BVG 35 allegro. Quartalsbericht per 30. September Foto: Urheberangaben:R_K_B by Tobias Bräuning pixelio.de
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1 Quartalsbericht per 30. Foto: Urheberangaben:R_K_B by Tobias Bräuning pixelio.de
2 Vermögensaufteilung nach Anlagekategorien % Portfolio Benchmark* Bandbreite % % 0.0% Geldmarkt Obligationen CHF Inland Obligationen CHF Ausland Staatsanleihen FW - Kreditanleihen FW - Aktien Schweiz Aktien Welt Immobilien Schweiz Portfolio Benchmark* Bandbreite Geldmarkt 4.96% 0% - 20% CHF 2.02% EUR 2.20% GBP USD 0.75% JPY -0.04% restl. 0.02% Obligationen CHF Inland 23.22% 22.00% 12% - 32% CHF 23.22% Obligationen CHF Ausland 16.79% 21.00% 11% - 31% CHF 16.79% Staatsanleihen FW % 7.00% 2% - 12% CHF 8.76% Kreditanleihen FW % 5.00% 0% - 10% CHF 4.98% Aktien Schweiz 19.87% 2 10% - 30% CHF 19.87% Aktien Welt 11.93% 15.00% 5% - 25% CHF 1.01% EUR -0.01% GBP 1.20% USD 6.74% JPY 1.09% restl. 1.90% Immobilien Schweiz 9.52% 1 0% - 15% CHF 9.52% Vermögensaufteilung 11.9% 19.9% 9.5% 8.8% 16.8% 23.2% Geldmarkt Obligationen CHF Inland Obligationen CHF Ausland Staatsanleihen FW - Kreditanleihen FW - Aktien Schweiz Aktien Welt Immobilien Schweiz Währungsaufteilung (nach Absicherung) 1.2%7.5% 1.0% 1.9% CHF 2.2% EUR GBP USD JPY restl. 86.1% * BM Anpassung ab
3 Detaillierte Vermögensaufteilung Nominalwerte 5 grösste Schuldner Rating Allocation Schweizerische Eidgenossenschaft 5.46% AXA WF Global Credit Bond Fund 4.98% 12.1% Pfandbriefbank der schweiz. Hypothekarinstitute 4.90% 20.2% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken 4.03% AXA World Funds - Global Inflation Bonds 2.52% 42.0% AAA AA A BBB 25.7% Sachwerte 5 grösste Beteiligungen Nestle 3.94% Novartis 3.32% Roche Holdings 2.80% Immobilier CH pour Institutionnels 56J 1.53% UBS Property Fund - Swiss Mixed Sima 1.38% Regionen Schweiz 69.22% Nord Amerika 15.65% Pazifik ex Japan 1.18% Schwellenländer 3.20% Japan 2.48% Euroland 4.47% UK 2.80% Andere 1.00% 2.5% 3.2% 1.2% 15.7% 4.5% 2.8% 1.0% 69.2% Schweiz Nord Amerika Pazifik ex Japan Schwellenländer Japan Euroland UK Andere 10 Sektoren Nicht-Basiskonsum. 5.94% Basiskonsumgüter 13.32% Energie 1.97% Finanz 12.45% Gesundheit 18.71% Industrie 8.81% IT 5.97% Rohstoffe 5.78% Telekommunikation 1.77% Versorgung 0.96% Immobilien 23.91% Andere 0.40% % 1.8% 5.8% 23.9% 6.0% 8.8% 0.4% 5.9% 13.3% 2.0% 12.4% 18.7% Nicht-Basiskonsum. Basiskonsumgüter Energie Finanz Gesundheit Industrie IT Rohstoffe Telekommunikation Versorgung Immobilien Andere 2
4 Performance & Risiko Netto-Performance in CHF seit Lancierung 650 AWi BVG 35 allegro 600 Customized Index, Total Return* / / / / / / / / / / / / / / /2015 annualisiert 3Q Q Q Q 2015 YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Lancierung Portfolio 1.15% 2.11% -1.03% 2.60% 2.21% 4.87% 4.67% 5.85% 5.43% Benchmark * 1.32% 2.44% -0.68% 2.35% 3.08% 5.51% 5.47% 6.41% 5.44% Relativ -0.17% -0.34% -0.35% 0.25% -0.87% -0.64% -0.80% -0.55% -0.02% Ø Gewicht Nominalwerte Liquidität 3.05% Obligationen Obligationen CHF Inland 22.31% Obligationen CHF Ausland 18.61% Staatsanleihen FW - hedged in CHF 9.44% Kreditanleihen FW - hedged in CHF 4.98% Sachwerte Aktien Aktien Schweiz 20.59% Aktien Welt 11.07% Immobilien Immobilien Schweiz 9.96% Immobilien Welt Andere Portfolio 10 Performance Contribution -3.37% -0.10% -0.12% -0.03% -0.11% -0.02% 0.13% 0.01% 1.55% 0.08% 2.79% 0.58% 5.72% 0.63% 0.57% 0.06% 1.15% 1.15% Risiko Portfolio Benchmark* Volatilität (3 Jahre) annualisiert 4.46% 4.25% Sharpe Ratio Tracking Error 0.42% Information Ratio Historischer Tracking Error (3 Jahre) annualisiert 6.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% Die historische Performance ist keine Garantie für laufende und zukünftige Ergebnisse. * BM Anpassung ab
5 Eckdaten Anlageziel Durch das Eingehen eines zu jedem Zeitpunkt als moderat zu bezeichnenden Risikos soll langfristig eine Rendite über dem BVG-Mindestzinssatz erwirtschaftet werden. Der gesamte Aktienanteil liegt hierfür zwischen minimal 35% und maximal 50%. Produktinformationen Vermögen in Mio. CHF Valorennummer: Anzahl Ansprüche 143' ISIN: CH Inventarwert in CHF 1' Management: AXA Investment Managers S.A., Paris Lancierungsdatum: Keine Ausschüttungen Benchmark: Customized Index, Total Return Ausgabe/Rücknahme täglich bis Uhr Abschluss Rechnungsjahr: 31. Dezember Bloomberg: <AWIBVGL> Gesamtanlagevermögen in Mio. CHF < * * > 100* KGAST: TER KGAST 2015 p.a. *(abzgl. Rabatt): 0.57% 0.54% 0.51% 0.48% Management Fee p.a. *(abzgl. Rabatt): 0.41% 0.38% 0.35% 0.32% Benchmark Anpassungen Benchmark ab SAA in % Benchmark ab SAA in % Citigroup 3m Eurodeposit CHF - Citigroup 3m Eurodeposit CHF - Swiss Bond Index Domestic AAA-A 22.00% Swiss Bond Index Domestic AAA-BBB 22.00% Swiss Bond Index Foreign AAA-A 21.00% Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB 21.00% Citigroup WGBI ex CHF hedged 7.00% Citigroup WGBI ex CHF hedged 7.00% Bank of America Merrill Lynch 5.00% Bank of America Merrill Lynch 5.00% Global Large Cap Corporate Index Global Large Cap Corporate Index SPI 2 SPI 2 MSCI AC World ex CH Net 15.00% MSCI AC World ex CH Net 15.00% SXI Real Estate Funds 1 SXI Real Estate Funds 1 4
6 Wichtige rechtliche Hinweise AWi Wertentwicklung Die Wertentwicklung der Vergangenheit bietet keine Gewähr und ist kein Indikator für laufende und zukünftige Anlageergebnisse und/oder die laufende und zukünftige Wertentwicklung einer Anlagegruppe. Wert und Rendite einer Anlagegruppe können steigen und fallen und werden nicht garantiert. Anleger können gegebenenfalls weniger als das Investierte ausgezahlt bekommen und sogar einen Totalverlust erleiden. Auch Wechselkursschwankungen können den Wert der Anlage beeinflussen. Die dargestellten Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und/oder Rücknahme der Ansprüche gegebenenfalls erhobene Kosten und Gebühren unberücksichtigt. Kein Angebot, Unverbindlichkeit Die dargestellten Informationen und Meinungsäußerungen werden ausschließlich zum persönlichen Gebrauch sowie zu Informationszwecken bereitgestellt; sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die dargestellten Informationen stellen weder eine Empfehlung bzw. Entscheidungshilfe für wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche oder andere Beratungsfragen dar noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten. Vor jeder Transaktion sollte eine ausführliche und an der Kundensituation ausgerichtete anleger- und anlagegerechte Beratung erfolgen. Diese Beratung sollte auch eine Aufklärung über Kosten und Gebühren enthalten, die mit dem Erwerb eines der hier aufgeführten Fonds verbunden sind. Haftungsausschluss Die dargestellten Informationen beruhen auf dem Sach- und Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung und werden periodisch geprüft und aktualisiert. Dennoch kann es zu unbeabsichtigten fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen wird nicht übernommen. Insbesondere übernimmt AWi keine Haftung oder Garantie für Informationen auf die verwiesen wird oder die von Dritten bereitgestellt werden; Awi prüft diese Informationen nicht nach und macht sich diese nicht zu Eigen. Fund-of-Fund Struktur Die Anlagegruppe investiert in Zielfonds welche ihrerseits in die im Anlageziel umschriebenen Anlagen investieren. Für Reportingzwecke werden direkt die den Zielfonds zugrunde liegenden Anlagen dargestellt ( Look-through -Betrachtung). Allfällige Derivat-Positionen werden zum Basisäquivalentwert dargestellt. Die Look-through - Betrachtung ermöglicht eine transparente Sicht auf die wirtschaftliche Exposition der Anlagegruppe, lässt aber keine Rückschlüsse auf die Einhaltung der Anlagerichtlinien auf Ebene der Anlagegruppe zu. MSCI Für die Richtigkeit der MSCI-Daten wird keine Gewähr übernommen. Die hier beschriebenen Produkte werden von MSCI weder gesponsert noch kommentiert und sind auch nicht von MSCI überprüft oder weitergegeben worden. Keinesfalls übernimmt MSCI oder ein mit MSCI verbundenes Unternehmen Haftung in Zusammenhang mit den hierin beschriebenen Daten und Produkten. Jegliche Vervielfältigung und Weitergabe der MSCI-Daten ist strengstens untersagt. TER KGAST Diese Kennziffer drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten in Prozent des Nettovermögens aus, die laufend dem Vermögen der Anlagegruppe belastet werden (Betriebsaufwand). Nicht enthalten sind Courtagen oder ähnliche Kommissionen die dem Vermögen durch den Broker auf Wertschriftenumsätzen belastet werden. Ebenso sind Stempelsteuern oder Emmissionsabgaben, negative Anlageerträge und Abgrenzungsposten nicht enthalten. Bei Fund-of-Fund Strukturen wird eine zusammengesetzte (synthetische) Betriebsaufwandquote (TER KGAST) berechnet. 5
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