HALBJAHRESBERICHT vom 1. Januar 2016 bis 30. Juni 2016 RP IMMOBILIENANLAGEN & INFRASTRUKTUR

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1 HALBJAHRESBERICHT vom 1. Januar 216 bis 3. Juni 216 RP IMMOBILIENANLAGEN & INFRASTRUKTUR

2 INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 3. Juni Vermögensaufstellung im Detail 4 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 7 Anhang zum Halbjahresbericht per 3. Juni Seite 1

3 MANAGEMENT UND VERWALTUNG Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 5.6. (Stand: 31. Dezember 215) Alleingesellschafter M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg (im Folgenden: M.M.Warburg & CO (AG & Co.)) Aufsichtsrat Joachim Olearius Sprecher der Partner M.M.Warburg & CO (AG & Co.) - Vorsitzender - Eckhard Fiene Partner M.M.Warburg & CO (AG & Co.) - stellv. Vorsitzender - sowie Dipl.-Kfm. Uwe Wilhelm Kruschinski, Hamburg Geschäftsführung Udo Hirschhäuser Matthias Mansel Verwahrstelle bis 31. Januar 216: The Bank of New York Mellon SA/NV Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main Messeturm Friedrich-Ebert-Anlage Frankfurt am Main - Germany Rechtsform: Aktiengesellschaft Haftendes Eigenkapital: EUR (Stand: 31. Dezember 214) seit dem 1. Februar 216: Kreissparkasse Köln Neumarkt Köln Tel Haftende Eigenmittel: EUR , (Stand: 31. Dezember 215) Rechtsform: Anstalt des öffentlichen Rechts Anlageausschuss Thomas Schötz Produktmanager Fonds und Wertpapiere Deutsche Postbank AG, Bonn Dr. Henning Klöppelt Chief Real Estate Officer Galeria Holding GmbH, Köln Abschlussprüfer BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Fuhlentwiete Hamburg DEUTSCHLAND 2

4 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, hiermit legen wir Ihnen den Halbjahresbericht des RP Immobilienanlagen & Infrastruktur vor. Er umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 216 bis 3. Juni 216. VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 3. JUNI 216 Wirtschaftliche Gewichtung Geographische Gewichtung I. Vermögensgegenstände 1. Sonstige Wertpapiere Versicherungen (gesamtes Spektrum) 9,28 % gesamt 9,28 % Luxemburg 9,28 % gesamt 9,28 % 2. Investmentanteile - 87,8 % - 87,8 % 3. Bankguthaben - 3,21 % - 3,21 % II. Verbindlichkeiten - -,29 % - -,29 % III. II. Fondsvermögen 1, % 1, % Die Angabe der wirtschaftlichen und geographischen Gewichtung entfällt, sofern nicht angegeben. 3

5 VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL Gattungsbezeichnung ISIN / VWG Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Wertpapiervermögen ,9 97,8 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Zertifikate AllgG Verbrief INDEX-ZTF Pradera Open- Ended Retail FundInhaber-Anteile A BV:1 XS , 9,28 STK 1.4 EUR 1.23, , 9,28 Investmentanteile ,5 57,4 KVG-eigene Investmentanteile RP Global Absolute Return BondInhaber- Anteile DEAMS7N7 / 1, % ANT 1. EUR 124, , 8,9 Gruppenfremde Investmentanteile Antecedo CIS Strategic InvestInhaber-Anteile ANT 5 25 EUR 1.45, , 4,69 DEAYJL93 / 1,7 % 25 Antecedo Independent Invest Inhaber-Anteile I ANT 5. EUR 72, , 2,34 DEA117YU / 1, % B & I Asian Real Est.Sec.Fund Inhaber-Anteile A ANT 2.5 USD 19, ,96 2,78 o.n. 1. LI / 1,3 % CGS FMS-Gl.Ev.Front.Mkts(Sub1) Namens- ANT EUR 13, , 3,36 Anteile R (CL) EUR o.n. LU /,28 % CONVERTINVEST Gl.Conv.Propert. Inhaber- ANT 7.5 EUR 117,4 88.5, 5,7 Anteile I VT o.n. ATA14J3 / 1,3 % Helium Opportunités Act. au Porteur A 3 Déc. ANT 75 EUR 1.314, ,5 6,38 o.n. FR / 1,25 % Heptagon Fd-Cush.US E.Infr.Eq. Reg. Acc. Shs ANT USD 11, ,79 1,61 C USD o.n. IEBYZV9194 / 1, % ishs-eur. Prop. Yield. UC.ETF Registered ANT EUR 37, , 1,83 Shares o.n. ETF IEBM63284 /,4 % ishsii-uk Property UCITS ETF Registered ANT GBP 5, ,8 1,8 Shares o.n. ETF IEB1TXLS18 /,4 % is.ii-us Prop. Yield UCITS ETF Registered ANT EUR 27,4 45.6, 2,63 Shares USD o.n. ETF IEB1FZSF77 /,4 % Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra. Inhaber-Ant.EUR(I- ANT 1. EUR 194, , 1,26 Acc.)o.N. LU / 2,2 % Rockcap-Us Corporate Bond FundInhaber- ANT 7.5 EUR 97, , 4,72 Anteile I-Tranche EUR DEA14P8Z6 /,83 % Timberc.Re.Es.-US REIT Fx.Inc.Inhaber- ANT 5. EUR 116, , 3,76 Anteile BA o.n. LU /,8 % Ve-RI Listed Infrastructure Inhaber-Anteile I ANT 1 1 EUR 1.27, ,,82 DEAMKQN1 /,75 % Weltzins-INVESTInhaber-Anteile (T) ANT 25. EUR 3, , 4,95 DEAM6KA6 /,5 % 4Q-Smart PowerInhaber-Anteile -EUR- ANT 5. EUR 43, , 1,4 DEARHHC8 / 1,6 % 5. 4

6 VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL Gattungsbezeichnung ISIN / VWG Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Anteile an Immobilien-Sondervermögen ,85 3,4 Gruppeneigene Investmentanteile Warburg-Hender.Deutsch.Fd Nr.1 Inhaber- Anteile DE / 1,4 % ANT 41 EUR 4.71, ,95 1,25 4 Gruppenfremde Investmentanteile Bouwfonds European ResidentialInhaber-Anteile ANT 4. EUR 11, , 3,6 DEAM98N2 /,6 % KanAM US-grundinvest FondsInhaber-Anteile ANT 15. USD 4, ,9 3,73 *) DE /,83 % SEB Imm.Portf.Target Ret.FundInhaber-Anteile ANT 22.5 EUR 39, 877.5, 5,68 *) DE / 1,5 % SemperReal EstateInhaber Anteile VT A o.n. ANT 12.5 EUR 169, , 13,7 ATAB5Z9 / 1,2 % WERTGRUND WohnSelect DInhaber-Anteile ANT 4. EUR 114, , 2,98 DEA1CUAY / 1,1 % *) Der Fonds ist teilweise in Offenen Immobilienfonds investiert, bei denen zum Abschlussstichtag eine eingeschränkte Liquidität gegeben war, da die Rücknahme der Anteile derzeit ausgesetzt ist. Per 3. Juni 216 betraf dies den SEB Imm.Portf.Target Ret.FundInhaber-Anteile und den KanAM US-grundinvest FondsInhaber-Anteile. Alle Immobilien-Sondervermögen wurden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet. 5

7 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge Kurs Kurswert % des in EUR Fondsvermögens Andere Vermögensgegenstände Bankguthaben ,71 3,21 EUR-Bankguthaben bei: Verwahrstelle Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen Verwahrstelle Guthaben in nicht EU/EWR-Währungen Verwahrstelle EUR GBP USD ,63 1.5, , ,63 3, ,14, ,94,3 Sonstige Verbindlichkeiten ,19 -,29 Rückstellungen aus Kostenabgrenzung EUR , ,19 -,29 Fondsvermögen ,42 1, EUR Anteilswert Anteilklasse A Umlaufende Anteile Anteilklasse A Anteilswert Anteilklasse T Umlaufende Anteile Anteilklasse T EUR STK EUR STK 71, ,

8 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: Gattungsbezeichnung ISIN / VWG Stück, Anteile bzw.währung Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Wertpapiere, Investmentanteile und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile ishs-eur. Prop. Yield. UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. ETF EUR DEAHG2Q2 /,4 % ish.st.eu.6 Real Es.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien ETF EUR 25. DEAQ4R44 /,46 % is.ii-us Prop. Yield UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. ETF EUR 15. DEALGQK7 /,4 % MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.Inhaber-Anteile C USD o.n. USD 5. LU /,8 % OptoFlex Inhaber-Ant. I (thes.)eur o.n. EUR LU /,7 % 7

9 Derivate Volumen in 1. Terminkontrakte Devisenterminkontrakte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin USD/EUR EUR

10 ANHANG ZUM HALBJAHRESBERICHT PER 3. JUNI 216 BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wertpapiere und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind, werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Kursen bewertet. Die Bewertung von verzinslichen Wertpapieren, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.b. Broker Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen. Sonstige Wertpapiere und Derivate, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet. Investmentanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet, sofern keine anderen Angaben unterhalb der Vermögensaufstellung erfolgen. Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet. Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bewertet. ERLÄUTERUNGEN ZUR VERMÖGENSAUFSTELLUNG Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Inländische Vermögenswerte Kurse per 29. Juni 216 Alle anderen Vermögenswerte Kurse per 29. Juni 216 Devisen Kurse per 3. Juni 216 Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden zu dem unter Zugrundelegung des Morning-Fixings der Reuters AG um 1. Uhr ermittelten Devisenkurses der Währung in Euro taggleich umgerechnet. Britische Pfund 1 EUR = GBP,8259 US-Dollar 1 EUR = USD 1,1114 Kapitalmaßnahmen: Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen. 9

11 ANGABEN ZUR TRANSPARENZ Die Beträge der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge im Zeitraum vom 1. Januar 216 bis 3. Juni 216 für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen an Zielfonds betragen: Ausgabeaufschläge EUR, Rücknahmeabschläge EUR, Die Verwaltungsvergütungssätze für die am Berichtstag im Bestand befindlichen Sondervermögen und die Sondervermögen, die im Berichtszeitraum ge- und verkauft wurden, sind in der Vermögensaufstellung bzw. der Auflistung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Die Angaben zu den Vergütungssätzen wurden Wertpapierinformationssystemen wie WM- Datenservice und anderen Wertpapierinformationsportalen wie Morning Star und Onvista entnommen. Anteile von Investmentfonds der WARBURG INVEST werden i.d.r. unter Einschaltung Dritter, d.h. von Banken, Finanzdienstleistern, Maklern und anderen befugten dritten Personen erworben. Der Zusammenarbeit mit diesen Dritten liegt zumeist eine vertragliche Vereinbarung zugrunde, die festlegt, dass die WARBURG INVEST den Dritten für die Vermittlung der Fondsanteile eine bestandsabhängige Vergütung zahlt und den Dritten der Ausgabeaufschlag ganz oder teilweise zusteht. Die bestandsabhängige Vergütung zahlt die WARBURG INVEST aus den ihr zustehenden Verwaltungsvergütungen, d.h. aus ihrem eigenen Vermögen. Im Geschäftsjahr vom 1. Januar 216 bis 3. Juni 216 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST für das Sondervermögen keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen bis auf von Brokern zur Verfügung gestellte Finanzinformationen für Research-Zwecke. Angaben zu Anteilklassen: Anteilklasse A Anteilklasse T Ertragsverwendung ausschüttend thesaurierend WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Hamburg, den 22. Juli 216 Die Geschäftsführung 1

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