Preisverzeichnis für Dienstleistungen mit Privatkunden Stand: März 2010

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1 Preisverzeichnis für Dienstleistungen mit Privatkunden M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A. - 2, Place Dargent, Boîte postale 16, L-2010 Luxembourg - Téléphone (+352) Trésorerie (+352) info@mmwarburg.lu - R.C. Luxembourg no B Téléfax: (+352) SWIFT: WBWCLULL - Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer: LU

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3 Geschäftstage der Bank Preisverzeichnis für Dienstleistungen im normalen Geschäftsverkehr mit Privatkunden Seite 3 Geschäftstag ist jeder Tag, an dem die an der Ausführung eines Zahlungsvorgangs beteiligten Zahlungsdienstleister den für die Ausführung von Zahlungsvorgängen erforderlichen Geschäftsbetrieb unterhalten. Die Bank unterhält den für die Ausführung von Zahlungen erforderlichen Bankbetrieb an allen Werktagen, mit Ausnahme: - Sonnabende und 31. Dezember - Luxemburger Feiertage - Bankfeiertage. Annahmefristen Annahmefrist (Cut-Off) für Zahlungsaufträge mit gleichtägiger Ausführung (EWR-Währungen oder US-Dollar): Uhr (MEZ) an Geschäftstagen der Bank Nach der Annahmeschlusszeit eingegangene Zahlungsaufträge werden am nächsten Geschäftstag oder zu einem anderen vereinbarten Termin ausgeführt. Zahlungsaufträge in anderen Währungen werden einen Tag später ausgeführt. Wechselkursreferenz Währungsumrechnungen erfolgen nach Kursen, die von der Bank anhand von Marktpreisen täglich ermittelt werden. Auf diese Kurse wird eventuell eine vereinbarte Marge hinzugerechnet. Referenzzinssatz Der Referenzzinssatz für Kontokorrente wird anhand des 3-Monats-Libors ermittelt, auf den eine eventuell vereinbarte Marge hinzugerechnet bzw. abgezogen wird. Administrationsgebühr inklusive Zahlungsverkehr Namenskonto darin enthalten: Kontoführung Täglicher Postversand Zinsgutschriften und Endfälligkeiten Limit- und Zeichnungsgebühren Auszahlungsgebühren (ausschließlich fremde Kosten) Einzahlungen in Euro mit taggleicher Valuta Kostenlose Bereitstellung eines Lombardkredites Kostenloser Zugang zum Internetabholbereich Chiffre-Konto Hauslagernde Post Sonstige Leistungen 195,00 jährlich im Voraus 420,00 jährlich im Voraus zusätzlich zu der Kontoführungsgebühr 180,00 jährlich im Voraus gemäß separater Absprache Beendigung der Geschäftsbeziehung 50,00 3

4 Ein- und Auszahlungen in bar Preisverzeichnis für Dienstleistungen im normalen Geschäftsverkehr mit Privatkunden Seite 4 Einzahlungen in Euro Einzahlungen in US-Dollar Auszahlungen in Euro Auszahlungen in US-Dollar Ein- und Auszahlungen in anderen Währungen, gleichtägig bis zur Annahmefrist, Wertstellung 2 Bankarbeitstage nach Einzahlung (Weitergabe fremder Spesen), gleichtägig bis zur Annahmefrist, Wertstellung 2 Bankarbeitstage vor Auszahlung (Weitergabe fremder Spesen) gemäß separater Absprache Zahlungsverkehr Überweisungen bis zur Höhe von ,00 oder Gegenwert in nationaler Währung innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes werden gemäß den Bestimmungen der EU-Richtlinie 2007/64/EG, der Verordnung (EG) Nr.924/2009 und deren Umsetzung in luxemburger Recht ausgeführt. Überweisungen (in EWR-Währungen oder US-Dollar) werden bis zur Cut-Off-Zeit (14 Uhr MEZ) taggleich ausgeführt. Nach der Annahmeschlusszeit eingegangene Zahlungsaufträge werden am nächsten Valutatag oder zu einem anderen vereinbarten Termin ausgeführt. Überweisungen in anderen Währungen werden einen Tag später ausgeführt. Zahlungen innerhalb der M.M.Warburg Bank- Gruppe zu eigenen oder zu Gunsten Dritter Zahlungsprovision für sonstige Zahlungen Euroländer ; Nicht-EWR-Ausland 5,00 Ausstellung eines Bankschecks 75,00 Einzug von nicht hauseigenen Scheck ; Weitergabe fremder Spesen Unterrichtung über die berechtigte Ablehnung der 12,50 Ausführung eines Überweisungsauftrags Bemühung der Bank um Wiederbeschaffung von 25,00 Überweisungen mit fehlerhafter Angabe der Kundenkennung des Zahlungsempfängers durch den Kunden Bearbeitung eines Überweisungswiderrufs nach nach Aufwand, Minimum 25,00 Zugang des Überweisungsauftrages Kreditkarte (Mastercard / Visa) auf Anfrage Vermögensverwaltung Individuelle Vereinbarungen sind auf Wunsch möglich 4

5 Wertpapiergeschäft Preisverzeichnis für Dienstleistungen im normalen Geschäftsverkehr mit Privatkunden Seite 5 (Die Sätze beziehen sich auf den Kurswert, soweit nichts anderes angegeben ist.) An- und Verkauf von festverzinslichen Wertpapieren, Aktienanleihen und Wandelanleihen 0,5 %, mindestens 50,00 An- und Verkauf von Inhaberschuldverschreibungen der M.M.Warburg Bank-Gruppe An- und Verkauf von Aktien, Optionsscheinen, Zertifikate, Genußscheinen und Bezugsrechten 1,0 %, mindestens 50,00 Bezug neuer Aktien einschließlich 1,0 % Umtausch von Wandelobligationen Zuteilung von Derivaten An- und Verkauf von Bezugs- und Teilrechten zur Spitzenregulierung An- und Verkauf von Optionen An- und Verkauf von Futures Ausgabe von Investmentanteilen der M.M.Warburg Bank-Gruppe Rücknahme von Investmentanteilen der M.M.Warburg Bank-Gruppe Ankauf von Investmentanteilen Dritter 1,0 %, mindestens 50,00 zuzüglich Gebühren und fremde Spesen 1,0 % der Prämie, min. 50,00 zuzüglich Gebühren und fremde Spesen jeweils 50,00 pro Kontrakt Ausgabepreis Rücknahmepreis Ausgabepreis Verkauf von Investmentanteilen Dritter Rücknahmepreis minus 1% Berichtigungsaktien, Split, Stockdividende, Umtausch (nur Depotzugang) Einrichten eines Ultimo-Limits Einrichten eines Tageslimits, sowie jede Limitänderung/-streichung Übertragung von Wertpapieren an dritte Kreditinstitute oder Auslieferung an den Kunden Rückzahlung von Wertpapieren (Depotgeschäft) Zins-/Dividenden-/Ertragsgutschriften (Depotgeschäft): 5,00 pro Abrechnung 20,00 pro Posten zuzüglich Versandkosten, Versicherung, Gebühren und fremde Spesen ; Weitergabe fremder Spesen ; Weitergabe fremder Spesen 5

6 Preisverzeichnis für Dienstleistungen im normalen Geschäftsverkehr mit Privatkunden Seite 6 Depotgebühren (Die Sätze beziehen sich auf den Kurswert, soweit nichts anderes angegeben ist und werden auf die Bestände zum jeweiligen Quartalsende berechnet und belastet.) Festverzinsliche Wertpapiere, Aktien, Fondsanteile 0,2 % p.a., pro Quartal mind. 25,00 Edelmetalle 0,2 % p.a., pro Quartal mind. 25,00 Inhaberschuldverschreibungen der M.M.Warburg-Gruppe Investmentanteile der M.M.Warburg Bank-Gruppe Edelmetalle An- und Verkauf von Zertifikaten in - Gold 1 % - sonstigen Edelmetallen 1 % Physischer Handel von Edelmetallen gemäß separater Absprache Physische Auslieferung von Edelmetallen 0,5% vom Tageswert Andere Gebühren Vermögensaufstellungen mit Wertberechnung zum des jeweils vorangegangenen Jahres Erträgnisaufstellungen zum des jeweils vorangegangenen Jahres Unterjährige Erträgnisaufstellungen jeweils vorangegangenen Jahres Steuermitteilung QI-Agreement Vermögensaufstellungen, Erträgnisaufstellungen, Jahressteuerbescheinigungen zu davon abweichenden Zeitpunkten entsprechend Aufwand 150,00 pro Bescheinigung 150,00 pro Bescheinigung 100,00 pro Mitteilung 50,00 pro Stunde Erstellung von Duplikatsauszügen 3,00 pro Beleg Nachforschungen, die Zeiträume vor dem laufenden Geschäftsjahr betreffen - Nachforschungsaufwand bis zu einer Stunde 3,00 pro Beleg - Nachforschungsaufwand ab einer Stunde 50,00 pro Stunde Schließfächer - 7,5 cm Höhe 80,00 jährlich im Voraus - 10,0 cm Höhe 110,00 jährlich im Voraus - 30,0 cm Höhe 200,00 jährlich im Voraus 6

7 Preisverzeichnis für Dienstleistungen im normalen Geschäftsverkehr mit Privatkunden Seite 7 Sonstiges Der Kunde trägt darüber hinaus alle im Rahmen mit der Geschäftsverbindung entstehenden Auslagen und Nebenkosten (z.b. Courtagen und Steuern), die in den vorgenannten Gebührensätzen nicht enthalten sind, sowie die der Bank in Rechnung gestellten Gebühren und Spesen Dritter. Bei der Berechnung der Mehrwertsteuer gelten die jeweils in Luxembourg aktuellen Sätze. Bei Kontoeröffnung in fremder Währung belasten wir den Gegenwert des in EUR angegebenen Preises in entsprechender Fremdwährung 7

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