Euroland Pro Halbjahresbericht

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1 Euroland Pro Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Hinweis für unsere Anleger Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh, Frankfurt am Main, hat mit Wirkung zum , 24:00 Uhr, ihr Verwaltungsrecht an dem Sondervermögen Euroland Protect Io (ab : Euroland Pro) ISIN DE gemäß 38 Absatz 1 Investmentgesetz (InvG) in Verbindung mit 21 Absatz 1 der Allgemeinen Vertragsbedingungen gekündigt. Mit Wirksamwerden der Kündigung geht das Verfügungsrecht über das Sondervermögen kraft Gesetz auf die Depotbank, The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main, über. Die Depotbank wird das Sondervermögen abwickeln und den Erlös abzüglich der noch durch den Fonds zu tragenden Kosten und der durch die Auflösung verursachter Kosten an die Anteilinhaber verteilen. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Zusammengefasste Vermögensaufstellung Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % Aktien ,26 17,42 Andere Wertpapiere 7,34 0,01 Liquiditätsanlagen 4.414,05 6,00 Bankguthaben 4.414,05 6,00 Sonstige Vermögensgegenstände ,74 99,55 Sonstige Verbindlichkeiten ,52-22,98 Fondsvermögen ,87 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Vermögensaufstellung Euroland Pro Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,60 17,43 Aktien ,26 17,42 Deutschland 2.771,58 3,77 Automobil 1.300,01 1,77 BMW DE Daimler AG NA DE VW Vorzugsaktien DE Stück ,2900 EUR 336,45 0,46 Stück ,5400 EUR 651,56 0,89 Stück ,0000 EUR 312,00 0,42 Technologie 174,00 0,24 SAP DE Stück ,0000 EUR 174,00 0,24 Telekommunikation 463,79 0,63 Deutsche Telekom DE Stück ,9190 EUR 463,79 0,63 Versorger 833,78 1,13 E.ON NA DE000ENAG999 RWE AG Inhaber-Stammaktien DE Stück ,5150 EUR 563,18 0,77 Stück ,6000 EUR 270,60 0,37 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Frankreich 5.564,52 7,56 Bau & Materialien 709,78 0,96 Compagnie de Saint-Gobain FR VINCI FR Stück ,4300 EUR 282,87 0,38 Stück ,8100 EUR 426,91 0,58 Chemie 473,50 0,64 Air Liquide FR Stück ,7000 EUR 473,50 0,64 Gesundheit / Pharma 330,60 0,45 Essilor Intl.-Cie Genle Opt FR Stück ,6500 EUR 330,60 0,45 Handel 255,24 0,35 Carrefour FR Stück ,2700 EUR 255,24 0,35 Immobilien 176,20 0,24 Unibail-Rodamco FR Stück ,2000 EUR 176,20 0,24 Industrie 682,68 0,93 Schneider FR Stück ,8900 EUR 682,68 0,93 Medien 334,65 0,45 Vivendi FR Stück ,5500 EUR 334,65 0,45 Nahrungsmittel 742,69 1,01 Groupe Danone FR Stück ,1300 EUR 742,69 1,01 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Privater Konsum & Haushalt 1.138,25 1,55 LVMH Moët Henn. L.Vuitton FR L Oreal FR Stück ,5000 EUR 506,00 0,69 Stück ,4500 EUR 632,25 0,86 Telekommunikation 251,43 0,34 France Télécom FR Stück ,3950 EUR 251,43 0,34 Versorger 469,50 0,64 GdF Suez FR * Stück ,1450 EUR 469,50 0,64 Irland 202,15 0,27 Bau & Materialien 202,15 0,27 CRH IE Stück ,5500 EUR 202,15 0,27 Italien 357,28 0,49 Versorger 357,28 0,49 ENEL S.p.A. IT Stück ,4640 EUR 357,28 0,49 Luxemburg 139,78 0,19 Rohstoffe 139,78 0,19 ArcelorMittal LU Stück ,7360 EUR 139,78 0,19 Niederlande 1.523,06 2,07 Industrie 466,29 0,63 Koninklijke Philips NL Stück ,1950 EUR 466,29 0,63 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Nahrungsmittel 996,77 1,35 Unilever NL Stück ,2050 EUR 996,77 1,35 Technologie 60,00 0,08 ASML Holding NL Stück ,0000 EUR 60,00 0,08 Spanien 2.258,89 3,07 Banken 640,40 0,87 Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES Banco Santander ES J37 Stück ,5370 EUR 268,02 0,36 Stück ,9650 EUR 372,38 0,51 Energie 278,80 0,38 Repsol ES Stück ,4000 EUR 278,80 0,38 Handel 288,78 0,39 Industria de Diseño ES Stück ,2600 EUR 288,78 0,39 Telekommunikation 687,17 0,93 Telefónica ES E18 Stück ,9590 EUR 687,17 0,93 Versorger 363,74 0,49 Iberdrola ES Y14 Stück ,0870 EUR 363,74 0,49 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Andere Wertpapiere 7,34 0,01 Spanien 7,34 0,01 Energie 7,34 0,01 Repsol Anrechte ES Stück ,4320 EUR 7,34 0,01 Summe Wertpapiervermögen ,60 17,43 * Diese Wertpapiere sind Gegenstand von Stillhalterpositionen Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw Zugänge Abgänge Fonds- vermögens Liquiditätsanlagen 4.414,05 6,00 Bankguthaben 4.414,05 6,00 Bankguthaben EUR EUR 4.414, ,05 6,00 Sonstige Vermögensgegenstände ,74 99,55 Dividendenansprüche EUR 18,51 18,51 0,02 Forderungen Quellensteuer EUR , ,23 99,53 Sonstige Verbindlichkeiten ,52-22,98 Depotbankvergütung EUR , ,81-2,22 Verwaltungsvergütung EUR , ,71-3,91 Prüfungskosten EUR , ,00-15,96 Veröffentlichungskosten EUR -652,00-652,00-0,89 Fondsvermögen EUR ,87 100,00* Anteilwert EUR 39,24 Umlaufende Anteile Stück Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 17,43 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 * Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Investment-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungs 23 Bewertung mit 24 Bewertung mit 25 Besonderheiten bei 26 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungs der Bewertung Investmentmodellen unternehmerischer anteilen, Bankgut- Beteiligungen haben und Verbindlichkeiten Aktien Liquiditätsanlagen Inland ,77 % Europa ,66 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen ,57 % 17,43 % 82,57 % Die Bewertung erfolgt durch die Depotbank unter Mitwirkung der Kapitalanlagegesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ Anteile Zugänge Abgänge bzw. Euroland Pro Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Allianz vinkulierte NA Stück DE Anheuser-Busch InBev Stück BE Assicurazioni Generali Stück IT AXA Stück FR Banco Santander Stück ES BASF NA Stück DE000BASF111 Bayer NA Stück DE000BAY0017 BNP Paribas Stück FR Deutsche Bank AG NA Stück DE ENI S.p.A. Stück IT ING Stück NL Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11

12 Gattungsbezeichnung Intesa Sanpaolo IT Münchener Rückversicherung vinkulierte NA DE Sanofi FR Siemens NA DE Société Générale FR Total FR UniCredit S.p.A. IT Verzinsliche Wertpapiere 6,250% BUZZI UNICEM S.p.A. EO-Notes 2012(18) XS ,250% Petrobras Global Finance EO-Notes 2012(12/19) XS Andere Wertpapiere Banco Bilbao Vizcaya Argent. Anrechte ES Banco Santander Anrechte ES E5 Banco Santander Anrechte ES D7 Iberdrola Anrechte ES Repsol Anrechte ES Stück, Anteile bzw. Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück EUR EUR Stück Stück Stück Stück Stück Euroland Pro Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12

13 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Euroland Pro An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 7,000% Eurofins Scientific EO-FLR Notes 2013(13/Und.) XS EUR Nichtnotierte Wertpapiere Aktien Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES Stück 8 8 Andere Wertpapiere Deutsche Telekom AG Dividend in Kind-Cash Line DE000A1TNRX5 Stück Volumen in Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Optionsrechte Wertpapier-Optionsrechte Optionsrechte auf Aktien Verkaufte Verkaufsoption EUR 13 (Basiswert[e]: E.ON NA) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13

14 Frankfurt am Main, den 30. Juni 2013 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 14

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