Fidelity Demografiefonds Ausgewogen Halbjahresbericht Fidelity Demografiefonds Ausgewogen

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1 Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,25 100,41 1. Anleihen ,52 45,07 Verzinsliche Wertpapiere ,52 45,07 2. Investmentfonds ,64 39,89 3. Derivate ,18 0,09 Devisentermingeschäfte ,05 0,06 Futures ,13 0,03 4. Forderungen ,40 0,48 5. Bankguthaben ,76 14,78 6. Sonstige Vermögensgegenstände ,75 0,10 II. Verbindlichkeiten ,18-0,41 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme ,45-0,19 Sonstige Verbindlichkeiten ,73-0,22 III. Fondsvermögen ,07 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,39 44,48 Verzinsliche Wertpapiere ,39 44,48 EUR ,95 39,53 Öffentliche Anleihen ,56 25,28 4,250% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2010(41) BE ,625% Bundesrep.Deutschland Anl. 1998(28) DE ,250% Bundesrep.Deutschland Anl. 2007(39) DE ,500% Bundesrep.Deutschland Anl. 2013(23) DE ,500% Bundesrep.Deutschland Anl. 2014(46) DE ,250% Bundesrep.Deutschland Anl. 2017(27) DE ,250% Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-MTN 2017(33) EU000A1G0DT0 0,000% European Investment Bank EO-MTN 2016(23) XS ,875% European Investment Bank EO-MTN 2016(47) XS ,000% Finnland, Republik EO-Bonds 2009(25) FI ,500% Frankreich EO-OAT 1997(29) FR EUR ,2827 % ,71 0,34 EUR ,4124 % ,39 0,34 EUR ,1907 % ,63 0,90 EUR ,0748 % ,16 1,90 EUR ,2269 % ,43 0,14 EUR ,1073 % ,35 1,84 EUR ,2815 % ,38 0,49 EUR ,0125 % ,50 0,39 EUR ,9140 % ,60 0,16 EUR ,9518 % ,14 0,80 EUR ,9349 % ,92 2,57 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung 5,750% Frankreich EO-OAT 2001(32) FR ,000% Frankreich EO-OAT 2005(55) FR ,250% Frankreich EO-OAT 2013(45) FR ,000% Frankreich EO-OAT 2015(25) FR ,000% Frankreich EO-OAT 2016(22) FR ,000% Irland EO-Treasury Bonds 2016(26) IE00BV8C9418 0,950% Italien Republik EO-B.T.P. 2016(23) IT ,000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2005(37) IT ,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2010(26) IT ,750% Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(44) IT ,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24) IT ,100% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(19) IT ,450% Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(48) IT ,750% Niederlande EO-Anl. 2010(42) NL ,750% Niederlande EO-Anl. 2017(27) NL ,375% Polen, Republik EO-MTN 2017(27) XS ,950% Spanien EO-Obligaciones 2016(26) ES Z9 Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens EUR ,8765 % ,24 0,18 EUR ,9307 % ,49 0,24 EUR ,5515 % ,45 0,29 EUR ,7790 % ,50 1,95 EUR ,2670 % ,00 0,44 EUR ,2830 % ,00 0,45 EUR ,0109 % ,76 0,87 EUR ,7545 % ,35 0,59 EUR ,7293 % ,52 0,53 EUR ,6990 % ,60 0,39 EUR ,6804 % ,18 1,31 EUR ,3983 % ,41 2,04 EUR ,3336 % ,60 0,23 EUR ,1011 % ,95 0,31 EUR ,0175 % ,50 0,67 EUR ,0335 % ,75 0,11 EUR ,1164 % ,37 1,93 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw Zugänge Abgänge Fonds- vermögens 2,900% Spanien EO-Obligaciones 2016(46) EUR ,7317 % ,54 0,20 ES C6 0,400% Spanien EO-Obligaciones 2017(22) EUR ,3811 % ,80 2,22 ES O1 0,625% Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-MT 2015(25) EUR ,0742 % ,34 0,45 FR Pfandbriefe / Kommunalobligationen ,00 0,44 1,625% Credit Agricole Cariparma EO-MT Mortg.Cov.Bds 2017(29) EUR ,3645 % ,00 0,44 IT Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,15 5,95 0,268% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR MTN 2017(22) EUR ,9500 % ,00 0,22 XS ,500% Bca Popolare d.vicenza EO-Obbl. 2017(20) EUR ,1140 % ,00 0,44 IT ,125% BNP Paribas EO-MTN 2017(23) EUR ,7388 % ,80 0,22 XS ,125% Caixabank EO-MTN 2017(24) EUR ,0100 % ,00 0,22 XS ,125% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-MTN 2010(20) EUR ,2510 % ,83 0,68 XS ,375% DNB NOR Bank EO-MTN 2011(21) EUR ,9741 % ,13 0,25 XS ,875% HSBC Holdings EO-MTN 2016(24) EUR ,0649 % ,87 0,31 XS ,500% ING Bank EO-MTN 2012(22) EUR ,8448 % ,84 0,26 XS ,000% Intesa Sanpaolo EO-MTN 2012(17) EUR ,4775 % ,50 0,40 XS ,000% Intesa Sanpaolo EO-MTN 2013(23) EUR ,3919 % ,90 0,26 XS ,875% Intesa Sanpaolo EO-MTN 2017(22) EUR ,1965 % ,50 0,22 XS Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw Zugänge Abgänge Fonds- vermögens 0,750% KBC GROUP 2017(22) EUR ,3825 % ,00 0,44 BE ,000% Lloyds Banking Group EO-MTN 2016(23) EUR ,9938 % ,75 0,22 XS ,625% Royal Bk of Scotld Grp EO-MTN 2014(19) EUR ,7833 % ,65 0,45 XS ,375% Santander Consumer Bank EO-MTN 2017(20) EUR ,4084 % ,40 0,22 XS ,449% Santander UK Group Hldgs EO-FLR MTN 2017(23) EUR ,9730 % ,00 0,22 XS ,250% UBS Group Fdg (Switzerland) EO-MTN 2016(26) EUR ,0969 % ,71 0,44 CH ,625% UniCredit EO-MTN 2013(19) EUR ,6298 % ,77 0,23 XS ,000% Wendel EO-Bonds 2016(23) EUR ,1505 % ,50 0,22 FR Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,24 7,86 5,125% Assicurazioni Generali EO-MTN 2009(24) EUR ,3707 % ,75 0,31 XS ,625% AVIVA MTN 2016(23) EUR ,0741 % ,08 0,22 XS ,625% Cadent Finance EO-MTN 2016(24) EUR ,7078 % ,01 0,38 XS ,125% Coentr.d.Trans.d Elec (CTE) EO-Obl. 2017(32) EUR ,2620 % ,00 0,22 FR ,167% Danone EO-MTN 2016(20) EUR ,7915 % ,94 0,44 FR ,875% Electricité de France (E.D.F.) EO-MTN 2016(36) EUR ,1987 % ,70 0,20 FR ,875% ENEL EO-Bonds 2012(18) EUR ,1695 % ,60 0,64 IT ,625% ENEL EO-MTN 2007(27) EUR ,3286 % ,65 0,30 XS Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung 1,000% ENEL Finance Intl EO-MTN 2017(24) XS ,125% ENI EO-Notes 2009(19) XS ,500% Foncière des Régions EO-Obl. 2017(27) FR ,250% Gas Natural Fenosa Finance EO-MTN 2016(26) XS ,500% Grand City Properties EO-Bonds 2015(25) XS ,500% HeidelbergCement Fin.Lux. EO-MTN 2017(27) XS ,625% innogy Finance EO-MTN 2008(19) XS ,625% Kon. KPN EO-MTN 2016(16/25) XS ,625% Mapfre EO-Obl. 2016(26) ES ,375% Mondi Finance EO-MTN 2012(20) XS ,875% NN Group EO-MTN 2017(22/23) XS ,125% Orange EO-MTN 2003(33) FR ,000% SNCF Réseau EO-MTN 2016(31) XS ,750% Solvay EO-Notes 2015(27) BE ,375% Tauron Polska Energia EO-Notes 2017(27) XS ,693% Telefonica Emisiones EO-MTN 2009(19) XS ,927% Veolia Environnement EO-MTN 2016(29) FR Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens EUR ,3508 % ,85 0,22 EUR ,8011 % ,14 0,48 EUR ,8830 % ,00 0,22 EUR ,5969 % ,87 0,22 EUR ,3453 % ,30 0,22 EUR ,3960 % ,00 0,22 EUR ,4624 % ,88 0,49 EUR ,6420 % ,05 0,21 EUR ,5883 % ,34 0,22 EUR ,6321 % ,77 0,44 EUR ,7405 % ,50 0,22 EUR ,8762 % ,55 0,37 EUR ,7480 % ,00 0,21 EUR ,4230 % ,01 0,25 EUR ,3665 % ,50 0,22 EUR ,7825 % ,35 0,73 EUR ,5964 % ,40 0,21 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens GBP ,29 2,92 Öffentliche Anleihen ,21 0,97 1,000% European Investment Bank MTN 2016(26) XS GBP ,2133 % ,21 0,97 Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,80 0,51 3,125% Barclays MTN 2017(24) XS ,000% Coventry Building Society MTN 2017(20) XS GBP ,6028 % ,12 0,26 GBP ,7155 % ,68 0,25 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,28 1,44 2,250% Anheuser-Busch InBev MTN 2017(29) GBP ,8750 % ,25 0,30 BE ,000% BMW Internat. Investment MTN 2017(21) GBP ,7415 % ,33 0,25 XS ,375% Deutsche Bahn Finance MTN 2017(25) GBP ,9795 % ,19 0,37 XS ,375% Motability Operations Grp MTN 2017(32) GBP ,4295 % ,07 0,26 XS ,500% Volkswagen Fin. Services MTN 2017(21) GBP ,6300 % ,44 0,25 XS USD ,15 2,03 Öffentliche Anleihen ,68 1,23 2,000% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl 2015(25) US500769GQ12 USD ,0450 % ,68 1,23 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,47 0,80 3,400% Siemens Finan.maatschappij NV DL-Notes 2017(27) USN82008AU28 4,103% Telefonica Emisiones DL-Notes 2017(27) US87938WAT09 USD ,6464 % ,94 0,50 USD ,6731 % ,53 0,30 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,13 0,59 Verzinsliche Wertpapiere ,13 0,59 EUR ,13 0,59 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,13 0,59 3,375% ASML Holding EO-Notes 2013(23) XS ,375% Swiss Re Admin Re EO-Notes 2016(23) XS EUR ,3602 % ,24 0,36 EUR ,0579 % ,89 0,23 Investmentfonds ,64 39,89 Aktienfonds ,64 39,89 Gruppenfremde Aktienfonds ,64 39,89 Fidelity Funds-Emerg. Mkts. Fd. A Dis. EUR LU Fidelity Funds-Europ. Growth Fd. A LU Fidelity Funds-FIRST Devel.Wld Fund LU Fidelity Funds-International Fd. Y Dis. EUR LU Anteile ,0500 EUR ,34 1,98 Anteile ,2100 EUR ,61 1,96 Anteile ,5300 EUR ,38 17,98 Anteile ,8700 EUR ,31 17,97 Summe Wertpapiervermögen ,16 84,96 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw Zugänge Abgänge Fonds- vermögens Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Zins-Derivate ,13 0,03 Zinsindex-Terminkontrakte ,13 0,03 FUTURE Euro-BOBL-Future Anzahl ,00 0,00 FUTURE Long Gilt Futures Anzahl ,72 0,03 FUTURE Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures Anzahl ,91 0,00 FUTURE Ultra 10Yr. U.S. Treasury Note Futures Anzahl ,68 0,00 Devisen-Derivate ,05 0,06 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) ,81 0,06 GBP EUR GBP ,71 0,03 GBP EUR GBP ,13 0,00 USD EUR USD ,60 0,03 USD EUR USD ,63 0,00 Devisenterminkontrakte (Kauf) 1.513,24 0,00 GBP EUR GBP ,90 0,00 GBP EUR GBP ,84 0,00 USD EUR USD ,50 0,00 Forderungen ,40 0,48 Sonstige Forderungen EUR , ,95 0,14 Zinsansprüche EUR , ,45 0,34 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw Zugänge Abgänge Fonds- vermögens Bankguthaben ,76 14,78 Bankguthaben EUR , ,12 14,65 Bankguthaben USD , ,64 0,13 Sonstige Vermögensgegenstände ,75 0,10 Forderungen aus Anteilscheingeschäften* EUR , ,75 0,10 Verbindlichkeiten ,18-0,41 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme ,45-0,19 Bankguthaben GBP , ,45-0,19 Sonstige Verbindlichkeiten ,73-0,22 Verwahrstellenvergütung EUR , ,58-0,02 Verwaltungsvergütung EUR , ,82-0,15 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften* EUR , ,33-0,05 Fondsvermögen EUR ,07 100,00** Anteilwert EUR 17,44 Umlaufende Anteile Stück ,592 *Noch nicht valutierte Transaktionen **Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11

12 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ Anteile Zugänge Abgänge bzw. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 1,125% 2i Rete Gas EO-MTN 2014(20) XS ,500% Anheuser-Busch InBev EO-MTN 2016(25) BE ,500% Arkema EO-MTN 2017(27) FR ,125% ATF Netherlands EO-Notes 2016(23) XS ,750% Autostrade per L Italia EO-MTN 2016(27) XS ,375% B.A.T. Intl Finance EO-MTN 2012(23) XS ,875% Barclays EO-MTN 2016(23) XS ,750% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2010(20) BE ,750% British Telecommunications EO-MTN 2016(26) XS ,750% Bundesrep.Deutschland Anl. 2003(34) DE ,250% Bundesrep.Deutschland Anl. 2011(21) DE ,000% Bundesrep.Deutschland Anl (26) DE EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12

13 Gattungsbezeichnung 1,000% Covestro MTN 2016(21) XS ,500% Credit Suisse (Ldn Br.) EO-MTN 2016(26) XS ,125% EDP Finance EO-MTN 2016(24) XS ,500% Engie EO-MTN 2017(28) FR ,400% Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-MTN 2016(26) EU000A1G0DH5 1,125% European Investment Bank EO-MTN 2017(33) XS ,000% FMS Wertmanagement MTN 2016(20) DE000A2AAMP7 2,125% Fresenius Finance Ireland EO-MTN 2017(27) XS ,500% HeidelbergCement MTN 2016(25) XS ,375% Heineken EO-MTN 2016(27) XS ,375% Holcim Finance (Luxembg) EO-MTN 2016(23) XS ,625% Italgas EO-MTN 2017(27) XS ,500% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 2014(24) DE000A1R0709 1,250% Lloyds Bank EO-MTN 2015(25) XS ,500% Niederlande EO-Anl. 2010(20) NL ,900% Österreich, Republik EO-MTN 2005(20) AT Stück, Anteile bzw. Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13

14 Gattungsbezeichnung 2,125% Pernod-Ricard EO-Bonds 2014(24) FR ,500% Polen, Republik EO-MTN 2016(21) XS ,125% Renault EO-MTN 2014(21) FR ,500% Royal Bank of Scotland EO-MTN 2016(23) XS ,875% Sky EO-MTN 2014(23) XS ,000% SMITHS GROUP 2017(27) XS ,100% Spanien EO-Obligaciones 2008(18) ES A5 1,750% TDC EO-MT 2015(27) XS ,500% Unilever EO-MTN 2016(24) XS ,875% Volkswagen Intl Finance EO-Notes 2017(27) XS ,625% Volkswagen Leasing MTN 2014(24) XS ,250% Vonovia Finance EO-MTN 2016(24) DE000A189ZX0 2,250% Deutsche Telekom Intl Fin.MTN 2017(29) XS Stück, Anteile bzw. Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 14

15 Gattungsbezeichnung Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Zinsindex-Terminkontrakte Stück, Anteile bzw. Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Verkaufte Kontrakte EUR (Basiswert[e]: Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig, Long Gilt Futures (No.7), Long Term Euro OAT Futures (8,5-10,5 Jahre), Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures, Ultra 10Yr. U.S. Treasury Note Futures) Devisenterminkontrakte (Verkauf) GBP - EUR EUR USD - EUR EUR Devisenterminkontrakte (Kauf) GBP - EUR EUR USD - EUR EUR Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 15

16 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 84,96 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,09 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 16

17 Sonstige Angaben Anteilwert Umlaufende Anteile EUR Stück 17, ,592 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungsdatum 27 Bewertung mit handelbaren Kursen 28 Bewertung mit Bewertungsmodellen 32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen 29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten Renten Inland ,36 % Europa ,71 % Investmentanteile Europa ,89 % Derivate - Futures Inland ,00 % Europa ,03 % Nordamerika ,00 % Derivate - Devisentermingeschäfte ,06 % Übriges Vermögen ,10 % 0,06 % 14,95 % 54,84 % Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 17

18 Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Devisenkurse per Britische Pfund (GBP) 0, = 1 EUR US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Terminbörse Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT) Eurex - Frankfurt/Zürich London - ICE Futures Europe Over-the-Counter Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 18

19 Angaben zu den Kosten gem. 101 Abs. 2 und 3 KAGB Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: Im Berichtszeitraum fielen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge an. Verwaltungsvergütungen* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: % p.a. Fidelity Funds-Emerg. Mkts. Fd. A Dis. EUR 1,50 Fidelity Funds-Europ. Growth Fd. A 1,50 Fidelity Funds-FIRST Devel.Wld Fund 0,80 Fidelity Funds-International Fd. Y Dis. EUR 0,75 * Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 19

20 Frankfurt am Main, den 30. Juni 2017 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 20

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