Software AG Finanzinformationen Q1 / 2017

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1 Software AG Finanzinformationen Q1 / (nicht testiert) 2017 Software AG. All rights reserved.

2 Inhaltsverzeichnis S. 3 Konzerndaten im Überblick zum 31. März 2017 S. 4 Konzern Gewinn-und-Verlustrechnung für das 1. Quartal 2017 S. 5 Konzernbilanz zum 31. März 2017 S. 6 Kapitalflussrechnung für das 1. Quartal 2017 S. 8 Segmentbericht für das 1. Quartal 2017 S. 9 Gesamtergebnisrechnung für das 1. Quartal Software AG. All rights reserved.

3 Kennzahlen zum 31. März 2017 in Mio. EUR (soweit nicht anders vermerkt) Q Q in % in % acc* Umsatz 205,9 206,2 0% -3% Geschäftsbereich DBP 105,6 94,5 12% 9% Geschäftsbereich A&N 48,0 63,5-24% -29% Lizenzen 46,3 59,1-22% -24% Wartung 107,2 98,9 8% 4% Operatives EBITA (Non-IFRS) 56,3 59,1-5% in % vom Umsatz 27,3% 28,7% Segmentergebnis DBP 30,0 23,8 26% 23% Segmentmarge 28,4% 25,2% Segmentergebnis A&N 31,0 44,8-31% -36% Segmentmarge 64,6% 70,6% Nettoergebnis (Non-IFRS) 37,3 38,7-4% Ergebnis je Aktie (Non-IFRS)** 0,49 0,51-4% Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 61,7 61,9 0% CapEx*** 18,4 1,4 Free Cash Flow 43,3 60,5-28% Bilanz 31. Mrz Dez Bilanzsumme 1.961, ,2 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 362,3 374,6 Netto-Cash-Position / (Nettoverschuldung) 75,0 73,1 Mitarbeiter (Vollzeitäquivalent) * acc = at constant currency (um Wechselkurseffekte bereinigt) ** Basierend auf durchschnittlich ausstehenden Aktien (unverwässert) Q1 2017: 75,9 Mio. / Q1 2016: 76,2 Mio. *** Cashflow aus Investitionstätigkeit bereinigt um Akquisitionen und Anlagen in Schuldtiteln 2017 Software AG. All rights reserved. Page 3

4 Konzern Gewinn-und-Verlustrechnung für das 1. Quartal 2017 in TEUR Q Q in % Lizenzen % Wartung % Dienstleistungen % Sonstige % Umsatzerlöse % Herstellkosten % Bruttoergebnis vom Umsatz % Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen % Vertriebsaufwendungen % Allgemeine Verwaltungsaufwendungen % Sonstige Steuern % Operatives Ergebnis % Sonstige Erträge / Aufwendungen, netto % Finanzergebnis % Ergebnis vor Ertragsteuern % Ertragsteuern % Konzernüberschuss % Davon auf Aktionäre der Software AG entfallend % Davon auf nicht beherrschende Anteile entfallend Ergebnis je Aktie in EUR (unverwässert) 0,36 0,39-8% Ergebnis je Aktie in EUR (verwässert) 0,36 0,38-6% Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien (unverwässert) Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien (verwässert) Software AG. All rights reserved. Page 4

5 Konzernbilanz zum 31. März 2017 Aktiva (in TEUR) 31. März Dezember 2016 Kurzfristige Vermögenswerte Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Sonstige finanzielle Vermögenswerte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte Ertragsteuererstattungsansprüche Langfristige Vermögenswerte Immaterielle Vermögenswerte Geschäfts- oder Firmenwerte Sachanlagen Sonstige finanzielle Vermögenswerte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte Ertragsteuererstattungsansprüche Latente Steueransprüche Summe Vermögenswerte Passiva (in TEUR) 31. März Dezember 2016 Kurzfristiges Fremdkapital Finanzielle Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten Sonstige Rückstellungen Ertragsteuerschulden Passive Abgrenzungsposten Langfristiges Fremdkapital Finanzielle Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten Sonstige Rückstellungen Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen Latente Steuerschulden Passive Abgrenzungsposten Eigenkapital Gezeichnetes Kapital der Software AG Kapitalrücklage der Software AG Gewinnrücklagen Sonstige Rücklagen Eigene Aktien Aktionären der Software AG zurechenbarer Anteil Nicht beherrschende Anteile Summe Eigenkapital und Schulden Software AG. All rights reserved. Page 5

6 Kapitalflussrechnung für das 1. Quartal 2017 in TEUR Q Q Konzernüberschuss Ertragsteuern Finanzergebnis Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge Veränderungen der Forderungen sowie anderer Aktiva Veränderungen der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva Gezahlte / Erhaltene Ertragsteuern Gezahlte Zinsen Erhaltene Zinsen Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit Mittelzufluss aus dem Abgang von Sachanlagen/ immateriellen Vermögenswerten Investitionen in Sachanlagen/immaterielle Vermögenswerte Mittelzufluss aus dem Abgang von langfristigen finanziellen Vermögenswerten Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenwerte Einzahlungen aus dem Verkauf von kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten Investitionen in kurzfristige finanzielle Vermögenswerte Nettoauszahlungen für Akquisitionen Cashflow aus Investitionstätigkeit Rückkauf eigener Aktien Ein- / Auszahlungen von kurzfristigen finanziellen Verbindlichkeiten Aufnahme von langfristigen finanziellen Verbindlichkeiten Tilgung von langfristigen finanziellen Verbindlichkeiten Cashflow aus Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Bewertunsbedingte Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode Free Cash Flow Software AG. All rights reserved. Page 6

7 Segmentbericht für das 1. Quartal 2017 in TEUR A&N DBP Consulting Überleitung Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Lizenzen Wartung Produktumsätze Dienstleistungen Sonstige Umsatzerlöse Herstellkosten Bruttoergebnis vom Umsatz Vertriebsaufwendungen Segmentbeitrag Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen Segmentergebnis Allgemeine Verwaltungsaufwendungen Sonstige Steuern Operatives Ergebnis Sonstige Erträge / Aufwendungen, netto Finanzergebnis, netto Ergebnis vor Ertragsteuern Ertragsteuern Konzernüberschuss Gesamt 2017 Software AG. All rights reserved. Page 7

8 Gesamtergebnisrechnung für das 1. Quartal 2017 in TEUR Q Q Konzernüberschuss Differenzen aus der Währungsumrechnung ausländischer Geschäftsbetriebe Anpassung aus der Marktbewertung von Finanzinstrumenten Währungseffekte aus Nettoinvestitionsdarlehen in ausländische Geschäftsbetriebe Posten die anschließend in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind Anpassung aus der Bewertung von Pensionsverpflichtungen 8 10 Posten die anschließend nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden 8 10 Im Eigenkapital direkt erfasste Wertänderungen Gesamtergebnis Davon auf Aktionäre der Software AG entfallend Davon auf nicht beherrschende Anteile entfallend Software AG. All rights reserved. Page 8

9 Investor Relations Uhlandstraße Darmstadt Deutschland Telefon: +49 (0) 6151 / Fax: +49 (0) 6151 / investor.relations@softwareag.com Software AG. All rights reserved.

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