Integrierte Finanzplanung in der Döhle Gruppe

Transkript

1 Integrierte Finanzplanung in der Döhle Gruppe Referent: Florian Hennig 22. September 2009

2 Agenda Company Profile Organisation des Konzerncontrollings Anforderungen internes/externes Reporting Umsetzung der Finanzplanung mit TM1 Nächsten Schritte Fragen

3 Company Profile Die Peter Döhle Schiffahrts-KG ist ein 1956 von Peter Döhle in Hamburg gegründetes Schifffahrtsunternehmen. Befrachtet wurden in erster Linie Stückgüter, Massengüter und Forstprodukte. Bereits in den 1960er Jahren jedoch begann man auch, sich mit der sich gerade entwickelnden Containerschifffahrt zu beschäftigen. Heute verfügt das Unternehmen über eine Flotte von über 400 Schiffen, darunter in erster Linie Containerschiffe, aber auch noch Kümos und Massengutschiffe bis zur Panamax-Größe, die dem Unternehmen z. T. ganz oder teilweise gehören oder bereedert werden.

4 Organisation des Konzerncontrollings

5 Organisation des Konzerncontrollings Business Intelligence wird z.z. durch externe betreut. Soll auf mittlere Sicht intern besetzt sein. Themeninhalte: ERP-System (DokuShip Information Systems) Döhle-Portal Konzernbuchhaltung Crewingdatenbank Cash-/Treasurysystem DWH/ TM1

6 Anforderung internes/externes Reporting Intern mtl. Ergebnis- und Liquiditätsrechnungen IST und Plan der Einschiff-, Mehrschiff- u. Verwaltungsgesellschaften quart. Ergebnis- und Liquiditätsrechnungen IST und Plan der Beteiligungsgesellschaften in Hauswährung quart. Ergebnis- und Liquiditätsrechnungen IST und Plan der Döhle Gruppe und der definierten Segmente in Euro Abschlüsse der Einzelgesellschaften quartalsweise und jährlich

7 Anforderung internes/externes Reporting Extern quart. Ergebnis-/Vermögens und Liquiditätsrechnungen IST und Plan der Döhle Gruppe und der definierten Segmente in Euro Abschlüsse der Einzelgesellschaften, Teilkonzerne und des Konzernsnabschluss z.z. einmal im Jahr

8 Das integrierte Finanzplanungssystem basiert auf der Standardsoftware IBM/Cognos TM1. Die Daten werden in einer Microsoft SQL-Server-Datenbank vorgehalten. Zum Einladen von Ist- und Plandaten verschiedener Vorsysteme wird der in Microsoft integrierte SSIS verwendet. Soweit wie möglich, werden für das Finanzplanungssystem notwendige Daten (Strukturen und Bewegungsdaten) aus den Vorsystemen DORIS und KONSIS herangezogen. Die integrierte Finanzplanung (FIPS) umfasst folgende Rechnungen/Planungen Ergebnisrechnung Planbilanz Direkte (Finanzplan) und indirekte Kapitalflussrechnung (Cash Flow Rechnung) Investitionsplanung Diese werden in TM1 als Cubes abgebildet. Abhängigkeiten innerhalb und zwischen diesen Rechnungen/Planungen können vom Controlling-Administrator in Regeln hinterlegt werden. Sogenannte Rules werden dabei für Abhängigkeiten innerhalb eines Cubes, sog. TI-Prozesse werden für Abhängigkeiten zwischen Cubes herangezogen. Darüber hinaus steht eine Berichtserstellungsschnittstelle für Excel (TM1 Addin), IBM/Cognos 8 Reporting sowie Cubeware zur Verfügung. Über Parametertabellen können die Administratoren insbesondere folgende Hilfstabellenpflegen, für die keine Quellsysteme zur Verfügung stehen: Ergänzende Positionen der Masterstruktur Planwechselkurse Planwerte werden größtenteils aus den Vorsystemen übernommen, können aber je nach Berechtigung des Users auch in Szenario-Rechnungen überschrieben und ergänzt werden und direkt ohne weitere Datenaufbereitung in der Berichterstellungsschnittstelle weiterverarbeitet werden.

9 Bei den mit * gekennzeichneten Dimensionen handelt es sich um sogenannte Shared Dimensions, die in mehreren Modulen der integrierten Finanzplanung herangezogen werden. Durch diese abgestimmten Stammdaten wird sichergestellt, dass in allen Modulen auch gleiche Strukturen herangezogen werden. In den folgenden Strukturen der abgestimmten Stammdaten können Istdaten dargestellt sowie Pläne erstellt als auch Szenarien durchgerechnet werden.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Nächste Schritte Integration der Neubaukalkulation Umsetzung der Benutzerrollen Einbau von betriebswirtschaflichen Kennzahlen Anbinden der externen Gesellschaften über das web front end Plankonsolidierung in Zusammenarbeit mit konsis

29 Peter Döhle Schiffahrts KG 22. September 2009 Vielen Dank!