DBC Dynamic Return Halbjahresbericht

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1 Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,33 100,69 1. Investmentfonds ,20 88,71 2. Bankguthaben ,13 11,98 II. Verbindlichkeiten ,62-0,69 Sonstige Verbindlichkeiten ,62-0,69 III. Fondsvermögen ,71 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in % des Fondsvermögens Investmentfonds ,20 88,71 Aktienfonds ,80 31,18 KVG - eigene Aktienfonds ,00 5,79 Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T Anteile , ,00 5,79 DE000A0M8HD2 Gruppenfremde Aktienfonds ,80 25,39 Bellevue Fds(L)-BB Ent.Eur.Sm. I LU BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. A2 LU LOYS OPA SYSTEM I LU Lupus alpha Smaller German Champions C LU Mainfirst - Germany Fund C LU STABILITAS-Silber+Weissmetall.I LU Anteile , ,00 3,95 Anteile , ,00 6,19 Anteile , ,00 3,45 Anteile , ,80 5,03 Anteile , ,00 4,59 Anteile , ,00 2,18 Gemischte Fonds ,00 35,03 Gruppenfremde Gemischte Fonds ,00 35,03 4Q-SPECIAL INCOME (I) DE000A1JRQC3 Acatis Ch.Sel.-Acatis Elm Kon. LU DJE - Zins & Dividende LU Anteile , ,50 5,67 Anteile , ,00 5,43 Anteile , ,00 5,36 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in % des Fondsvermögens LOYS Global MH A (t) DE000A0H08T8 Squad Aguja Opportunities I DE000A2AR9C9 Squad Capital - Squad Value B LU Squad Capital - Squad Eur.Conv. A LU Anteile , ,00 4,08 Anteile , ,50 4,13 Anteile , ,00 3,56 Anteile , ,00 6,80 Indexfonds ,40 22,50 Gruppenfremde Indexfonds ,40 22,50 ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU DB Platinum IV - Platow I 1C LU db x-trackers ShortDAX x2 Daily UCITS ETF 1 C LU Anteile ,3363 USD ,00 3,68 Anteile , ,40 4,65 Anteile , ,00 14,17 Summe Wertpapiervermögen ,20 88,71 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in % des Fondsvermögens Bankguthaben ,13 11,98 Bankguthaben , ,63 11,97 Bankguthaben USD 356,20 318,50 0,01 Verbindlichkeiten ,62-0,69 Sonstige Verbindlichkeiten ,62-0,69 Beratervergütung , ,81-0,14 Verwahrstellenvergütung , ,81-0,04 Verwaltungsvergütung , ,31-0,12 Prüfungskosten , ,50-0,31 Veröffentlichungskosten , ,19-0,08 Fondsvermögen ,71 100,00* Anteilwert 35,66 Umlaufende Anteile Stück * Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ Anteile Zugänge Abgänge bzw. Währung im Berichtszeitraum Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Zertifikate UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat DE000HU5JPA4 UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat DE000HU5JPB2 Stück Stück Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile ACATIS Champions Sel.-ACATIS Aktien Deutschland LU ComStage S&P 500 Eur.Dai.Hd N.TR I LU ComStage-DAX UCITS ETF I LU ComStage ShortDAX TR UCITS ETF I LU db x-trackers SHORTDAX DAILY ETF 1C LU Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441 Flossbach von Storch-Multiple Opportunities II R LU Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung ishares V MSCI W. Hgd U.ETF IE00B441G979 ishares V S&P500 Hgd U.ETF IE00B3ZW0K18 PowerShs S&P500 H.Div.Low Vol. IE00BWTN6Y99 SPDR S&P US Divid.Aristocr. ETF IE00B6YX5D40 Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Stück, Anteile bzw. Währung Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Anteile Anteile Anteile Anteile Volumen in Gekaufte Kontrakte (Basiswert[e]: DAX Performance-Index, ESTX 50 Index (Price) ()) Verkaufte Kontrakte (Basiswert[e]: DAX Performance-Index, ESTX 50 Index (Price) ()) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 88,71 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert Umlaufende Anteile Stück 35, Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungs 27 Bewertung mit 28 Bewertung mit 32 Besonderheiten bei 29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungs der Bewertung Investmentmodellen unternehmerischer anteilen, Bankgut- Beteiligungen haben und Verbindlichkeiten Investmentanteile Übriges Vermögen Inland ,67 % Europa ,85 % 51,19 % ,29 % 17,85 % 82,15 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Devisenkurse per US-Dollar (USD) 1, = 1 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Frankfurt am Main, den 31. Mai 2017 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

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