Halbjahresbericht zum 30. Juni 2017
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- Katrin Adler
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1 HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 30. Juni 2017 avesco Sustainable Hidden Champions Equity
2 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds avesco Sustainable Hidden Champions Equity in der Zeit vom 1. Januar 2017 bis 30. Juni In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 14,16 % in der I-Klasse sowie von + 14,01 % in der R-Klasse. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Investmentvermögens im Detail per Ende Juni darstellte. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Marc Drießen, Dr. Jörg W. Stotz Hamburg, im August 2017 HALBJAHRESBERICHT avesco Sustainable Hidden Champions Equity 2
3 So behalten Sie den Überblick: Vermögensaufstellung per 30. Juni Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 8 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien 9 HALBJAHRESBERICHT avesco Sustainable Hidden Champions Equity 3
4 Vermögensaufstellung per 30. Juni 2017 Fondsvermögen: EUR ,18 ( ,20) Umlaufende Anteile: I-Klasse (31.106) R-Klasse (4.546) Vermögensübersicht zum I. Vermögensgegenstände Kurswert in Fondswährung % des Fondsvermögens 1. Aktien ,65 92,81 (95,97) 2. Andere Wertpapiere ,38 3,74 (3,11) 3. Bankguthaben 1,67 0,00 (1,37) 4. Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00 (0,00) II. Verbindlichkeiten ,70-0,27 (-0,45) III. Fondsvermögen ,00 96,28 (Angaben in Klammern per ) HALBJAHRESBERICHT avesco Sustainable Hidden Champions Equity 4
5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Aareal Bank DE STK EUR 34, ,69 1,00 ADVA Optical Networking DE STK EUR 8, ,65 1,74 Basler DE STK EUR 128, ,90 0,63 Carl-Zeiss Meditec DE STK EUR 45, ,27 1,90 CEWE Stiftung DE STK EUR 73, ,00 1,95 Deutsche EuroShop DE STK EUR 34, ,16 2,24 DIC Asset DE000A1X3XX4 STK EUR 9, ,02 1,28 Drägerwerk DE STK EUR 91, ,22 1,12 Dürr DE STK EUR 103, ,20 1,22 ElringKlinger DE STK EUR 16, ,53 1,35 Energiedienst Holding CH STK EUR 23, ,12 1,51 Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 16, ,10 1,37 FRoSTA DE STK EUR 66, ,87 2,19 Fuchs Petrolub DE STK EUR 47, ,05 1,79 Hamburger Hafen u. Logistik A-Sparte DE000A0S8488 STK EUR 19, ,28 1,23 Hannover Rück SE DE STK EUR 105, ,00 2,22 Homag Group AG DE STK EUR 59, ,40 1,73 KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.n. DE000KGX8881 STK EUR 66, ,60 1,59 Krones DE STK EUR 101, ,90 1,54 LEG Immobilien DE000LEG1110 STK EUR 81, ,30 2,41 Lenzing AT STK EUR 156, ,40 1,56 Mayr-Melnhof Karton AT STK EUR 112, ,20 2,54 MOBOTIX AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 12, ,00 0,70 MorphoSys DE STK EUR 60, ,60 1,07 MTU Aero Engines DE000A0D9PT0 STK EUR 122, ,05 1,74 Nordex DE000A0D6554 STK EUR 10, ,12 0,53 NORMA Group DE000A1H8BV3 STK EUR 45, ,16 1,35 RATIONAL DE STK EUR 465, ,50 2,09 SAF HOLLAND LU STK EUR 14, ,06 1,05 Schaeffler AG DE000SHA0159 STK EUR 12, ,35 0,78 Schaltbau Holding DE STK EUR 38, ,11 1,33 SMA Solar Technology DE000A0DJ6J9 STK EUR 26, ,84 1,00 Software DE STK EUR 38, ,62 1,51 Steico DE000A0LR936 STK EUR 19, ,70 1,46 STRATEC Biomedical AG Namens-Aktien o.n. DE000STRA555 STK EUR 57, ,37 1,75 TAG Immobilien DE STK EUR 13, ,21 1,85 TAKKT DE STK EUR 21, ,90 1,78 VTG DE000VTG9999 STK EUR 33, ,67 2,03 Wacker Neuson DE000WACK012 STK EUR 20, ,00 1,10 Zumtobel AT STK EUR 16, ,74 0,85 Clariant CH STK CHF 20, ,41 1,07 Energiedienst Holding CH STK CHF 26, ,39 0,97 Geberit CH STK CHF 446, ,36 2,32 Schweiter Technologies CH STK CHF 1.230, ,30 1,96 HALBJAHRESBERICHT avesco Sustainable Hidden Champions Equity 5
6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15 CH STK CHF 194, ,11 1,78 Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05 CH STK CHF 34, ,93 1,50 Andere Wertpapiere HAMBORNER REIT DE STK EUR 8, ,92 2,01 alstria office REIT DE000A0LD2U1 STK EUR 11, ,46 1,73 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR ,74 73,42 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Dialog Semiconductor GB STK EUR 37, ,93 0,72 Evonik Industries DE000EVNK013 STK EUR 27, ,36 1,99 Fraport DE STK EUR 76, ,44 2,18 GFT Technologies DE STK EUR 17, ,71 1,17 Jungheinrich DE STK EUR 31, ,85 1,33 Masch. Berth. Hermle DE STK EUR 323, ,54 1,87 Müller - Die lila Logistik DE STK EUR 8, ,96 0,77 Nemetschek DE STK EUR 63, ,85 1,23 Sartorius AG Vorzugsaktien o.st. o.n. DE STK EUR 84, ,66 0,90 USU Software DE000A0BVU28 STK EUR 26, ,25 1,55 Uzin Utz AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 68, ,90 2,35 Viscom DE STK EUR 18, ,01 1,27 Wacker Chemie DE000WCH8881 STK EUR 95, ,30 1,11 WashTec AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 68, ,36 0,47 Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere EUR ,12 18,91 Nicht notierte Wertpapiere Aktien 2G energy DE000A0HL8N9 STK EUR 21, ,97 0,86 Nanogate AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0JKHC9 STK EUR 51, ,20 1,34 UmweltBank DE STK EUR 67, ,00 2,02 Summe der nicht notierten Wertpapiere EUR ,17 4,22 Summe Wertpapiervermögen EUR ,03 96,55 Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG EUR , ,18 3,72 Bank: UniCredit Bank AG EUR 1,67 1,67 0,00 Summe der Bankguthaben EUR 1,67 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,70 EUR ,70-0,27 Fondsvermögen EUR ,18 100*) Anteilwert - avesco Sustainable Hidden Champions Equity - I EUR 122,90 Umlaufende Anteile STK Anteilwert - avesco Sustainable Hidden Champions Equity - R EUR 124,93 Umlaufende Anteile STK Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Ratingkosten, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen lfd. Konto Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Investmentvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt ,99 EUR. HALBJAHRESBERICHT avesco Sustainable Hidden Champions Equity 6
7 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Investmentvermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken CHF 1, = 1 Euro (EUR) Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Deutsche Wohnen DE000A0HN5C6 STK GRAMMER DE STK Jenoptik DE STK KUKA AG z.verkauf eing.inhaber-aktien DE000A2BPXK1 STK MAN DE STK Pfeiffer Vacuum Technology DE STK Symrise DE000SYM9999 STK An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Bechtle AG DE STK Villeroy & Boch DE STK HALBJAHRESBERICHT avesco Sustainable Hidden Champions Equity 7
8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00 Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Investmentvermögen. Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte Fehlanzeige Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,55 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert - avesco Sustainable Hidden Champions Equity - I EUR 122,90 Umlaufende Anteile STK Anteilwert - avesco Sustainable Hidden Champions Equity - R EUR 124,93 Umlaufende Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 28 KARBV). Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Investmentvermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Investmentvermögen an sie geleisteten Vergütung. Angaben zur Mitarbeitervergütung für das Geschäftsjahr 2016 Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer): EUR ,02 davon fix: EUR ,74 davon variabel: EUR ,28 Zahl der Mitarbeiter der KVG: 193 Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2016 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker (nur Führungskräfte): EUR ,08 HALBJAHRESBERICHT avesco Sustainable Hidden Champions Equity 8
9 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien Kapitalverwaltungsgesellschaft: Einzahlungen: Wirtschaftsprüfer: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) Telefax: (0 40) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,13 Haftendes Eigenkapital: ,34 (Stand: ) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Verwahrstelle: DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Eigenmittel (Art. 72 CRR): ,- (Stand: ) UniCredit Bank AG, München (vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank) BIC: HYVEDEMM300 IBAN: DE Aufsichtsrat: Martin Berger (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Karl-Josef Bierth (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg Thomas Gollub, Berater der Aramea Asset Management AG, Hamburg Thomas Janta, Direktor NRW.BANK, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann (zugleich Mitglied der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH) Marc Drießen (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH sowie Mitglied der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH) HALBJAHRESBERICHT avesco Sustainable Hidden Champions Equity 9
10 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe Kapstadtring Hamburg Telefon (040) Fax (040) service@hansainvest.de
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