Swisscanto Asset Management International S.A. 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg
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- Heinz Burgstaller
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2 Swisscanto Asset Management International S.A. 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg Ex-Datum: Zahlungs-Datum: en Date ex: Date de paiement: Record date: Distributions Nom du fonds ISIN Tranche Wae. Mon. Distribution Swisscanto (LU) Equity Fund Top Dividend Europe LU AA EUR 2.30 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced LU AA CHF 1.65 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced LU AA USD * CHF 0.20 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR) LU AA EUR 0.55 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Equity LU AA CHF 0.50 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Equity LU AA USD * CHF 0.15 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Equity LU AA EUR * CHF 0.15 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced LU AA CHF 1.15 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR) LU AA EUR 0.60 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity LU AA EUR Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income LU AA CHF 1.90 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income (EUR) LU AA EUR 2.40 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income (EUR) LU DA EUR 3.00 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield LU AA CHF 1.10 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield (EUR) LU AA EUR 1.20 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield (EUR) LU DA EUR 1.95 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth LU AA CHF 1.20 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth LU AA USD * CHF 0.15 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (EUR) LU AA EUR 0.75 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Income LU AA CHF 2.10 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Income LU AA USD * CHF 0.30 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Income LU AA EUR * CHF 0.30 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield LU AA CHF Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield LU AA USD * CHF 0.20 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR) LU AA EUR 1.70 *) in Fondswährung = CHF, Zahlung in USD / EUR zum Tageskurs am ex-datum. *) Distribution dans la monnaie du fonds = CHF, paiement en USD / EUR au cours du jour à la date Ex. 1 / 2
3 Swisscanto Asset Management International S.A. 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg Hauptzahlstelle: Agent payeur principal: RBC Funds Services Bank S.A. 14, Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxembourg / 2
4 Swisscanto Fondsleitung AG Bahnhofstrasse 9 CH-8001 Zürich Anlagefonds nach schweizerischem Recht EX Datum: Zahlbar: en für das Geschäftsjahr 2016/2017 ISIN Whr Für Anteilscheininhaber mit Domizil in der Schweiz im Ausland mit Bankenerklärung 1) Abzug 35% Eidg. Verrechnungssteuer Brutto- je Anteil Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. EUR FA EUR CH EUR Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD FA USD CH USD Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD FA CHF CH CHF Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. FA EUR CH EUR Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF FA CHF CH CHF Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF FA CHF CH CHF Swisscanto (CH) Index Bond Fund USA Govt. FA USD CH USD Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate FAH CHF CH CHF Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex EUR/USD/CHF) Govt. FA CHF CH CHF Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I) FA CHF CH CHF Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF FAH CHF CH CHF Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex JPY/CHF) Inflation-Linked hedged CHF FAH CHF CH CHF Swisscanto (CH) Index Commodity Fund hedged CHF FAH CHF CH CHF Swisscanto (CH) Index Equity Fund Canada FA CH CAD Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I) FA CHF CH CHF Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets FA CHF CH CHF Swisscanto (CH) Index Equity Fund Europe ex CH FA CHF CH CHF Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan FA CH JPY Swisscanto (CH) Index Equity Fund Pacific ex Japan FA CHF CH CHF Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland FA CHF CH CHF Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA FA USD CH USD Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex CH FA CHF CH CHF Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect FA CHF CH CHF Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect FA CHF CH CHF Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect FA CHF CH CHF ) Die Bankenerklärungs-Formulare (Affidavit) sind bei den Depotstellen verfügbar oder können angefordert werden bei der Depotbank oder bei der Fondsleitung () Der Jahresbericht der aufgeführten Fonds kann nach Vorliegen (ab Juli 2017) sowohl bei der Fondsleitung, bei der Depotbank wie auch bei jeder Vertriebsstelle bezogen werden. Depotbank: Zürcher Kantonalbank Postfach CH-8010 Zürich
5 Swisscanto Fondsleitung AG Bahnhofstrasse 9 CH-8001 Zürich Anlagefonds nach schweizerischem Recht EX Datum: Zahlbar: en für das Geschäftsjahr 2016/2017 ISIN Whr Für Anteilscheininhaber mit Domizil in der Schweiz im Ausland mit Bankenerklärung 1) Brutto- je Anteil Abzug 35% Eidg. Verrechnungssteuer Swisscanto (CH) Equity Fund Switzerland (I) AA CHF CH CHF Swisscanto (CH) Equity Fund Switzerland (I) BA CHF CH CHF Swisscanto (CH) Equity Fund Value Switzerland AA CHF CH CHF Swisscanto (CH) Equity Fund Value Switzerland DA CHF CH CHF Swisscanto (CH) Equity Fund Asia A CH USD Swisscanto (CH) Equity Fund Asia I CH USD Swisscanto (CH) Equity Fund Asia R dist CH USD Swisscanto (CH) Equity Fund Euroland A CH EUR Swisscanto (CH) Equity Fund Euroland I CH EUR Swisscanto (CH) Equity Fund Euroland R dist CH EUR Swisscanto (CH) Equity Fund International AA CHF CH CHF Swisscanto (CH) Equity Fund International DA CHF CH CHF Swisscanto (CH) Equity Fund Europe (I) A CH EUR Swisscanto (CH) Equity Fund Europe (I) R dist CH EUR Swisscanto (CH) Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland (I) CH CHF Swisscanto (CH) Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland (I) CH CHF Swisscanto (CH) Equity Fund Tiger A CH USD Swisscanto (CH) Equity Fund Tiger I CH USD Swisscanto (CH) Equity Fund North America A CH USD Swisscanto (CH) Equity Fund North America I CH USD Swisscanto (CH) Portfolio Fund Valca AA CHF CH CHF Swisscanto (CH) Portfolio Fund Valca BA CHF CH CHF ) Die Bankenerklärungs-Formulare (Affidavit) sind bei den Depotstellen verfügbar oder können angefordert werden bei der Depotbank oder bei der Fondsleitung () Der Jahresbericht der aufgeführten Fonds kann nach Vorliegen (ab Juli 2017) sowohl bei der Fondsleitung, bei der Depotbank wie auch bei jeder Vertriebsstelle bezogen werden. Depotbank: Zürcher Kantonalbank Postfach CH-8010 Zürich
6 Swisscanto Fondsleitung AG Bahnhofstrasse 9 CH-8001 Zürich Ausserordentliche für Anleger mit Domizil Schweiz EX Datum: Zahlbar: ISIN Whrg Für Anteilscheininhaber mit Domizil Schweiz Abzug 35% Eidg. Verrechnungssteuer Brutto- Swisscanto (CH) Equity Fund Euroland A CH EUR Swisscanto (CH) Equity Fund Euroland I CH EUR Swisscanto (CH) Equity Fund Euroland P CH EUR Depotbank: Zürcher Kantonalbank Postfach CH-8010 Zürich
7 Swisscanto Fondsleitung AG Bahnhofstrasse 9 CH-8001 Zürich Anlagefonds nach schweizerischem Recht en für das Geschäftsjahr 2016/2017 EX Datum: Zahlbar: ISIN Whrg. Depotbank Für Anteilscheininhaber mit Domizil in der Schweiz im Ausland mit Bankenerklärung 1) Brutto- Abzug 35% Eidg. Verrechnungssteuer Swisscanto (CH) Index Bond Fund Austria Govt. FA EUR CH EUR Zürcher Kantonalbank Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt. FA CH AUD Zürcher Kantonalbank Swisscanto (CH) Index Bond Fund Belgium Govt. FA EUR CH EUR Zürcher Kantonalbank Swisscanto (CH) Index Bond Fund Canada Govt. FA CH CAD Zürcher Kantonalbank Swisscanto (CH) Index Bond Fund Spain Govt. FA EUR CH EUR Zürcher Kantonalbank Swisscanto (CH) Index Bond Fund Finland Govt. FA EUR CH EUR Zürcher Kantonalbank Swisscanto (CH) Index Bond Fund France Govt. FA EUR CH EUR Zürcher Kantonalbank Swisscanto (CH) Index Bond Fund Germany Govt. FA EUR CH EUR Zürcher Kantonalbank Swisscanto (CH) Index Bond Fund Ireland Govt. FA EUR CH EUR Zürcher Kantonalbank Swisscanto (CH) Index Bond Fund Italy Govt. FA EUR CH EUR Zürcher Kantonalbank Swisscanto (CH) Index Bond Fund Japan FA CH JPY Zürcher Kantonalbank Swisscanto (CH) Index Bond Fund Netherlands Govt. FA EUR CH EUR Zürcher Kantonalbank Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF FA CHF CH CHF Zürcher Kantonalbank Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF FA CHF CH CHF Zürcher Kantonalbank Swisscanto (CH) Index Bond Fund UK Govt. FA GBP CH GBP Zürcher Kantonalbank Swisscanto (CH) Index Bond Fund World Rest Govt. FA CHF CH CHF Zürcher Kantonalbank Swisscanto (CH) Index Equity Fund Large Caps Switzerland FA CHF CH CHF Zürcher Kantonalbank Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small Cap World ex CH FA CHF CH CHF Zürcher Kantonalbank Swisscanto (CH) Bond Fund CHF (I) AA CHF CH CHF Zürcher Kantonalbank Swisscanto (CH) Bond Fund International (I) A CH CHF Banque Cantonale Vaudoise Swisscanto (CH) Bond Fund International (I) I CH CHF Banque Cantonale Vaudoise Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate hedged CHF AAH CHF CH CHF Zürcher Kantonalbank Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate hedged CHF DAH CHF CH CHF Zürcher Kantonalbank Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate hedged CHF BAH CHF CH CHF Zürcher Kantonalbank Swisscanto (CH) Bond Fund Convertible International hedged CHF AAH CHF CH CHF Zürcher Kantonalbank Swisscanto (CH) Bond Fund Convertible International hedged CHF DAH CHF CH CHF Zürcher Kantonalbank Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate EUR AA EUR CH EUR Zürcher Kantonalbank Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate EUR BA EUR CH EUR Zürcher Kantonalbank Swisscanto (CH) Portfolio Fund World 30 A CH CHF Zürcher Kantonalbank Swisscanto (CH) Portfolio Fund World 45 A CH CHF Zürcher Kantonalbank Swisscanto (CH) Portfolio Fund World 45 R dist CH CHF Zürcher Kantonalbank ) Die Bankenerklärungs-Formulare (Affidavit) sind bei den Depotstellen verfügbar oder können angefordert werden bei der Depotbank oder bei der Fondsleitung () Der Jahresbericht der aufgeführten Fonds kann nach Vorliegen (ab Juni 2017) sowohl bei der Fondsleitung, bei der Depotbank wie auch bei jeder Vertriebsstelle bezogen werden. Depotbanken: Zürcher Kantonalbank Postfach CH-8010 Zürich Banque Cantonale Vaudoise Case postale 300 CH Lausanne
8 Swisscanto Asset Management International S.A. 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg Ex-Datum: Zahlungs-Datum: en Date ex: Date de paiement: Record date: Distributions Nom du fonds ISIN Tranche Wae. Mon. 1 / 2 Distribution Swisscanto (LU) Bond Fund CHF LU AA CHF 0.50 Swisscanto (LU) Bond Fund CHF LU DA CHF 0.95 Swisscanto (LU) Bond Fund EUR LU AA EUR 1.05 Swisscanto (LU) Bond Fund EUR LU DA EUR 2.20 Swisscanto (LU) Bond Fund USD LU AA USD 1.55 Swisscanto (LU) Bond Fund USD LU DA USD Swisscanto (LU) Bond Fund GBP LU AA GBP Swisscanto (LU) Bond Fund GBP LU DA GBP 3.25 Swisscanto (LU) Bond Fund CAD LU AA CAD 2.10 Swisscanto (LU) Bond Fund AUD LU AA AUD 3.70 Swisscanto (LU) Bond Fund CoCo LU AA H CHF * USD 3.05 Swisscanto (LU) Bond Fund CoCo LU AA H EUR * USD 3.25 Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return LU AA USD 2.40 Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return LU AA H CHF * USD 2.10 Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return LU AA H EUR * USD 2.40 Swisscanto (LU) Bond Fund Medium Term CHF LU AA CHF 1.05 Swisscanto (LU) Bond Fund Medium Term CHF LU DA CHF 1.25 Swisscanto (LU) Bond Fund Medium Term EUR LU AA EUR 0.95 Swisscanto (LU) Bond Fund Medium Term EUR LU DA EUR 1.45 Swisscanto (LU) Bond Fund Medium Term USD LU AA USD 0.90 Swisscanto (LU) Bond Fund Medium Term USD LU DA USD 0.95 Swisscanto (LU) Bond Fund International LU AA CHF 0.95 Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield LU AA USD 4.35 Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield LU AA H CHF * USD 4.25 Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield LU AA H EUR * USD 4.70
9 Swisscanto Asset Management International S.A. 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg Nom du fonds ISIN Tranche Wae. Mon. Distribution Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield LU DA H EUR * USD 1.05 Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term Global High Yield LU AA H EUR * USD 5.15 Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term Global High Yield LU DA H EUR * USD 5.75 Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities LU AA H EUR* USD 4.90 *) in Fondswährung = USD, Zahlung in CHF / EUR zum Tageskurs am ex-datum. *) Distribution dans la monnaie du fonds = USD, paiement en CHF / EUR au cours du jour à la date Ex. Hauptzahlstelle: Agent payeur principal: RBC Fundor Services Bank S.A. 14, Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxembourg / 2
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Dividendenmitteilung. JPMorgan Funds. Annualisierte Ausschüttun gsrendite ** Ausschüttun gsrate. Ausschüttun gsrendite * Name der Anteilklasse
Dividendenmitteilung Wir informieren Sie hiermit, dass Sie, wenn Sie am 31/08/2016 Anteilinhaber einer der unten aufgeführten Anteilklassen waren, eine für diese Anteilklasse beschlossene Zwischenausschüttung
Dividendenmitteilung. JPMorgan Funds. Annualisierte Ausschüttun gsrendite ** Ausschüttun gsrate. Ausschüttun gsrendite * Name der Anteilklasse
Dividendenmitteilung Wir informieren Sie hiermit, dass Sie, wenn Sie am 15/09/2015 Anteilinhaber einer der unten aufgeführten Anteilklassen waren, eine für diese Anteilklasse beschlossene Zwischenausschüttung
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«Adresse1» «Contact_person1» «Adresse_line2» «Adresse_line3» «Postal_Code_1» «Town_1» «Country_1» Luxembourg, 12 September 2016 Re : MIRABAUD SICAV ( the Fund ) Sub-Fund MIRABAUD-Convertible Bonds Europe-A
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