HALBJAHRESBERICHT 2017

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1 HALBJAHRESBERICHT Banken Währungsfonds Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN (A) AT0000A08SF9 (T) AT0000A08AA8

2 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände Linz, Österreich Gesellschafter Generali Holding Vienna AG, Wien Oberbank AG, Linz Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck BKS Bank AG, Klagenfurt Aufsichtsrat Erich Stadlberger, MBA, Vorsitzender Axel Sima, Vorsitzender-Stellvertreter Dipl.-Kfm. Dr. Jürgen Brockhoff Mag. Paul Hoheneder Dr. Nikolaus Mitterer Dr. Gottfried Wulz Staatskommissär MR Dr. Ingrid Ehrenböck-Bär Mag. Sigrid Part, Stellvertreterin Geschäftsführer Alois Wögerbauer Mag. Dietmar Baumgartner Dr. Gustav Dressler Zahlstellen in Österreich Oberbank AG, Linz BKS Bank AG, Klagenfurt Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck Zahl- und Vertriebsstelle in Deutschland Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, München Depotbank/Verwahrstelle Oberbank AG, Linz Fondsmanagement 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Prüfer KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden. Die verwendeten Quellen stufen wir als zuverlässig ein. Die verwendete Software rechnet mit einer größeren Genauigkeit als die angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. 2

3 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. legt hiermit den Halbjahresbericht des 3 Banken Währungsfonds, Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG, für den Zeitraum vom 1. Februar 2017 bis 31. Juli 2017 vor. Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums in EUR Fondsdetails per per Fondsvermögen , ,15 errechneter Wert je Thesaurierungsanteil 12,72 12,32 Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil 13,10 12,69 errechneter Wert je Ausschüttungsanteil 10,52 10,06 Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil 10,84 10,36 Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil 0,1218 Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil 0,2300 Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag Thesaurierungsanteile per ,59 Ausgabe ,64 Rücknahmen ,06 Thesaurierungsanteile per ,17 Ausschüttungsanteile per ,52 Ausgabe ,11 Rücknahmen ,66 Ausschüttungsanteile per ,97 3

4 Vermögensaufstellung zum ISIN BEZEICHNUNG STÜCKE/ KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT ANTEIL NOMINALE ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR IN % IN TSD Wertpapiervermögen Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere A n l e i h e n lautend auf EUR FR ,1250 % CCCI 15/20 MTN , ,00 1,27 XS ,2000 % DEXIA CL 15/18 MTN , ,00 1,26 XS ,3750 % KA FINANZ AG 15/20 MTN , ,00 4,25 ES B8 0,7500 % SPANIEN , ,00 4,30 XS ,8750 % POLEN 15/21 MTN , ,00 2,15 XS ,8750 % SID BANKA 15/ , ,91 1,75 DE000A11QCH9 1,1250 % NRW STAEDTE ANL.1 14/ , ,00 4,42 IT ,4500 % B.T.P , ,00 4,29 XS ,6250 % POLEN 13/19 MTN , ,00 4,72 XS ,8750 % CORP.ANDINA 14/21 MTN , ,00 4,43 FR ,2500 % REP. FSE O.A.T , ,00 5,85 XS ,3750 % HETA ASS.RES. 12/ , ,00 4,81 XS ,5000 % ICELD 14/20 MTN , ,00 4,46 XS ,5000 % OEBB INFRAST 05/20 MTN , ,00 3,52 IT ,7500 % B.T.P , ,00 4,70 PTOTEYOE0007 3,8500 % PORTUGAL , ,00 1,88 ES D7 4,0000 % SPANIEN , ,00 4,66 SI ,1250 % SLOWENIEN RS , ,00 2,31 ES O6 4,3000 % SPANIEN , ,00 3,46 XS ,5000 % MAROKKO 10/20 REGS , ,00 1,17 XS ,6250 % CRP.AND. FOM.10/18 MTN , ,00 2,59 XS ,6250 % RUMAENIEN 13/20 MTN , ,00 3,59 IT ,7500 % B.T.P , ,00 6,12 XS ,8500 % LITAUEN 07/ , ,00 2,15 XS ,0000 % CZECH REP. 08/18 MTN , ,00 2,19 ES B9 5,5000 % SPANIEN , ,00 2,27 lautend auf CZK CZ ,4500 % CZECH REP , ,80 9,77 Summe Anleihen ,71 98,34 Summe Wertpapiervermögen ,71 98,34 ISIN BEZEICHNUNG STÜCKE/KONTRAKTE KURS WERT ANTEIL NOMINALE IN EUR IN % Derivative Produkte D e v i s e n t e r m i n g e s c h ä f t e Kauf DTG_TAX_ PLN/EUR Laufzeit bis ) ,46 0,00 DTG_TAX_ USD/EUR Laufzeit bis ) ,89-1,38 Summe Devisenterminkontrakte (Kauf) ,43-1,38 Verkauf DTG_TAX_ USD/EUR Laufzeit bis ) ,57 0,12 Summe Devisenterminkontrakte (Verkauf) ,57 0,12 Summe Derivate ,86-1,26 4

5 B a n k g u t h a b e n / V e r b i n d l i c h k e i t e n EUR-Konten ,15 1,83 Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten ,15 1,83 s o n s t i g e s V e r m ö g e n / V e r b i n d l i c h k e i t e n Zinsansprüche ,15 1,09 Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten ,15 1,09 Fondsvermögen ,15 100,00 3) Durch den Einsatz dieses Derivats wird das Gesamtrisiko des Fonds erhöht Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet: WÄHRUNG KURS Tschechische Kronen (CZK) 26,04400 Zloty (Polen) (PLN) 4,25400 US-Dollar (USD) 1,

6 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung angeführt sind ISIN BEZEICHNUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE NOMINALE IN TSD ABGÄNGE NOMINALE IN TSD Wertpapiervermögen Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere A n l e i h e n IT ,5000 % MTE PASCHI SIENA XS ,2500 % BULGARIEN 12/ IT ,7500 % B.T.P XS ,3750 % MAROKKO 07/ IT ,8000 % NUOV.CAS.RIS.CHIETI IT ,5000 % BCA POP.D.CIVID IT ,7500 % BCA CARIGE ISIN BEZEICHNUNG Gewinn / Verlust Derivative Produkte NDF_TAX_ NDF/CS_TAX BRLEUR VERFALL OBERBANK AG ,92 DTG_TAX_ DTG SPEST USDEUR VERFALL OBERBANK AG ,96 DTG_TAX_ DTG SPEST CADEUR VERFALL OBERBANK AG ,12 DTG_TAX_ DTG SPEST RUBEUR VERFALL OBERBANK AG ,41 DTG_TAX_ DTG SPEST USDEUR VERFALL OBERBANK AG ,69 DTG_TAX_ DTG SPEST PLNEUR VERFALL OBERBANK AG ,22 DTG_TAX_ DTG SPEST NOKEUR VERFALL OBERBANK AG ,67 DTG_TAX_ DTG SPEST ZAREUR VERFALL OBERBANK AG ,76 DTG_TAX_ DTG SPEST SEKEUR VERFALL OBERBANK AG ,17 NDF_TAX_ NDF/CS_TAX BRLEUR VERFALL OBERBANK AG ,48 DTG_TAX_ DTG SPEST USDEUR VERFALL OBERBANK AG ,34 DTG_TAX_ DTG SPEST USDEUR VERFALL OBERBANK AG ,33 DTG_TAX_ DTG SPEST CADEUR VERFALL OBERBANK AG ,45 DTG_TAX_ DTG SPEST RUBEUR VERFALL OBERBANK AG ,95 DTG_TAX_ DTG SPEST RUBEUR VERFALL OBERBANK AG ,72 DTG_TAX_ DTG SPEST USDEUR VERFALL OBERBANK AG ,46 DTG_TAX_ DTG SPEST ZAREUR VERFALL OBERBANK AG ,35 DTG_TAX_ DTG SPEST PLNEUR VERFALL OBERBANK AG ,55 DTG_TAX_ DTG SPEST PLNEUR VERFALL OBERBANK AG 1.763,65 DTG_TAX_ DTG SPEST NOKEUR VERFALL OBERBANK AG ,90 DTG_TAX_ DTG SPEST NOKEUR VERFALL OBERBANK AG -962,82 DTG_TAX_ DTG SPEST SEKEUR VERFALL OBERBANK AG ,91 DTG_TAX_ DTG SPEST USDEUR VERFALL OBERBANK AG ,44 DTG_TAX_ DTG SPEST RUBEUR VERFALL OBERBANK AG 1.651,96 DTG_TAX_ DTG SPEST NOKEUR VERFALL OBERBANK AG ,54 DTG_TAX_ DTG SPEST PLNEUR VERFALL OBERBANK AG 1.655,83 6

7 Besondere Hinweise Bewertungsgrundsätze Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Verwaltungsgesellschaft zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko). Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß Verordnung VO 2015/2365 In den Fondsbestimmungen werden zwar Angaben zur Wertpapierleihe gemacht und diese Möglichkeit wäre somit grundsätzlich zulässig, jedoch sieht die derzeitige Strategie des Fonds dies nicht vor und die Technik wird daher bis auf weiteres nicht angewendet. Zudem findet kein Einsatz von Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) oder vergleichbaren Derivatgeschäften im Rahmen der Anlagepolitik statt. Mangels Anwendung der vorgenannten Techniken erfolgen daher keine weiteren Angaben gemäß Artikel 13 ivm Abschnitt A des Anhangs zur Verordnung VO 2015/

8 Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. Juli Banken Währungsfonds, Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG EUR Anteil am Fondsvermögen Wertpapiervermögen ,71 98,34% Derivate ,86-1,26% Bankguthaben / Verbindlichkeiten ,15 1,83% sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten ,15 1,09% Fondsvermögen ,15 100,00% Umlaufende Ausschüttungsanteile ,97 Umlaufende Thesaurierungsanteile ,17 Ausschüttungsanteilswert (Nettobestandswert) 10,06 Thesaurierungsanteilswert (Nettobestandswert) 12,32 Linz, im August Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Alois Wögerbauer, CIIA e.h. Mag. Dietmar Baumgartner e.h. Dr. Gustav Dressler e.h. 8