ETF (Exchange Traded Fund)

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1 Bridgeward Ltd. Consultants ETF (Exchange Traded Fund) Einfach Transparent Fair Neue Chancen für attraktive Investments

2 ETF/ETI Seite 2 Allgemein ETF / ETI Exchange Traded Fund / Exchange Traded Investment Exchange Traded Funds (ETFs) und Exchange Traded Investments (ETIs) sind Investmentfonds, deren Börsenkurs laufend aktualisiert wird. Man unterscheidet: Passiv gemanagte Aktienfonds, auch Indexfonds genannt (ETF), und aktiv gemanagte Exchange Traded Investments (ETIs). Ein ETF oder ETI ist durch die fortlaufende Notierung über die Börsen jederzeit handelbar. Der Net-Asset-Value (Nettoinventarwert = NAV) eines Anteils ist jederzeit feststellbar. Der Preis bildet sich an der Börse durch Angebot und Nachfrage, wie bei jeder börsennotierten Aktie. Wie üblich bei Investmentfonds, stellt der ETF/ETI ein Sondervermögen des Emittenten dar. Das Vermögen des ETF/ETI ist somit vom Vermögen des Emittenten getrennt und bleibt auch bei Insolvenz des Emittenten erhalten. Jedoch ist die Transparenz im Vergleich zu einem klassischen Investmentfonds ausgeprägter. Während die Manager eines klassischen Investmentfonds in der Regel zum Quartalsende den Portfoliobestand veröffentlichen, wird der Anleger bei einem Investment in einen ETF/ETI aktueller, sogar täglich über den aktuellen Wert seiner Anlage informiert. Bei einem aktiv gemanagten ETI erfolgt ein aktives Portfoliomanagement. Der Initiator eines Fonds legt die Investmentstrategie fest, nach der das Fonds-Portfolio zusammengestellt wird. Eine an der Börse gehandelte ETI Anlage wird von Banken bei einer Beleihung in der Regel wie eine börsennotierte Aktie bewertet.

3 Seite 3 ETF/ETI Charakter der Anlage Der Anleger wird Miteigentümer am Sondervermögen der Investmentgesellschaft. Mindestanlage: Ein Zertifikat (Wert zwischen 1 und 1000 EURO, wird gemeinsam festgesetzt) Anlagedauer: Unbestimmt, keine feste Laufzeit Verfügbarkeit: Jederzeitiger Verkauf zum aktuellen Kurs an der Börse Ertrag: Ein möglicher Ertrag ergibt sich aus einem höheren Rückgabepreis (ETF/ETI: Verkaufskurs) im Verhältnis zum Ausgabepreis (ETF/ETI: Kaufkurs). Der Ertrag repräsentiert die Wertsteigerung des Fondvermögens während der Anlagedauer. Die Vorteile eines ETF/ETI für Anleger zusammengefasst: Geringe Kosten Hohe Flexibilität Hohe Transparenz Fortlaufender Börsenhandel Für Unternehmen ergibt sich daraus eine vorteilhafte Möglichkeit, Investoren für Projekte über die Börse zu gewinnen, die für traditionelle Investmentfonds auf Grund der Mindesteinlagen und der langen Kapitalbindung nicht erreichbar sind. Die Anleger genießen dabei eine hohe Anlagesicherheit.

4 ETF/ETI Seite 4 Kundenspezifischer ETI In dieser nach europäischem Recht geregelten ETF/ETI Struktur bietet Bridgeward seinen Kunden die Gründung eines an der Börse Hamburg und damit in der gesamten EU zugelassenen ETF/ETI an. Die Gründung kann durch Bareinlage oder Sachwerte erfolgen. Die Gründung des Fonds durch Sacheinlage erfordert eine Bewertung derselben durch einen anerkannten Wirtschaftprüfer. Eine Kapitalerhöhung kann jederzeit vorgenommen werden. Bridgeward Leistungsumfang bei der ETF-Gründung: Gründung eines Publikumsfonds mit mindestens 2 Millionen EURO Gründungseinlage Erstellung der Verkaufsprospekte Einholung der Vertriebsgenehmigungen bei der BAFIN Anmeldung bei Handelsplattformen Erstellung eines täglichen NAV Handelsquotierungen Fondbuchhaltung Abrechnung mit Vertriebsplattformen Anmeldung zum Börsenhandel Depotbank Vermögensverwalter, Wirtschaftsprüfer Revision

5 Seite 5 ETF/ETI Gründungskosten: EURO (davon übernimmt Bridgeward Ltd. Consultants bis zu 50% als Eigenleistung). Die jeweiligen Gründungskosten sind als Vorabzahlung in Form einer Sicherheitsleistung zu erbringen. Nach erfolgter Gründung und vollständiger Einzahlung des Fondkapitals erfolgt eine detaillierte Abrechnung der Gründungskosten zu Lasten des Fondvermögens. Im Anschluss daran erfolgt eine Erstattung der jeweiligen Sicherheitsleistung in Höhe von 50%. Die Gebührenstruktur des ETF/ETI wird gemeinsam mit dem Kunden festgelegt und im Verkaufsprospekt (Offering Memorandum) veröffentlicht. Die Kosten für die laufende jährliche Administration: Depotbank, Börsennotiz: 0,7% (mindestens EURO) Revision: EURO Steuerlicher Vertreter: EURO Diese werden vom Fonds-Vermögen getragen. Beratung: Für ein persönliches Gespräch stehen Ihnen unsere erfahrenen Berater zur Verfügung, die Ihnen eine ganz individuelle Lösung für Ihre Investments aufzeigen können und Sie auch bei allen weiteren Schritten bis zum ersten Handelstag an der Börse begleiten. Kontakt: Bridgeward Ltd. Consultants Büro Staad: Hauptstrasse 104 CH-9422 Staad Telefon: info@bridgeward.com