Antecedo Independent Invest
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- Josef Frank
- vor 6 Jahren
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1 Antecedo Independent Invest Halbjahresbericht zum
2 Inhalt Ihre Partner 3 Zusätzliche Information für Anleger in Österreich 5 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 6 Vermögensaufstellung 7 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 9 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 10 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 12 Antecedo Independent Invest - Halbjahresbericht zum
3 Ihre Partner Kapitalverwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, Düsseldorf Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: TEUR Haftendes Eigenkapital: ,00 EUR (Stand: ) Aufsichtsrat Dr. Jan Wilmanns, Bereichsvorstand der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, Vorsitzender Dr. Christiane Lindenschmidt, Chief Administration Officer, Group COO Office der HSBC Holdings plc, London Dr. Michael Böhm, Geschäftsführung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Paul Hagen, Mitglied des Vorstandes der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Prof. Dr. Alexander Kempf, Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Universität zu Köln und Direktor des Seminars für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Finanzierungslehre der Universität zu Köln, Köln Ulrich Sommer, Mitglied des Vorstandes der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg, Düsseldorf Geschäftsführer Markus Hollmann Alexander Poppe Gesellschafter HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbh, Düsseldorf Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, Düsseldorf Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: ,95 Euro modifiziert verfügbare haftende Eigenmittel: ,82 Euro (Stand: ) Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Moskauer Str. 19, Düsseldorf Fondsmanager Antecedo Asset Management GmbH, Hessenring 121, Bad Homburg v.d.h Anlageausschuss Dirk Bongers (Vorsitzender), Geschäftsführer der Antecedo Asset Management GmbH, Bad Homburg Kay-Peter Tönnes, Geschäftsführer der Antecedo Asset Management GmbH, Bad Homburg Antecedo Independent Invest - Halbjahresbericht zum
4 Ihre Partner Sonstige Angaben WKN: A0RAD4 ISIN: DE000A0RAD42 Antecedo Independent Invest A WKN: A0YEHD ISIN: DE000A0YEHD9 Antecedo Independent Invest H WKN: A117YU ISIN: DE000A117YU0 Antecedo Independent Invest I Antecedo Independent Invest - Halbjahresbericht zum
5 Zusätzliche Information für Anleger in Österreich Die Gesellschaft ist berechtigt, die Anteile des Antecedo Independent Invest in Österreich zu vertreiben. Die Gesellschaft hat ausschließlich die Anteile der nachfolgenden Anteilklasse in den öffentlichen Vertrieb in Österreich aufgenommen: Antecedo Independent Invest A Zahlstelle Die Walser Privatbank AG, Walserstraße 61, A-6691 Riezlern, hat für die Gesellschaft die Funktion einer Zahlstelle im Sinne des 141 Abs. 1 InvFG 2011 InvFG übernommen. Dementsprechend kann die Rückgabe von Anteilen über die Walser Privatbank AG abgewickelt werden. Die Zahlstelle stellt sicher, dass es österreichischen Investoren möglich ist, Zahlungen im Zusammenhang mit der Zeichnung von Fondsanteilen zu tätigen sowie bei der Rücknahme von Fondsanteilen und bei Ausschüttungen Zahlungen zu erhalten. Informationsstelle Der Verkaufsprospekt, die wesentliche Anlegerinformation, die Satzung, der jeweils aktuelle Jahresbericht und, sofern nachfolgend veröffentlicht, auch der neueste Halbjahresbericht sowie Mitteilungen an die Anteilsinhaber sind bei der Walser Privatbank AG erhältlich. Steuerlicher Vertreter PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH, Erdbergstraße 200, 1030 Wien, hat für die Gesellschaft die Funktion des steuerlichen Vertreters in Österreich im Sinne des 186 Abs 2 Z 2 InvFG 2011 ivm 188 InvFG 2011 übernommen. Veröffentlichung des Net Asset Value Die Rechenwerte der Fonds können bei der Walser Privatbank AG erfragt werden. Die Rechenwerte der Teilfonds werden in Österreich täglich in der Tageszeitung Die Presse veröffentlicht und können auch auf der Website der Gesellschaft nachgelesen werden. Besteuerung Bitte beachten Sie, dass die Besteuerung nach österreichischem Recht wesentlich von der in dem Prospekt dargelegten steuerlichen Situation abweichen kann. Anteilinhaber und interessierte Personen sollten ihren Steuerberater bezüglich der auf ihre Anteilsbestände fälligen Steuern konsultieren. Antecedo Independent Invest - Halbjahresbericht zum
6 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,19 102,08 1. Aktien 0,00 0,00 2. Anleihen ,60 94,01 Regierungsanleihen ,60 85,10 Staatlich garantierte Anlagen ,00 8,91 3. Derivate ,40-21,26 Zins-Derivate ,00 0,88 Aktienindex-Derivate ,40-22,15 4. Forderungen ,02 8,85 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 0,00 0,00 6. Bankguthaben ,97 10,16 7. Sonstige Vermögensgegenstände ,00 10,33 Zielfondsanteile ,00 10,33 Rentenfonds ,00 4,39 Geldmarktfonds ,00 3,62 Gemischte Fonds ,00 2,32 II. Verbindlichkeiten ,56-2,08 Sonstige Verbindlichkeiten ,56-2,08 III. Fondsvermögen ,63 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Antecedo Independent Invest - Halbjahresbericht zum
7 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile Zugänge Abgänge in EUR Fondsverbzw. Whg. im Berichtszeitraum mögens Börsengehandelte Wertpapiere ,60 94,01 Verzinsliche Wertpapiere Euro ,60 94,01 0,0000 % Bund v DE EUR % 96, ,60 24,33 0,2500 % Bund v DE EUR % 97, ,00 8,82 0,3750 % KfW v DE000A168Y55 EUR % 98, ,00 8,91 0,5000 % Bund v DE EUR % 101, ,00 9,15 4,7500 % Bund v DE EUR % 144, ,00 26,03 6,2500 % Österreich v AT EUR % 155, ,00 16,77 Investmentanteile ,00 10,33 KVG-eigene Investmentanteile Euro ,00 6,71 Antecedo Convex Inv. DE000A1WZ389 ANT EUR 98, ,00 2,32 Antecedo Euro Yield A DE000A1J6B01 ANT EUR 113, ,00 4,39 Gruppenfremde Investmentanteile Euro ,00 3,62 Antecedo - Liq.Inv. DE000A2ARQV0 ANT EUR 100, ,00 3,62 Summe Wertpapiervermögen ,60 104,34 Derivate ,40-21,26 Aktienindex-Derivate Aktienindex-Terminkontrakte ,71-0,17 CBOE VOLA INDEX FUTURE 08/17 CBOE STK 650 USD ,71-0,17 Optionsrechte ,69-21,98 Optionsrechte auf Aktienindices CALL CBOE VOLATILITY INDEX 12 08/17 CBOE STK USD 1, ,38 11,66 CALL CBOE VOLATILITY INDEX 25 08/17 CBOE STK USD 0, ,93-0,41 CALL CBOE VOLATILITY INDEX 25 09/17 CBOE STK USD 0, ,55-2,33 CALL CBOE VOLATILITY INDEX 27 07/17 CBOE STK USD 0, ,84-0,19 CALL CBOE VOLATILITY INDEX 27 11/17 CBOE STK USD 0, ,16-4,61 CALL CBOE VOLATILITY INDEX 28 08/17 CBOE STK USD 0, ,16-0,40 CALL CBOE VOLATILITY INDEX 28 09/17 CBOE STK USD 0, ,87-2,54 CALL CBOE VOLATILITY INDEX 29 10/17 CBOE STK USD 0, ,64-2,36 CALL CBOE VOLATILITY INDEX 30 09/17 CBOE STK USD 0, ,88-1,88 CALL CBOE VOLATILITY INDEX 30 10/17 CBOE STK USD 0, ,26-3,19 PUT CBOE VOLATILITY INDEX 12 07/17 CBOE STK 820 USD 0, ,40 0,10 PUT CBOE VOLATILITY INDEX 13 07/17 CBOE STK USD 1, ,55 10,06 PUT CBOE VOLATILITY INDEX 2. Woche 13 07/17 CBOE STK 177 USD 1, ,28 0,05 PUT CBOE VOLATILITY INDEX 20 08/17 CBOE STK USD 7, ,46-22,21 PUT CBOE VOLATILITY INDEX 25 08/17 CBOE STK USD 12, ,16-3,98 PUT CBOE VOLATILITY INDEX 3. Woche 12 07/17 CBOE STK USD 0, ,61 0,26 Zins-Derivate Zinsterminkontrakte ,00-0,19 EURO-BUND-FUTURE 09/17 EUREX STK EUR ,00-0,19 Antecedo Independent Invest - Halbjahresbericht zum
8 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile Zugänge Abgänge in EUR Fondsverbzw. Whg. im Berichtszeitraum mögens Optionsrechte ,00 1,08 Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte CALL EURO-BUND-FUT /17 EUREX STK -50 EUR ,00 0,03 CALL EURO-BUND-FUT /17 EUREX STK -39 EUR ,00 0,12 CALL EURO-BUND-FUT /17 EUREX STK -40 EUR 5.600,00 0,01 CALL EURO-BUND-FUT. 2.WOCHE /17 EUREX STK -50 EUR 9.000,00 0,02 CALL EURO-BUND-FUT. 2.WOCHE /17 EUREX STK -50 EUR ,00 0,04 PUT EURO-BUND-FUT /17 EUREX STK 260 EUR ,00 0,09 PUT EURO-BUND-FUT /17 EUREX STK 150 EUR ,00 0,13 PUT EURO-BUND-FUT /17 EUREX STK 160 EUR ,00 0,63 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,97 10,16 Bankguthaben ,97 10,16 EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG EUR ,97 % 100, ,97 8,87 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen HSBC Trinkaus & Burkhardt AG USD ,17 % 100, ,00 1,29 Sonstige Vermögensgegenstände ,02 8,85 Zinsansprüche EUR , ,11 1,54 Geleistete Initial Margins EUR , ,00 0,16 Forderungen aus schwebenden Geschäften EUR , ,91 7,15 Sonstige Verbindlichkeiten ,56-2,08 Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften EUR , ,99-1,25 Kostenabgrenzungen EUR , ,28-0,12 Erhaltene Variation Margin EUR , ,29-0,72 Fondsvermögen EUR ,63 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Antecedo Independent Invest A ISIN DE000A0RAD42 Fondsvermögen (EUR) ,41 Anteilwert (EUR) 80,50 Umlaufende Anteile (STK) ,00 Antecedo Independent Invest H ISIN DE000A0YEHD9 Fondsvermögen (EUR) ,22 Anteilwert (EUR) 74,67 Umlaufende Anteile (STK) ,00 Antecedo Independent Invest - Halbjahresbericht zum
9 Vermögensaufstellung Antecedo Independent Invest I ISIN DE000A117YU0 Fondsvermögen (EUR) ,00 Anteilwert (EUR) 53,41 Umlaufende Anteile (STK) ,00 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte. Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per US-Dollar (USD) 1,14055 = 1 (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen CBOE EUREX Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE) Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex DE/Eurex Zürich) Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der Vermögensaufstellung und in den Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen enthalten. Antecedo Independent Invest - Halbjahresbericht zum
10 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile Zugänge Abgänge bzw. Whg. Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Euro 0,0000 % Bund Schanw. v DE EUR ,5000 % Frankreich v FR EUR ,0000 % Belgien v BE EUR ,4000 % Österreich Obl. v AT0000A10683 EUR ,5000 % Niederlande v NL EUR Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen Anteile in bzw. Whg. Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte EUR Basiswerte: (CBOE VOLA INDEX FUTURE 01/17, CBOE VOLA INDEX FUTURE 02/17, CBOE VOLA INDEX FUTURE 03/17, CBOE VOLA INDEX FUTURE 04/17, CBOE VOLA INDEX FUTURE 05/17, CBOE VOLA INDEX FUTURE 06/17, CBOE VOLA INDEX FUTURE 07/17, CBOE VOLA INDEX FUTURE 08/17, EURO STOXX 50 IND.FUT. 03/17, VSTOXX NEW INDEX MINI F. 02/17, VSTOXX NEW INDEX MINI F. 03/17, WEEK 5 VOLA INDEX FUT. 05/17) Verkaufte Kontrakte EUR Basiswerte: (CBOE VOLA INDEX FUTURE 03/17, EURO STOXX 50 IND.FUT. 03/17, EURO STOXX 50 IND.FUT. 06/17, S&P 500 INDEX MINI FUT. 03/17) Zinsterminkontrakte Gekaufte Kontrakte EUR Basiswerte: (EURO-BUND-FUTURE 06/17, EURO-BUND-FUTURE 09/17) Verkaufte Kontrakte EUR Basiswerte: (EURO-BUND-FUTURE 03/17, EURO-BUND-FUTURE 06/17, EURO-BUND-FUTURE 09/17) Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Gekaufte Kaufoptionen (call) EUR Basiswerte: (CALL CBOE VOLATILITY INDEX 12 06/17, CALL CBOE VOLATILITY INDEX 12 07/17, CALL CBOE VOLATILITY INDEX 12 08/17, CALL CBOE VOLATILITY INDEX 13 05/17, CALL CBOE VOLATILITY INDEX 14 03/17, CALL CBOE VOLATILITY INDEX 14 04/17, CALL CBOE VOLATILITY INDEX 16 05/17, CALL CBOE VOLATILITY INDEX 18 04/17, CALL EURO STOXX /17, CALL EURO STOXX /17, CALL EURO STOXX /17, CALL EURO STOXX /17, CALL VSTOXX 18 02/17, CALL VSTOXX 20 03/17, CALL VSTOXX 22 03/17, CALL VSTOXX 40 07/17) Gekaufte Verkaufsoptionen (put) EUR Basiswerte: (PUT CBOE VOLATILITY INDEX 1. Woche 14 03/17, PUT CBOE VOLATILITY INDEX 1.Woche 13 07/17, PUT CBOE VOLATILITY INDEX 12 03/17, PUT CBOE VOLATILITY INDEX 12 06/17, PUT CBOE VOLATILITY INDEX 12 07/17, PUT CBOE VOLATILITY INDEX 13 02/17, PUT CBOE VOLATILITY INDEX 13 03/17, PUT CBOE VOLATILITY INDEX 13 04/17, PUT CBOE VOLATILITY INDEX 13 05/17, PUT CBOE VOLATILITY INDEX 13 06/17, PUT CBOE VOLATILITY INDEX 13 07/17, PUT CBOE VOLATILITY INDEX 13,5 03/17, PUT CBOE VOLATILITY INDEX 14 02/17, PUT CBOE VOLATILITY INDEX 14 03/17, PUT CBOE VOLATILITY INDEX 14 04/17, PUT CBOE VOLATILITY INDEX 14 05/17, PUT CBOE VOLATILITY INDEX 14 07/17, PUT CBOE VOLATILITY INDEX 14 2.Woche 04/17, PUT CBOE VOLATILITY INDEX 15 02/17, PUT CBOE VOLATILITY INDEX 15 03/17, PUT CBOE VOLATILITY INDEX 15 05/17, PUT CBOE VOLATILITY INDEX 2. Woche 13 06/17, PUT CBOE VOLATILITY INDEX 3. Woche 13 06/17, PUT CBOE VOLATILITY INDEX 4. Woche 13 06/17, PUT CBOE VOLATILITY INDEX 4. Woche 14 03/17, PUT CBOE VOLATILITY INDEX 5. Woche 13 05/17, PUT VSTOXX 13 03/17, PUT VSTOXX 14 03/17, PUT VSTOXX 15 03/17, PUT VSTOXX 18 02/17, PUT VSTOXX 18 03/17, PUT VSTOXX 19 02/17, PUT VSTOXX 19 03/17, PUT VSTOXX 19 04/17, PUT VSTOXX 20 04/17, PUT VSTOXX 21 04/17, PUT VSTOXX 22 04/17) Antecedo Independent Invest - Halbjahresbericht zum
11 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen Anteile in bzw. Whg. Verkaufte Kaufoptionen (call) EUR Basiswerte: (CALL CBOE VOLATILITY INDEX 18 05/17, CALL CBOE VOLATILITY INDEX 25 03/17, CALL CBOE VOLATILITY INDEX 25 04/17, CALL CBOE VOLATILITY INDEX 25 05/17, CALL CBOE VOLATILITY INDEX 25 07/17, CALL CBOE VOLATILITY INDEX 25 08/17, CALL CBOE VOLATILITY INDEX 27 04/17, CALL CBOE VOLATILITY INDEX 27 06/17, CALL CBOE VOLATILITY INDEX 27 07/17, CALL CBOE VOLATILITY INDEX 28 03/17, CALL CBOE VOLATILITY INDEX 29 07/17, CALL CBOE VOLATILITY INDEX 30 04/17, CALL CBOE VOLATILITY INDEX 30 05/17, CALL CBOE VOLATILITY INDEX 30 06/17, CALL EURO STOXX /17, CALL EURO STOXX /17, CALL EURO STOXX /17, CALL EURO STOXX /17, CALL EURO STOXX /17, CALL EURO STOXX /17, CALL EURO STOXX /17, CALL EURO STOXX /17, CALL EURO STOXX /17) Verkaufte Verkaufoptionen (put) EUR Basiswerte: (PUT CBOE VOLATILITY INDEX 14 03/17, PUT CBOE VOLATILITY INDEX 14 05/17, PUT CBOE VOLATILITY INDEX 18 05/17, PUT CBOE VOLATILITY INDEX 18 06/17, PUT CBOE VOLATILITY INDEX 20 05/17, PUT CBOE VOLATILITY INDEX 20 06/17, PUT CBOE VOLATILITY INDEX 20 07/17) Optionrechte auf Zins-Derivate Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte Gekaufte Kaufoptionen (call) EUR Basiswerte: (CALL EURO-BUND-FUT /17, CALL EURO-BUND-FUT /17, CALL EURO-BUND-FUT /17, CALL EURO-BUND-FUT /17, CALL EURO-BUND-FUT /17, CALL EURO-BUND-FUT /17, CALL EURO-BUND-FUT /17, CALL EURO-BUND-FUT /17, CALL EURO-BUND-FUT /17, CALL EURO-BUND-FUT. 5.WOCHE 164,50 07/17) Gekaufte Verkaufsoptionen (put) EUR Basiswerte: (PUT EURO-BUND-FUT /17, PUT EURO-BUND-FUT. 159,0 05/17, PUT EURO-BUND-FUT /17, PUT EURO-BUND-FUT /17, PUT EURO-BUND-FUT /17, PUT EURO-BUND-FUT /17, PUT EURO-BUND-FUT /17, PUT EURO-BUND-FUT /17, PUT EURO-BUND-FUT. 162,0 05/17, PUT EURO-BUND-FUT /17, PUT EURO-BUND-FUT /17, PUT EURO-BUND-FUT. 163,00 07/17, PUT EURO-BUND-FUT. 164,00 07/17, PUT EURO-BUND-FUT /17) Verkaufte Kaufoptionen (call) EUR Basiswerte: (CALL EURO-BUND-FUT /17, CALL EURO-BUND-FUT /17, CALL EURO-BUND-FUT /17, CALL EURO-BUND-FUT /17, CALL EURO-BUND-FUT /17, CALL EURO-BUND-FUT /17, CALL EURO-BUND-FUT /17, CALL EURO-BUND-FUT /17, CALL EURO-BUND-FUT /17, CALL EURO-BUND-FUT /17, CALL EURO-BUND-FUT /17, CALL EURO-BUND-FUT /17, CALL EURO-BUND-FUT /17, CALL EURO-BUND-FUT /17, CALL EURO-BUND-FUT /17, CALL EURO-BUND-FUT /17, CALL EURO-BUND-FUT /17, CALL EURO-BUND-FUT /17, CALL EURO-BUND-FUT /17, CALL EURO-BUND-FUT /17, CALL EURO-BUND-FUT /17, CALL EURO-BUND-FUT /17, CALL EURO-BUND-FUT /17, CALL EURO-BUND-FUT. 165,50 07/17, CALL EURO-BUND-FUT /17, CALL EURO-BUND-FUT. 2.WOCHE 164,50 07/17, CALL EURO-BUND-FUT. 3.WOCHE 164,50 07/17, CALL EURO-BUND-FUT. 3.WOCHE /17) Verkaufte Verkaufoptionen (put) EUR Basiswerte: (PUT EURO-BUND-FUT /17) Antecedo Independent Invest - Halbjahresbericht zum
12 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 104,34 % Bestand der Derivate am Fondsvermögen -21,26 % Sonstige Angaben Antecedo Independent Invest A ISIN DE000A0RAD42 Fondsvermögen (EUR) ,41 Anteilwert (EUR) 80,50 Umlaufende Anteile (STK) ,00 Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%, derzeit 3,00% Verwaltungsvergütung (p.a.) bis zu 1,50%, derzeit 1,50% Mindestanlagesumme (EUR) keine Ertragsverwendung Ausschüttung Antecedo Independent Invest H ISIN DE000A0YEHD9 Fondsvermögen (EUR) ,22 Anteilwert (EUR) 74,67 Umlaufende Anteile (STK) ,00 Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%, derzeit 3,00% Verwaltungsvergütung (p.a.) bis zu 1,50%, derzeit 1,50% Mindestanlagesumme (EUR) ,00 Ertragsverwendung Ausschüttung Antecedo Independent Invest I ISIN DE000A117YU0 Fondsvermögen (EUR) ,00 Anteilwert (EUR) 53,41 Umlaufende Anteile (STK) ,00 Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%, derzeit 0,00% Verwaltungsvergütung (p.a.) bis zu 1,50%, derzeit 1,00% Mindestanlagesumme (EUR) ,00 Ertragsverwendung Ausschüttung Die Bildung von weiteren Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilklassen erworben haben, bleiben bei der Bildung neuer Anteilklassen unberührt. Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung der tagesaktuellen Devisenkurse Reuters Fixing 16:00 Uhr GMT der Währung in Euro umgerechnet. Die Anteilwertermittlung erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen von KAGB und KARBV. Antecedo Independent Invest - Halbjahresbericht zum
13 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Für die nachfolgend genannten Assetklassen wurden zum Stichtag des Sondervermögens mittels der angewendeten Bewertungsgrundsätze folgende Bewertungsquellen herangezogen: Wertpapiere und Geldanlagen: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 121,26 % - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,00 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,00 % Börsengehandelte Derivate: - Markt-/Börsenkurse ( 27): -21,26 % Devisentermingeschäfte: - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,00 % Sonstige Derivate und OTC-Produkte: - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,00 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,00 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf das Fondsvolumen. Evtl. Ungenauigkeiten der angegebenen Prozentsätze ergeben sich durch die Tatsache, dass Assetklassen mit einem Anteil am Fondsvolumen von weniger als 0,1 % nicht explizit angegeben werden. Zudem ergeben sich weitere Ungenauigkeiten vor dem Hintergrund, dass im Fondsvolumen als Bezugsgröße zur Ermittlung der Prozentsätze neben den Assetklassen auch Forderungen (z. B. Stückzinsen, Dividendenansprüche) und Verbindlichkeiten (z. B. Kostenabgrenzungen) berücksichtigt sind. Angaben zur Transparenz Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile: Investmentanteile Verwaltungsvergütung 1) Antecedo - Liq.Inv. Antecedo Convex Inv. 2) Antecedo Euro Yield A 2) 0,38000 % p.a. 1,20000 % p.a. 0,47000 % p.a. 1) Von anderen Kapitalverwaltungsgegesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung. 2) Bestände an Sondervermögen der Kapitalverwaltungsgesellschaft werden bei der Berechnung der Verwaltungsvergütung des berichtenden Sondervermögens nicht berücksichtigt. Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz. Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt. Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt. Antecedo Independent Invest - Halbjahresbericht zum
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