Jahresabschluss Raiffeisen Gruppe 2016

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1 Jahresabschluss Raiffeisen Gruppe raiffeisen.ch/geschaeftsbericht 1

2 Gruppen-Bilanz per 31. Dezember in % Anhang Aktiven Flüssige Mittel 20'389'822 18'907'231 1'482'591 7,8 18 Forderungen gegenüber Banken 7'083'612 3'811'404 3'272'208 85,9 11, 18 Forderungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften 338' '404-53'144-13,6 1, 18 Forderungen gegenüber Kunden 8'018'804 7'885' '688 1,7 2, 18 Hypothekarforderungen 165'426' '593'585 6'832'615 4,3 2, 11, 18 Handelsgeschäft 2'911'801 2'115' '774 37,7 3, 18 Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente 1'743'165 1'795'296-52'131-2,9 4, 18 Finanzanlagen 7'951'965 6'877'419 1'074'546 15,6 5, 11, 18 Aktive Rechnungsabgrenzungen 246' '196 21'601 9,6 Nicht konsolidierte Beteiligungen 787' '891 55'743 7,6 6, 7 Sachanlagen 2'599'512 2'475' '732 5,0 8, 11 Immaterielle Werte 419' '757-93'324-18,2 9 Sonstige Aktiven 672'706 1'426' '359-52,8 10 Total Aktiven 218'589' '748'171 12'841'540 6,2 Total nachrangige Forderungen 123'674 65'381 58'293 89,2 davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht 1'106 1' ,1 Passiven Verpflichtungen gegenüber Banken 10'852'715 7'803'302 3'049'413 39,1 11, 18 Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften 2'599'332 4'084'475-1'485'143-36,4 1, 18 Verpflichtungen aus Kundeneinlagen 158'254' '272'350 7'982'099 5,3 12, 18 Verpflichtungen aus Handelsgeschäften 138' '139 33'068 31,5 3, 18 Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer 2'017'470 2'397' '214-15,9 12, 4, 18 Finanzinstrumente Verpflichtungen aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value- 1'633' ' '915 87,8 3, 13, 18 Bewertung Kassenobligationen 1'177'775 1'647' '661-28,5 18 Anleihen und Pfandbriefdarlehen 25'623'178 23'470'245 2'152'933 9,2 13, 14, 18 Passive Rechnungsabgrenzungen 828' ' '493 16,5 12 Sonstige Passiven 170' '016-12'912-7,1 10 Rückstellungen 903' '574 25'902 3,0 15 Genossenschaftskapital 1'594'753 1'248' '476 27,8 16 Gewinnreserve 12'036'214 11'262' '012 6,9 Währungsumrechnungsreserve ,4 Gruppengewinn 754' '662-53'593-6,6 Total Eigenkapital (ohne Minderheitsanteile) 14'385'032 13'318'152 1'066'880 8,0 Minderheitsanteile am Eigenkapital 5'334 7'567-2'233-29,5 davon Minderheitsanteile am Gruppengewinn -2'233-1' ,9 Total Eigenkapital (mit Minderheitsanteilen) 14'390'366 13'325'719 1'064'647 8,0 Total Passiven 218'589' '748'171 12'841'540 6,2 Total nachrangige Verpflichtungen 1'777'462 1'771'822 5'640 0,3 davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht 1'241'943 1'242' ,1 Ausserbilanzgeschäfte Eventualverpflichtungen 391' '499-43'859-10,1 2, 20 Unwiderrufliche Zusagen 8'016'607 7'558' '817 6,1 2 Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen 118' '959 12'582 11,9 2 raiffeisen.ch/geschaeftsbericht 2

3 Gruppen-Erfolgsrechnung in % Anhang Zins- und Diskontertrag 3'051'591 3'130'499-78'908-2,5 25 Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen 58'287 59'707-1'420-2,4 Zinsaufwand -880'050-1'002' '284-12,2 25 Brutto-Erfolg Zinsengeschäft 2'229'828 2'187'872 41'956 1,9 en von ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen -10'418-11' ,3 15 sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft Netto-Erfolg Zinsengeschäft 2'219'410 2'176'751 42'659 2,0 Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft 355' '014-1'450-0,4 Kommissionsertrag Kreditgeschäft 17'643 18' ,0 Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft 214' '829 10'589 5,2 Kommissionsaufwand -120' '170-4'703 4,0 Erfolg aus dem Kommissions- und 466' '685 4'067 0,9 22 Dienstleistungsgeschäft Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value- 227' '334 18'605 8,9 23 Option Erfolg aus Veräusserungen von Finanzanlagen 4'712 20'175-15'463-76,6 Beteiligungsertrag 67'137 80'367-13'230-16,5 24 Liegenschaftenerfolg 20'989 18'655 2'334 12,5 Anderer ordentlicher Ertrag 119'790 59'637 60' ,9 Anderer ordentlicher Aufwand -18'308-11'726-6'582 56,1 Übriger ordentlicher Erfolg 194' '108 27'212 16,3 Geschäftsertrag 3'108'421 3'015'878 92'543 3,1 Personalaufwand -1'381'132-1'329'796-51'336 3,9 26 Sachaufwand -606' '649-48'811 8,8 27 Geschäftsaufwand -1'987'592-1'887' '147 5,3 Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf -260' '256-78'825 43,5 6, 8, 9 Sachanlagen und immateriellen Werten en von Rückstellungen und übrigen -6'034-3'806-2'228 58,5 15 Wertberichtigungen sowie Verluste Geschäftserfolg 854' '371-88'657-9,4 Ausserordentlicher Ertrag 75'062 66'947 8'115 12,1 28 Ausserordentlicher Aufwand -4'172-3' ,7 28 Steuern -173' '692 26'924-13,4 29 Gruppengewinn (inkl. Minderheitsanteile) 751' '332-54'496-6,8 Minderheitsanteile am Gruppengewinn -2'233-1' ,9 Gruppengewinn 754' '662-53'593-6,6 raiffeisen.ch/geschaeftsbericht 3

4 Geldflussrechnung Geldzufluss Geldabfluss Geldzufluss Geldabfluss Geldfluss aus operativem Ergebnis (Innenfinanzierung) Gruppengewinn 754' '662 - Wertberichtigungen auf Beteiligungen 310-2'958 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten 250' '298 - Rückstellungen und übrige Wertberichtigungen 38'303 12'401 44'548 17'609 en der ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste 71'101 70'360 67'402 80'398 Wertaufholung auf Beteiligungen - 21'949-25'600 Aktive Rechnungsabgrenzungen - 21'601-7'888 Passive Rechnungsabgrenzungen 117'493-77'509 - Anteilscheinverzinsung - 33'650-29'477 Saldo 1'072'103-1'017'405 - Geldfluss aus Eigenkapitaltransaktionen Genossenschaftskapital 383'674 37' '494 25'959 Währungsumrechnungsdifferenzen Minderheitsanteile am Eigenkapital - 2'233-13'214 Saldo 344' '308 - Geldfluss aus Vorgängen in Beteiligungen, Sachanlagen und immateriellen Werten Beteiligungen 3 34'388 15' '674 Liegenschaften 35' '877 20' '916 Software/Übrige Sachanlagen/Objekte im Finanzierungsleasing 2' '535 1' '412 Immaterielle Werte '452 11' '977 en im Konsolidierungskreis 27' Saldo - 315' '523 Geldfluss aus dem Bankgeschäft Verpflichtungen gegenüber Banken 3'049'413-2'352'934 - Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften - 1'485'143 2'795'938 - Verpflichtungen aus Kundeneinlagen 7'982'099-8'727'251 - Verpflichtungen aus Handelsgeschäften 33' '351 Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente - 380' '375 - Verpflichtungen aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value-Bewertung 763' '465 - Kassenobligationen - 469' '894 Anleihen 1'551'136 1'022'703 1'134' '626 Pfandbriefdarlehen 2'740'400 1'115'900 2'609' '900 Sonstige Passiven - 12'912 23'391 - Forderungen gegenüber Banken - 3'271'958 1'439'787 - Forderungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften 53' '220 - Forderungen gegenüber Kunden - 146'875-66'675 Hypothekarforderungen - 6'820'411-7'853'908 Handelsgeschäft - 796'774 79'545 - Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente 52'123-14'310 - Finanzanlagen - 1'074' '122 Sonstige Aktiven 753' '568 Flüssige Mittel - 1'482'591-9'688'380 Saldo - 1'101' '190 Total Geldflussherkunft 1'416'331-1'504'713 - Total Geldflussverwendung - 1'416'331-1'504'713 raiffeisen.ch/geschaeftsbericht 4

5 Eigenkapitalnachweis Genossenschaftskapital Gewinnreserve Währungsumrechnungsreserven Minderheitsanteile Gewinn Total Eigenkapital am Anfang des es 1'248'277 11'262' ' '662 13'325'719 Kapitalerhöhung 386' '081 Kapitalherabsetzung -39' '605 Währungsumrechnungsdifferenzen Verzinsung des '650-33'650 Genossenschaftskapitals Zuweisung an - 774' '012 - Gewinnreserve Gewinn ' ' '836 Eigenkapital am Ende des es 1'594'753 12'036' ' '069 14'390'366 raiffeisen.ch/geschaeftsbericht 5