Standardkonditionsverzeichnis. Corporate Banking

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1 Standardkonditionsverzeichnis Corporate Banking

2 Inhalt 3 I. Kontoführung 3 II. Zahlungsverkehr 5 III. Swift-Produkte 5 IV. Cash Pooling 5 V. Electronic Banking MultiCash 6 Vi. Internet Banking Global Payments Plus 6 Vii. Kasse 6 Viii. Kreditgeschäft 6 Ix. Einlagengeschäft 6 X. Auslandsgeschäft 7 Xi. Mastercard

3 Standardkonditionsverzeichnis Corporate Banking 3 Standardkonditionsverzeichnis Corporate Banking i. KONTOFÜHRUNG Laufendes Konto Kontoeröffnung: Kontolöschung: Kontoführung pro Monat: 300,- Kontoauszüge Kontoauszugsversand Inland: Kontoauszugsversand Ausland: gemäß der aktuellen Preisliste von Česká pošta, a.s. gemäß der aktuellen Preisliste von Česká pošta, a.s. Auszugsabholung am Schalter: 20, Kontoauszugsversand per Fax oder 50, Kontoauszugsversand per Global Payment Plus (GPP): Kontoauszugs- und Belegzweitschriften: Ausfertigung von Kontoauszugskopie laufendes Jahr: Ausfertigung von Kontoauszugskopie Vorjahr: Ausfertigung von Kontoauszugskopie älter als 2 Jahre: 100, / Auszug / Beleg 100,- / Auszug 300,- /Auszug 500,- / Auszug Sonstige Dienstleistungen Saldenbestätigungen: min , II. ZAHLUNGSVERKEHR Inland Eingehende CZK Zahlungen Eingehende CZK Zahlungen: 5, Ausgehende CZK Zahlungen Überweisungsauftrag beleglos: 6,- Überweisungsauftrag beleghaft: 50,- Überweisungen innerhalb der Filiale: Eilüberweisungsauftrag beleglos: 200,- Eilüberweisungsauftrag beleghaft: 300,- Ausführungsbestätigung für Zahlungen nicht älter als 6 Monate: 100, Ausführungsbestätigung für Zahlungen älter als 6 Monate: 300, Storno / Änderung der Zahlungsinstruktionen vor der Ausführung des Zahlungsauftrags auf Kundenanforderung: Storno / Änderung der Zahlungsinstruktionen nach der Ausführung des Zahlungsauftrags auf Kundenanforderung: Unbegründete Reklamationen: 300, 100, 300, Lastschriften Passiv Einrichtung der Einzugsermächtigung: 200, Änderung / Löschung der Einzugsermächtigung: 100, Wiederholende Inkassoausführung:

4 4 Standardkonditionsverzeichnis Corporate Banking Aktiv Inkasso Einzug: Daueraufträge Einrichtung / Änderung: 200, Löschung: Schecks Einreichungen in CZK zahlbar im Inland: 1,0% min. 100, max , Erstellung von Scheckbuch zum eigenen Konto: 500,- Ausland Eingehende Zahlungen Eingehende CZK und Währungszahlungen: 0,5% min. 150, max , bis EUR 50, oder Gegenwert in Fremdwährung: Ausgehende Zahlungen Ausgehende CZK und Währungszahlungen beleglos: Gebührenweisung: SHA (shared: Gebühren der Senderbank gehen zu Lasten des Auftraggebers, Gebühren der Empfängerbank zu Lasten des Empfängers); BEN (Gebühren der Sender- und Empfängerbank gehen zu Lasten des Empfängers) Gebühenweisung: OUR (OUR = Gebühren der Sender- und Empfängerbank gehen zu Lasten des Auftraggebers) 1,0% min. 300, max , 1,0% min. 300, max , zzgl. 500,- Gebühren der Auslandsbank Ausgehende CZK und Wärungszahlungen beleghaft: Gebührenweisung: SHA, BEN 1,5% min. 300, max , Gebührenweisung: OUR 1,5% min. 300, max , zzgl. 500,- Gebühren der Auslandsbank Bis EUR 50, oder Gegenwert: Zahlungen innerhalb der Filiale: Konvertierungen zwischen CZK und Fremdwährung: Sonstiges Ausführungsbestätigung für Zahlungen nicht älter als 6 Monate: 100, Ausführungsbestätigung für Zahlungen älter als 6 Monate: 300, Storno / Änderung der Zahlungsinstruktionen vor der Ausführung 300, des Zahlungsauftrags auf Kundenanforderung: Storno / Änderung der Zahlungsinstruktionen nach der Ausführung des Zahlungsauftrags auf Kundenanforderung / unbegründete Reklamationen: min. 500, max. 1000, zzgl. 500,- Gebühren der Auslandsbank Repairgebühren für manuelle Berichtigung der Zahlung: 150, Gutschrift der wegen fehlerhafter Instruktionen des Kunden nicht erfolgter Zahlungen: 200, Schecks Scheckausstellung in CZK und anderen Währungen: 1,0 % min. 500, max , Scheckeinreichung zum Inkasso: Scheckeinreichung "Eingang vorbehalten": 1,0 % min , max , zzgl. 150,- Porto 1,0% min , max , zzgl. 150,- Porto Scheckrückgabegebühr: 300,

5 Standardkonditionsverzeichnis Corporate Banking 5 III. SWIFT-PRODUKTE MT940 Empfang Empfang von beleglosen Kontoauszügen und Weiterleitung an den Kunden: 1.000,- / Konto 75,- / Auszug MT940 Versand Versand von beleglosen Kontoauszügen und Weiterleitung an den Kunden: 1.000,- / Konto 75,- / Auszug MT942 Empfang Empfang vom Kontoauszug: 1.000,- / Konto 25,- / Auszug MT942 Versand Versand vom Kontoauszug: 1.000,- / Konto 25,- / Auszug MT101 Aktiv Nutzungspauschale (monatlich): Verarbeitung von Zahlung MT101: 1.500,- / Konto 250,- / Konto MT101 Passiv Nutzungspauschale (monatlich): Versand von Zahlung MT101: 1.500,- / Konto 250,- / Konto IV. CASH POOLING Installationsgebühr: Pauschalgebühr (monatlich): V. ELECTRONIC BANKING MultiCash Multicash Standard Installation Multicash: 8.000, / Installation Netzwerk Multicash*: , Nutzungspauschale Multicash (monatlich): 1.000, Konfiguration, Upgrades, EBICS-Implementation:, max ,- Technikerbesuch, Service Gebühren (pro Stunde): 500,- Updates / Hotline: Expressversand per DHL Inland: 500,- Expressversand per DHL Ausland: 1.000,- * Im Falle von angeforderter Fachassistenz vor Ort werden zusätzlich die Service Gebühren in Rechnung gestellt. Sonstiges Analyse der Dateistruktur im Rahmen von SEPA (Personentag): ,- Anpassung der Systeme nach Kundenanforderungen (Personentag): 8.000,-

6 6 Standardkonditionsverzeichnis Corporate Banking VI. INTERNET BANKING Global Payments Plus Einrichtungsgebühr: 1.500, Nutzungspauschale (monatlich): 400, Hardware (USB Token, Chip-Karte): 1.500,-/Benutzer USB Token (im Falle von Verlust, Beschädigung): 2.000,- Updates / Hotline: Expressversand per DHL Inland: 500,- Expressversand per DHL Ausland: 1.000,- VII. KASSE Ein- und Auszahlungen:* Bareinzahlungen auf ein fremdes Konto: 100,- Sortenan- und -verkäufe:* 1,0% min. 100, * Bei Barabhebungen von mehr als CZK oder Gegenwert in fremder Währung informieren Sie uns bitte 2 Tage vorher. VIII. KREDITGESCHÄFT Garantien Avalprovision: 2,5 % p.a. min , p.q. im Voraus Ausstellungsprovision (standardisierter Text): 2.000, Ausstellungsprovision (nicht standardisierter Text): Änderungsprovision: 1.000, Zahlungen aufgrund von Inanspruchnahmen: 0,2 % min , Bestätigungen / Schutzzusagen: Avisierungsprovision für Garantien ohne unsere Verpflichtung: 0,1 % min , max , Avisierungsprovision für Änderungen von Garantien ohne unsere Verpflichtung: 1.000,- Kredite Zinssätze: Bearbeitungsgebühr: 0,5 % einmalig IX. EINLAGENGESCHÄFT Zinssätze: X. AUSLANDSGESCHÄFT Dokumentäre Inkassi Import / Export (Ausland / Inland) Inkassoprovision (Zahlung / Akzept): 0,3 % min , Provision für Änderungen: 750, Provision für wertfreie Aushändigung: 750, Freistellungsprovision: 0,1 % min. 750, Mahnung, Reklamation: 500, Zahlungsprovision Export Inkasso: 0,5 % min. 150, max , Zahlungsprovision Import Inkasso: 1,0 % min. 300, max ,

7 Standardkonditionsverzeichnis Corporate Banking 7 Dokumentäre Akkreditive Import (Ausland / Inland) Provision für ein Voravis: 500, Ausstellungsprovision: 2.000,- Unwiderruflichkeitsprovision: bis 6 Monate: 0,3 % p.q. min , p.q. ab 7. Monat: 0,15 % p. M. min , p.m. Deferred payment Provision / Akzeptprovision: 0,15 % p. M. min.1.000, p.m. Dokumentenaufnahmeprovision: 0,3% min , Provision für Änderungen: 1.000, Freistellungsprovision: 0,1% min 1.000, Provision bei Nichtausnutzung: 1.000, Zahlungsprovision: 1,0 % min. 300, max , Die Unwiderruflichkeitsprovision wird auf den Akkreditivbetrag sowie die Akkreditivlaufzeit berechnet und ist zusammen mit der Ausstellungsprovision bei Akkreditiveröffnung zahlbar. Dokumentäre Akkreditive Export (Ausland / Inland) Provision für ein Voravis: 500, Avisierungsprovision: 0,1% min , max , Bestätigungsprovision: Dokumentenaufnahmeprovision: 0,3 % min , Deferred payment Provision / Akzeptprovision: Überwachungsprovision: 0,1 % min , Akkreditivübertragungsprovision: 0,3 % min , Provision für Änderungen: 1.000, Provision für unwiderrufliche Zahlungsaufträge: 0,3 % min , Zahlungsprovision: 0,5 % min. 150, max , Erste Dokumentenvorprüfung: Jede weitere Dokumentenvorprüfung: 0,05 % min , max , Forfaiting Zinssätze und Konditionen: Trade Finance Vertragsstrukturierung, Konditionen: SWIFT, Porto- und Kurierkosten werden zusätzlich in Rechnung gestellt. XI. MASTERCARD Jahresgebühr MasterCard Gold Business Card: 4.000,- MasterCard Silver Business Card: 2.500,-

8 8 Standardkonditionsverzeichnis Corporate Banking Gebühren für Mehrleistungen Expressausgabe der Karte innerhalb von 24 (resp. 48) Stunden: 2.000,- Nacherstellung der PIN-Nummer: 200,- zusätzlicher Auszug über Kartentransaktionen: 100,- unberechtigte Reklamation einer Transaktion: 300,- Aufnahme der Karte in die Stoppliste: 1.000,- Sperre der Karte: Entsperren der Karte nach dreimal fehlerhaft eingegebener PIN: Erstellung einer neuen Karte bei Verlust/Diebstahl (neue Kartennummer): 300,- Erstellung einer Ersatzkarte bei Beschädigung (alte Kartennummer, ursprüngliche Gültigkeit) in Tschechien: 500,- Erstellung einer Ersatzkarte bei Beschädigung (alte Kartennummer, ursprüngliche Gültigkeit) im Ausland: 4.000,- sofortige Änderung des Kartenlimits: 500,- Änderung der Angaben auf der Karte: 500,- Versand vom Transaktionsauszug der Karte per Post: Gebühren bei Transaktionen mit MasterCard-Karten Zahlung für Waren: Ort der Transaktion: Commerzbank AG, Praha + Brno: Bargeldabhebung am Geldautomat: Ort der Transaktion: in Tschechien bei ČSOB, Poštovní spořitelna, Sberbank, Oberbank, Raiffeisenbank im Stiftland Cheb, Waldviertel Sparkasse: Bargeldabhebung am Geldautomaten: Bargeldabhebung am Bankschalter: 25,- + 0,22% vom Betrag Ort der Transaktion: bei anderen Banken im Inland: Bargeldabhebung am Geldautomaten: Bargeldabhebung am Bankschalter: 25,- + 0,22% vom Betrag 25,- + 0,22% vom Betrag Ort der Transaktion: im Ausland: Bargeldabhebung am Geldautomaten: 2,5% vom Betrag, min. 80,- Bargeldabhebung am Bankschalter: 2,5% vom Betrag, min. 80,- Alle Transaktionen der MasterCard-Karten werden über das im Vertrag angegebene CZK-Konto verrechnet. Im Falle einer Reklamation/Rückvergütung bei Transaktionen in Devisen weisen wir darauf hin, daß evtl. Kursdifferenzen zu Lasten des Kunden gehen. Für die in diesem Preis- und Leistungsverzeichnis nicht aufgeführten Leistungen, die im Auftrag des Kunden oder in dessen mutmaßlichem Interesse erbracht werden und die nach den Umständen nur gegen eine Vergütung zu erwarten sind, wird die Bank geltende Rechtsvorschriften befolgen, falls nicht anders abgemacht. Der Kunde trägt alle Auslagen, die anfallen, wenn die Bank in seinem Auftrag oder in seinem mutmaßlichen Interesse tätig wird (insbesondere für Ferngespräche, Porti) oder wenn Sicherheiten bestellt, verwaltet, freigegeben oder verwertet werden (insbesondere Notarkosten, Lagergelder, Kosten der Bewachung von Sicherungsgut). Gültig ab

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