GLOBAL MARKETS GROWTH Richtlinienkonformes Sondervermögen
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- Stefanie Walter
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1 GLOBAL MARKETS GROWTH Richtlinienkonformes Sondervermögen Halbjahresbericht 31. Januar 2010 HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh in Kooperation mit Ehlers + Partner Finanzdienstleistungen GmbH 1
2 Inhaltsverzeichnis Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2009/ Vermögensaufstellung zum Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien
3 Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2009/2010 Der vorliegende Geschäftsjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Sondervermögens Global Markets Growth für den Berichtszeitraum Für das Sondervermögen Global Markets Growth steht die klassische Form der Vermögensverwaltung im Vordergrund. Das Fondsvermögen wird je nach Markteinschätzung weltweit in Aktien-, Renten-, Immobilien- und Geldmarktfonds investiert. In unsicheren und volatilen Marktphasen kann sich der Global Markets Growth auch komplett aus den Aktienmärkten zurückziehen. Zu Beginn des Berichtszeitraums stellten Aktienfonds mit 56,5 % die größte Position im Sondervermögen dar. Internationale Aktienfonds wie der Carmignac Investissement und der M&G Global Basics hatten einem Anteil von 24,3 %, Branchen und Regionenfonds wie der ISI BRIC oder der Carlson Asian Small Cap wurden mit 22 % gewichtet. Besonderes Augenmerk bei der Auswahl der Zielfonds wurde auf deren Ausrichtung gelegt. Hier standen Anlagen in den BRIC Regionen sowie in den Branchen Rohstoffe und Banken im Vordergrund. Aufgerundet wurde der Aktienanteil mit ETF auf den DAX sowie auf den Eurostoxx 50. Ergänzt wurde das Aktienfondsportfolio um einige sehr interessante Mischfonds, deren Hauptausrichtung ebenfalls eine Anlage an den Aktienmärkten ausmachte. Hier ist insbesondere der Grüner Fisher Global UI zu nennen. Das Segment der offenen Immobilienfonds verblieb im Laufe des Berichtszeitraums bei einer Quote von 9,3 %, die Cashquote betrug 14,5 %. Auf eine Anlage in Rentenfonds wurde vollständig verzichtet, um Kursverluste aufgrund von Währungs - und Marktentwicklungen zu vermeiden. Der Global Markets Growth konnte das Jahr 2009 ebenfalls mit einem herausragenden Ergebnis abschließen. Der Gewinn zum Jahresende betrug 54,98 %, der Berichtszeitraum bis wurde mit einem Plus von 6,3 % beendet. Auch der Global Markets Growth konnte in seiner Kategorie der Dachfonds Aktien und Rentenfonds voll überzeugen und konnte als bester globaler Dachfonds dieser Kategorie das Jahr 2009 beenden. Ab Januar 2010 wurden dann sukzessive Umschichtungen in konservative Anlageformen und Cashanlagen vorgenommen. Der Aktienfondsanteil wurde auf 11,5 % gesenkt, die Mischfondsquote betrug nur noch 7,4 % und der Anteil an ETF auf den DAX und Eurostoxx 50 betrug nur noch 18,2 %. Offene Immobilienfonds hatten einen Anteil von 19,2 %. Cashanlagen machten 43,6 % des Portfolios aus. Das Management erwartet ein sehr volatiles Jahr 2010 mit häufiger eintretenden Korrekturen an den Aktienmärkten, welche zum Wiedereinstieg genutzt werden sollen. Ein Teil der Strategie für 2010 besteht auch darin, in aussichtsreiche Investmentfonds im Bereich der High Yield Bonds sowie Unternehmensanleihen zu investieren. Dieses Fondssegment profitiert immer dann, wenn es an den Aktienmärkten zu Seitwärtsbewegungen kommt. Hamburg, im Februar 2010 Mit freundlicher Empfehlung Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Gerhard Lenschow, Dr. Jörg W. Stotz, Lothar Tuttas 3
4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen GLOBAL MARKETS GROWTH Fondsvermögen: EUR ,28 ( ,53) Umlaufende Anteile: Stück (83.641) Vermögensaufteilung in TEUR / % Investmentanteile Inland ,62 ( 28,69 ) Investmentanteile Ausland ,44 ( 56,71 ) Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten ,94 ( 14,60 ) ,00 (Angaben in Klammern per ) 4
5 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen GLOBAL MARKETS GROWTH Vermögensaufstellung zum Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % des Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile 3) db x-track. DAX ETF LU ANT EUR 70, ,00 9,84 db x-trackers DJ EURO ST.50 S. Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT EUR 37, ,00 10,03 Grüner Fisher Global UI DE000A0MRAA7 ANT EUR 36, ,00 7,39 Inv.Sydinv.Intl-ISI BRIC Equ. Inh. Ant. DK ANT EUR 24, ,00 3,21 Lyxor ETF LevDAX LU ANT EUR 33, ,00 8,88 LYXOR ETF Lever. DJ EO St.50 FR ANT EUR 15, ,00 10,16 M&G Inv.(1)-M&G Global Basics GB ANT EUR 19, ,00 8,33 Summe der Investmentanteile EUR ,00 57,83 Anteile an Immobilien-Sondervermögen Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile 3) KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds DE000A0CARS0 ANT EUR 106, ,50 8,91 DEGI EUROPA DE ANT EUR 63, ,00 10,32 Summe der Anteile an Immobilien-Investmentanteilen EUR ,50 19,23 Summe Wertpapiervermögen EUR ,50 77,06 Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ- EUR 520,80 520,80 0,01 Depotbank: Conrad Hinrich Donner Bank AG EUR , ,66 8,38 Bank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG EUR , ,22 15,05 Summe der Bankguthaben EUR ,68 23,44 5
6 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen GLOBAL MARKETS GROWTH Vermögensaufstellung zum Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % des Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR -730,09-730,09-0,01 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR -730,09-0,01 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,81 EUR ,81-0,49 Fondsvermögen ,28 100*) Anteilwert EUR 102,77 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 77,06 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Beratervergütung, Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung Fußnoten: 3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds DEGI EUROPA 0,4000% p.a. 0,6500% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. 3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: db x-track. DAX ETF db x-trackers DJ EURO ST.50 S. Inhaber-Anteile 1C o.n. Grüner Fisher Global UI Inv.Sydinv.Intl-ISI BRIC Equ. Inh. Ant. Lyxor ETF LevDAX LYXOR ETF Lever. DJ EO St.50 M&G Inv.(1)-M&G Global Basics 0,4000% p.a. 0,4000% p.a. 1,8700% p.a. 1,0300% p.a. 0,4000% p.a. 0,4000% p.a. 1,7500% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. 6
7 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen GLOBAL MARKETS GROWTH Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. 7
8 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen GLOBAL MARKETS GROWTH Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Gattungsbezeichnung ISIN Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile BNY MGF-GL.INTR.EO A IE ANT COMINVEST PLUSFONDS DE ANT UBS(L)EQ.-AS.CON.DL P-ACC LU ANT NESTOR FERNOST FDS B LU ANT DWS OSTEUROPA INH. LU ANT DWS FINANZWERTE DE ANT CARLSON FD-AS.SMALL CAP A LU ANT JYSKE INV.GROWTH STRATEGY DK ANT YSKE INV.AGGRESSI.STRAT. DK ANT FORTIS L-OBAM EQ.W. INH.C LU ANT CARMIGNAC INVESTIS.A 3DE. FR ANT CARMIGNAC EMERG. CAP 3DEC FR ANT EARTH EXPLORATION FUND UI DE000A0J3UF6 ANT JB MULTIP.-WMP GLOB.EQU.B LU ANT JPM-EM.MKTS SM.CAP AACCEO LU ANT CARLS.FD EQ.-CH.MIC.CAP A LU ANT HEND.HORIZ-CHINA A ACC DL LU ANT EARTH GOLD FUND UI DE000A0Q2SD8 ANT ETFS-ETFX-DAX 2X LO.FD DZ DE000A0X8994 ANT DB X-TR.SHORTDAX DAILY 1C LU ANT DB X-T.DJ EO ST.50 S.D.1C LU ANT DWS INVEST-CHINESE EQ. LC LU ANT KAG eigene Investmentanteile HANSAGOLD EUR-KLASSE DE000A0RHG75 ANT HANSASECUR DE ANT
9 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien Kapitalanlagegesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) Telefax: (0 40) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,43 (Stand: ) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Depotbank: CONRAD HINRICH DONNER BANK AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Einzahlungen: HypoVereinsbank AG, Hamburg BLZ , Konto-Nr CONRAD HINRICH DONNER BANK AG, Hamburg BLZ , Konto-Nr Aufsichtsrat: Ulrich Leitermann (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe (zugleich Aufsichtsrats-Vorsitzender der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Udo Bandow (stellvertretender Vorsitzender), (bis 6. Mai 2009) Aufsichtsratsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg Peter Dreißig, (bis 6. Mai 2009) Präsident der Handwerkskammer Cottbus Thomas Gollub, (seit 6. Mai 2009) Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) 9
10 Thomas Janta, Direktor NRW.Bank, Düsseldorf Dr. Henner Puppel, (bis 6. Mai 2009) Aufsichtsratsmitglied der National-Bank AG, Essen Dr. Thomas A. Lange, (seit 6. Mai 2009) Sprecher des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, (seit 6. Mai 2009) Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Gerhard Lenschow (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Geschäftsführer der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Verwaltungsratsmitglied der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Private Equity Fonds GmbH und der SIGNAL IDUNA Select Invest GmbH) Lothar Tuttas 10
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