1. Grundlagen DAXEODplus

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1 JANUAR 2014

2 1. Grundlagen DAXEODplus Das HANDELSSYSTEM DAXEODPLUS liefert Handelssignale auf den deutschen Aktienindex DAX und zwar auf steigende und fallende Kurse. Unsere Erkenntnisse für das HANDELSSYSTEM DAXEODPLUS basieren auf 15 Jahre Erfahrung. Seit fünf Jahren haben wir uns auf den DAX fokussiert und neben eigenen Excel-Tools auch Handelssysteme entwickelt. Weiterhin haben wir umfangreiche Untersuchungen von Handelssetups durchgeführt, welche uns wichtige Erkenntnisse geliefert haben. Die wesentlichen sind in das HANDELSSYSTEM DAXEODPLUS eingeflossen. Der DAX bietet für das Trading enorme Vorteile. Zum einen ersetzt er die mühsame Suche nach Einzeltiteln und zum anderen stellt er eine hervorragende Risikoverteilung dar und ist für den Privatanleger fast immer einem Investment in eine einzelne Aktie vorzuziehen. Die Handelssignale werden täglich ab ca. 17:45 nach XETRA Börsenschluss im Abo-Bereich veröffentlicht. VORTEILE DAXEODPLUS ABSICHERUNG GEGEN CRASHS Das System arbeitet zum einen mit Stopps, um die Verluste zu minimieren und zum anderen sind Trendfilter implementiert. Dies bewahrt Sie vor Crashs - so auch im Jahr Lange vor dem Absturz stellte das System die Long-Position glatt. AUCH FÜR ANFÄNGER Die Handelsaktivitäten, die täglich im Abo-Bereich veröffentlicht werden, sind sehr einfach nachzutraden. Es gibt lediglich Einstiege und Stopps. Grundlegende Kenntnisse zum Aktienhandel genügen, um das System nachtraden zu können. Eine ausführliche Beschreibung für das Nachtraden finden Sie in den folgenden Kapiteln. TRADEN NACH FEIERABEND Die Handelssignale werden täglich gegen ca. 17:50 veröffentlicht. Damit können Sie das System bequem nach Feierabend nachtraden. 2

3 GERINGES RISIKO Das System arbeitet mit einem fixen Risiko von 2,5% pro Trade. Das bedeutet, dass Sie pro Trade im maximalen Verlustfall lediglich 2,5% des eingesetzten Kapitals verlieren können. GERINGER DRAWDOWN Das System weist eine exzellente Performance auf. Dazu zählt auch der DrawDown, der den maximalen Rückgang der Kapitalkurve von einem bereits erzielten Gewinn ausweist. Der DrawDown ist mit -14% über die letzten 10 Jahre extrem klein. Das bedeutet, das System ist sehr stabil. TOP PERFORMANCE Das System weist eine exzellente Performance auf. In den letzten 10 Jahren erwirtschaftetet das System einen Gewinn von über 1 Million bei einem Startkapital von KEINE TOOLS ERFORDERLICH DAXEODplus benötigt zum Nachtraden keinerlei Tools oder spezielle Börsenprogramme. Sie brauchen lediglich einen Broker, um Ihre Order an die Börse weiterzuleiten. 3

4 2. Der Abo-Bereich Den Zugang zum Abo-Bereich finden Sie auf unserer website. Durch Klick auf auf Zugang Abo-Bereich erreichen Sie den Login-Bereich. Nach Eingabe von Benutzername und Kennwort erhalten Sie Zugang zu den Handelssignalen, die täglich ab ca. 17:45 Uhr veröffentlicht werden. 4

5 Die folgende Abbildung zeigt, wie die Handelssignale dargestellt werden. Jeder Handelstag entspricht einer Zeile. Dort erkennen Sie das Datum, die Handelsaktivitäten, sowie die Performancedaten des Trades. Abbildung: Darstellung der Handelssignale im Abo-Bereich Es gibt lediglich vier Handelsanweisungen: Einstieg LONG oder SHORT zum Schlusskurs mit xxx Zertifikaten Nachziehen des Stopps Setzen einer StopBuy-Order LONG oder SHORT für den nächsten Handelstag Ausstieg SHORT zum Schlusskurs 5

6 3. Umsetzung der Handelssignale Wir zeigen Ihnen anhand eines Beispieltrades, wie die Handelssignale umzusetzen sind. 6

7 DIENSTAG Die Handelssignale im Abo-Bereich am Dienstagabend lauten: Das Handelssignal am Dienstag sieht ein StopBuy für den nächsten Handelstag vor. Sollte also der DAX am nächsten Tag diesen Level überschreiten, erfolgt ein Einstieg in die LONG-Position. Bitte beachten Sie, dass das StopBuy-Signal erst am nächsten Handelstag wirksam ist. 7

8 WELCHES HEBELZERTIFIKAT / INDEXZERTIFIKAT SOLL FÜR DAS TRADEN VERWENDET WERDEN? Immer wieder werden wir gefragt, welches Hebelzertifikat nun zu kaufen sei. Die Antwort ist simpel: Es ist unerheblich welches Hebelzertifikat Sie kaufen, sondern die Anzahl ist der maßgebende Faktor. Ein Hebelzertifikat oder ein Indexzertifikat auf den DAX bildet den Kursanstieg des DAX 1:1 nach. Das heißt, für jeden DAX-Punkt, den der DAX steigt, erhöht sich der Kurs des Hebelzertifikates um 0,01. Die entscheidende Größe bei Hebelzertifikaten ist der Hebel. Er bestimmt, mit welcher Hebelwirkung am Kursverlauf partizipiert wird. Er berechnet sich wie folgt: HEBEL = DAX-STAND IN PUNKTEN / (100 * PREIS IN ) Beispiel : Ein Hebelzertifikat kostet bei einem DAX-Stand von 7864 Punkten exakt 5,70. Hebel = 7864 / (100 * 5,70) = 13,8 Der Hebel eines (Hebel)-Zertifikates ist für das Nachtraden unerheblich. Es kommt nur auf die Anzahl der (Hebel)- Zertifikate an. Warum ist das so? Der entscheidende Punkt ist, dass jedes Hebelzertifikat bei einem DAX-Gewinn von 1 Punkt einen Gewinn von 0,01 erzielt. Dies ist unabhängig vom Hebel. Der Hebel bestimmt lediglich den prozentualen Anstieg. Bei der Auswahl sind allerdings die Knockout-Schwelle sowie die Finanzierungskosten zu berücksichtigen. Wenn das Stoppsignal beispielsweise 150 Punkte vom aktuellen DAX-Kurs entfernt ist, so ist das Stoppsignal 1,50 vom aktuellen Kurs des Hebelzertifikates entfernt. Der berechnete Stoppkurs muss auf alle Fälle oberhalb der Knockout-Schwelle sein. Bei den Finanzierungskosten ist zu beachten, dass ein hoher Hebel zwar weniger Kapitaleinsatz erfordert, aber die Differenz zum eigentlichen Kapitaleinsatz mit Hebel 1 quasi als Kredit in 8

9 Anspruch genommen wird. Und für jeden Tag, bei dem man investiert ist, zahlt man dann praktisch Zinsen. Näheres erfahren Sie in den Beschreibungen der Emittenten. Auf jeden Fall ist zu empfehlen vor dem Kauf eines Hebel-Zertifikates die exakte Verkaufsbroschüre des Emittenten zu lesen. BERECHNUNG DES STOPBUY-KURSES FÜR DEN NÄCHSTEN HANDELSTAGES Wir entscheiden uns für ein Hebelzertifikat, das zum Schlusskurs am Dienstag beim DAX-Stand von 6860 eine Wert von 8,00 aufweist. Da jeder DAX-Punkt 0,01 Kursveränderung bewirken, ist der StopBuy-Kurs von 6930 mit einem Zertifikatswert von 8,00 + 0,70 (+70 Punkte) = 8,70 festzulegen. BERECHNUNG DER ANZAHL AN ZERTIFIKATEN. Hier kommt die Risiko- und Moneymanagementformel zur Anwendung. Eine exakte Beschreibung finden Sie auf unserer Webseite: Die Anzahl an Zertifikaten berechnet sich zu: Mit den Werten für Gesamtkapital = und 2,5 % Risiko sowie einen Stoppabstand von 100 Punkten ergibt sich: 9

10 MITTWOCH Die Handelssignale im Abo-Bereich am Mittwochabend: Da der Kurs intraday (= während des Handelstages) den StopBuy-Level überschreitet, wird die Position gekauft. Das Hebelzertifikat hat dabei den Wert von 8,70 erreicht. Wir ziehen jetzt den Stoppkurs auf 6875 Punkte nach. Das Nachziehen des Stoppkurses sichert mit fortlaufender Zeit die erzielten Gewinne. 10

11 FREITAG Die Handelssignale für Donnerstag lassen wir aus. Die Handelssignale im Abo-Bereich am Freitagabend lauten: Am Freitag gibt es nichts Spektakuläres. Der DAX steigt weiter und wir ziehen den Stoppkurs auf 6925 nach. 11

12 DIENSTAG Die Handelssignale für Montag lassen wir aus. Die Handelssignale im Abo-Bereich am Dienstagabend lauten: Der DAX ist jetzt seit dem Einstiegskurs von 6930 um 95 Punkte gestiegen. Die Steigerung bei den beiden Systemen beträgt +237 beim DAXEODplus und +95 beim Powertrading. 12

13 DONNERSTAG Die Handelssignale für Mittwoch lassen wir aus. Die Handelssignale im Abo-Bereich am Donnerstagabend lauten: DAXEODplus Standard verzeichnet momentan einen Gewinn von

14 MONTAG Die Handelssignale für Freitag lassen wir aus. Die Handelssignale im Abo-Bereich am Montagabend lauten: Der Stoppkurs wird am Montag sehr eng auf 7052 nachgezogen. 14

15 DIENSTAG Die Handelssignale im Abo-Bereich am Dienstagabend lauten: Im Laufe des Dienstags unterschreitet der DAX den Stoppkurs von 7052 und wird verkauft. Insgesamt brachte der Trade mit DAXEODplus Standard einen Gewinn von +305 in einer Woche. Beim Powertrading mit einem Einsatz von beträgt der Gewinn +122, was einem prozentualen Zuwachs von +12 % entspricht. 15

16 Gleichzeitig wird mit dem jetzt zur Verfügung stehenden Kapital von ein neues Handelssignal generiert. Hier nochmals die Berechnung: * 2,5% Anzahl Hebelzertifikate = = 234 ( ) Der StopBuy-Kurs für den nächsten Handelstages ist 7100 und der dazugehörige Stoppkurs Wie man am Chart erkennt, wird am Folgetag der StopBuy-Level nicht erreicht also keine Position eröffnet. 16

17 4. Wo Sie die passenden Hebelzertifikate finden Es gibt inzwischen im Netz eine Fülle von guten Seiten, die umfassend zu diesem Thema informieren. Eine Empfehlung ist die Börse Stuttgart: Abbildung: 17

18 Abbildung: Knock-out-Produkte auf Wenn Sie auf der Seite weiter nach unten scrollen kommen Sie zu weiteren Informationen zu den Hebelzertifikaten. Abbildung: Informationen zu Knock-out-Produkte auf 18

19 5. Wo Sie CFDs finden CFDs gibt es nur bei CFD-Brokern, die gleichzeitig die dazugehörige Handelsplattform mit Software, Konto usw. anbieten. Die folgende Übersicht zeigt eine Auswahl an CFD-Brokern. 19

20 Empfehlung: Bei CMC-Markets gibt es eine wirklich überragende Tradingplattform inklusive App zum Traden mit ipad oder iphone. Die sollten Sie sich unbedingt anschauen. Die CFD-Broker bieten die Möglichkeit ein kostenloses Demo-Konto einzurichten, mit dem Sie live traden können ohne richtiges Geld zu riskieren. Hier lernen Sie "spielerisch" den Umgang mit CFDs. Erst nach dieser Einlern-Phase sollten Sie sich ein richtiges Live-Konto zulegen. Sollten Sie Fragen, Anregungen haben oder Kritik üben möchten, so schicken Sie uns einfach eine an Viel Erfolg beim Traden! Ihr boerse-pur Team 20