S & H Globale Märkte Halbjahresbericht

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1 S & H Globale Märkte Halbjahresbericht Fondsmanager: Beraten durch Vertrieb und Initiator: Fondsgesellschaft:

2 Vermögensaufstellung im Überblick Vermögensübersicht Fondsvermögen in Mio. EUR 14,9 in % vom Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände 100,21 1. Investmentfonds 98,31 2. Bankguthaben 1,90 II. Verbindlichkeiten 0,21 III. Fondsvermögen 100,00 Portefeuillestruktur nach Fondsart in % Gemischte Fonds Europa 15,3 Liquidität und Sonstiges 1,6 Aktienfonds Asien 23,3 Aktienfonds Europa 16,6 Aktienfonds Welt 40,5 Aktienfonds USA 2,7 3

3 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in % vom ISIN Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Währung vermögen im Berichtszeitraum Investmentfonds ,96 98,31 Aktienfonds ,96 83,03 Gruppenfremde Aktienfonds ,96 83,03 Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech I EUR LU Anteile ,0161 USD ,68 4,79 First Sl. Asia Pac.Sustain Acc. Units A EUR GB00B2PDRY03 Anteile ,8564 EUR ,28 9,41 Guinness Global Innovators Fund Z EUR Acc. IE00BQXX3P39 Anteile ,2747 USD ,60 6,92 Guiness Glob. Equ.Inc.Fd D EUR IE00B66B5L40 Anteile ,4699 EUR ,90 6,74 Guiness Glob. Money Man.Fd D EUR IE00B68GW162 Anteile ,1062 EUR ,20 5,19 LOYS EUROPA SYSTEM I LU Anteile ,6800 EUR ,36 8,37 LOYS Global I LU Anteile ,5700 EUR ,50 6,29 Lupus alpha Dividend Champions C DE000A1JDV61 Anteile ,5200 EUR ,00 3,81 Magna New Frontiers Fund G Acc. EUR IE00BFTW8Z27 Anteile ,2920 EUR ,40 7,41 Schroder ISF Jap.Opportunities C Acc. EUR LU Anteile ,1645 JPY ,83 8,12 Templeton Asian Smaller Companies Fund A (acc.) EUR LU Anteile ,0600 EUR ,08 5,74 Threadn. American Extended Alpha Fund GB00B28CMR29 Anteile ,3652 USD ,75 2,66 Threadn. Inv Fds-Amer.Sm.Cos Thes. 1 GB Anteile ,0455 GBP ,48 3,12 Threadn. Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd Thes. 2 GB Anteile ,1301 GBP ,90 4,46 4 5

4 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in % vom ISIN Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Währung vermögen im Berichtszeitraum Gemischte Fonds ,00 15,28 Gruppenfremde Gemischte Fonds ,00 15,28 Fortezza Finanz Aktienwerk I LU Anteile ,0300 EUR ,90 6,63 MPPM Deutschland R LU Anteile ,0900 EUR ,10 8,65 Summe Wertpapiervermögen ,96 98,31 6 7

5 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in % vom Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Währung vermögen im Berichtszeitraum Bankguthaben ,56 1,90 Bankguthaben EUR EUR , ,56 1,90 Verbindlichkeiten ,91 0,21 Sonstige Verbindlichkeiten ,91 0,21 Verwahrstellenvergütung EUR 1.949, ,01 0,01 Verwaltungsvergütung EUR , ,90 0,11 Prüfungskosten EUR , ,00 0,07 Veröffentlichungskosten EUR 2.500, ,00 0,02 Fondsvermögen EUR ,61 100,00* Anteilwert EUR 54,45 Umlaufende Anteile Stück * Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. 8 9

6 Gattungsbezeichnung ISIN Stück, Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Währung im Berichtszeitraum Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Investmentfonds Gruppenfremde Investmentfonds BGF World Mining Fund A2 EUR LU Anteile BGF European Equity Income Fd D2 Acc. EUR LU Anteile db x-trackers MSCI USA Index ETF 1C LU Anteile db x-trackers ShortDAX x2 Daily UCITS ETF 1 C LU Anteile DWS Russia LU Anteile Dimensional US Small Companies Fd. EUR Acc. IE Anteile Guiness Glob. Energy E USD IE00B3CCJC95 Anteile

7 Angaben zu den Kosten gemäß 101 Abs. 2 und 3 KAGB Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: Im Berichtszeitraum fielen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge an. Verwaltungsvergütungen* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: % p. a. Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech I EUR 0,90 BGF European Equity Income Fd D2 Acc. EUR 0,75 BGF World Mining Fund A2 EUR 1,75 db x-trackers MSCI USA Index ETF 1C 0,20 db x-trackers ShortDAX x2 Daily UCITS ETF 1 C 0,40 Dimensional US Small Companies Fd. EUR Acc. 0,35 DWS Russia 2,00 First Sl. Asia Pac.Sustain Acc. Units A EUR 1,55 Fortezza Finanz Aktienwerk I 0,12 Guiness Glob. Energy E USD 0,75 Guiness Glob. Equ.Inc.Fd D EUR 1,00 Guiness Glob. Money Man.Fd D EUR 1,00 Guinness Global Innovators Fund Z EUR Acc. 0,25 LOYS EUROPA SYSTEM I 0,55 LOYS Global I 0,60 Lupus alpha Dividend Champions C 1,00 Magna New Frontiers Fund G Acc. EUR 1,00 MPPM Deutschland R 1,25 Schroder ISF Jap.Opportunities C Acc. EUR 1,00 Templeton Asian Smaller Companies Fund A (acc.) EUR** 1,85 Threadn. American Extended Alpha Fund 1,50 Threadn. Inv Fds-Amer.Sm.Cos Thes. 1 1,50 Threadn. Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd Thes. 2 1,00 * Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen. ** Inklusive Administrationskosten

8 Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV* in % vom Fondsvermögen Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere 98,31 Bestand der Derivate 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 54,45 Umlaufende Anteile Stück * Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung 15

9 Wertpapierart Region Bewertungs- Besonderheiten bei datum Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Angabe zu dem Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Investmentanteile Inland ,81 % Europa ,50 % Übriges Vermögen ,69 % 100,00 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Devisenkurse per Britisches Pfund (GBP) 0, = 1 EUR Japanischer Yen (JPY) 127, = 1 EUR US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR 16 17

10 FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh Bockenheimer Landstraße Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon (0 69) Telefax (0 69) Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: 16,0 Mio. EUR Haftendes Eigenkapital: 11,7 Mio. EUR Gesellschafter von FRANKFURT-TRUST ist zu 100 % die ODDO BHF Aktien gesellschaft Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main, MesseTurm Friedrich-Ebert-Anlage Frankfurt am Main Haftendes Eigenkapital: 2,4 Mrd. EUR Fondsadministration BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh MesseTurm Friedrich-Ebert-Anlage Frankfurt am Main Geschäftsführung Karl Stäcker Sprecher Zugleich Mitglied der Geschäftsführung und Vor sitzen der des Verwaltungsrats der FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG und Mitglied des Vorstands des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e. V. Wolfgang Marx Zugleich Mitglied des Verwaltungsrats der FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG Fondsmanager FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG 534, rue de Neudorf 2220 Luxemburg Beraten durch Vertrieb und Initiator Aufsichtsrat Joachim Häger Vorsitzender Mitglied des Vorstands der ODDO BHF AG Christophe Tadié stellv. Vorsitzender Mitglied des Vorstands der ODDO BHF AG Frank Behrends Mitglied des Vorstands der ODDO BHF AG Matthias Berg Direktor der ODDO BHF AG Ulrich Lingenthal Direktor der ODDO BHF AG Prof. Dr. Hartwig Webersinke Dekan an der Fakultät Wirtschaft und Recht an der Hochschule Aschaffenburg Stubenrauch & Hölscher Fondsberatung GmbH Am Park Schortens Servicetelefon Für Fragen zu Ihrem FT- Investmentdepot erreichen Sie uns montags bis freitags von 8 18 Uhr unter der Rufnummer (0 69) Fondspreise Der telefonische Ansagedienst für Preise der FT- Fonds ist bundesweit unter der Rufnummer geschaltet. Außerdem finden Sie die Fondspreise auf Videotext von ARD und ZDF sowie im Internet unter Stand Juni