Amundi Asien Dynamik Stock Dachfonds
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- Valentin Vogt
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1 Amundi Asien Dynamik Stock Dachfonds Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 ISIN AT0000A0A5V9 (A) ISIN AT0000A0A5L0 (T) Halbjahresbericht vom 1. Oktober 2016 bis 31. März 2017 Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) des genannten Fonds stehen in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft Amundi Austria GmbH, Georg-Coch-Platz 2, 1010 Wien, unter der Homepage sowie bei der State Street Bank International GmbH, Filiale Wien, Schottengasse 4, 1010 Wien (Depotbank) zur Verfügung. Wir arbeiten nach dem Code of Conduct der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG). Amundi Asien Dynamik Stock Dachfonds
2 Inhaltsverzeichnis Bericht an die Anteilsinhaber/innen... 1 Vermögensaufstellung... 2 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 4 Amundi Asien Dynamik Stock Dachfonds
3 Bericht an die Anteilsinhaber/innen Sehr geehrte Anteilsinhaber/innen! Wir erlauben uns, Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des Amundi Asien Dynamik Stock Dachfonds, Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011, der Amundi Austria GmbH vom 1. Oktober 2016 bis 31. März 2017 vorzulegen. Entwicklung des Fondsvolumens in EUR im Berichtszeitraum Rechnungsjahr Fondsvermögen Anteilsumlauf in Stück Errechneter Wert (A) Errechneter Wert (T) Wertentwicklung in % 2016/ , ,51 229,44 + 8,94 Sämtliche in den vorliegenden Unterlagen enthaltenen Daten und Informationen wurden aus Quellen erhoben, die von der Amundi Austria GmbH als verlässlich eingestuft werden. Auch wenn diese Informationen einer sorgfältigen Prüfung unterzogen wurden, kann für deren Vollständigkeit und Aktualität keine Haftung oder Garantie übernommen werden. Amundi Asien Dynamik Stock Dachfonds Seite 1
4 Vermögensaufstellung ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Käufe / Verkäufe / Bestand Kurs in Kurswert %-Anteil satz Zugänge Abgänge Wertpapier- in EUR am Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) währung Fondsvermögen INVESTMENTZERTIFIKATE INVESTMENTZERTIFIKATE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend LU ABERD.GL.-AS.PAC.EQU. A , ,49 9,39 LU AM U.-EQ.GREAT.CHINA IU(C) , ,89 5,08 LU AM U.-EQ.INDIA INFRA.IU(C) , ,37 4,12 LU AM U.-EQ.THAILAND IU(C) , ,37 1,80 LU AM UNDI-EQ.INDIA SEL.IUC , ,31 4,92 IE AXA ROS.E.A.-PA.EX-J.B DL , ,81 3,12 IE00B03Z0P68 AXA ROSEN.E.A.-ALL-C.AS.A , ,28 11,44 LU HSBC GIF-A.JP.EQ.S.C.I C , ,30 7,56 LU INVESCO ASIAN INF. C ACC , ,54 3,93 IE00B435PM 67 J O H.C.M.U.A.EX-J.A DL , ,24 7,37 IE00B543WZ88 NEB.BR.-CHINA EQ.DL ADV.A , ,00 6,26 LU SISF ASIAN EQ.YIELD A ACC , ,91 9,24 Summe ,51 74,23 INVESTMENTZERTIFIKATE auf BRITISCHE PFUND lautend GB00B0TY6S22 FIR.ST.I.-S.I.AS.P.S.ALSA , ,10 11,65 Summe ,10 11,65 INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend GB M +G I.(1)-ASIAN EO A , ,00 11,30 Summe ,00 11,30 SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN ,61 97, ,61 97,18 BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN BETRAG WÄHRUNG FONDSWÄHRUNG EURO EUR ,29 AM ERIKANISCHE DOLLAR EUR ,26 SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN ,55 DEVISENKURSE WÄHRUNG EINHEITEN KURS AMERIKANISCHE DOLLAR 1 EUR = 1,06955 USD BRITISCHE PFUND 1 EUR = 0,85530 GBP Amundi Asien Dynamik Stock Dachfonds Seite 2
5 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE, SOWEIT SIE NICHT IM BERICHT VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Whg. Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge satz Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) WER T P A P IER E GB00BPZ55C14 THR.S.I.-CHINA OPP. ZAEO EUR LU M.A.G.D.-ASIA S.L.EQ.ICDL USD LU M IRAE AGD-AS.GR.C.EQ.IADL USD Risikohinweis: Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko). Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Derivate In Total Return Swaps, Derivate mit ähnlichen Eigenschaften und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, die den Ausweispflichten gemäß ESMA-Leitlinien 2015/2365 unterliegen, wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht investiert. Amundi Asien Dynamik Stock Dachfonds Seite 3
6 Zusammensetzung des Fondsvermögens Gesamtwert Investmentzertifikate ,61 97,18 Wertpapiervermögen ,61 97,18 Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten ,55 2,86 Zinsenerträge (inkl. negativer Habenzinsen) 2,96 0,00 Gebührenverbindlichkeiten ,79-0,04 FONDSVERMÖGEN ,33 100,00 Amundi Austria GmbH Eric Bramoullé CEO Alois Steinböck Robert Kovar Isabelle Pierry CIO CSMO COO Amundi Asien Dynamik Stock Dachfonds Seite 4
Amundi Asien Dynamik Stock Dachfonds
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