Hinweisbekanntmachung. Union Investment Luxembourg S.A.
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- Ernst Nikolas Fürst
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1 Hinweisbekanntmachung Union Investment Luxembourg S.A. 1. Commodities-Invest 2. LIGA-Pax-Cattolico-Union 3. LIGA-Pax-Corporates-Union 4. LIGA-Pax-Laurent-Union (2022) 5. LIGA Portfolio Concept 6. PrivatFonds: Konsequent 7. PrivatFonds: Konsequent pro 8. Quoniam Funds Selection SICAV 9. UniAbsoluterErtrag 10. UniAsia 11. UniAsiaPacific 12. UniAusschüttung 13. UniDividendenAss 14. UniDynamicFonds: Europa 15. UniDynamicFonds: Global 16. UniEM Fernost 17. UniEM Global 18. UniEM Osteuropa 19. UniEuroAnleihen 20. UniEuroAspirant 21. UniEuroKapital 22. UniEuroKapital Corporates 23. UniEuroKapital -net- 24. UniEuropa 25. UniEuropa Mid&SmallCaps 26. UniEuropaRenta 27. UniEuroRenta 5J 28. UniEuroRenta Corporates 29. UniEuroRenta Corporates UniEuroRenta EM UniEuroRenta EmergingMarkets 32. UniEuroRenta Real Zins 33. UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM UniEuroSTOXX UniExtra: EuroStoxx UniFavorit: Renten 37. UniGlobal II 38. UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund 39. UniInstitutional CoCo Bonds 40. UniInstitutional Convertibles Protect 41. UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible 42. UniInstitutional EM High Yield Bonds 43. UniInstitutional Euro Subordinated Bonds 44. UniInstitutional European Equities Concentrated 45. UniInstitutional Global Convertibles Sustainable 46. UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable 47. UniInstitutional Global High Dividend Equities Protect 48. UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit 49. UniInstitutional Short Term Credit 50. UniKonzept: Dividenden 51. UniKonzept: Portfolio 52. UniMarktführer 53. UniOpti4 54. UniOptima 55. UniOptimus -net- 56. UniProInvest: Struktur 57. UniRak Emerging Markets 58. UniRak Nachhaltig 59. UniRak Nordamerika 60. UniRenta Corporates 61. UniReserve 62. UniReserve: Euro-Corporates 63. UniSector 64. UniStruktur 65. UniValueFonds: Europa 66. UniValueFonds: Global 67. UniWirtschaftsAspirant 1
2 Bei den oben genannten, von der Union Investment Luxembourg S.A. ( UIL ) nach dem Luxemburger Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen ( Gesetz vom 17. Dezember 2010 ) verwalteten und in Österreich zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Fonds ergeben sich zum 1. Januar 2018 die unten beschriebenen Änderungen: 1. In Artikel 13 ( Allgemeine Kosten ) des Verwaltungsreglements der folgenden Fonds bzw. Teilfonds wird eine Klausel aufgenommen, nach der die Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte dem Fonds belastet werden können. Die Kosten, welche den Fonds bzw. Teilfonds maximal pro Jahr belastet werden können, sind in der untenstehenden Tabelle für die betroffenen Fonds ausgewiesen. Die Kosten werden auf Basis des kalendertäglichen Nettovermögens des Fonds bzw. Teilfonds berechnet. Name des Fonds bzw. Teilfonds Kosten in Prozent per annum des Nettovermögens (Höchstsatz) 1. Commodities-Invest 0,05 2. LIGA-Pax-Cattolico-Union 0,10 3. LIGA-Pax-Corporates-Union 0,10 4. LIGA-Pax-Laurent-Union (2022) 0,10 5. LIGA Portfolio Concept 0,15 6. PrivatFonds: Konsequent 0,10 7. PrivatFonds: Konsequent pro 0,10 8. UniAbsoluterErtrag 0,15 9. UniAsia 0, UniAsiaPacific 0, UniAusschüttung 0, UniDividendenAss 0, UniDynamicFonds: Europa 0, UniDynamicFonds: Global 0, UniEM Fernost 0, UniEM Global 0, UniEM Osteuropa 0, UniEuroAnleihen 0, UniEuroAspirant 0, UniEuroKapital 0, UniEuroKapital Corporates 0, UniEuroKapital -net- 0, UniEuropa 0, UniEuropa Mid&SmallCaps 0, UniEuropaRenta 0, UniEuroRenta 5J 0, UniEuroRenta Corporates 0, UniEuroRenta Corporates , UniEuroRenta EM , UniEuroRenta EmergingMarkets 0,10 2
3 31. UniEuroRenta Real Zins 0, UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM , UniEuroSTOXX 50 0, UniExtra: EuroStoxx 50 0, UniFavorit: Renten 0, UniGlobal II 0, UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund 0, UniInstitutional CoCo Bonds 0, UniInstitutional Convertibles Protect 0, UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible 0, UniInstitutional EM High Yield Bonds 0, UniInstitutional Euro Subordinated Bonds 0, UniInstitutional European Equities Concentrated 0, UniInstitutional Global Convertibles Sustainable 0, UniInstitutional Global Corporate Bonds 0,05 Sustainable 46. UniInstitutional Global High Dividend Equities 0,05 Protect 47. UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit 0, UniInstitutional Short Term Credit 0, UniKonzept: Dividenden 0, UniKonzept: Portfolio 0, UniMarktführer 0, UniOpti4 0, UniOptima 0, UniOptimus -net- 0, UniProInvest: Struktur 0, UniRak Emerging Markets 0, UniRak Nachhaltig 0, UniRak Nordamerika 0, UniRenta Corporates 0, UniReserve, Teilfonds UniReserve: Euro 0, UniReserve, Teilfonds UniReserve: USD 0, UniReserve: Euro-Corporates 0, UniSector, Teilfonds UniSector: BioPharma 0, UniSector, Teilfonds UniSector: HighTech 0, UniSector, Teilfonds UniSector: BasicIndustries 0, UniSector, Teilfonds UniSector: Klimawandel 0, UniStruktur 0, UniValueFonds: Europa 0, UniValueFonds: Global 0, UniWirtschaftsAspirant 0,10 Es handelt sich hierbei um Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder sonstige Vermögenswerte oder in Bezug auf die Emittenten oder potenziellen Emittenten von Finanzinstrumenten oder in engem Zusammenhang mit einer bestimmten Branche oder einem bestimmten Markt. 2. Damit Anleger in Deutschland von den im deutschen Investmentsteuerreformgesetz ( InvStRefG ) vorgesehenen Teilfreistellungen profitieren können, werden die folgenden Fonds bzw. Teilfonds als Aktienfonds oder 3
4 als Mischfonds gemäß den steuerrechtlichen Kriterien des InvStRefG definiert. Die grundsätzlich unveränderte Anlagepolitik der Fonds bzw. Teilfonds wird hierzu um die zu erfüllenden steuerrechtlichen Anlagebeschränkungen in Artikel 20 (Anlagepolitik) des Sonderreglements der Fonds bzw. in der Übersicht Der Teilfonds im Überblick ergänzt werden. 1. Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk 2. Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic 3. Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk Aktienfonds Aktienfonds Aktienfonds 4. UniAsia Aktienfonds 5. UniAsiaPacific Aktienfonds 6. UniDividendenAss Aktienfonds 7. UniDynamicFonds: Europa Aktienfonds 8. UniDynamicFonds: Global Aktienfonds 9. UniEM Fernost Aktienfonds 10. UniEM Global Aktienfonds 11. UniEM Osteuropa Aktienfonds 12. UniEuropa Aktienfonds 13. UniEuropa Mid&SmallCaps Aktienfonds 14. UniEuroSTOXX 50 Aktienfonds 15. UniExtra: EuroStoxx 50 Aktienfonds 16. UniGlobal II Aktienfonds 17. UniInstitutional European Equities Concentrated Aktienfonds 18. UniKonzept: Dividenden Aktienfonds 19. UniMarktführer Aktienfonds 20. UniRak Emerging Markets Aktienfonds 21. UniRak Nachhaltig Aktienfonds 22. UniRak Nordamerika Aktienfonds 4
5 23. UniSector: BasicIndustries Aktienfonds 24. UniSector: BioPharma Aktienfonds 25. UniSector: HighTech Aktienfonds 26. UniSector: Klimawandel Aktienfonds 27. UniValueFonds: Europa Aktienfonds 28. UniValueFonds: Global Aktienfonds 29. LIGA Portfolio Concept Mischfonds 30. UniAusschüttung Mischfonds Das deutsche InvStRefG definiert Aktienfonds und Mischfonds wie folgt: Aktienfonds: mindestens 51% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt. Mischfonds: mindestens 25% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt. Kapitalbeteiligungen in diesem Sinne sind - Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind; - Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ansässig sind und dort der Ertragsbesteuerung für Kapitalgesellschaften unterliegen und nicht von ihr befreit sind; - Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Drittstaat ansässig sind und dort einer Ertragsbesteuerung für Kapitalgesellschaften in Höhe von mindestens 15 % unterliegen und nicht von ihr befreit sind; - Anteile an anderen Investmentfonds entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in die vorgenannten Anteile an Kapitalgesellschaften anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen (Gründungsunterlagen bzw. Verkaufsprospekt) des anderen Investmentvermögens festgelegten Mindestquote. Betroffene Anleger, die mit den oben genannten Änderungen nicht einverstanden sind, können ihre Anteile bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle oder einer Zahlstelle letztmalig am Handelstag 29. Dezember 2017 ohne Kosten zurückgeben. 5
6 Bei den Zahl- und Vertriebsstellen, der Verwahrstelle sowie der Verwaltungsgesellschaft sind zum 1. Januar 2018 der jeweils aktualisierte Verkaufsprospekt, nebst Verwaltungs- und Sonderreglement, sowie die aktuellen und zum Änderungsstichtag gültigen wesentlichen Anlegerinformationen ( wai ) der Fonds bzw. Teilfonds kostenlos erhältlich. Luxemburg, den 4. September 2017 Union Investment Luxembourg S.A. Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich: VOLKSBANK WIEN AG, Kolingasse 14-16, A-1090 Wien 6
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