Halbjahresbericht. Allianz Invest Vorsorgefonds ISIN: AT (A) ISIN: AT (T) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh

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1 Allianz Invest Vorsorgefonds ISIN: AT (A) ISIN: AT (T) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Halbjahresbericht vom Allianz Invest Vorsorgefonds 1

2 Allgemeines zur Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Gesellschaft Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Hietzinger Kai , 1130 Wien Tel: 01/ ; Fax: 01/ Gründung 29. April 1991 Gesellschafter Aufsichtsrat Geschäftsführung Prokuristen Staatskommissär Staatskommissärstellvertreter Prüfer Depotbank Allianz Investmentbank AG Dr. Harald Lankisch (Vorsitzender) Univ.-Prof. Dr. Christian Nowotny (Vorsitzender-Stellvertreter) RA Dr. Corvin Hummer Dkfm. Reinhard Pinzer Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Robert Sikora (Mitarbeitervertreter) Michael Bode Mag. Christian Ramberger Mag. Doris Kals Mag. Anton Kuzmanoski Mag. Bianca Helmer Mag. Heidrun Zanetta AD Thomas Galee KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Allianz Investmentbank AG Allianz Invest Vorsorgefonds 2

3 Zusammensetzung des Fondsvermögens per 14. März Wertpapiere EUR % Amtlich notierte Wertpapiere EUR ,50 90,98 Zerobonds EUR ,87 0,82 Nicht notierte Wertpapiere EUR ,00 1,26 Summe Wertpapiere ,37 93,06 2. Bankguthaben/ -verbindlichkeiten EUR ,79 1,49 Festgeld EUR ,00 4,21 Summe Bankguthaben/ -verbindlichkeiten ,79 5,70 3. Abgrenzungen Anteilige Erträge (aus Wertpapieren/Bankguthaben) und Aufwendungen ,28 1,24 Fondsvermögen ,44 100,00 Allianz Invest Vorsorgefonds 3

4 Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag: Fondsdaten in EUR per per Fondsvolumen gesamt , ,44 Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil 84,16 80,08 Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil 86,30 82,10 Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil 133,17 129,09 Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil 136,50 132,35 Ausschüttung/Auszahlung in EUR per Ausschüttung je Ausschüttungsanteil 2,11 Auszahlung je Thesaurierungsanteil 0,93 Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag: Ausschüttungsanteile Thesaurierungsanteile Gesamt umlaufende Anteile per Überblick über die ausgewiesenen Erträge und Fondsentwicklung der letzten Rechnungsjahre in EUR: Datum Fonds- Errechneter Wert Ausschüttung Anteile Wertentvermögen je Ausschüttungs- je wicklung gesamt anteil Anteil in % ,98 84,22 2, , ,79 87,67 3, , ,56 83,85 3, , ,53 84,16 2, , ,44 80, Datum Errechneter Wert Zur Thesaurierung Auszahlung Anteile Wertentje Thesaurierungs- verwendeter je Wicklung anteil Betrag Anteil in % ,90 6,53 0, , ,64 6,41 1, , ,24 0,83 0, , ,17 3,30 0, , , Allianz Invest Vorsorgefonds 4

5 Anteilswertermittlung und Wertpapierbewertung Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, welcher bei der letzten Preisberechnung vor dem Stichtag verwendet wurde. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko). Berechnung des Gesamtrisikos Die Berechnung des Gesamtrisikos erfolgt nach dem Commitment Approach. Wertpapierleihe Derzeit werden keine Wertpapierleihegeschäfte durchgeführt. Allianz Invest Vorsorgefonds 5

6 Vermögensaufstellung für den Allianz Invest Vorsorgefonds per 14 März 2017 ISIN Zugang Abgang Stand am Tageskurs Kurswert Anteil EUR in % Amtlich notierte Wertpapiere AT0000A001X2 3,500 REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND , , ,00 117, ,00 6,84 AT0000A04BM0 3,390 HYPO NOE GRUPPE BANK AG ,00 0, ,00 100, ,00 8,25 AT0000A0U299 3,800 REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND , , ,00 164, ,00 1,92 AT0000A0U3T4 3,400 REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND ,00 0, ,00 119, ,00 4,19 AT0000A0YEH7 3,210 BKS BANK AG ,00 0, ,00 121, ,50 2,13 AT0000A ,400 REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND ,00 0, ,00 119, ,00 0,70 AT0000A138R4 2,650 BANK FUER TIROL UND VORARLBERG AG ,00 0, ,00 113, ,50 1,66 AT0000A188C1 2,380 LANDESKRANKENANSTALTEN ,00 0, ,00 113, ,00 5,46 AT0000A19UR7 0,079 STATE OF LOWER AUSTRIA ,00 0, ,00 100, ,00 1,17 AT0000A19Y02 0,500 HYPO TIROL BANK AG ,00 0, ,00 101, ,50 3,43 AT0000A1ALA5 1,120 STATE OF LOWER AUSTRIA ,00 0, ,00 103, ,00 6,07 AT0000A1FAP5 1,200 REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND ,00 0, ,00 106, ,00 1,86 AT0000A1K9C8 0,750 REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND , , ,00 100, ,00 3,54 AT0000A1K9F1 1,500 REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND ,00 0, ,00 97, ,50 1,72 AT000B ,150 SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AG ,00 0, ,00 110, ,50 3,22 AT000B ,125 UNICREDIT BANK AUSTRIA AG ,00 0, ,00 115, ,00 2,71 AT000B ,875 UNICREDIT BANK AUSTRIA AG , , ,00 106, ,50 1,56 AT000B ,750 LANDES-HYPOTHEKENBANK STEIERMARK AG , , ,00 109, ,00 1,92 AT000B ,625 RAIFFEISEN-LANDESBANK STEIERMARK AG ,00 0, ,00 101, ,00 2,36 AT000B ,080 OBERBANK AG ,00 0, ,00 109, ,50 4,48 XS ,500 OEBB-INFRASTRUKTUR AG ,00 0, ,00 113, ,50 0,46 XS ,000 ERSTE GROUP BANK AG ,00 0, ,00 115, ,00 2,69 XS ,625 OEBB-INFRASTRUKTUR AG ,00 0, ,00 115, ,00 2,70 XS ,050 BUNDESIMMOBILIENGESELLSCHAFT MBH ,00 0, ,00 130, ,00 6,08 XS ,125 RAIFFEISENLANDESBANK ,00 0, ,00 109, ,00 3,85 XS ,875 BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND ,00 0, ,00 104, ,00 3,68 XS ,250 VORARLBERGER LANDES- UND ,00 0, ,00 103, ,00 2,19 XS ,375 KA FINANZ AG ,00 0, ,00 101, ,50 4,15 Summe EUR ,50 90,98 Zerobonds AT000B ,000 ERSTE GROUP BANK AG ,00 0, ,00 69, ,87 0,82 Summe EUR ,87 0,82 nicht notierte Wertpapiere AT000B ,000 SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AG , , ,00 108, ,00 1,26 Summe EUR ,00 1,26 Gesamtsumme Wertpapiere ,37 93,06 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt wurden: AT0000A0GMG9 3,625 KIG - KRANKENANSTALTEN , ,00 AT0000A1PEF7 1,500 REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND , ,00 XS ,750 AUTOBAHNEN- UND SCHNELL- STRASSEN , ,00 Allianz Invest Vorsorgefonds 6