Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2010 Ergebnisplan (Angaben in Euro)

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1 Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2010 Ergebnisplan (Angaben in Euro) Gesamtvolumen: Erträge: Aufwendungen: Erträge Zuwendungen und allg. Umlagen (14%) Sonstige Transfererträge Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte (8%) Privatrechtl. Leistungsentgelte Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Steuern u. ähnliche Abgaben (55%) Finanzerträge (5%) Aktivierte Eigenleistungen Aufwendungen Personalaufwendungen (22%) Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen (11%) Bilanzielle Abschreibungen (5%) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen (22%) Transferaufwendungen (34%)

2 Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2011 Ergebnisplan (Angaben in Euro) Gesamtvolumen: Erträge: Aufwendungen: Erträge Zuwendungen und allg. Umlagen (14%) Sonstige Transfererträge Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte (8%) Privatrechtl. Leistungsentgelte Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Steuern u. ähnliche Abgaben (56%) Finanzerträge Aktivierte Eigenleistungen Aufwendungen Personalaufwendungen (22%) Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen (12%) Bilanzielle Abschreibungen (5%) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen (21%) Transferaufwendungen (34%)

3 Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2010 Finanzplan (Angaben in Euro) Gesamtvolumen: Einzahlungen: Auszahlungen: Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u. ä Entgelten Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit (81%) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen *) (14%) Sonstige Investitionseinzahlungen Auszahlungen Tilgung und Gewährung von Darlehen *) % Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen Ausz.von für den Erwerb von Finanzanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Auszahlungen für Baumaßnahmen Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (80%) *) Darin enthalten für Umschuldungen

4 Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2011 Finanzplan (Angaben in Euro) Gesamtvolumen: Einzahlungen: Auszahlungen: Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u. ä Entgelten Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit (83%) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen *) (13%) Sonstige Investitionseinzahlungen Auszahlungen Tilgung und Gewährung von Darlehen *) % Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen Ausz.von für den Erwerb von Finanzanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Auszahlungen für Baumaßnahmen Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (81%) *) Darin enthalten für Umschuldungen

5 Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2010 Ergebnisplan (Angaben in Euro) Aufteilung nach Produktbereichen Gesamtvolumen: Erträge: Aufwendungen: Erträge 16 Allgemeine Finanzwirtschaft (62%) 17 Stiftungen Innere Verwaltung Sicherheit und Ordnung Schulträgeraufgaben Kultur und Wissenschaft Soziale Hilfen Kinder-, Jugendu. Familienhilfe Gesundheitsdienste Sportförderung Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinformationen Wirtschaft und Tourismus Umweltschutz Natur- und Landschaftspflege Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ver- und Entsorgung Bauen und Wohnen Aufwendungen 14 Umweltschutz Natur- und Landschaftspflege Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV (9%) 11 Ver- und Entsorgung Bauen und Wohnen Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Sportförderung Wirtschaft und Tourismus Gesundheitsdienste Allgemeine Finanzwirtschaft (16%) 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (16%) 17 Stiftungen Bezirksorientierte Mittel Innere Verwaltung (9%) 05 Soziale Hilfen (21%) 02 Sicherheit und Ordnung Schulträgeraufgaben (9%) 04 Kultur und Wissenschaft

6 Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2011 Ergebnisplan (Angaben in Euro) Aufteilung nach Produktbereichen Gesamtvolumen: Erträge: Aufwendungen: Erträge 16 Allgemeine Finanzwirtschaft (64%) 17 Stiftungen Innere Verwaltung Sicherheit und Ordnung Schulträgeraufgaben Kultur und Wissenschaft Soziale Hilfen Kinder-, Jugendu. Familienhilfe Gesundheitsdienste Sportförderung Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinformationen Wirtschaft und Tourismus Umweltschutz Natur- und Landschaftspflege Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ver- und Entsorgung (5%) 10 Bauen und Wohnen Aufwendungen 14 Umweltschutz Natur- und Landschaftspflege Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV (9%) 11 Ver- und Entsorgung Bauen und Wohnen Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Sportförderung Wirtschaft und Tourismus Gesundheitsdienste Allgemeine Finanzwirtschaft (15%) 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (17%) 17 Stiftungen Bezirksorientierte Mittel Innere Verwaltung (9%) 02 Sicherheit und Ordnung Schulträgeraufgaben (9%) 05 Soziale Hilfen (21%) 04 Kultur und Wissenschaft (5%)

7 Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2010 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Angaben in Euro) Aufteilung nach Produktbereichen Gesamtvolumen: Einzahlungen: Auszahlungen: Einzahlungen 16 Allgemeine Finanzwirtschaft (21%) 17 Stiftungen (7%) 01 Innere Verwaltung (21%) 02 Sicherheit und Ordnung Umweltschutz Natur- und Landschaftspflege (5%) 12 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV (23%) 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Sportförderung Schulträgeraufgaben (8%) 04 Kultur und Wissenschaft Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (8%) Auszahlungen 15 Wirtschaft und Tourismus Umweltschutz Natur- und Landschaftspflege Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV (28%) 11 Ver- und Entsorgung Bauen und Wohnen Allgemeine Finanzwirtschaft Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Stiftungen (5%) 08 Sportförderung Gesundheitsdienste Innere Verwaltung (16%) 02 Sicherheit und Ordnung (7%) 03 Schulträgeraufgaben (8%) 04 Kultur und Wissenschaft (11%) 05 Soziale Hilfen Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

8 Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2011 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Angaben in Euro) Aufteilung nach Produktbereichen Gesamtvolumen: Einzahlungen: Auszahlungen: Einzahlungen 16 Allgemeine Finanzwirtschaft (15%) 17 Stiftungen (8%) 01 Innere Verwaltung (22%) 02 Sicherheit und Ordnung Umweltschutz Natur- und Landschaftspflege Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV (24%) 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Sportförderung Schulträgeraufgaben (8%) 04 Kultur und Wissenschaft (14%) 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Auszahlungen 15 Wirtschaft und Tourismus Umweltschutz Natur- und Landschaftspflege Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV (31%) 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Stiftungen Innere Verwaltung (16%) 02 Sicherheit und Ordnung (8%) 03 Schulträgeraufgaben (7%) 04 Kultur und Wissenschaft (8%) 11 Ver- und Entsorgung Soziale Hilfen Bauen und Wohnen Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Sportförderung Gesundheitsdienste Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (5%)

9 Baumaßnahmen, Erwerb von beweglichem und unbeweglichem Vermögen - in Mio. - Zahlenangaben gem. Finanzplan ,2 28,1 45,2 95,3 27,5 33,8 71,4 22,1 31,3 46,3 16,6 39,1 64,4 15,4 36,1 76,4 22,1 42,0 91,7 23,2 42,5 100,7 21,5 24,2 63,0 22,7 37,7 128,6 38,2 43,0 118,5 62,8 38,6 116,4 41,2 35,2 122,8 40,8 32,9 107,3 45,5 32,5 88,5 39,8 32, Baumaßnahmen Bewegl. Vermögen Grunderwerb

10 Entwicklung des Anteils an der Einkommensteuer -in Mio ,9 335,8 327,5 326,1 302,6 297,5 315,2 357,1 385,2 259,7 322,8 322,8 340,6 359,3 377,

11 Entwicklung der gesamten Steuererträge abzügl. Gewerbesteuerumlage, Kosten der Deutschen Einheit und Landschaftsumlage - in Mio ,6 910,4 845,3 870,0 858, , , , , , , , , , ,

12 Entwicklung der Gewerbesteuer (brutto) -in Mio ,9 842, , , ,9 794,6 905, , , , , ,5 565,7 596,8 582,

13 Hebesätze der Gewerbesteuer = 420 v.h = 450 v.h. ab 2011 = 475 v.h.

14 Entwicklung der Landschaftsumlage - in Mio ,7 187,1 190,8 190,4 209,5 198,4 200,5 221,7 242,0 253,7 251,5 224,9 222,9 233,3 233,

15 Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen - in Mio ,6 51,8 53,5 55,3 57,7 60,1 60, ,2 733,9 713,6 646,9 732,7 707,3 722, Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungen

16 Entwicklung des Schuldendienstes für die zur Finanzierung des Haushaltes aufgenommenen Darlehen - in Mio. - Zahlenangaben gem. Finanzplan ,6 221,1 205,1 216,0 219,8 206,8 189,0 173,5 194,0 187,2 198,4 207,5 209,8 213,4 217, ,2 165,8 153,3 157,7 158,7 142,0 128,9 114,1 118,6 103,9 103,7 122,5 121,9 124,5 126,6 0 58,4 55,4 51,8 58,3 61,1 64,8 60,1 59,4 75,5 83,3 94,7 85,0 87,9 88,9 91, Tilgung ohne Umschuldung Zinsauszahlungen Gesamtauszahlungen Anmerkung: Grundlage für die Berechnung der o. a. Zins- und Tilgungsleistungen sind die von der Stadt Köln jeweils zur Finanzierung des Haushaltes aufgenommenen Darlehen. Insoweit ergeben sich Abweichungen zu den im Gesamtfinanzplan genannten Beträgen.

17 Entwicklung des Schuldenstandes ohne Eigenbetriebe und Eigengesellschaften - Schuldenstand am Ende des Jahres in Mio , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 0,0 500, , , , , ,0

18 Entwicklung der wichtigsten Steuern (Erträge) - in Mio , , , , , , , , , , , , , , , Einkommensteuer (einschl. Umsatzsteueranteil u. Kompensation) Gewerbesteuer Grundsteuer