Halbjahresbericht für das Sondervermögen. ETFlab DAX. Berichtszeitraum vom

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1 Halbjahresbericht für das Sondervermögen ETFlab DAX Berichtszeitraum vom Seite 1 Halbjahresbericht ETFlab DAX

2 Hinweis Das in diesem Bericht genannte Sondervermögen ist ein Fonds nach deutschem Recht. Lizenzvermerk DAX ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG. Das Finanzinstrument ETFlab DAX wird von der Deutschen Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler in dem Index. Seite 2 Halbjahresbericht ETFlab DAX

3 Bericht der Geschäftsführung Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Anlegerinnen und Anleger, das erste Halbjahr 2012 war für ETFlab vor allem eine Zeit der Auszeichnungen. Zum einen wurde die ETFlab Website als bestes Informationsmedium prämiert und zum anderen ist ETFlab von Lesern des Finanzmagazins Börse Online zum dritten Mal in Folge zum ETF Anbieter des Jahres gewählt worden. Die Auszeichnungen bestätigen uns darin, dass wir als Gesamtunternehmen, als Produktanbieter und als Informationsplattform die Bedarfe unserer Investoren erkennen und adäquat bedienen, seien es Produktdetails, aktuelle Marktdaten oder maßgeschneiderte Reportings. Seit Marktstart 2008 bietet ETFlab konsequent eine Produktpalette an, die sich nicht in Details verliert, sondern Investoren Investmentfonds höchster Qualität offeriert, durch deren Einsatz sich auch komplexe Asset Allokationen schnell und effizient umsetzen lassen. Auf der Rentenseite setzen wir dabei bewusst Indexkonzepte ein, die eine passgenaue Steuerung von beispielsweise Duration und Länderallokation zulassen. Auf der Aktienseite bieten wir eine weltweite Produktauswahl, die beides kann: Weltweite Marktabdeckung und gleichzeitig die Möglichkeit der regionalen Steuerung. Wir sind und möchten immer der konservativste Anbieter am Markt bleiben und setzen aus Überzeugung auf die vollständige Indexabbildung mit den originalen Wertpapieren. Auch weiterhin werden wir Produkte und Lösungen realisieren, die den Bedürfnissen unserer Anleger entsprechen und unseren Investoren weitere effiziente und kostengünstige Einsatzmöglichkeiten bei der Finanzplanung bieten. Wir bedanken uns an dieser Stelle für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen und werden als Unternehmen und Produktanbieter auch künftig genau das bieten, wofür unsere Produkte schon immer stehen: Wertarbeit für Ihr Geld. Der vorliegende Halbjahresbericht beinhaltet die detaillierte Entwicklung unserer Indexfonds. Andreas Fehrenbach Rolf Janka Geschäftsführer CEO Geschäftsführer COO Seite 3 Halbjahresbericht ETFlab DAX

4 Zusammensetzung des Index (%) adidas AG Namens-Aktien o.n. 2,25 Allianz SE vink.namens-aktien o.n. 6,39 BASF SE Namens-Aktien o.n. 9,63 Bayer AG Namens-Aktien o.n. 8,80 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 3,38 Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.n. 0,94 Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.n. 0,92 Daimler AG Namens-Aktien o.n. 6,22 Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n. 3,99 Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.n. 1,34 Deutsche Lufthansa AG vink.namens-aktien o.n. 0,83 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n. 2,15 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n. 4,71 E.ON AG Namens-Aktien o.n. 5,79 Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Stammaktien o.n. 2,14 Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.n. 1,94 HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.n. 0,94 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.st.o.n 1,77 Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.n. 1,04 K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.n. 1,22 Linde AG Inhaber-Aktien o.n. 3,63 MAN SE Inhaber-Stammaktien o.n. 0,47 Merck KGaA Inhaber-Aktien o.n. 0,92 METRO AG Inhaber-Stammaktien o.n. 0,49 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n. 3,17 RWE AG Inhaber-Stammaktien o.n. 2,73 SAP AG Inhaber-Aktien o.n. 8,20 Siemens AG Namens-Aktien o.n. 9,55 ThyssenKrupp AG Inhaber-Aktien o.n. 1,00 Volkswagen AG Vorzugsaktien o.st. o.n. 3,44 Seite 4 Halbjahresbericht ETFlab DAX

5 Tätigkeitsbericht des Fondsmanagements Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden: Löschung: Deutsche Börse AG z.umt.einger.namens-aktien Neuaufnahme: Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.n. Seite 5 Halbjahresbericht ETFlab DAX

6 Überblick über die Entwicklung des Index Name Datum Index (Schlußkurs) Datum Index (Schlußkurs) Low Datum High Datum Veränderung (%) DAX (Performance-Index) , , , , ,85% Überblick über die Entwicklung des Fonds Name Datum Anteilspreis Datum Anteilspreis Low Datum High Datum Veränderung (%) (Schlußkurs) (Schlußkurs) ETFlab DAX , ,92 57, , ,62% Seite 6 Halbjahresbericht ETFlab DAX

7 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum Kurswert % in EUR des Fonds- vermögens Aktien gesamt EUR ,37 100,00 davon - Deutschland EUR ,37 100,00 Bankguthaben EUR ,05 0,01 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 6.394,74 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,07-0,01 Fondsvermögen EUR ,09 100,00* Seite 7 Halbjahresbericht ETFlab DAX

8 Vermögensaufstellung zum International Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % Security Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Identification Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Number Börsengehandelte Wertpapiere EUR , ,37 100,00 Aktien Inland DE000A1EWWW0 adidas AG Namens-Aktien o.n. STK EUR 61, ,85 2,23 DE Allianz SE vink.namens-aktien o.n. STK EUR 81, ,68 6,39 DE000BASF111 BASF SE Namens-Aktien o.n. STK EUR 59, ,16 9,51 DE000BAY0017 Bayer AG Namens-Aktien o.n. STK EUR 61, ,23 8,91 DE Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 STK EUR 60, ,60 3,40 DE Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.n. STK EUR 53, ,84 0,93 DE Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.n. 1) STK EUR 1, ,68 0,93 DE Daimler AG Namens-Aktien o.n. STK EUR 40, ,36 6,32 DE Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n. STK EUR 24, ,25 3,99 DE Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.n. STK EUR 40, ,43 1,33 DE Deutsche Lufthansa AG vink.namens-aktien o.n. STK EUR 10, ,25 0,82 DE Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n. STK EUR 14, ,92 2,14 DE Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n. 1) STK EUR 9, ,50 4,70 DE000ENAG999 E.ON AG Namens-Aktien o.n. STK EUR 17, ,75 5,76 DE Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Stammaktien o.n. 1) STK EUR 59, ,30 2,12 DE Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.n. STK EUR 86, ,20 1,95 DE HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.n. STK EUR 37, ,16 0,93 DE Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.st.o.n STK EUR 58, ,50 1,78 DE Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.n. STK EUR 5, ,38 1,11 DE000KSAG888 K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.n. STK EUR 40, ,09 1,21 DE Linde AG Inhaber-Aktien o.n. STK EUR 121, ,65 3,62 DE MAN SE Inhaber-Stammaktien o.n. STK EUR 76, ,37 0,47 DE Merck KGaA Inhaber-Aktien o.n. STK EUR 81, ,12 0,92 DE METRO AG Inhaber-Stammaktien o.n. 1) STK EUR 22, ,92 0,51 Seite 8 Halbjahresbericht ETFlab DAX

9 International Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % Security Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Identification Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Number DE Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n. STK EUR 115, ,80 3,17 DE RWE AG Inhaber-Stammaktien o.n. STK EUR 32, ,00 2,72 DE SAP AG Inhaber-Aktien o.n. STK EUR 51, ,32 8,13 DE Siemens AG Namens-Aktien o.n. 1) STK EUR 69, ,20 9,55 DE ThyssenKrupp AG Inhaber-Aktien o.n. STK EUR 14, ,86 1,00 DE Volkswagen AG Vorzugsaktien o.st. o.n. 1) STK EUR 139, ,00 3,48 EUR ,37 100,00 Summe Wertpapiervermögen EUR ,37 100,00 Seite 9 Halbjahresbericht ETFlab DAX

10 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente nte und Geldmarktfonds EUR ,05 0,01 EUR-Guthaben bei: Depotbank EUR ,05 % 100, ,05 0,01 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 6.394,74 0,00 Forderungen aus Wertpapier-Darlehen EUR 6.394, ,74 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,07 0,00 Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung EUR , ,07 0,00 Fondsvermögen EUR ,09 100,00* Anteilwert EUR 64,92 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 100,00 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein Fußnoten: 1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen Seite 10 Halbjahresbericht ETFlab DAX

11 International Gattungsbezeichnung Nominal Security in Stk. bzw. Identification Whg. in Number Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR befristet unbefristet gesamt Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen: DE Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.n. STK ,00 DE Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n. STK ,25 DE Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Stammaktien o.n. STK ,35 DE METRO AG Inhaber-Stammaktien o.n. STK ,34 DE Siemens AG Namens-Aktien o.n. STK ,90 DE Volkswagen AG Vorzugsaktien o.st. o.n. STK ,00 Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten: davon: Schuldverschreibungen Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten , ,84 EUR ,72 EUR ,72 EUR ,08 Seite 11 Halbjahresbericht ETFlab DAX

12 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse per Angaben zur Bewertung der Vermögensgegenstände entsprechend 13 Abs. 2 Nr. 2 InvRBV Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag per grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Im Berichtszeitraum sowie zum Berichtsstichtag per wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet: Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände Over-the-Counter-Derivate Verbindlichkeiten Fremdwährungsumrechnung zum Nennwert auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen zum Rückzahlungsbetrag auf Basis der WM-Kurse um 17:00 Uhr Seite 12 Halbjahresbericht ETFlab DAX

13 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): International Gattungsbezeichnung Stück bzw. Security Anteile bzw. Identification Whg. in Number Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Inland Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge DE000A1KRND6 Deutsche Börse AG z.umt.einger.namens-aktien STK Seite 13 Halbjahresbericht ETFlab DAX

14 Gattungsbezeichnung / Stück bzw. International Security Identification Number Anteile bzw. Whg. in Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Volumen Abgänge in Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes): unbefristet EUR (Basiswerte: adidas AG Namens-Aktien o.n. (DE000A1EWWW0); Allianz SE vink.namens-aktien o.n. (DE ); BASF SE Namens-Aktien o.n. (DE000BASF111); Bayer AG Namens-Aktien o.n. (DE000BAY0017); Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 (DE ); Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.n. (DE ); Daimler AG Namens-Aktien o.n. (DE ); Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n. (DE ); Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.n. (DE ); Deutsche Lufthansa AG vink.namens-aktien o.n. (DE ); Deutsche Post AG Namens- Aktien o.n. (DE ); Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n. (DE ); E.ON AG Namens-Aktien o.n. (DE000ENAG999); Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Stammaktien o.n. (DE ); Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.n. (DE ); HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.n. (DE ); Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.st.o.n (DE ); Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.n. (DE ); K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.n. (DE000KSAG888); Linde AG Inhaber-Aktien o.n. (DE ); MAN SE Inhaber-Stammaktien o.n. (DE ); Merck KGaA Inhaber-Aktien o.n. (DE ); METRO AG Inhaber-Stammaktien o.n. (DE ); Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n. (DE ); RWE AG Inhaber-Stammaktien o.n. (DE ); SAP AG Inhaber-Aktien o.n. (DE ); Siemens AG Namens-Aktien o.n. (DE ); ThyssenKrupp AG Inhaber-Aktien o.n. (DE ); Volkswagen AG Vorzugsaktien o.st. o.n. (DE )) München, den Andreas Fehrenbach Rolf Janka Seite 14 Halbjahresbericht ETFlab DAX

15 Verwaltung und Depotbank Kapitalanlagegesellschaft Aufsichtsrat Depotbank ETFlab Investment GmbH Oliver Behrens (Vorsitzender) DekaBank Deutsche Girozentrale Wilhelm-Wagenfeld-Str. 20 Mitglied des Vorstands der DekaBank Mainzer Landstr München Deutsche Girozentrale Frankfurt am Main Frankfurt am Main Deutschland Stammkapital per Mio. EUR Dr. h. c. Friedrich Oelrich (stv. Vorsitzender) Mitglied des Vorstands der DekaBank Wirtschaftsprüfer Deutsche Girozentrale PricewaterhouseCoopers Gesellschafter Frankfurt am Main Aktiengesellschaft DekaBank Deutsche Girozentrale Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mainzer Landstr. 16 Friedrich-Ebert-Anlage Frankfurt am Main Steffen Matthias Frankfurt am Main Berater Berlin Geschäftsführung ETFlab Investment GmbH Andreas Fehrenbach (Vorsitzender) Wilhelm-Wagenfeld-Str. 20 Ottobrunn München Deutschland Rolf Janka Tel +49 (0) München Fax +49 (0) info@etflab.de Seite 15 Halbjahresbericht ETFlab DAX