Jahresbericht für das Sondervermögen. ETFlab DAXplus Maximum Dividend. Geschäftsjahr vom

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1 Jahresbericht für das Sondervermögen ETFlab DAXplus Maximum Dividend Geschäftsjahr vom Seite 1 Jahresbericht ETFlab DAXplus Maximum Dividend

2 Hinweis Das in diesem Bericht genannte Sondervermögen ist ein Fonds nach deutschem Recht. Lizenzvermerk DAXplus ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG. Das Finanzinstrument ETFlab DAXplus Maximum Dividend wird von der Deutschen Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler in dem Index. Seite 2 Jahresbericht ETFlab DAXplus Maximum Dividend

3 Bericht der Geschäftsführung Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Anlegerinnen und Anleger, das Jahr 2011 stand im Zeichen der Regularien und Vorschriften, so hat sich ETFlab frühzeitig darum gekümmert, dass alle Fonds auf der rechtlichen Seite allen neuen Regeln entsprechen. Bereits zum Jahresbeginn wurde der ETFlab Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market den neuen ESMA Guidelines angepasst und somit den neuen Anforderungen und Qualitätsrichtlinien gerecht. Das heißt, unser Geldmarktfonds kann auch weiterhin in den Anlagebüchern als Geldmarkt klassifiziert werden. Ebenfalls zum Jahresanfang sind durch die Neuregelung des 6 GroMiKV (Großkredit- und Millionenkreditverordnung) granulare ETFs für Anleger noch interessanter geworden. Eine genaue Aufschlüsselung des Portfolios ist somit ab sofort für granulare Fonds nicht mehr nötig. ETFlab hat im Zuge dieser Änderungen die beiden Fonds ETFlab iboxx Liquid Non-Financials Diversified und ETFlab iboxx Liquid Corporates Diversified entsprechend angepasst. Zusätzlich erfolgte bereits Mitte 2011 die Umstellung aller ETFlab Fonds von UCITS III auf UCIT IV. Eine erforderliche Anpassung auf Grund der Änderungen der europäischen Fondsrichtlinie. Diese Leistungen wurden belohnt. So haben die Leser der Börse Online ETFlab erneut zum besten ETF-Anbieter des Jahres gekürt. Wir konnten unsere Auszeichnung erfolgreich verteidigen. Aber nicht nur als Gesamtunternehmen überzeugte ETFlab. Auch einzelne Fonds erreichten erste Plätze. So wurde der ETFlab Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ von Euro am Sonntag in der Kategorie Rentenfonds Euro für den Zeitraum 1 Jahr mit dem 1. Platz ausgezeichnet. Der vorliegende Jahresbericht beinhaltet die detaillierte Entwicklung unserer Indexfonds. Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und würden uns freuen, wenn Sie auch weiterhin ETFs von ETFlab in Ihrer Finanzplanung einsetzen. Andreas Fehrenbach Vorsitzender der Geschäftsführung CEO Rolf Janka Geschäftsführer COO Seite 3 Jahresbericht ETFlab DAXplus Maximum Dividend

4 Zusammensetzung des Index (%) Allianz SE vinkulierte Namens-Aktien o.n. 6,07 Aurubis AG Inhaber-Aktien o.n. 3,93 Axel Springer AG vinkulierte Namens-Aktien o.n. 7,55 Bayer AG Namens-Aktien o.n. 4,54 Bilfinger Berger SE Inhaber-Aktien o.n. 4,50 Daimler AG Namens-Aktien o.n. 8,65 Deutsche Lufthansa AG vinkulierte Namens-Aktien o.n. 5,84 E.ON AG Namens-Aktien o.n. 5,89 FUCHS PETROLUB AG Inhaber-Vorzugsakt. o.st.o.n. 4,02 GEA Group AG Inhaber-Aktien o.n. 2,55 Hannover Rückversicherung AG Namens-Aktien o.n. 5,19 Merck KGaA Inhaber-Aktien o.n. 2,22 MTU Aero Engines Holding AG Namens-Aktien o.n. 2,83 Münchener Rückvers.-Ges. AG vinkulierte Namens-Aktien o.n. 7,90 Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.n. 6,21 RWE AG Inhaber-Stammaktien o.n. 7,11 Siemens AG Namens-Aktien o.n. 4,49 Software AG Inhaber-Aktien o.n. 1,82 ThyssenKrupp AG Inhaber-Aktien o.n. 2,89 Wincor Nixdorf AG Inhaber-Aktien o.n. 5,81 Seite 4 Jahresbericht ETFlab DAXplus Maximum Dividend

5 Jahresbericht für das Sondervermögen ETFlab DAXplus Maximum Dividend Geschäftsjahr vom Tätigkeitsbericht des Fondsmanagements Der ETFlab DAXplus Maximum Dividend ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den DAXplus Maximun Dividend (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index enthält die 20 deutschen Aktien, die innerhalb der nächsten Indexperiode die höchste Dividendenrendite aufweisen. Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management). Zusatzerträge werden durch Wertpapierdarlehensgeschäfte erzielt. Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet. Die Endausschüttung erfolgt nach Berücksichtigung von Zwischenausschüttungen am 10. April Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden: AIXTRON SE Namens-Aktien o.n. Allianz SE vinkulierte Namens-Aktien o.n. Axel Springer AG vinkulierte Namens-Aktien o.n. BASF SE Namens-Aktien o.n. Bayer AG Namens-Aktien o.n. Brenntag AG Namens-Aktien o.n. Celesio AG Namens-Aktien o.n. Daimler AG Namens-Aktien o.n. Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n. Deutsche EuroShop AG Namens-Aktien o.n. Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n. Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n. E.ON AG Namens-Aktien o.n. Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.n. Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.n. Hannover Rückversicherung AG Namens-Aktien o.n. Seite 5 Jahresbericht ETFlab DAXplus Maximum Dividend

6 HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.n. Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.n. Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.n. LANXESS AG Inhaber-Aktien o.n. MAN SE Inhaber-Stammaktien o.n. METRO AG Stammaktien o.n. MTU Aero Engines Holding AG Namens-Aktien o.n. Münchener Rückvers.-Ges. AG vinkulierte Namens-Aktien o.n. ProSiebenSat.1 Media AG Vorzugsaktien o.st.o.n. RHÖN-KLINIKUM AG Inhaber-Aktien o.n. RWE AG Inhaber-Stammaktien o.n. SAP AG Inhaber-Aktien o.n. Siemens AG Namens-Aktien o.n. STADA Arzneimittel AG vink.namens-aktien o.n. Südzucker AG Inhaber-Aktien o.n. Symrise AG Inhaber-Aktien o.n. United Internet AG Namens-Aktien o.n. Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.n. Wincor Nixdorf AG Inhaber-Aktien o.n. AIXTRON SE Namens-Aktien o.n. Allianz SE vinkulierte Namens-Aktien o.n. Aurubis AG Inhaber-Aktien o.n. Axel Springer AG vinkulierte Namens-Aktien o.n. Bayer AG Namens-Aktien o.n. Brenntag AG Namens-Aktien o.n. Daimler AG Namens-Aktien o.n. Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n. Deutsche EuroShop AG Namens-Aktien o.n. Deutsche Lufthansa AG vinkulierte Namens-Aktien o.n. E.ON AG Namens-Aktien o.n. Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.n. Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.n. FUCHS PETROLUB AG Inhaber-Vorzugsakt. o.st.o.n. GEA Group AG Inhaber-Aktien o.n. Hannover Rückversicherung AG Namens-Aktien o.n. Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.n. LANXESS AG Inhaber-Aktien o.n. MAN SE Inhaber-Stammaktien o.n. Merck KGaA Inhaber-Aktien o.n. MTU Aero Engines Holding AG Namens-Aktien o.n. Münchener Rückvers.-Ges. AG vinkulierte Namens-Aktien o.n. ProSiebenSat.1 Media AG Vorzugsaktien o.st.o.n. Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.n. RHÖN-KLINIKUM AG Inhaber-Aktien o.n. RWE AG Inhaber-Stammaktien o.n. SAP AG Inhaber-Aktien o.n. Siemens AG Namens-Aktien o.n. Software AG Inhaber-Aktien o.n. STADA Arzneimittel AG vink.namens-aktien o.n. Südzucker AG Inhaber-Aktien o.n. ThyssenKrupp AG Inhaber-Aktien o.n. United Internet AG Namens-Aktien o.n. Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.n. Wincor Nixdorf AG Inhaber-Aktien o.n. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien aufgrund von Indexanpassungen und Rücknahme von Anteilscheinen. Adressenausfallrisiken: Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum wesentlichen Adressenausfallrisiken aus Wertpapierdarlehensgeschäften nach 54 und 56 InvG. Die Risikosteuerung von Adressenausfallrisiken aus Wertpapierdarlehensgeschäften erfolgt anhand der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich Kontrahentenbegrenzung und Besicherung. Im Berichtszeitraum entstand dem Sondervermögen kein Verlust durch einen Adressenausfall. Seite 6 Jahresbericht ETFlab DAXplus Maximum Dividend

7 Währungsrisiken: Da die Fondswährung auf Euro lautet und das Sondervermögen im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben ausschließlich in Euro-Wertpapiere investiert war, bestand für den Anleger aus der Eurozone kein Währungsrisiko. Sonstige Marktpreisrisiken: Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko der im Sondervermögen gehaltenen Wertpapiere. Da die Zusammensetzung des Sondervermögens darauf abzielt, den zugrundeliegenden Index möglichst genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des Index. Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposure zwischen Sondervermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand oder die Umsetzung von Kapitalmaßnahmen zu erklären. Operationelle Risiken: Das Management von operationellen Risiken für das Sondervermögen erfolgt durch die Kapitalanlagegesellschaft. Die ETFlab Investment GmbH ist methodisch und prozessual in das im DekaBank-Konzern implementierte System zum Management und Controlling operationeller Risiken eingebunden. In diesem Rahmen werden regelmäßig die operationellen Risiken der für das Sondervermögen relevanten Prozesse identifiziert, bewertet und überwacht. Instrumente hierfür sind u.a. das dezentrale Self Assessment, Szenarioanalysen sowie eine konzernweite Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die BNP PARIBAS Securities Services S. C. A. Zweigniederlassung Frankfurt am Main, im Rahmen eines Auslagerungscontrollings überwacht. Im Berichtszeitraum entstand dem Sondervermögen kein Schaden aus operationellen Risiken. Liquiditätsrisiken: Aufgrund der passiven Abbildung eines Index, dessen Regelwerk liquiditätsrelevante Anforderungen an die Indexkonstituenten stellt sowie die Investition ausschließlich in Aktien gemäß 47 InvG, wird das Liquiditätsrisiko grundsätzlich als gering eingestuft. Seite 7 Jahresbericht ETFlab DAXplus Maximum Dividend

8 Überblick über die Entwicklung des Index Name Datum Indexstand Datum Indexstand Low Datum High Datum Veränderung (%) DAXplus Maximum Dividend , ,99 60, , ,26% Überblick über die Entwicklung des Fonds Name Datum Anteilspreis Datum Anteilspreis Low Datum High Datum Veränderung (%) ETFlab DAXplus Maximum Dividend , ,41 61, , ,13% Seite 8 Jahresbericht ETFlab DAXplus Maximum Dividend

9 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum Kurswert % in EUR des Fondsvermögens Aktien gesamt EUR ,46 99,45 davon - Deutschland EUR ,46 99,45 Bankguthaben EUR ,38 0,57 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 456,03 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,77-0,02 Fondsvermögen EUR ,10 100,00* Seite 9 Jahresbericht ETFlab DAXplus Maximum Dividend

10 Vermögensaufstellung zum International Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % Security Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Identification Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Number Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,46 99,45 Aktien Inland DE Allianz SE vinkulierte Namens-Aktien o.n. STK EUR 91, ,43 6,02 DE Aurubis AG Inhaber-Aktien o.n. STK EUR 44, ,32 3,98 DE Axel Springer AG vinkulierte Namens-Aktien o.n. STK EUR 35, ,52 7,47 DE000BAY0017 Bayer AG Namens-Aktien o.n. STK EUR 55, ,50 4,50 DE Bilfinger Berger SE Inhaber-Aktien o.n. STK EUR 73, ,00 4,44 DE Daimler AG Namens-Aktien o.n. STK EUR 45, ,08 8,50 DE Deutsche Lufthansa AG vinkulierte Namens-Aktien STK EUR 10, ,58 5,87 o.n. DE000ENAG999 E.ON AG Namens-Aktien o.n. STK EUR 17, ,37 5,87 DE FUCHS PETROLUB AG Inhaber-Vorzugsakt. o.st.o.n. STK EUR 39, ,24 4,00 1) DE GEA Group AG Inhaber-Aktien o.n. STK EUR 25, ,80 2,53 DE Hannover Rückversicherung AG Namens-Aktien o.n. STK EUR 41, ,60 5,15 1) DE Merck KGaA Inhaber-Aktien o.n. STK EUR 77, ,71 2,19 DE000A0D9PT0 MTU Aero Engines Holding AG Namens-Aktien o.n. STK EUR 57, ,75 2,83 DE Münchener Rückvers.-Ges. AG vinkulierte Namens- STK EUR 109, ,15 7,79 Aktien o.n. DE Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.n. STK EUR 45, ,23 6,17 DE RWE AG Inhaber-Stammaktien o.n. 1) STK EUR 34, ,20 7,21 DE Siemens AG Namens-Aktien o.n. STK EUR 74, ,32 4,48 DE Software AG Inhaber-Aktien o.n. 1) STK EUR 28, ,43 1,83 DE ThyssenKrupp AG Inhaber-Aktien o.n. STK EUR 20, ,53 2,85 DE000A0CAYB2 Wincor Nixdorf AG Inhaber-Aktien o.n. STK EUR 40, ,70 5,77 EUR ,46 99,45 Summe Wertpapiervermögen EUR ,46 99,45 Seite 10 Jahresbericht ETFlab DAXplus Maximum Dividend

11 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,38 0,57 EUR-Guthaben bei: Depotbank EUR ,38 % 100, ,38 0,57 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 456,03 0,00 Forderungen aus Wertpapier-Darlehen EUR 456,03 456,03 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,77-0,02 Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung EUR , ,77-0,02 Fondsvermögen EUR ,10 100,00* Anteilwert EUR 78,41 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,45 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein Fußnoten: 1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen Seite 11 Jahresbericht ETFlab DAXplus Maximum Dividend

12 International Gattungsbezeichnung Nominal Wertpapier-Darlehen Security in Stk. bzw. Kurswert in EUR Identification Whg. in befristet unbefristet gesamt Number Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen: DE FUCHS PETROLUB AG Inhaber-Vorzugsakt. o.st.o.n. STK ,56 DE Hannover Rückversicherung AG Namens-Aktien o.n. STK ,91 DE RWE AG Inhaber-Stammaktien o.n. STK ,00 DE Software AG Inhaber-Aktien o.n. STK ,28 Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen , ,74 Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten EUR ,74 gewährten Sicherheiten: davon: Schuldverschreibungen EUR ,74 Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten EUR ,93 Seite 12 Jahresbericht ETFlab DAXplus Maximum Dividend

13 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse per Angaben zur Bewertung der Vermögensgegenstände entsprechend 13 Abs. 2 Nr. 2 InvRBV Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per grundsätzlich zum letzten verfügbaren Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet: Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände Over-the-Counter-Derivate Verbindlichkeiten Fremdwährungsumrechnung zum Nennwert auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen zum Rückzahlungsbetrag auf Basis der WM-Kurse um 17:00 Uhr Seite 13 Jahresbericht ETFlab DAXplus Maximum Dividend

14 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): International Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Security Anteile bzw. Zugänge Abgänge Identification Whg. in Number Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Inland DE000A0WMPJ6 AIXTRON SE Namens-Aktien o.n. STK DE000BASF111 BASF SE Namens-Aktien o.n. STK DE000A1DAHH0 Brenntag AG Namens-Aktien o.n. STK DE000CLS1001 Celesio AG Namens-Aktien o.n. STK DE Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n. STK DE Deutsche EuroShop AG Namens-Aktien o.n. STK DE Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n. STK DE Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n. STK DE Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.n. STK DE Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.n. STK DE HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.n. STK DE Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.n. STK DE000A1KRDK2 Klöckner & Co SE Inhaber-Bezugsrechte STK DE000KC01000 Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.n. STK DE LANXESS AG Inhaber-Aktien o.n. STK DE MAN SE Inhaber-Stammaktien o.n. STK DE METRO AG Stammaktien o.n. STK DE ProSiebenSat.1 Media AG Vorzugsaktien o.st.o.n. STK DE RHÖN-KLINIKUM AG Inhaber-Aktien o.n. STK DE SAP AG Inhaber-Aktien o.n. STK DE STADA Arzneimittel AG vink.namens-aktien o.n. STK Seite 14 Jahresbericht ETFlab DAXplus Maximum Dividend

15 International Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Security Anteile bzw. Zugänge Abgänge Identification Whg. in Number DE Südzucker AG Inhaber-Aktien o.n. STK DE000SYM9999 Symrise AG Inhaber-Aktien o.n. STK DE United Internet AG Namens-Aktien o.n. STK DE000WCH8881 Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.n. STK Nichtnotierte Wertpapiere Aktien Inland DE000A1MBE51 RWE AG Inhaber-Bezugsrechte STK Seite 15 Jahresbericht ETFlab DAXplus Maximum Dividend

16 Gattungsbezeichnung / Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen International Security Identification Number Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes): unbefristet EUR (Basiswerte:AIXTRON SE Namens-Aktien o.n. (DE000A0WMPJ6), Aurubis AG Inhaber-Aktien o.n. (DE ), Axel Springer AG vinkulierte Namens-Aktien o.n. ( DE ), Bilfinger Berger SE Inhaber-Aktien o.n. (DE ), Brenntag AG Namens-Aktien o.n. (DE000A1DAHH0), Celesio AG Namens-Aktien o.n. (DE000CLS1001), Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n. (DE ), Deutsche EuroShop AG Namens-Aktien o.n. (DE ), Deutsche Lufthansa AG vinkulierte Namens-Aktien o.n. (DE ), Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n. (DE ), E.ON AG Namens-Aktien o.n. (DE000ENAG999), Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.n. (DE ), FUCHS PETROLUB AG Inhaber-Vorzugsakt. o.st.o.n. (DE ), Hannover Rückversicherung AG Namens-Aktien o.n. (DE ), HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.n. (DE ), Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.n. (DE ), Klöckner & Co SE Inhaber-Bezugsrechte (DE000A1KRDK2), Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.n. (DE000KC01000), LANXESS AG Inhaber-Aktien o.n. (DE ), Merck KGaA Inhaber-Aktien o.n. (DE ), MTU Aero Engines Holding AG Namens-Aktien o.n. (DE000A0D9PT0), ProSiebenSat.1 Media AG Vorzugsaktien o.st.o.n. (DE ), Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.n. (DE ), RHÖN-KLINIKUM AG Inhaber-Aktien o.n. (DE ), RWE AG Inhaber-Bezugsrechte (DE000A1MBE51), RWE AG Inhaber-Stammaktien o.n. (DE ), SAP AG Inhaber-Aktien o.n. (DE ), Siemens AG Namens-Aktien o.n. (DE ), Software AG Inhaber-Aktien o.n. (DE ), STADA Arzneimittel AG vink.namens-aktien o.n. (DE ), Südzucker AG Inhaber-Aktien o.n. (DE ), Symrise AG Inhaber-Aktien o.n. (DE000SYM9999), ThyssenKrupp AG Inhaber-Aktien o.n. (DE ), United Internet AG Namens-Aktien o.n. (DE ), Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.n. (DE000WCH8881), Wincor Nixdorf AG Inhaber-Aktien o.n. (DE000A0CAYB2)) Seite 16 Jahresbericht ETFlab DAXplus Maximum Dividend

17 Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich für den Zeitraum vom bis zum insgesamt insgesamt je Anteil 1) EUR EUR EUR I. Erträge 1. Dividenden inländischer Aussteller ,56 7, Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland ,22 0, Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften ,50 0, Abzug Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag ,48-0,007 Summe der Erträge ,80 7,954 II. Aufwendungen 1. Verwaltungsvergütung ,68-0,264 Summe der Aufwendungen ,68-0,264 III. Ordentlicher Nettoertrag ,12 7,690 Seite 17 Jahresbericht ETFlab DAXplus Maximum Dividend

18 IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne ,54 4, Realisierte Verluste ,11-27,639 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften ,57-22,655 V. Ergebnis des Geschäftsjahres ,45-14,965 Gesamtkostenquote: 0,30% Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus. Transaktionskosten: 33,23 EUR Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen. Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 96,69 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt ,44 Euro. Angaben zu den Kosten gemäß 41 Absatz 4 und 5 Investmentgesetz: Für das Sondervermögen ist gemäß den Vertragsbedingungen bis zum eine an die Kapitalanlagegesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,3000% p.a. vereinbart. Davon entfallen 0,0108% p.a. auf die Depotbank und 0,0135% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Pauschalgebühr wurde als Verwaltungsvergütung dargestellt. Die Kapitalanlagegesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Depotbank und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen. Die Gesellschaft zahlt keine Vergütung an Vermittler. Seite 18 Jahresbericht ETFlab DAXplus Maximum Dividend

19 Entwicklung des Sondervermögens 2011 / 2012 EUR EUR I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres ,63 1. Ausschüttung für das Vorjahr ,83 2. Zwischenausschüttungen ,62 3. Mittelzufluss (netto) ,21 a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen ,60 b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen ,81 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich ,97 5. Ordentlicher Nettoertrag ,12 6. Realisierte Gewinne ,54 7. Realisierte Verluste ,11 8. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste ,55 II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres ,10 Seite 19 Jahresbericht ETFlab DAXplus Maximum Dividend

20 Verwendung der Erträge des Sondervermögens insgesamt insgesamt je Anteil 1) EUR EUR EUR I. Berechnung der Ausschüttung 1. Vortrag aus dem Vorjahr ,66 13,697 a) Vortrag ordentliche Erträge ,42 0,802 b) Vortrag außerordentliche Erträge ,24 12, Ergebnis des Geschäftsjahres ,45-14, Zuführung aus dem Sondervermögen 2) ,11 27,639 II. Zur Ausschüttung verfügbar ,32 26, der Wiederanlage zugeführt ,79-6, Vortrag auf neue Rechnung ,51-11,762 a) Vortrag ordentliche Erträge ,52-0,821 b) Vortrag außerordentliche Erträge ,99-10,941 III. Gesamtausschüttung 1. Zwischenausschüttung ,62 7,271 a) Barausschüttung ,51 5,357 b) einbehaltene Kapitalertragsteuer ,65 1,814 c) einbehaltener Solidaritätszuschlag ,46 0, Endausschüttung 3) ,40 0,400 a) Barausschüttung ,40 0,400 1) Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben. 2) Die Zuführung aus dem Sondervermögen dient dem Ausgleich von im Geschäftsjahr realisierten Verluste, die damit bei der Berechnung der Ausschüttung unberücksichtigt bleiben; im Ergebnis kann sich damit für das laufende oder für künftige Geschäftsjahre eine Substanzausschüttung im investmentrechtlichen Sinne ergeben. 3) Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gem. 7 Abs. 3, 3a und 3c InvStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete. Seite 20 Jahresbericht ETFlab DAXplus Maximum Dividend

21 Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre Geschäftsjahr Wert des Sondervermögens am Anteilwert Ende des Geschäftsjahres EUR EUR 2011/ ,10 78, / ,63 91, / ,64 76,90 München, den 6. Juni 2012 ETFlab Investment GmbH Andreas Fehrenbach Rolf Janka Seite 21 Jahresbericht ETFlab DAXplus Maximum Dividend

22 Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers "An die ETFlab Investment GmbH Die ETFlab Investment GmbH hat uns beauftragt, gemäß 44 Abs. 5 des Investmentgesetzes (InvG) den Jahresbericht des Sondervermögens ETFlab DAXplus Maximum Dividend für das Geschäftsjahr vom 1. März 2011 bis 29. Februar 2012 zu prüfen. Verantwortung der gesetzlichen Vertreter Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des InvG liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalanlagegesellschaft. Verantwortung des Abschlussprüfers Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresbericht abzugeben. Wir haben unsere Prüfung nach 44 Abs. 5 InvG unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Sondervermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalanlagegesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. Prüfungsurteil Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht den gesetzlichen Vorschriften." Frankfurt am Main, den 11. Juni 2012 PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Stefan Peetz Wirtschaftsprüfer ppa. Alexander Gießler Wirtschaftsprüfer Seite 22 Jahresbericht ETFlab DAXplus Maximum Dividend

23 Verwaltung und Depotbank Kapitalanlagegesellschaft Aufsichtsrat Depotbank ETFlab Investment GmbH Walter Groll (Vorsitzender) (bis 30. Juni 2011) DekaBank Deutsche Girozentrale Wilhelm-Wagenfeld-Str. 20 Mitglied des Vorstands der DekaBank Mainzer Landstr München Deutsche Girozentrale Frankfurt am Main Frankfurt am Main Deutschland Stammkapital per Mio. EUR Oliver Behrens (Vorsitzender) (ab 01. Juli 2011) Mitglied des Vorstands der DekaBank Wirtschaftsprüfer Gesellschafter Deutsche Girozentrale Frankfurt am Main PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft DekaBank Deutsche Girozentrale Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mainzer Landstr. 16 Friedrich-Ebert-Anlage Frankfurt am Main Dr. h. c. Friedrich Oelrich (stv. Vorsitzender) Frankfurt am Main Mitglied des Vorstands der DekaBank Deutsche Girozentrale Geschäftsführung Frankfurt am Main ETFlab Investment GmbH Andreas Fehrenbach (Vorsitzender) Wilhelm-Wagenfeld-Str. 20 Ottobrunn München Steffen Matthias Deutschland Rolf Janka Berater Tel +49 (0) München Berlin Fax +49 (0) info@etflab.de Seite 23 Jahresbericht ETFlab DAXplus Maximum Dividend

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