HALBJAHRESBERICHT vom 1. Januar 2017 bis 30. Juni 2017 TRESONO - AKTIEN EUROPA

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1 HALBJAHRESBERICHT vom 1. Januar 217 bis 3. Juni 217 TRESONO - AKTIEN EUROPA

2 INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 3. Juni Vermögensaufstellung im Detail 4 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 8 Anhang zum Halbjahresbericht per 3. Juni Seite 1

3 MANAGEMENT UND VERWALTUNG Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße Hamburg (im Folgenden: WARBURG INVEST) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 5.6. (Stand: 31. Dezember 216) Alleingesellschafter M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg (im Folgenden: M.M.Warburg & CO (AG & Co.)) Aufsichtsrat Joachim Olearius Sprecher der Partner M.M.Warburg & CO (AG & Co.) - Vorsitzender Thomas Fischer Sprecher des Vorstandes MARCARD, STEIN & CO AG, Hamburg - stellv. Vorsitzender - sowie Dipl.-Kfm. Uwe Wilhelm Kruschinski, Hamburg Geschäftsführung Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien Ferdinandstraße Hamburg Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftende Eigenmittel: EUR ,41 (Stand: 31. Dezember 216) Anlageausschuss Jörg Hundhausen Direktor Tresono Family Office AG, Köln Ulrich Voss Direktor Tresono Family Office AG, Köln Dr. Christian Jasperneite Chief Investment Officer M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg Abschlussprüfer BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Fuhlentwiete Hamburg DEUTSCHLAND bis zum 3. Juni 217: Udo Hirschhäuser Matthias Mansel seit dem 2. Januar 217: Caroline Isabell Specht 2

4 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, hiermit legen wir Ihnen den Halbjahresbericht des Tresono - Aktien Europa vor. Er umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 217 bis 3. Juni 217. VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 3. JUNI 217 Wirtschaftliche Gewichtung Geographische Gewichtung I. Vermögensgegenstände 1. Aktien Stromversorgung 9,5 % Sonstige öffentl. und persönl. Dienstleistungen 8,54 % Herstellung sonstiger organ. und chem. Grundstoffe 8,35 % Bundesrepublik Deutschland 24,6 % Frankreich 12,29 % Finnland 12,8 % Holz- und Papierindustrie 6,62 % Großbritannien 9,73 % Automobilbau 5,7 % Belgien 5,78 % 2. Sonstige Wertpapiere Sonstige Branchen 45,69 % gesamt 83,95 % Herstellung pharmazeutischer Grundst. & Produkte 3,24 % gesamt 3,24 % Sonstige Länder 19,47 % gesamt 83,95 % Schweiz 3,24 % gesamt 3,24 % 3. Derivate -,9 % -,9 % 4. Bankguthaben - 12,41 % - 12,41 % 5. Sonstige Vermögensgegenstände -,59 % -,59 % II. Verbindlichkeiten - -1,9 % - -1,9 % III. II. Fondsvermögen 1, % 1, % Die Angabe der wirtschaftlichen und geographischen Gewichtung entfällt, sofern nicht angegeben. 3

5 VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL Gattungsbezeichnung ISIN Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Wertpapiervermögen ,35 87,19 Börsengehandelte Wertpapiere ,35 87,19 Aktien Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE STK 5.1 EUR 97, , 2,64 BASF SE STK 6.5 EUR 82, , 2,84 DEBASF Bayer AG STK EUR 118, , 3,51 DEBAY17 Bayerische Motoren Werke AG STK 6.75 EUR 82, , 2,97 DE5193 Compagnie de Saint-Gobain S.A. STK 14.6 EUR 46, , 3,61 FR1257 Daimler AG STK 8. EUR 64, , 2,73 DE71 2. EDP - Energias de Portugal S.A. STK 185. EUR 2, , 2,82 PTEDPAM9 Endesa S.A. STK 3. EUR 2, , 3,28 ES Evonik Industries AG STK 16.7 EUR 27, , 2,47 DEEVNK13 5. Fortum Oyj STK 4.1 EUR 13, , 2,96 FI97132 Hannover Rück SE STK 4.4 EUR 15, 462., 2,45 DE HeidelbergCement AG STK 5.3 EUR 85, , 2,4 DE6474 Imperial Brands PLC STK 11. GBP 34, ,13 2,33 GB Investor AB STK 12.1 SEK 46, 58.58,61 2,7 SE J. Sainsbury PLC STK 14. GBP 2, ,1 2,17 GBB19KW72 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG STK 3. EUR 175, , 2,8 in München DE84326 Neste Oyj STK 13.7 EUR 34, , 2,51 FI Nestlé S.A. STK 6. CHF 83, ,91 2,44 CH Orange S.A. STK EUR 14, ,5 1,53 FR13338 Sanofi S.A. STK EUR 84, , 1,93 FR12578 Schneider Electric SE STK 7.8 EUR 67, , 2,81 FR Siemens AG STK 3.8 EUR 12, , 2,43 DE Solvay S.A. STK 5. EUR 118, , 3,14 BE Stora Enso Oyj STK 56. EUR 11, , 3,34 FI Swiss Re AG STK 6.5 CHF 87, ,15 2,77 CH

6 VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL Gattungsbezeichnung ISIN Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Total S.A. STK 1.3 EUR 43, , 2,4 FR UPM Kymmene Corp. STK 25. EUR 24, , 3,28 FI Vodafone Group PLC STK 135. GBP 2, ,32 1,79 GBBH4HKS39 Vodafone Group PLC STK 65. EUR 2, ,,88 GBBH4HKS39 voestalpine AG STK 14.4 EUR 4, , 3,9 AT Wpp Plc STK 26. GBP 16, ,87 2,56 JEB8KF9B49 Yara International ASA STK 14. NOK 35, ,13 2,37 NO12851 Sonstige Beteiligungswertpapiere Roche AG GS AKTIE CH STK 2.7 CHF 246, ,63 3,24 5

7 Gattungsbezeichnung Markt Stück, Anteile bzw.währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate *) 169.1,,9 Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten) 169.1,,9 Aktienindex-Terminkontrakte DAX INDEX FUTURE SEP17 EDT STK ,,9 *) Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. 6

8 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge Kurs Kurswert % des in EUR Fondsvermögens Andere Vermögensgegenstände Bankguthaben ,98 12,41 EUR-Bankguthaben bei: Verwahrstelle Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen Verwahrstelle Verwahrstelle Verwahrstelle Guthaben in nicht EU/EWR-Währungen Verwahrstelle EUR GBP NOK SEK CHF , , , , , ,6 11, ,54, ,74, ,13, ,51,25 Sonstige Vermögensgegenstände ,17,59 Dividendenansprüche EUR 6.22, ,75,32 Rückforderbare Quellensteuer EUR 5.635, ,42,27 Sonstige Verbindlichkeiten ,83-1,9 Rückstellungen aus Kostenabgrenzung EUR , ,69 -,19 Zinsverbindlichkeiten EUR -1.62, ,14 -,1 Variation Margin EUR , , -,89 Fondsvermögen ,67 1, EUR Anteilswert Umlaufende Anteile EUR STK 1.394,

9 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: Gattungsbezeichnung ISIN Stück, Anteile bzw.währung Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Wertpapiere, Investmentanteile und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Engie S.A. STK 4. FR Greene King PLC STK 48. GBBHZP136 Koninklijke Ahold Delhaize N.V. STK 28.5 NL Pearson PLC STK 42. GB Technip S.A. STK 11.5 FR13178 TechnipFMC Ltd. STK GBBDSFG982 8

10 Derivate Volumen in 1. Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte (Basiswert: FUTURE DAX INDEX FUTURE JUN17 XEUR) EUR

11 ANHANG ZUM HALBJAHRESBERICHT PER 3. JUNI 217 BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wertpapiere und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind, werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Kursen bewertet. Die Bewertung von verzinslichen Wertpapieren, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.b. Broker Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen. Sonstige Wertpapiere und Derivate, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet. Investmentanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet, sofern keine anderen Angaben unterhalb der Vermögensaufstellung erfolgen. Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet. Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bewertet. ERLÄUTERUNGEN ZUR VERMÖGENSAUFSTELLUNG Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Inländische Vermögenswerte Kurse per 29. Juni 217 Alle anderen Vermögenswerte Kurse per 29. Juni 217 Devisen Kurse per 3. Juni 217 Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden zu dem unter Zugrundelegung des Morning-Fixings der Reuters AG um 1. Uhr ermittelten Devisenkurses der Währung in Euro taggleich umgerechnet. Britische Pfund 1 EUR = GBP,8775 Norwegische Kronen 1 EUR = NOK 9,56185 Schwedische Kronen 1 EUR = SEK 9,668 Schweizer Franken 1 EUR = CHF 1,935 Kapitalmaßnahmen: Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen. Marktschlüssel von Terminbörsen EDT EUREX 1

12 ANGABEN ZUR SFTR VERORDNUNG 215/2365 Die Angaben gem. SFTR Verordnung 215/2365 entfallen, da im Berichtszeitraum keine Geschäfte im Sinne dieser Verordnung getätigt wurden. ANGABEN ZUR TRANSPARENZ Anteile von Investmentfonds der WARBURG INVEST werden i.d.r. unter Einschaltung Dritter, d.h. von Banken, Finanzdienstleistern, Maklern und anderen befugten dritten Personen erworben. Der Zusammenarbeit mit diesen Dritten liegt zumeist eine vertragliche Vereinbarung zugrunde, die festlegt, dass die WARBURG INVEST den Dritten für die Vermittlung der Fondsanteile eine bestandsabhängige Vergütung zahlt und den Dritten der Ausgabeaufschlag ganz oder teilweise zusteht. Die bestandsabhängige Vergütung zahlt die WARBURG INVEST aus den ihr zustehenden Verwaltungsvergütungen, d.h. aus ihrem eigenen Vermögen. Im Berichtszeitraum vom 1. Januar 217 bis 3. Juni 217 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST für das Sondervermögen keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen bis auf von Brokern zur Verfügung gestellte Finanzinformationen für Research-Zwecke. WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Hamburg, den 4. August 217 Die Geschäftsführung 11

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