HALBJAHRESBERICHT. Hypo Vermögensmanagement 100 Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 ivm AIFMG
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1 HALBJAHRESBERICHT vom 1. Jänner 2017 bis 30. Juni 2017 für den Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 ivm AIFMG Thesaurierer: ISIN AT0000A0RGL8 der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Landstraßer Hauptstraße 1, Top Wien
2 HALBJAHRESBERICHT ÜBER DAS 7. RECHNUNGSJAHR VOM 1. JÄNNER 2017 BIS 30. JUNI 2017 Miteigentumsfonds gemäß InvFG 2011 ivm AIFMG ISIN Thesaurierer: AT0000A0RGL8 Verwaltung MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien Verwahrstelle Fondsmanager Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft, Hypo-Passage 1, A-6900 Bregenz Hypo Tirol Bank AG, Meraner Straße 8, A-6020 Innsbruck SEHR GEEHRTE ANTEILSINHABER! Der, Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 ivm AIFMG (im Folgenden kurz genannt), hat am 30. Juni 2017 das erste Halbjahr seines 7. Rechnungsjahres beendet. Das Fondsvermögen betrug zu Beginn des Rechnungsjahres EUR ,54 und hatte am Ende des ersten Halbjahres ein Ausmaß von EUR ,22. Der Anteilsumlauf und der errechnete Wert haben sich folgendermaßen verändert: Beginn Rechnungsjahr Stück errechneter Wert in EUR Ende erstes Halbjahr Stück errechneter Wert in EUR Thesaurierer , ,00 Per Ende Juni 2017 ergibt sich gegenüber Anfang Jänner 2017 für das Rechnungshalbjahr eine Wertveränderung von 2,38 % je Anteil.
3 KOMMENTARE DES FONDSMANAGEMENTS Entwicklung der Kapitalmärkte Mit Hochspannung wurde im ersten Halbjahr die politische Entwicklung in den Niederlanden und vor allem in Frankreich verfolgt. Nach dem EU-Austrittsvotum der Briten und der Wahl Trumps zum US-Präsidenten wurde nämlich angenommen, dass auch in Kontinentaleuropa die Stimmung gegen die Europäische Union umschlagen könnte. Im Endeffekt trafen die Bürger jedoch eine EU- und wachstumsfreundliche Wahl. In wirtschaftlicher Hinsicht setzte sich der Konjunkturaufschwung fort, das BIP-Wachstum im Euroraum fiel im ersten Quartal robust aus. Von den wichtigsten Anlageklassen schnitten im Berichtszeitraum Aktien am besten ab. EUR Staatsanleihen wiesen hohe Kursschwankungen auf und erwirtschafteten unter dem Strich ein leichtes Minus. Noch schlechter fiel die Performance von Rohstoffwerten aus. Dieses Segment litt stark unter dem Überangebot an den Energiemärkten. Fondspolitik Über lange Teile des ersten Halbjahres lag die Aktienquote im oberen Bereich und wurde erst Ende Juni auf ein mittleres Niveau reduziert. Die frei gewordene Liquidität wurde kurzfristig im Geldmarkt geparkt, da das herrschende Anleihe- als auch Aktienumfeld keine Opportunitäten geboten hat. Der Fonds erwirtschaftete im ersten Halbjahr eine Performance von 2,38 %. Ausblick Zur Jahresmitte mehren sich die Anzeichen, dass das globale Wachstum des Vorjahres übertroffen werden könnte. Für den Euroraum rechnet die Europäische Zentralbank mit einem anhaltenden Konjunkturaufschwung. Eine zunehmende wirtschaftliche Stabilisierung zeigt sich auch in vielen Schwellenländern. Positiv ist auch die Inflationsentwicklung zu sehen. Nach einem deutlichen Anstieg zu Jahresbeginn pendelt die Inflation nun seitwärts. In den nächsten Monaten wird die Art und Weise der Rückführung der Anleihekaufprogramme von Europäischer Zentralbank und US-Notenbank entscheidend für die Kapitalmarktentwicklung sein. Insbesondere Staatsanleihen aus Kerneuropa könnten dadurch deutliche Kursrückschläge erleiden. Aktienveranlagungen werden von zwei Faktoren unterstützt. Erstens sollte das starke Wirtschaftswachstum die Unternehmensgewinne erfreulich ausfallen lassen. Und zweitens geht angesichts des Niedrigzinsumfeldes die Suche der Investoren nach Mehrertrag weiter. Von diesem Umstand profitieren Aktien ebenfalls.
4 VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2017, EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 1. JÄNNER 2017 BIS 30. JUNI 2017 Gattungsbezeichnung ISIN Stück Bestand Käufe/ Verkäufe/ WHG Kurs Kurswert %-Anteil bzw. Anteile Zugänge Abgänge in EUR am Fondsbzw. Whg. im Berichtszeitraum vermögen Investmentanteile EUR ,07 76,85 Gruppeneigene Investmentanteile EUR ,04 60,67 Faktorstrategie Aktien Global Inhaber-Anteile I T o.n. AT0000A1VNW1 ANT EUR 9.905, ,24 10,69 Faktorstrategie Anleihen Glob. Inhaber-Anteile I T o.n. AT0000A1VNY7 ANT EUR 9.947, ,00 5,28 GOLDEN ROOF Welt Inhaber-Anteile I T o.n. AT0000A0Q768 ANT EUR , ,80 44,70 Gruppenfremde Investmentanteile EUR ,03 16,18 UBAM-Global Convertible Bond Inhaber-Anteile I EUR o.n. LU ANT EUR 119, ,00 6,23 HSBC GIF-GEM Debt Total Return Namens-Ant. L1 Cap.(USD)o.N. LU ANT USD 16, ,30 6,15 MUL-LYX.iB.$ Tr.1-3Y(DR)U.ETF Namens-Anteile D USD o.n. LU ANT USD 101, ,73 3,80 Summe Wertpapiervermögen EUR ,07 76,85 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,86 23,17 Bankguthaben EUR ,86 23,17 Guthaben bei Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft (G) Bregenz (V) Guthaben in Fondswährung EUR , ,26 3,29 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen NOK 7.847,04 821,51 0,01 SEK 5.026,30 522,57 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD , ,02 2,17 Guthaben bei Hypo Tirol Bank AG (G) Innsbruck Vorzeitig kündbares Termingeld EUR , ,50 17,69 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 432,20 0,00 Zinsansprüche EUR 432,20 432,20 0,00
5 Gattungsbezeichnung ISIN Stück Bestand Käufe/ Verkäufe/ WHG Kurs Kurswert %-Anteil bzw. Anteile Zugänge Abgänge in EUR am Fondsbzw. Whg. im Berichtszeitraum vermögen Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,91-0,02 Zinsverbindlichkeiten EUR -4,79-4,79 0,00 Verwaltungsvergütung EUR -944,41-944,41-0,01 Verwahrstellenvergütung EUR -165,27-165,27 0,00 Lagerstellenkosten EUR -94,44-94,44 0,00 Administrationsvergütung EUR , ,00-0,01 Fondsvermögen EUR ,22 100,00 Anteilwert EUR ,00 Ausgabepreis EUR ,95 Anteile im Umlauf STK 794 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 76,85 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Pensionsgeschäfte, Wertpapierleihe sowie Total Return Swaps dürfen für diesen Fonds nicht angewandt werden. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) NOK SEK USD per , = 1 EUR (EUR) 9, = 1 EUR (EUR) 1, = 1 EUR (EUR) Die Bewertung von Vermögenswerten in wenig liquiden Märkten kann von Ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.
6 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND Gattungsbezeichnung ISIN Stück Käufe/ Verkäufe/ Volumen bzw. Anteile Zugänge Abgänge in bzw. Whg. Gruppeneigene Investmentanteile GOLDEN ROOF Branchen Inhaber-Anteile o.n. AT ANT Gruppenfremde Investmentanteile Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF Inhaber-Anteile DE000ETFL201 ANT Kathrein Euro Bond Inhaber-Ant. (I) T o.n. AT0000A0ETK1 ANT MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E. Inhaber-Anteile C EUR o.n. LU ANT Spängler IQAM Bond Corporate Inhaber-Anteile IT o.n. AT0000A0R2P9 ANT Vontobel Fd-Dynamic Commodity Actions Nom. I Cap. USD o.n. LU ANT Vontobel Fd-Dynamic Commodity Actions Nom.HI Cap.EUR-Hgd on LU ANT Wien, im August 2017 MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Geschäftsführung DI Andreas Müller Dr. Hannes Leitgeb
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