AkademieBeschreibung TRADERS

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1 2011 AkademieBeschreibung TRADERS

2 2011 INHALTSVERZEICHNIS: 1. Die Auftaktveranstaltung 2. Die Produktschulung 3. Der perfekte Start in den BörsenhandelDer_perfekte_Start_in_den_Börsenhandel 4. Was man von Profis lernen kann 5. Risiko- und Money Management 6. Die Technische Analyse 7. Technische Indikatoren 8. Die Wirtschaftsindikatoren 9. Die Aktienmarktstrategie 10. Der Aufbau einer KISS Strategie TRADERS

3 Webinar: 01 Die Auftaktveranstaltung im AUDI Zentrum in Frankfurt am Main am 6.Oktober 2011 ab 18 Uhr Eignung: Alle Teilnehmer Lothar Albert Erläuterung der Spielregeln Keywords: Thomas Wacker Keywords: Was zeichnet einen Profi aus? Was ist Risiko und wo entsteht Risiko Internes- und Externes Risiko Risiko-Management Beispiel Der Profitfaktor Begrenzte- unbegrenzte Verluste Profitfaktor Beispiele Das Chance/Risiko-Verhältnis Die Average True Range (ATR) Einführung in das Tradingjournal Sinn und Zweck eines Trading-Tagebuchs Risiko- und Money Management Tradedurchführung Analysemöglichkeiten Die typischen Fehler eines Anfängers Der falsche Start in den Börsenhandel Das fehlende Basiswissen eines Anfängers Wie entsteht eine Hebel Der Einsatz zu hoher Hebel Unterschätzung des Gewöhnungseffekts (Dispositionseffekt) Zu hohe Einzelverluste und zu geringe Gewinne Verbilligen der Weg in den Ruin Verluste aussitzen Zu hohe Tradefrequenz (Overtrading) Was zeichnet einen Profi aus: Was unterscheidet professionelle Trader von Anfängern? Die professionelle Einstellung sicherlich, doch vor allem auch Risikokontrolle. Der Trader wird lernen, dass das Marktrisiko vergleichsweise leicht zu kontrollieren ist. Die Herausforderung liegt darin, sich selbst zu bändigen. Aufgezeigt wird, wo das wahre Risiko liegt und welche Rolle das Risiko-Management spielt. Wichtige Faktoren wie der Profitfaktor, das Chance/Risiko-Verhältnis und die Average True Range werden ausführlich und inklusive Beispielen vorgestellt. Die typischen Fehler eines Anfängers: Erfolgreiche Trader lernen die Fehler in der Kette Wahrnehmen Bewerten Entscheiden Entscheidungsbewertung zu reduzieren. Anfängerfehler sind menschlich, beim Trading kosten Sie allerdings Geld. Welche Rolle spielt Ihr Gehirn beim Trading? Woher kommt es, dass kleine Verluste große Verluste nach sich ziehen? Wissen Sie, dass das Verhalten von Menschen beim Mitnehmen von Gewinnen und Verlusten unterschiedlich ist? Der Dispositionseffekt erklärt Ihnen, woher das kommt. Das Rechnen mit Hebel erfordert eine gewisse Übung. Vor allem wichtig zu wissen: Wie viel Geld Sie gehebelt bewegen und ob Ihr Konto ungünstige Zufälle aushalten kann. Sie werden lernen, welche

4 Anfängerfehler Ihr Konto belasten und warum Ihre Performance keine Fahrt aufnehmen kann. Webinar: 02 Produktschulung Keywords: Aktien Zertifikate Optionsscheine ETFs Für einen erfolgreichen Handel ist es wichtig, all die verschiedenen Produktarten sowie deren Unterschiede zu kennen. Zwischen den meisten Produktarten wie z.b. Aktien, Zertifikate, oder Optionsscheine gibt es eklatante Unterschiede. Es gibt Produkte mit denen man mehr verlieren kann als auf dem Konto an Geld vorhanden ist. Bei Zertifikaten oder Optionsscheinen sind teils extrem hohe Hebel einsetzbar. Da dies bei Anfängern schnell zu hohen Verlusten führen kann, soll dieses Webinar dabei helfen alle wichtigen Produktarten kennen zu lernen und mit dem gebotenen Respekt den möglichen Hebel sinnvoll einzusetzen. Webinar: 03 Der perfekte Start in den Börsenhandel Keywords: Anlagezeitrahmen Kapitalplanung, -bedarf Equipment Trading-Struktur Wissensaufbau (Lernkurve, Bücher, Seminare, Webinare, Lernstruktur) Was ist Börse Börsenarten Basics: Long u. Short Chartarten und Perioden Schon beim Start in den Börsenhandel werden aus Unwissenheit Fehler begangen, die den Grundstein für spätere Verluste legen. Als Anfänger ist man aber meist schon bei der Bestimmung des benötigten Kapitals überfordert. In diesem Webinar wird auf die wichtigsten Kriterien bei der Festlegung der richtigen Trading-Struktur eingegangen. Man bekommt einen ersten Einblick in den zu seinen Lebensumständen passenden Anlagezeitraum sowie über das benötigte Equipment. Der Trader erfährt wie über den optimalen Wissensaufbau eine gute Struktur für den Handel geschaffen wird. Auch werden die wesentlichsten Bestandteile der Börse erläutert und deren Basics behandelt.

5 Webinar: 04 Was man von Profis lernen kann Keywords: Die Equity-Kurve eines Anfängers Börsenrealitäten und Börsenpsychologie Soziale Bedürfnisse Harte Fakten über die Börse Unterschied zwischen Profi und Anfänger Persönlichkeits-Management Der richtige Umgang mit Finanzinformationen Der Erwartungswert Das Risiko-Management Was unterscheidet professionelle Trader von Anfängern? Die professionelle Einstellung sicherlich, doch vor allem auch Risikokontrolle. Der Trader wird lernen, dass das Marktrisiko vergleichsweise leicht zu kontrollieren ist. Die Herausforderung liegt darin, sich selbst zu bändigen. Hier erfährt man etwas über die Börsenrealität sowie deren harte Fakten. Anschaulich wird der Unterschied zwischen Profi und Anfänger dargestellt. Dazu gehören ein ausgefeiltes Persönlichkeits-Management und der richtige Umgang mit Finanzinformationen. Abschließend erfolgt ein erster Blick in ein professionelles Risiko-Management. Webinar: 05 Risiko- und Money Management, Fortgeschrittener Keywords: Risiko-Management: Risikoarten Risikoparameter Verlustausgleich Zeitaufwand Tradeplanung Stopparten Money Management: Aufgaben des MM Positionsgrößenbestimmung 3 MM-Module Pyramidisieren mit Praxisbeispiel Sinn von Teilausstiegen Einstieg in Retracements mit Beispiel Das CRV Der Erwartungswert Risiko-Management: Was ist Risiko? Eine einfache Frage, auf die es keine einfache Antwort gibt. In diesem Webinar werden die unterschiedlichen Arten von Risiko vorgestellt. Das Berücksichtigen von Risiko kann das Überleben eines Traders sichern. Welches Anfangsrisiko ist man bereit zu tragen und wie sieht es mit dem Ausgleich für erlittene Verluste aus? Wie steuert man den Zeitaufwand für die Trade-Planung richtig? Welche Stopparten gibt es und wie setzt man sie ein. Sehr wichtig sind die

6 Risikoparameter. Über sie wird der Grundstein eines sinnvollen Risiko- Managements gesetzt. Beispielhaft wird aufgezeigt wie diese an die persönliche Struktur angepasst werden sollten. Money Management: Money und Risiko-Management arbeiten eng zusammen. Money Management besitzt zwei Hauptaufgaben und den Schlüssel für ein erfolgreiches Traden: Die Positionsgröße zu bestimmen und die Gewinne zu maximieren. Dabei gibt es verschiedene Arten der Durchführung und drei Module werden Ihnen vorgestellt. Gewinne können durch Teileinstiege, dem Pyramidisieren, maximiert werden. Hier wird dem Trader aufgezeigt wie das funktioniert. Es wird vorgeführt das Teilausstiege keinen Sinn ergeben und wie man seine Chancen durch Einstiege in Retracements verbessert. Ausführlich werden drei der wichtigsten Trading- Parameter wie CRV und Erwartungswert vorgestellt. Webinar: 06 Technische Analyse Keywords: Trendbestimmung (Steigende/ fallende Hochs/Tiefs, Trendstärke) Trendlinien W/U Flaggen, Wimpel, Dreiecke Formationen Kerzencharts (kurz) Doppelte Böden und Tops Wozu überhaupt Chart-Technik?, das ist die Frage! Massenpsychologie!, ist eine Antwort. Sie werden verschiedene Chart-Typen kennen lernen. Trendumkehroder Fortsetzung? Dreiecke, Flaggen und Wimpel wissen mehr. Chart-Technik verlangt nach Phantasie und dem Abwägen von Argumenten, ein innerer Dialog, der mit Übung und entsprechender Erfahrung zu Ihrem Börsenerfolg beitragen wird. Vorgestellt werden auch die Candle-Stick-Charts. Die Kombinationen von Kerzen haben eine große Aussagekraft. Kerzencharts zeigen nicht nur die Bewegungstendenz, sondern enthüllen auch die dieser Bewegung zugrunde liegenden Kräfte. Kerzencharts sind durch die bildhaften Begriffe unterhaltsam zu

7 lernen. Webinar: 07 Technische Indikatoren Keywords: Vor- und Nachteile von Indikatoren Verschieden Arten von Indikatoren 5-6 Standard Indikatoren werden vorgestellt Berechnungen und Beispiele Konvergenzen und Divergenzen Praktischer Einsatz Das Momentum Fibonacci-Retracements Unter dem Oberbegriff Indikatoren tummelt sich eine ganze Reihe von Instrumenten. Trendfolge-Indikatoren sollen Trends aufzeigen, laufen den Kursen allerdings hinterher. Oszillatoren verdeutlichen Überkauft- und Überverkauft- Situationen. Momentum-Oszillatoren laufen den tatsächlichen Kursen voraus. Volatilitätsindikatoren messen den Stand der aktuellen Schwankungsintensität, bedeutsam bei der Bestimmung von Stoppkursen. Konvergenzen und Divergenzen bieten starke Aussagekraft. Fibonacci-Retracements zum Finden guter Einstiege runden das Bild ab. Praktische Beispiele zeigen dem Trader den optimalen Einsatz der aufgezeigten Indikatoren. Webinar: 08 Die Wirtschaftsindikatoren, Fortgeschrittener Keywords: Wirtschaftszusammenhänge Wirtschaftszyklen Zentralbanken und Zinsen Die wichtigsten Wirtschaftsnachrichten kurz erklärt Wirtschaftsnachrichten richtig werten Was ist bei Bekanntgabe der Nachrichten zu beachten Der Handel von Nachrichten in der Praxis Wirtschaft und Börse gehören untrennbar zusammen. Letztlich bewegt sich die Börse immer mit der wirtschaftlichen Entwicklung, allerding läuft sie meist auch um einiges voraus. Die meisten Börsenteilnehmer versuchen anhand der Nachrichtenlage die Börsenentwicklung vorwegzunehmen. Hier liegt der Grund für die teils explosiven Kursausschläge nach Veröffentlichungen und die oft darauf folgenden Einbrüche oder Reversals. In diesem Webinar lernen Sie die wichtigsten Wirtschaftsindikatoren kennen und vor allen Dingen einschätzen. Was ist die Fed oder die EZB? Warum ist die Zinsentwicklung so wichtig? Wie hängt dies mit der Börse zusammen? Auf all das wird grundlegend eingegangen. Wichtig ist auch, dass der praktische Umgang mit diesen Informationen aufgezeigt wird.

8 Webinar: 09 Die Aktienmarktstrategie, Fortgeschrittener Keywords: Der fundamentale Ansatz Optimierung durch Einsatz Technischer Analyse Der Momentum Ansatz nach Levy Setzen von Einstiegsfiltern Money Management Überwachung der Strategie In diesem Webinar können Sie die Entwicklung einer Strategie für den Aktienmarkt verfolgen. Der Ansatz ist fundamental ausgelegt mit einer technischen Komponente für den Einstieg. Sie werden erleben, welche Rolle Risiko- und Money-Management zukommt. Darüber hinaus werden die Begriffe übergeordnetes Marktmodell, Selektion, Ein- und Ausstiegstechniken und die Überwachung der Strategie mit Leben erfüllt. Welche Rolle spielen Positionsaufbau, Pyramidisierung und das Setzen von Stoppkursen? Abgerundet wird das Webinar durch die Entwicklung von Worst-Case Szenarien, damit Sie auf alles vorbereitet sind, um angemessen reagieren zu können. Webinar: 10 Der Aufbau einer KISS-Strategie, Fortgeschrittener Keywords: Eine Strategie basierend auf W/U Strategiestruktur Ideen erfassen und überprüfen Setup finden Aufbau von Statistiken Ableitung einer Strategie Kurszielbestimmung Analysen Überwachung Strategien müssen nicht komplex sein um erfolgreich arbeiten zu können. Basierend auf den Einsatz von Widerständen und Unterstützungen wird hier der gesamte Ablauf einer Strategieentwicklung vorgestellt. Sie bekommen einen Einblick in eine sinnvolle Strategiestruktur. Von der Idee über das Setup bis hin zu dem Aufbau von Statistiken werden alle wichtigen Themen angegangen. Zum Schluss werden die Ergebnisse der Statistiken zu verschiedenen Strategien für unterschiedliche Marktphasen zusammengefasst. Abgerundet wird das Bild durch praktische Beispiele, der Bestimmung von Kurszielen sowie einer regelmäßigen

9 Überwachung aller Strategien.