Halbjahresbericht. für. HI-FBG Global Growth Strategy

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1 für

2 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,73 100,16 1. Aktien (nach Branche) ,66 38,91 Ausl. Aktien ,33 6,83 Banken/Versicherungen ,76 1,64 Chemie/Pharmazeutik ,14 6,11 Elektro ,13 3,08 Fahrzeug- und Maschinenbau ,84 1,56 Handel ,48 1,49 Holdinggesellschaften ,48 6,09 Internet-Dienstleister ,21 1,50 Kali, Erdöl, Erdgas, Kohle ,00 2,91 Software ,00 1,55 Verbrauchsgüter/Nahrungsmittel/Brauereien/Papier ,29 6,13 2. Anleihen (nach Restlaufzeit) ,58 6,30 >= 3 Jahre bis < 5 Jahre ,58 1,60 >= 5 Jahre bis < 10 Jahre ,00 0,98 >= 10 Jahre ,00 3,72 3. Zertifikate (nach Art des Underlyings) ,00 3,19 Zertifikate auf Wertpapiere ,00 3,19 4. Sonstige Beteiligungswertpapiere ,29 1,52 5. Investmentanteile ,55 47,74 6. Derivate ,33 0,09 7. Bankguthaben ,71 2,17 8. Sonstige Vermögensgegenstände ,61 0,24 Seite 2

3 Vermögensübersicht zum II. Verbindlichkeiten ,26-0,16 III. Fondsvermögen ,47 100,00 Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,08 97,66 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,95 45,12 Aktien Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 CH STK CHF 83, ,76 1,64 Syngenta AG Nam.-Aktien SF 0,10 CH STK CHF 298, ,14 1,53 Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 FR STK EUR 112, ,00 1,51 Allianz SE vink.namens-aktien o.n. DE STK EUR 148, ,00 1,59 Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Actions au Port. o.n. BE STK EUR 108, ,00 1,55 Bayer AG Namens-Aktien o.n. DE000BAY0017 STK EUR 128, ,00 1,50 Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 50, ,00 1,49 HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.n. DE000A1PHFF7 STK EUR 115, ,00 1,55 Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2 FR STK EUR 160, ,00 1,58 Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07 GB00B03MLX29 STK EUR 27, ,00 1,43 SAP SE Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 57, ,00 1,55 Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 FR STK EUR 67, ,00 1,51 Siemens AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 93, ,00 1,51 Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50 FR STK EUR 44, ,00 1,49 Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO-,16 NL STK EUR 38, ,00 1,52 Accenture PLC Reg.Shares Class A DL -, IE00B4BNMY34 STK USD 85, ,48 1,49 Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 US09247X1019 STK USD 346, ,01 1,51 Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1 US STK USD 69, ,29 1,58 Danaher Corp. Registered Shares DL -,01 US STK USD 83, ,61 1,46 ebay Inc. Registered Shares DL -,001 US STK USD 53, ,48 1,49 Google Inc. Reg. Shares Class A DL -,001 US38259P5089 STK USD 513, ,21 1,50 Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001 IE00BTN1Y115 STK USD 73, ,71 2,31 St. Jude Medical Inc. Registered Shares DL -,10 US STK USD 66, ,13 1,57 Starbucks Corp. Registered Shares o.n. US STK USD 89, ,00 1,48 United Technologies Corp. Registered Shares DL 1 US STK USD 116, ,84 1,56 Verzinsliche Wertpapiere 3,0000 % Fresenius Finance B.V. EO-Notes 2014(21) Reg.S XS EUR % 109, ,00 0,98 3,7500 % Hutchison Wham.Eur.F.(13) Ltd. EO-FLR Pref.Secs 2013(18/Und.) XS EUR % 102, ,00 1,84 4,4500 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2013(18/Und.) FR EUR % 104, ,00 1,88 Sonstige Beteiligungswertpapiere Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.n. CH STK CHF 252, ,29 1,52 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,58 4,79 Verzinsliche Wertpapiere 2,7500 % ADCB Finance (Cayman) Ltd. DL-Med.-Term Nts 2014(19) XS USD % 101, ,58 1,60 Zertifikate UBS AG (London Branch) BO.C.Z LVMH DE000US1A2K8 STK EUR 148, ,00 3,19 Seite 4

5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Investmentanteile EUR ,55 47,74 Gruppenfremde Investmentanteile Falcon-Fal.Swi.Sm.&Mid Cap Eq. Inhaber-Anteile I o.n. LU ANT CHF 192, ,49 6,13 Assenagon Cr.-A.C.Subd.a.CoCo Namens-Anteile I o.n. LU ANT EUR 994, ,00 4,01 BGF - Euro-Markets Fund Act. Nom. Classe D 2 EUR o.n. LU ANT EUR 25, ,00 2,53 db x-tr.ii-itraxx Crossov. ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT EUR 176, ,20 3,16 FBG Funds-4Elements Inhaber-Anteile I o.n. LU ANT EUR 69, ,05 5,99 Fidelity Act.Str.-Europe Fund Namens-Anteile Y EUR o.n. LU ANT EUR 185, ,00 3,50 ishare.nasdaq-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile DE000A0F5UF5 ANT EUR 36, ,00 4,23 UBAM Conv.-UBAM Conv.EUR Actions Porteur o.n. FR ANT EUR 1.810, ,50 2,43 UBAM-Global High Yield Solut. Inhaber-Ant. IH Dis.EUR o.n. LU ANT EUR 114, ,00 4,00 XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I EUR o.n. LU ANT EUR 1.012, ,00 4,99 DB Platinum IV-Croci US Inhaber-Anteile I1C o.n. LU ANT USD 245, ,53 2,52 Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Dis o.n. LU ANT USD 13, ,78 4,26 Derivate EUR ,33 0,09 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Zins-Derivate EUR ,00-0,02 Forderungen/Verbindlichkeiten Zinsterminkontrakte FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-BOBL (synth. Anleihe) EUREX EUR ,00-0,02 Devisen-Derivate EUR ,33 0,11 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) EUR ,33 0,11 Offene Positionen CHF/EUR 1,2 Mio. OTC ,80 0,66 USD/EUR 3,5 Mio. OTC ,47-0,54 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,19 2,93 Bankguthaben EUR ,19 2,93 EUR - Guthaben bei: Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR ,86 % 100, ,86 1,34 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen GBP 4.106,31 % 100, ,31 0,05 JPY ,00 % 100, ,70 0,01 USD ,49 % 100, ,32 1,53 Seite 5

6 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,61 0,24 Zinsansprüche EUR , ,62 0,14 Dividendenansprüche EUR 540,24 540,24 0,00 Steueransprüche EUR 7.099, ,58 0,06 Forderungen Transaktionskosten EUR 2.868, ,17 0,03 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR ,48-0,76 Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen CHF ,16 % 100, ,48-0,76 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,26-0,16 Verwaltungsvergütung EUR , ,26-0,16 Fondsvermögen EUR ,47 100,00 1) Umlaufende Anteile STK ,731 Ausgabepreis EUR 46,56 Anteilwert (Rücknahmepreis) EUR 44,77 Tranche II Umlaufende Anteile STK ,85 Ausgabepreis EUR 46,25 Anteilwert (Rücknahmepreis) EUR 44,90 Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert. Seite 6

7 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 Euro (EUR) Britisches Pfund (GBP) 0, = 1 Euro (EUR) Japanische Yen (JPY) 133, = 1 Euro (EUR) US Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel a) Terminbörsen EUREX Frankfurt/Zürich - Eurex b) OTC Over-the-Counter Seite 7

8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien adidas AG Namens-Aktien o.n. DE000A1EWWW0 STK Andritz AG Inhaber-Aktien o.n. AT STK Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.n. DE STK Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01 IL STK McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01 US STK Medtronic Inc. Registered Shares DL -,10 US STK Oracle Corp. Registered Shares DL -,01 US68389X1054 STK QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 US STK Ralph Lauren Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 US STK Vienna Insurance Group AG Inhaber-Aktien o.n. AT STK An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Zertifikate BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH CAP.BZ Dt.Post DE000PA3VAW4 STK Citigroup Global Markets Dt. CA.BO.Z AXA DE000CF8L8C7 STK Deutsche Bank AG CA.BO.Z VW Vz DE000DT2QYJ6 STK ING Bank N.V. C.Bonus NTS Coach XS USD Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile SPDR MSCI EuropeSM UCITS ETF Actions au Porteur o.n. FR ANT Seite 8

9 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR) EUR ,4 Zinsterminkontrakte Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BOBL) EUR -255,46 Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: CHF/EUR EUR ,45 USD/EUR EUR ,04 Seite 9

10 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,66 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,09 Sonstige Angaben Umlaufende Anteile STK ,731 Ausgabepreis EUR 46,56 Anteilwert (Rücknahmepreis) EUR 44,77 Tranche II Umlaufende Anteile STK ,85 Ausgabepreis EUR 46,25 Anteilwert (Rücknahmepreis) EUR 44,90 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände 1. Die Anteilspreisermittlung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung ( 26ff.). 2. Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zu dem validierten zuletzt verfügbaren handelbaren Vortageskurs. Börsenkurse oder notierte Preise an anderen organisierten Märkten werden grundsätzlich als handelbare Kurse eingestuft. 3. Für Wertpapiere, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden, die auf der Grundlage von durch Dritte ermittelten und mitgeteilten, validierten Verkehrswerte (z.b. auf Basis externer Bewertungsmodelle) zugrunde gelegt. 4. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung, auf der Grundlage von durch Dritte ermittelten und mitgeteilten validierten Verkehrswerten, ermittelt. 5. Investmentanteile und Exchange Traded Funds (ETFs) werden mit ihrem letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis des Vortages bzw. Börsenkurs des Vortages bewertet. 6. Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen Nominalbetrag. 7. Die Bewertung von Forwards, Swaps, Schuldscheindarlehen und OTC-Optionen erfolgt grundsätzlich auf Basis von marktüblichen Bewertungsmodellen. 8. Der Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen validierten Devisenkursen des Vortages umgerechnet. Seite 10

11 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile Für die Investmentfondsanteile wurden dem Sondervermögen keine Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge in Rechnung gestellt. Investmentanteile Identifikation Verwaltungsvergütungssatz p.a. in % Gruppenfremde Investmentanteile Assenagon Cr.-A.C.Subd.a.CoCo Namens-Anteile I o.n. LU ,800 BGF - Euro-Markets Fund Act. Nom. Classe D 2 EUR o.n. LU ,250 DB Platinum IV-Croci US Inhaber-Anteile I1C o.n. LU ,500 db x-tr.ii-itraxx Crossov. ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ,240 Falcon-Fal.Swi.Sm.&Mid Cap Eq. Inhaber-Anteile I o.n. LU ,300 FBG Funds-4Elements Inhaber-Anteile I o.n. LU ,150 Fidelity Act.Str.-Europe Fund Namens-Anteile Y EUR o.n. LU ,000 ishare.nasdaq-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile DE000A0F5UF5 0,300 Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Dis o.n. LU ,400 UBAM Conv.-UBAM Conv.EUR Actions Porteur o.n. FR ,780 UBAM-Global High Yield Solut. Inhaber-Ant. IH Dis.EUR o.n. LU ,115 XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I EUR o.n. LU ,800 Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum weitere Investmentanteile im Bestand hatte, kann die tatsächliche Höhe der Verwaltungsvergütung bei wirtschaftlicher Betrachtung unterjährig zur Stichtagesbetrachtung differieren. Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Gruppenfremde Investmentanteile SPDR MSCI EuropeSM UCITS ETF Actions au Porteur o.n. FR ,500 weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben Anteilklassen Anteilklasse Ausgabe- Rücknahme- Verwaltungs- Erfolgsbezogene Mindestan- Währung Ertragsaufschlag abschlag vergütung Vergütung lagesumme verwendung aktuell bis zu 4 % keiner 1,85% p.a. keine ,00 EUR Thesaurierend Tranche II aktuell bis zu 3 % keiner 1,85% p.a. keine ,00 EUR Thesaurierend Seite 11