BAWAG P.S.K. Gemeindefonds Absolute Return

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1 BAWAG P.S.K. Gemeindefonds Absolute Return Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 Halbjahresbericht vom 16. April 2015 bis 15. Oktober 2015 Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) des genannten Fonds stehen in deutscher Sprache kostenlos bei derverwaltungsgesellschaft BAWAG P.S.K. INVEST GmbH, Georg-Coch-Platz 2, 1010 Wien, der BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichischen Postsparkasse AG, Georg-Coch-Platz 2, 1018 Wien (Depotbank) bzw. in deren Filialen sowie unter zur Verfügung. Wir arbeiten nach dem Code of Conduct der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG)

2 BAWAG P.S.K. Gemeindefonds Absolute Return Sehr geehrter Anteilsinhaber! Wir erlauben uns, Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des BAWAG P.S.K. Gemeindefonds Absolute Return, Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011, der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH vom 16. April 2015 bis 15. Oktober 2015 vorzulegen. Entwicklung des Fondsvolumens in EUR im Berichtszeitraum Fondsvermögen Rechnungsjahr Anteilsumlauf in Stück Errechneter Wert (A) Errechneter Wert (T) Wertentwicklung in % , ,33 117,00-1,87 Sämtliche in den vorliegenden Unterlagen enthaltenen Daten und Informationen wurden aus Quellen erhoben, die von der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH als verlässlich eingestuft werden. Auch wenn diese Informationen einer sorgfältigen Prüfung unterzogen wurden, kann für deren Vollständigkeit und Aktualität keine Haftung oder Garantie übernommen werden

3 Vermögensaufstellung ISIN WP-Bezeichnung Zinssatz % Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Akt. Betrag Kurs Kurswert (EUR) %-FV Amtlich gehandelt Anleihen Staat EUR DE OESTERR.,REP 86/16 Z ,00 0,000 0, , , ,41 14,7032 Summe EUR ,41 14,7032 USD Umrechnungskurs: 1, US912810EB09 US TREASURY ,00 0,000 0, , , ,49 18,5098 Summe USD ,49 18,5098 Summe Staat ,90 33,2131 Supranationale Emittenten DEM Umrechnungskurs: 1, DE EUROP.INV.BK.86/ ,00 0,000 0, , , ,97 1,7906 DE WELTBANK 85/15 NK ,00 0,000 0, , , ,32 0,0043 Summe DEM ,29 1,7950 Summe Supranationale Emittenten ,29 1,7950 Unternehmensanleihen DEM Umrechnungskurs: 1, DE HYDRO QUEBEC 86/ ,00 0,000 0, , , ,37 13,4603 DE GERMAN PUBL.SEC.FIN.86/ ,00 0,000 0, , , ,48 6,7094 DE EURO-DM SEC.86/16 N.K ,00 0,000 0, ,000 99, ,15 2,1618 DE EURO-DM SEC.B86/16N.K ,00 0,000 0, ,000 99, ,86 0,8646 DE EURO-DM SEC.S C 86/2016NK ,00 0,000 0, ,000 99, ,06 4,3231 DE EURO-DM SEC.D86/21 NK ,00 0,000 0, ,000 96, ,37 6,2521 DE EURO-DM SEC.D86/26 NK ,00 0, , ,000 86, ,66 27,6551 Summe DEM ,95 61,4265 Summe Unternehmensanleihen ,95 61,4265 Summe Anleihen ,14 96,4345 Summe Amtlich gehandelt ,14 96,4345 Finanzterminkontrakte EUR BBG00886S223 BOBL 12/15 0,00 0,000 65,000 65, , ,00-0,4123- Summe EUR ,00-0,4123- USD Umrechnungskurs: 1, BBG004Z4J5Q4 EURO FX CURRENCY FUTURES 12/15 0,00 20,000 0,000 20,000 1, ,28 0,3456 Summe USD ,28 0,3456 Summe Finanzterminkontrakte 7.886,72-0,0667- Anlagevermögen Bankguthaben ,17 2,6144 Summe Anlagevermögen ,17 2,6144 Zinsansprüche Zinsansprüche 0,00 76,080 0,000 76,080 1, ,08 0,0006 Zinsansprüche 0, ,490 0, ,490 1, ,49 0,8202 Summe Zinsansprüche ,57 0,8209 KESt KESt 0,00 25,350 0,000 25,350 1, ,35 0,0002 KESt 0, ,840 0, ,840 1, ,84 0,2734 Summe KESt ,19 0,

4 Vermögensaufstellung ISIN WP-Bezeichnung Zinssatz % Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Akt. Betrag Kurs Kurswert (EUR) %-FV Kosten Sollzinsen Buchungskosten 0,00 0, , ,530-1, ,53-0,0767- Summe Kosten 9.064,53-0,0767- Sollzinsen 0,00 0,040-0,000 0,040-1, ,04-0,0000 Summe Sollzinsen 0,04-0,0000- Wertpapiere ,14 96,4345 Finanzterminkontrakte 7.886,72-0,0667- Optionen 0,00 0,0000 Devisentermingeschäfte 0,00 0,0000 Abgegrenzte Gebühren 9.064,53-0,0767- Bankguthaben ,17 2,6144 Swaps 0,00 0,0000 Zinsenansprüche ,72 1,0945 Dividendenrechte 0,00 0,0000 Fondswert gesamt ,78 EUR Anzahl umlaufender Anteile gesamt ,00 Stücke Tranche A AT Tranche T AT Fondswert , ,97 EUR Anzahl umlaufender Anteile , ,00 Stücke Anteilswert 81,33 117,00 EUR - 4 -

5 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe, soweit sie nicht im Bericht Vermögensaufstellung genannt sind. ISIN WP-Bezeichnung Währung Zins- Einstandsbetrag Zugänge Abgänge satz % Finanzterminkontrakte BBG007381V30 BOBL 06/15 EUR 37,000-37,000 0,000 BBG007PNY8Z3 BOBL 09/15 EUR 0,000 68,000 68,000 BBG004Z4J5J2 EURO FX CURRENCY FUTURES 06/15 USD 20,000 0,000 20,000 BBG004Z4J5M8 EURO FX CURRENCY FUTURES 09/15 USD 0,000 20,000 20,

6 Zusammensetzung des Fondsvermögens Gesamtwert Vermögen (EUR) Gesamt %-FV Wertpapiere Anleihen in DEM ,24 63, EUR ,41 14, USD ,49 18, Wertpapiervermögen ,14 96, Finanzterminkontrakte Bankguthaben Abgegrenzte Gebühren Zinsansprüche KESt-Ansprüche 7.886,72-0, ,17 2, ,53-0, ,53 0, KESt-optional ,84 0, KESt-pflichtig 25,35 0, Fondsvermögen gesamt ,78 100, Anteilsumlauf gesamt (in Stück) ,00 AT Tranche A AT Tranche T errechneter Wert je Anteil in EUR 81,33 117,00 Anteilsumlauf in Stück , ,00 Fondsvermögen in EUR , ,97 BAWAG P.S.K. INVEST GmbH Eric Bramoullé Alois Steinböck Robert Kovar Isabelle Pierry - 6 -