Konsolidierung in Agenda FIBU

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1 Konsolidierung in Agenda FIBU Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Voraussetzungen 3. Vorgehensweise 4. Details 4.1. Weitere Parameter wählen 4.2. Fehlerprotokoll bereinigen 4.3. Vorjahresvergleich bei Auswertungen 4.4. Konsolidierung wurde im falschen Mandanten durchgeführt 4.5. Mandant mit Rumpfwirtschaftsjahr 4.6. Mandanten mit unterschiedlicher Versteuerungsart konsolidieren 4.7. Buchungen werden in Buchungskreis Freie Erfassung eingelesen 5. Wichtige Informationen

2 Seite 2 1. Ziel Das Info beschreibt, wie Sie mehrere Buchhaltungen zu einer Buchhaltung zusammenführen. Damit erhalten Sie für die einzelnen Mandanten und für die zusammengeführte Buchhaltung alle Fibu- Auswertungen wie Umsatzsteuer-Voranmeldung, betriebswirtschaftliche Auswertungen und Jahresabschluss. Sollen lediglich die Werte der Umsatzsteuer-Voranmeldungen bzw. Lohnsteuer-Anmeldungen zusammengefasst werden, erstellen Sie die Konsolidierung in Agenda ZDÜ: Nr Konsolidierung der Umsatzsteuer-Voranmeldung und Lohnsteuer-Anmeldung. Das Schaubild veranschaulicht das Grundprinzip: 2. Voraussetzungen Damit Sie die Konsolidierung durchführen können, müssen folgende Mandanten-Programmdaten in allen Untermandanten und dem Hauptmandanten übereinstimmen: 1. Kontenrahmen 2. Wirtschaftsjahr 3. Buchungszeitraum Nicht konsolidiert werden kann ein Mandant mit Kalenderjahr mit einem Mandanten mit abweichendem Wirtschaftsjahr. 4. Feldlängen für Sachkonten, Personenkonten, Kostenstellen und Belegfelder 5. Versteuerungsart (Sollversteuerung, Istversteuerung oder ohne Steuer) Umsatzsteuerzeitraum (monatlich, vierteljährlich oder jährlich) Buchungsperiode (monatlich, vierteljährlich oder jährlich)

3 Seite 3 3. Vorgehensweise 1. Hauptmandant anlegen und Konsolidierungsmandanten hinterlegen 1. Hauptmandant neu anlegen:»arbeitsplatz: Bestand Mandant neu«. 2. Mandanten-Programmdaten im Hauptmandanten öffnen:»fibu: Stammdaten Mandanten-Programmdaten Register: Konsolidierung«. 3. Konsolidierungsmandanten in den Bereich»Verwendete Konsolidierungsmandanten«verschieben.

4 Seite 4 2. Mandanten konsolidieren (FIBU) 1. Im Hauptmandanten:»Bearbeitung Konsolidierung« Weitere Parameter wählen. Achtung Wenn Sie die Konsolidierung starten, werden alle Buchungen gelöscht, die bereits im Hauptmandanten in der eingestellten Periode erfasst sind! 3. <Starten>.

5 Seite 5 3. Konsolidierung in ANLAG vornehmen 1. ANLAG starten und Hauptmandanten öffnen. 2.»Transfer Import Anlagegüter«. 3. Gewünschten Untermandanten mit Doppelklick auswählen. 4. Anlagegüter des Untermandanten (= Quelle) mit Doppelklick in den Hauptmandanten (= Ziel) übernehmen. 5. Konsolidierung mit Klick auf starten. 6. Das Protokoll listet die Anlagegüter auf, die in den Hauptmandanten übernommen wurden: 7. Wiederholen Sie den Vorgang für die weiteren Untermandanten.

6 Seite Details Weitere Parameter wählen Periode Wählen Sie die Perioden aus, die zu konsolidieren sind. Bildung des Feldes Buchungstext <Originaltext beibehalten>: Der Buchungstext aus den Untermandanten wird übernommen. <Buchungstext durch die Nr. des Herkunftsmandanten überschreiben>: Der Buchungstext wird ersetzt durch Angaben der Herkunft aus: o o o o Mandantennummer Abrechnungsnummer Buchungskreis Laufende Nummer Beispiel: <Beides, sofern die Feldlänge des Buchungstextes dies zulässt>: Buchungstext wird sowohl aus dem ursprünglichen Buchungstext als auch aus der Herkunft gebildet. Voraussetzung ist, dass die Feldlänge des Buchungstextes ausreichend ist. Konten- und Steuerschlüssel-Abgleich durchführen Ein Abgleich der Konten und Steuerschlüssel wird durchgeführt. Fehlerprotokoll bereinigen 7

7 Seite Fehlerprotokoll bereinigen Ein Protokoll listet alle Stammdaten auf, bei denen Fehler während der Konsolidierung auftraten. Diese Fehler müssen manuell behoben werden. Beispiel Sie erhalten bei der Konsolidierung folgende Meldungen. Aus dem Protokoll entnehmen Sie, dass es Unterschiede im Sachkonto»4650«gibt. Damit Sie einen Mandanten konsolidieren können, müssen die Einstellungen in den Sachkonten identisch sein. Vorgehensweise 1. Konto»4650«in Hauptmandant und Untermandant öffnen:»stammdaten Buchungserfassung Sachkonten-Erfassung«. 2. Ins Register»Faktor 2«wechseln und Inhalt prüfen: Hauptmandant Untermandant 3. Konto»4650«im Hauptmandanten öffnen. 4. Ins Register»Faktor 2«wechseln und Daten ergänzen. 5. Konsolidierung nochmals starten. Beim Sachkontenabgleich gibt es keinen Unterschied mehr: Das Protokoll zu den Meldungen können Sie oben links über ausgeben.

8 Seite Vorjahresvergleich bei Auswertungen Der Hauptmandant muss für den Vorjahresvergleich angelegt sein. Führen Sie auch im Vorjahr eine Konsolidierung mit allen Untermandanten durch Konsolidierung wurde im falschen Mandanten durchgeführt Vor der Durchführung der Konsolidierung weist Sie eine Meldung darauf hin, dass die im Hauptmandanten für die ausgewählte Periode erfassten Buchungen gelöscht werden. Bestätigen Sie diese Meldung mit <Ja>, gehen die Buchungen unwiderruflich verloren. Die Daten können nur über Datensicherungen zurückgesichert werden: Nr Datensicherung Mandant mit Rumpfwirtschaftsjahr Haben Sie beim Anlegen des Mandanten ein Rumpfwirtschaftsjahr gewählt, wird dieser bei den verfügbaren Mandanten für die Konsolidierung nicht angezeigt. Unterscheiden Sie zwei Ausgangssituationen: 1. Es wurden noch keine Buchungen in diesem Mandanten erfasst Löschen Sie den Mandanten und legen Sie ihn mit der Option <Regel-Wirtschaftsjahr ( )> neu an. Bei den Auswertungen zum Jahresabschluss können Sie in den Bilanzoptionen ein abweichendes Datum hinterlegen und das Rumpfwirtschaftsjahr erfassen. 2. Es wurden bereits Buchungen in diesem Mandanten erfasst In diesem Fall ist eine manuelle Konsolidierung durchzuführen. Exportieren Sie im Untermandanten die Buchungen über:»transfer Daten auslesen Auslesen Buchungen«. Anschließend wechseln Sie in den Hauptmandanten und importieren die Buchungen über»transfer Daten einlesen Einlesen Buchungen (Freies Format)« Mandanten mit unterschiedlicher Versteuerungsart konsolidieren Vor der Konsolidierung erhalten Sie den, dass eine abweichende Versteuerungsart zwischen Haupt- und Untermandant vorliegt. Eine Konsolidierung ist trotzdem möglich. Nach der Konsolidierung ist eine Neuberechnung der Perioden notwendig:»bearbeitung Periodenverarbeitung«und Taste <F7>.

9 Seite Buchungen werden in Buchungskreis Freie Erfassung eingelesen Die Konsolidierung erfolgt im Hauptmandanten im Buchungskreis»Freie Erfassung«. Hintergrund: Die Konsolidierung wurde für den Ausdruck zusammengefasster Umsatzsteuer-Voranmeldungen oder anderer Auswertungen entwickelt. Das Weiterbuchen im Hauptmandant ist nicht vorgesehen! 5. Wichtige Informationen Nr Konsolidierung der Umsatzsteuer-Voranmeldung und Lohnsteuer-Anmeldung Nr Datensicherung Nr Umstellung komplettes Wirtschaftsjahr auf Rumpfwirtschaftsjahr