HSBC Trinkaus German Equity

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1 HSBC Trinkaus German Equity Halbjahresbericht zum

2 Inhalt Ihre Partner 3 Zusammengefasste Vermögensaufstellung gem. 7 Abs. 2 InvRBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen HSBC Trinkaus German Equity Halbjahresbericht zum

3 Ihre Partner Verwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: TEUR Haftendes Eigenkapital: ,00 EUR (Stand: ) Aufsichtsrat Carola Gräfin von Schmettow, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG,, Vorsitzende Dr. Rudolf Apenbrink, Vorsitzender der Geschäftsleitung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Paul Hagen, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Prof. Dr. Alexander Kempf, Direktor des Seminars für Finanzierungslehre der Universität zu Köln und Managing Director des Centre for Financial Research (CFR), Cologne Dr. Christiane Lindenschmidt, Chief Technology and Services Officer des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Ulrich Sommer, Mitglied des Vorstands der Deutsche Apotheker und Ärztebank eg, Geschäftsführer Markus Hollmann Alexander Poppe Gesellschafter HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbh, Depotbank HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: 75,4 Mio. EUR, modifiziert verfügbare haftende Eigenmittel: ,53 EUR (Stand: ) Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Tersteegenstraße 19-31, Fondsmanager HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Königsallee 21/23, HSBC Trinkaus German Equity Halbjahresbericht zum

4 Ihre Partner Anlageausschuss Christian Heger (Vorsitzender), Mitglied der Geschäftsleitung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Karsten Tripp, Leiter der Vermögensverwaltung des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Sonstige Angaben WKN: ISIN: DE HSBC Trinkaus German Equity Halbjahresbericht zum

5 Zusammengefasste Vermögensaufstellung gem. 7 Abs. 2 InvRBV Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Aktien ,35 100,01 Konsumgüter ,90 24,55 Rohstoffe ,35 19,05 Industriewerte ,80 18,11 Finanzwerte ,86 17,59 Technologie ,50 6,93 Gesundheitswesen ,70 5,59 Telekommunikation ,00 3,91 Versorgungsunternehmen ,24 3,43 Verbraucher-Dienstleistungen ,00 0,85 Bankguthaben ,07 0,10 Sonstige Vermögensgegenstände -149,99 0,00 Derivate ,50-0,01 Aktienindex-Derivate ,50-0,01 Sonstige Verbindlichkeiten ,85-0,11 Fondsvermögen ,08 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. HSBC Trinkaus German Equity Halbjahresbericht zum

6 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,35 100,01 Aktien Euro ,35 100,01 Aareal Bk. DE STK EUR 28, ,50 1,06 adidas Nam. DE000A1EWWW0 STK EUR 92, ,80 3,02 Allianz vink.nam. DE STK EUR 130, ,50 7,65 BASF Nam. DE000BASF111 STK EUR 77, ,00 8,59 Bayer Nam. DE000BAY0017 STK EUR 101, ,50 5,24 Beiersdorf DE STK EUR 73, ,00 0,96 BMW DE STK EUR 85, ,20 4,12 Cobank DE000CBK1001 STK EUR 11, ,06 0,57 Continental DE STK EUR 159, ,00 2,27 Daimler Nam. DE STK EUR 62, ,00 5,74 Deutsche Bk. DE STK EUR 34, ,75 4,32 Drägerwerk Vorz. DE STK EUR 94, ,00 0,43 Dt.Lufthansa vink.nam. DE STK EUR 15, ,00 0,85 Dt.Post Nam. DE STK EUR 26, ,00 3,19 Dt.Telekom Nam. DE STK EUR 12, ,00 3,91 Dürr DE STK EUR 64, ,50 0,63 E.ON Nam. DE000ENAG999 STK EUR 13, ,00 2,49 Fresenius DE STK EUR 111, ,00 2,04 Fresenius M. DE STK EUR 51, ,70 1,44 GEA Gr. DE STK EUR 34, ,00 1,48 Gerry Weber Int. DE STK EUR 30, ,50 0,71 HeidelbergCement DE STK EUR 55, ,00 1,29 Henkel Vorz. DE STK EUR 84, ,40 3,34 HOCHTIEF DE STK EUR 62, ,00 1,06 Infineon Techn. Nam. DE STK EUR 7, ,00 1,14 IWKA DE STK EUR 34, ,50 0,84 Klöckner & Co DE000KC01000 STK EUR 9, ,60 0,32 LANXESS DE STK EUR 48, ,25 0,77 Linde DE STK EUR 152, ,00 3,67 Merck DE STK EUR 130, ,00 1,10 Münch.Rück. vink.nam. DE STK EUR 160, ,05 3,28 NORMA Gr. Nam. DE000A1H8BV3 STK EUR 36, ,50 0,62 RWE DE STK EUR 26, ,24 0,93 SAP DE STK EUR 62, ,00 4,53 Siemens Nam. DE STK EUR 99, ,00 8,79 STADA vink.nam. DE STK EUR 35, ,00 0,58 Symrise DE000SYM9999 STK EUR 33, ,00 0,47 Talanx Nam. DE000TLX1005 STK EUR 24, ,00 0,70 ThyssenKrupp DE STK EUR 17, ,80 0,84 Unit.Internet Nam. DE STK EUR 30, ,00 0,64 VW Vorz. DE STK EUR 204, ,00 4,39 Summe Wertpapiervermögen ,35 100,01 HSBC Trinkaus German Equity Halbjahresbericht zum

7 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate ,50-0,01 Aktienindex-Derivate Optionsrechte ,50-0,01 Optionsrechte auf Aktienindices PUT DAX /14 EUREX STK -75 EUR 6, ,50-0,01 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,07 0,10 Bankguthaben ,07 0,10 EUR-Guthaben bei: Depotbank HSBC Trinkaus & Burkhardt AG EUR ,07 % 100, ,07 0,10 Sonstige Vermögensgegenstände -149,99 0,00 Zinsansprüche EUR -149,99-149,99 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten ,85-0,11 Kostenabgrenzungen EUR , ,85-0,11 Fondsvermögen EUR ,08 100,00 *) Anteilwert EUR 164,46 Umlaufende Anteile STK ,00 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 100,01 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,01 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilklassen erworben haben, bleiben bei der Bildung neuer Anteilklassen unberührt. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte. Marktschlüssel b) Terminbörsen EUREX Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex DE/Eurex Zürich) Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der "Vermögensaufstellung" und in den "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" enthalten. HSBC Trinkaus German Equity Halbjahresbericht zum

8 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Anteile Zugänge bzw. Whg. Verkäufe/ Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Euro Brenntag DE000A1DAHH0 STK K+S Nam. DE000KSAG888 STK Kabel Dt.Hold. DE000KD88880 STK OSRAM Licht Nam. DE000LED4000 STK ProSiebenSat.1 Vorz. DE STK Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Volumen in Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Verkaufte Verkaufoptionen (put) EUR Basiswerte: (PUT DAX /13, PUT DAX /13, PUT DAX /14, PUT DAX /13, PUT DAX /13, PUT DAX /13, PUT DAX /13) HSBC Trinkaus German Equity Halbjahresbericht zum