Kontennachweis zur Bilanz zum

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1 Kontennachweis zur Bilanz zum AKTIVA entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 27 EDV-Software , ,00 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 400 Betriebsausstattung 6.757, , Geschäftsausstattung , , Büroeinrichtung 1.499, , Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung , , , ,00 Genossenschaftsanteile 570 Genossenschaftsanteile zum langfristigen Verbleib 100,00 100,00 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 7080 Unfertige Leistungen (Bestand) 0, ,61 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 996 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr , , Forderungen aus Lieferungen und Leistungen , , , ,35 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 704 Verrechnungskonto gegenüber 7P B2B Mobile & IT Services GmbH 2.386,27 0,00 sonstige Vermögensgegenstände 1500 Sonstige Vermögensgegenstände 0, , Vorsteuer im Folgejahr abziehbar , , Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0, ,09 15, ,17 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks Übertrag , ,13 Seite 1

2 Kontennachweis zur Bilanz zum Übertrag , , Kasse 22,03 154, Volksbank , , Volksbank , , Volksbank , , Volksbank , , , ,45 Rechnungsabgrenzungsposten 980 Aktive Rechnungsabgrenzung 6.521, ,32 Summe A K T I V A , ,90 Seite 2

3 Kontennachweis zur Bilanz zum PASSIVA Gezeichnetes Kapital 800 Gezeichnetes Kapital , ,00 Gewinnvortrag auf neue Rechnungen 869 Vortrag auf neue Rechnung (Bilanz) , ,54 sonstige Rückstellungen 970 Sonstige Rückstellungen , , Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten 4.900, , , ,00 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , ,51 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ ,70 / VJ ,51) Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 701 Verrechnungskonto gegenüber 7P Trusted Experts GmbH ,15 0, Verrechnungskonto gegenüber Seven Principles AG , , Verrechnungskonto gegenüber 7P B2B Mobile & IT Services GmbH 0, ,47 746, ,40 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ ,47 / VJ ,40) sonstige Verbindlichkeiten 1571 Abziehbare Vorsteuer 7 % -624,82-601, Abziehbare Vorsteuer 19 % , , Abziehbare Vorsteuer nach 13b UStG, 19 % , , Verbindlichkeiten gg. Herrn Backfisch 608,87 839, Kreditkartenabrechnung 1.346,37 853, Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer , ,90 Übertrag , , , ,45 Seite 3

4 Kontennachweis zur Bilanz zum Übertrag , , , , Direktversicherung 466, , Verbindlichkeiten aus Vermögensbildung / vl 559,28 239, Umsatzsteuer 19 % , , Umsatzsteuervorauszahlungen , , Umsatzsteuervorauszahlung 1/ , , Umsatzsteuer nach 13b UStG, 19 % , , Umsatzsteuer laufendes Jahr ,45 0, Umsatzsteuer Vorjahr 1, ,64 0, ,45 davon aus Steuern (GJ ,12 / VJ ,17) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (GJ 1.025,28 / VJ 3.011,89) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ ,77 / VJ ,39) Summe P A S S I V A , ,90 Seite 4

5 Umsatzerlöse 8336 Erlöse aus im anderen EU-Land steuerpflichtigen sonstigen Leistungen, für die der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer schuldet , , Erlöse aus im Drittland steuerbaren Leistungen, im Inland nicht steuerbare Umsätze , , Erlöse 19 % USt , , Erlöse intern - 7P Infolytics AG 1.753,75 0, Erlöse 19 % USt , , Erlöse Wartung 19% USt , , Gewährte Skonti 19 % USt 0, ,43-441, ,83 Verminderung (Erhöhung) des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 8970 Bestandsveränderungen - unfertige Leistungen , ,61 sonstige betriebliche Erträge 2660 Erträge aus der Währungsumrechnung 0,00 228, Andere betriebs- und/oder periodenfremde (neutrale) sonstige Erträge , , Erträge aus Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen 0,00 895, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen , , Versicherungsentschädigungen und Schadenersatzleistungen 401, , Verrechnete sonstige Sachbezüge 19% USt (z.b. KFZ-Gestellung) , , Verrechnete sonstige Sachbezüge 19% Umsatzsteuer 5.888, ,31 0, ,49 davon Erträge aus der Währungsumrechnung (GJ 0,00 / VJ 228,40) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 3731 Erhaltene Skonti 7 % VSt -1,11 0, Erhaltene Skonti 19 % VSt -42,56-43,67-253,16-253,16 Übertrag , ,09 Seite 5

6 Übertrag , ,09 Aufwendungen für bezogene Leistungen 3100 Fremdleistungen , , FL intern - 7P Solutions & Consulting AG ,82 0, Fremdleistungen ,00 0, Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer , , , ,64 Löhne und Gehälter 4119 Löhne , , Gehälter , , Bestandsveränderung Urlaubsrückstellung , , Prämien/Sonderzahlung , , Tantiemen , , Geschäftsführergehälter , , monatliche Umsatzbeiligung (7P ERP) , , Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerpflichtig 2.271, , Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge (z.b. Fahrtkostenzuschüsse) 760, , Vermögenswirksame Leistungen , , , ,13 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 4130 Gesetzliche soziale Aufwendungen , , Beiträge zur Berufsgenossenschaft , , Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei 4.803, , Aufwendungen für Altersversorgung 3.268, , Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge (z.b. Direktversicherungen) 3.159, , , ,19 davon für Altersversorgung (GJ 6.428,12 / VJ ,03) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 4822 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände , ,00 Übertrag , , , ,13 Seite 6

7 Übertrag , , , , Abschreibungen, Anlagevermögen (ohne Afa auf Kfz und Gebäude) , , Abschreibungen auf aktivierte, geringwertige Wirtschaftsgüter , , , ,37 sonstige betriebliche Aufwendungen 2150 Aufwendungen aus der Währungsumrechnung 126,32 81, Anlagenabgänge Sachanlagen (Restbuchwert bei Buchverlust) 0,00 26, Einstellungen in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen 2.869,00 0, Ausgleichsabgabe im Sinne des Schwerbehindertengesetzes 4.800, , Miete Mannheim , , Gas, Strom, Wasser , , Reinigung 5.250, , Sonstige Raumkosten 5.974, , Versicherungen 9.215, , Beiträge , , Sonstige Abgaben 750,00 750, Kfz-Versicherungen , , Laufende Kfz-Betriebskosten , , Kfz-Reparaturen , , Fremdfahrzeugkosten 1.303, , Kfz-Leasing , , Sonstige Kfz-Kosten , , Werbekosten , , Geschenke abzugsfähig mit 37b EStG 3.797,15 0, pauschale Steuer Geschenke abzugsfähig 1.500, , Geschenke nicht abzugsfähig ohne 37b EStG 0, , Geschenke nicht abzugsfähig mit 37b EStG ,38 0, Pauschale Steuern für Geschenke und Zuwendungen nicht abzugsfähig 4.409,64 0, Repräsentationskosten 486,44 231, Bewirtungskosten 2.241,85 798, Bewirtungskosten im Haus 3.204, , Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten 960,83 342, Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten , , Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand 3.882, ,30 Übertrag , , , ,76 Seite 7

8 Übertrag , , , , Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand 9.212, , Kilometergelderstattung Arbeitnehmer , , Reparaturen und Instandhaltungen von anderen Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung 315,82 0, Wartungskosten für Hard- und Software , , Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen 756,09 430, Sonstige betriebliche Aufwendungen , , Konzernumlagen , , Stellengesuche/Personalvermittlung , , Porto 1.702, , Telefon , , Bürobedarf 1.269, , Zeitschriften, Bücher 433,02 757, Fortbildungskosten , , Rechts- und Beratungskosten 2.042, , Abschluss- und Prüfungskosten 4.900, , Mieten für Einrichtungen , , Nebenkosten des Geldverkehrs 3.335, , Sonstiger Betriebsbedarf 5.913, , , ,17 davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung (GJ 126,32 / VJ 81,20) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 634,12 458, Zinserträge verbundene Unternehmen 5.019, , , ,18 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2107 Zinsaufwendungen 233a AO betriebliche Steuern 0,00 159, Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen 710,38 710, , ,42 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 2203 Körperschaftsteuer Vorjahr 0, , Solidaritätszuschlag Vorjahr 0,00-93, Gewerbesteuer Vorjahre 0,00 0,00-0, ,92 Übertrag , ,27 Seite 8

9 Übertrag , ,27 sonstige Steuern 4340 Sonstige Betriebssteuern 9.837,57 0, Kfz-Steuern 7.519, , , ,21 auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne 2494 Abgeführte Gewinne aufgrund eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags , ,06 Jahresüberschuss 0,00 0,00 Seite 9