Halbjahresbericht. Allianz Invest Nachhaltigkeits- Rentenfonds ISIN: AT0000A19NT8 (A) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh
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1 Allianz Invest Nachhaltigkeits- Rentenfonds ISIN: AT0000A19NT8 (A) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Halbjahresbericht vom Allianz Invest Nachhaltigkeits-Rentenfonds 1
2 Allgemeines zur Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Gesellschaft Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Hietzinger Kai , 1130 Wien Tel: 01/ ; Fax: 01/ Gründung 29. April 1991 Gesellschafter Aufsichtsrat Geschäftsführung Prokuristen Staatskommissär Staatskommissärstellvertreter Prüfer Depotbank Allianz Investmentbank AG Dr. Harald Lankisch (Vorsitzender) Univ.-Prof. Dr. Christian Nowotny (Vorsitzender-Stellvertreter) RA Dr. Corvin Hummer Dkfm. Reinhard Pinzer Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Robert Sikora (Mitarbeitervertreter) Michael Bode Mag. Christian Ramberger Mag. Doris Kals Mag. Anton Kuzmanoski Mag. Bianca Helmer Mag. Heidrun Zanetta AD Thomas Galee KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Allianz Investmentbank AG Allianz Invest Nachhaltigkeits-Rentenfonds 2
3 Zusammensetzung des Fondsvermögens per 14. März Wertpapiere EUR % Amtlich notierte Wertpapiere EUR ,44 93,80 Strukturierte Produkte EUR ,50 1,93 Neuemissionen EUR ,50 2,92 Summe Wertpapiere ,44 98,65 2. Bankguthaben/ -verbindlichkeiten EUR ,79 0,12 Summe Bankguthaben/ -verbindlichkeiten ,79 0,12 3. Abgrenzungen Anteilige Erträge (aus Wertpapieren/Bankguthaben) und Aufwendungen ,26 1,23 Fondsvermögen ,49 100,00 Allianz Invest Nachhaltigkeits-Rentenfonds 3
4 Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag: Fondsdaten in EUR per per Fondsvolumen gesamt , ,49 errechneter Wert je Ausschüttungsanteil 100,92 97,63 Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil 103,45 100,10 Ausschüttung/Auszahlung in EUR per Ausschüttung je Ausschüttungsanteil 2,31 Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag: Ausschüttungsanteile Überblick über die ausgewiesenen Erträge und Fondsentwicklung der letzten Rechnungsjahre in EUR: Datum Fonds- Errechneter Wert Ausschüttung Anteile Wertentvermögen je Ausschüttungs- je wicklung gesamt anteil Anteil in % ,49 100, ,15 100,64 1, , ,73 100,92 2, , ,49 97, Allianz Invest Nachhaltigkeits-Rentenfonds 4
5 Anteilswertermittlung und Wertpapierbewertung Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, welche bei der letzten Preisberechnung vor dem Stichtag verwendet wurde. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko). Berechnung des Gesamtrisikos Die Berechnung des Gesamtrisikos erfolgt nach dem Commitment Approach. Wertpapierleihe Derzeit werden keine Wertpapierleihegeschäfte durchgeführt. Allianz Invest Nachhaltigkeits-Rentenfonds 5
6 Vermögensaufstellung für den Allianz Invest Nachhaltigkeits-Rentenfonds per 14. März 2017 ISIN Zugang Abgang Stand am Tageskurs Kurswert Anteil EUR in % Amtlich notierte Wertpapiere AT0000A0X913 3,250 KAERNTNER ELEKTRIZITAETS AG - KELAG ,00 0, ,00 113, ,80 0,48 AT0000A1JVU3 2,750 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG ,00 0, ,00 104, ,00 0,96 AT0000A1LJH1 1,875 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG ,00 0, ,00 102, ,00 0,94 DE ,750 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND ,00 0, ,00 146, ,50 1,34 DE000A13SWA4 1,375 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG ,00 0, ,00 101, ,50 2,79 DE000A13SWD8 1,250 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG ,00 0, ,00 102, ,00 1,41 ES A5 4,100 SPAIN GOVERNMENT BOND ,00 0, ,00 105, ,00 0,97 ES O6 4,300 SPAIN GOVERNMENT BOND ,00 0, ,00 111, ,00 1,02 ES Z1 1,600 SPAIN GOVERNMENT BOND , , ,00 100, ,00 1,47 ES H5 1,300 SPAIN GOVERNMENT BOND ,00 0, ,00 95, ,00 1,75 ES ,750 AUTONOMOUS COMMUNITY OF MADRID ,00 0, ,00 105, ,00 1,93 ES ,375 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA ,00 0, ,00 112, ,50 1,04 ES ,000 CAIXABANK SA ,00 0, ,00 102, ,00 0,94 FR ,375 LA POSTE SA ,00 0, ,00 101, ,50 0,93 FR ,750 CITY OF PARIS FRANCE ,00 0, ,00 120, ,00 3,31 FR ,375 GROUPEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ,00 0, ,00 108, ,50 0,59 FR ,750 KLEPIERRE ,00 0, ,00 106, ,00 0,78 FR ,650 GROUPEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ,00 0, ,00 111, ,50 1,02 FR ,500 FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT ,00 0, ,00 97, ,00 1,79 IE00B60Z6194 5,000 IRELAND GOVERNMENT BOND ,00 0, ,00 118, ,00 1,09 IE00BV8C9418 1,000 IRELAND GOVERNMENT BOND , , ,00 98, ,75 2,26 IT ,000 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA ,00 0, ,00 103, ,00 0,57 IT ,500 ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO , , ,00 116, ,50 1,07 IT ,500 ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO , , ,00 104, ,25 1,44 IT ,875 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA ,00 0, ,00 106, ,50 0,98 IT ,600 ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO , , ,00 94, ,75 2,16 PTBCUB1E0005 4,750 BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA ,00 0, ,00 101, ,50 0,93 PTCGH1OE0014 1,000 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA ,00 0, ,00 100, ,00 1,84 PTMTLDOM0005 5,750 METROPOLITANO DE LISBOA EPE ,00 0, ,00 108, ,00 1,40 PTOTECOE0029 4,800 PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT ,00 0, ,00 111, ,50 0,51 PTOTESOE0013 2,200 PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT , , ,00 98, ,00 0,90 SI ,375 SLOVENIA GOVERNMENT BOND ,00 0, ,00 109, ,25 1,50 XS ,375 TELECOM ITALIA SPA/MILANO ,00 0, ,00 109, ,00 0,40 XS ,500 ALLIANDER NV ,00 0, ,00 112, ,22 0,70 XS ,200 REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT ,00 0, ,00 112, ,00 1,04 XS ,875 HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL ,00 0, ,00 110, ,50 3,05 XS ,750 HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL ,00 0, ,00 107, ,00 1,97 XS ,875 TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ,00 0, ,00 112, ,00 2,06 XS ,250 TELECOM ITALIA SPA/MILANO ,00 0, ,00 117, ,00 1,07 XS ,500 ACEA SPA ,00 0, ,00 113, ,00 3,63 XS ,500 CELESIO FINANCE BV ,00 0, ,00 100, ,92 1,01 XS ,750 KONINKLIJKE KPN NV ,00 0, ,00 112, ,00 1,03 XS ,500 SOCIETA INIZIATIVE AUTOSTRADALI E ,00 0, ,00 114, ,00 1,26 XS ,000 CAISSE CENTRALE DU CREDIT ,00 0, ,00 103, ,00 1,90 XS ,375 TDC A/S ,00 0, ,00 104, ,75 2,39 XS ,125 CESKE DRAHY AS ,00 0, ,00 109, ,50 3,00 XS ,500 ELM BV FOR RELX FINANCE ,00 0, ,00 107, ,00 1,98 XS ,875 PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL , , ,00 35, ,50 0,32 XS ,625 HYPO NOE GRUPPE BANK AG ,00 0, ,00 101, ,00 2,24 XS ,875 TELECOM ITALIA SPA/MILANO ,00 0, ,00 113, ,00 1,04 XS ,650 AT&T INC ,00 0, ,00 109, ,00 1,00 XS ,875 ASSICURAZIONI GENERALI SPA ,00 0, ,00 107, ,75 0,49 XS ,125 YORKSHIRE BUILDING SOCIETY ,00 0, ,00 104, ,00 0,76 XS ,400 AT&T INC ,00 0, ,00 107, ,50 0,59 XS ,625 ACEA SPA ,00 0, ,00 108, ,50 0,50 XS ,000 VODAFONE GROUP PLC ,00 0, ,00 102, ,50 0,94 XS ,750 VESTAS WIND SYSTEMS A/S ,00 0, ,00 107, ,50 0,80 XS ,250 YORKSHIRE BUILDING SOCIETY ,00 0, ,00 100, ,00 1,84 XS ,375 LEEDS BUILDING SOCIETY ,00 0, ,00 99, ,50 2,38 XS ,875 REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT ,00 0, ,00 102, ,75 2,36 XS ,250 LITHUANIA GOVERNMENT INTERNATIONAL ,00 0, ,00 103, ,00 0,95 XS ,375 SNAM SPA ,00 0, ,00 101, ,50 0,93 XS ,500 REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT , , ,00 103, ,50 1,43 XS ,125 SAMPO OYJ ,00 0, ,00 102, ,75 0,47 XS ,625 BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC ,00 0, ,00 100, ,00 1,38 XS ,375 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO ,00 0, ,00 98, ,50 2,72 XS ,625 ASML HOLDING NV ,00 0, ,00 99, ,00 0,92 XS ,875 CESKE DRAHY AS ,00 0, ,00 104, ,00 1,15 Summe EUR ,44 93,80 strukturierte Produkte XS ,374 RUSSIAN RAILWAYS VIA RZD CAPITAL ,00 0, ,00 106, ,00 0,98 XS ,984 GAZPROMBANK OJSC VIA GPB EUROBOND ,00 0, ,00 104, ,50 0,96 Summe EUR ,50 1,93 Allianz Invest Nachhaltigkeits-Rentenfonds 6
7 Neuemissionen AT0000A1TBC2 1,875 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG ,00 0, ,00 99, ,50 0,45 FR ,167 DANONE SA , , ,00 99, ,00 0,37 FR ,500 CAPGEMINI SA ,00 0, ,00 99, ,00 0,37 XS ,375 LATVIA GOVERNMENT INTERNATIONAL , , ,00 94, ,00 1,73 Summe EUR ,50 2,92 Gesamtsumme Wertpapiere ,44 98,65 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt wurden: DE000A0NQ991 5,435 PRISMALIFE AG , ,00 DE000A12UA67 0,875 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG , ,00 FR ,250 CAPGEMINI SA , ,00 FR ,750 FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT , ,00 IE00B4S3JD47 3,900 IRELAND GOVERNMENT BOND , ,00 XS ,375 PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL , ,00 XS ,625 KONINKLIJKE KPN NV , ,00 XS ,000 CELESIO FINANCE BV , ,00 XS ,625 KA FINANZ AG , ,00 XS ,375 LATVIA GOVERNMENT INTERNATIONAL , ,00 XS ,200 VODAFONE GROUP PLC , ,00 XS ,500 TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH , ,00 Allianz Invest Nachhaltigkeits-Rentenfonds 7
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