Katholische Kirchgemeinde Diessenhofen

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1 Katholische Kirchgemeinde Diessenhofen Einladung zur Rechnungs- und Budgetgemeinde 2016/2017 Pfarreizentrum Diessenhofen Mittwoch, 29. März Uhr Traktanden: 1. Wahl der Stimmenzähler 2. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 22. März Rechnung Beschluss Rechnung Budget Beschluss Steuerfuss 2017 und Beschluss Budget Abnahme Fonds der katholischen Bürger 8. Verschiedenes Die Rechnung 2016 und das Budget 2017 werden in einer verkürzten Form präsentiert. Die Details der Rechnung und des Budgets können im Sekretariat der Katholischen Kirchgemeinde eingesehen werden. Die Unterlagen werden auch auf unserer Homepage publiziert. 1

2 2. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 22. März 2016 Der Präsident Rainer Naeff begrüsst im Namen der Vorsteherschaft die anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Er hält fest: Die Stimmrechtsausweise mit der Einladung zur Gemeindeversammlung wurden rechtzeitig versandt. Anwesend sind 27 Personen davon 26 Stimmbürgerinnen/Stimmbürger. Das absolute Mehr beträgt 14 Stimmen. Entschuldigungen: keine Traktanden: 1. Wahl der Stimmenzähler 2. Protokoll der Rechnungs- /Budgetgemeinde vom 26. März Rechnung Beschluss Rechnung Budget Beschluss Steuerfuss & Budget für das Jahr Abnahme der Fonds der katholischen Bürger 8. Verschiedenes Die Traktandenliste wird ohne Einwand genehmigt. Die Rechnung 2015 und das Budget 2016 werden in einer verkürzten Form präsentiert. Die Details der Rechnung und des Budgets können im Sekretariat der Katholischen Kirch-gemeinde eingesehen werden. Zudem sind diese Details im Internet unter abrufbar. 1. Wahl der Stimmenzähler Als Stimmenzähler werden Urban Brütsch und Lina Ruch vorgeschlagen und einstimmig gewählt. 2. Protokoll der Rechnungsgemeinde vom 26. März 2015 Das Protokoll wird ohne Diskussion genehmigt und der Aktuarin Cornelia Senn verdankt. 3. Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Ertragsüberschuss Fr. 461' Fr. 480' Fr. 19' In der Laufenden Rechnung resultiert ein Ertragsüberschuss von Fr. 19' Der Gesamtaufwand wurde um rund Fr. 13' überschritten. Diese Überschreitung wurde jedoch durch höhere Erträge (Fr. 17'000.--) mehr als kompensiert. Bei den Steuererträgen erfolgten Mehrerträge in der Höhe von rund Fr. 18' Aufgrund des höheren Ertragsüberschusses und der höheren Abschreibungen resultiert in der Gesamtrechnung ein um Fr. 12' besseres Ergebnis als budgetiert. Grössere Abweichungen gegenüber dem Budget Liegenschaften: Der Aufwand liegt rund Fr. 13' über dem Budget. Einerseits bereitete die Heizung immer wieder Probleme, andererseits mussten Sanierungsarbeiten in einer Wohnung des Pfarrhauses durchgeführt werden. Religionsunterricht: Aufgrund der Schülerzahlen in der Primarschule musste wiederum eine Klasse zusätzlich geführt werden. Steuern: Der Steuerertrag liegt rund Fr. 18' über dem Budget. Gegenüber der Rechnung 2014 resultierte jedoch ein Rückgang von Fr. 5' (Grundstück- und Gewinnsteuer). Die Steuerkraft liegt auf dem Vorjahresniveau. Insgesamt fällt das Resultat der Rechnung 2015 sehr gut aus. Mit dem Finanzierungs-überschuss der Gesamtrechnung von Fr. 49' kann die Vermögenslage entsprechend verbessert werden. Rechnung 2015 Seelsorgeverband Diessenhofen, Basadingen, Paradies Die Rechnung 2015 ist mit dem Budget 2015 nicht vergleichbar. Im Budget 2015 wurde nur ein Beitrag an Kirchenverband Rhein und Untersee (KVR) budgetiert. In der Rechnung wurden diese Kosten (inkl. Löhne Cordemann und Mathew) brutto dargestellt, inklusive den entsprechenden Beiträgen des Seelsorgeverbandes St. Othmar und der Kirchgemeinde Ramsen. Vor allem im Bereich Religionsunterricht sind Kostenüberschreitungen aufgrund der zu-nehmenden Schülerzahlen zu verzeichnen. Im Übrigen konnten die Kosten in den restlichen Bereichen eingehalten werden. 4. Beschluss Rechnung 2015 Der Vorstand der Katholischen Kirchgemeinde Diessenhofen hat am 25. Februar 2016 die Rechnung der Katholischen Kirchgemeinde für das Jahr 2015 hinsichtlich des Ergebnisses und der Finanzlage überprüft und in Ordnung befunden. Die Rechnungsrevisoren Maria Böni, Pius Butti und Peter Zimmermann haben am die Rechnung revidiert und empfehlen der Gemeindeversammlung, die vor-liegende Jahresrechnung und die Bilanz per 31. Dezember 2015 zu genehmigen. Die Behörde beantragt der Versammlung die Rechnung wie folgt zu genehmigen: Aufwand Fr. 461' Ertrag Fr. 480' Ertragsüberschuss Fr. 19' Der Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital zugewiesen. Der Antrag von Vorsteherschaft und Rechnungsprüfungskommission werden einstimmig angenommen; dem Rechnungsführer wird Entlastung erteilt. Der Präsident bedankt sich bei Pfleger Heinz Bogo für die sorgfältige und saubere Rech-nungsführung und bei den Revisoren für die umsichtige Prüfung der Rechnung. 5. Budget 2016 Aufwand Ertrag Ertragsüberschuss Fr. 453' Fr 473' Fr. 20'

3 Für das Budget 2016 wird mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 20' gerechnet. Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der Vakanz in der Pfarreileitung die Kosten im Bereich Gottesdienste zurückgehen. Aufgrund der Investitionen sind die Sanierungen der Umgebung der Kirche (Vorplatz, Treppen etc.) in der Höhe von Fr. 195' geplant. Aufgrund dieser Investition resultiert in der Finanzrechnung ein Finanzierungsfehlbetrag von Fr. 140' Aufgrund der gesunden Finanzlage der Kirchgemeinde sind diese Investitionen verkraftbar. Sanierung Kirchplatz Bruder Klaus Diessenhofen Geschichte: Projektierung Januar 1965: Kantonale Baubewilligung Dezember 1965: Kirchgemeinde genehmigt Kostenvoranschlag, Fr. 2'530'000. September 1966: Grundsteinlegung Dezember 1967: Weihe der Kirche Platz heute: Risse und Ablösen der oberen Betonschicht Abplatzungen in den Betonumfassungen (Aufgang Bahnhof) Risse in den Betonumfassungen (Aufgang Bahnhof; gegen Schulstrasse) Defekter Unterbau der Treppen, Kalkablagerungen (Aufgang neben Glockenturm) Offerten: Es wurden 2 Offerten für die Bauarbeiten eingeholt: Rütimann AG, Diessenhofen Schnelli AG, Schaffhausen Es wurden 2 Offerten für die Umgebungsarbeiten eingeholt: Rütimann AG, Diessenhofen Maurer AG, Diessenhofen Der Vergleich der beiden Offerten Platzsanierung (ohne Umgebungsarbeiten) hat eine Differenz von nur Fr ergeben. Der Nettobetrag beläuft sich auf total rund Fr. 186'000. Die Sanierung dauert ca. 6 Wochen und wird im laufenden Jahr realisiert. Der Zugang zur Kirche wird immer gewährleistet sein. Diskussion: Karin Rütimann: Wird der Platz so aussehen wie jetzt? Rainer Naeff: Er hat die Situation mit der Denkmalpflege Vorort begutachtet und bekam die Zusicherung, dass sie sich mit 10 % beteiligen, sofern mit Beton gebaut wird. Dauerhaft ist Beton noch immer das robusteste Material. Rainer Naeff Die Präferenz der Vorsteherschaft wäre Rütimann AG Diessenhofen zu beauftragen, da er in der eigenen Gemeinde wohnt. Vorschlag der Projektgruppe sowie der Vorsteherschaft ist das Material Beton. Der Antrag der Vorsteherschaft wird einstimmig angenommen. 6. Beschluss Budget und Steuerfuss für 2016 Der Vorschlag der Kirchenvorsteherschaft den Steuerfuss unverändert bei 20% zu belassen, wird von der Bürgerschaft einstimmig angenommen. Der Objektkredit für die Sanierung der Umgebung der Kirche in der Höhe von Fr. 195' wird von der Versammlung einstimmig genehmigt. Der Vorschlag der Kirchenvorsteherschaft, das Budget mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 20' zu genehmigen, wird von der Versammlung einstimmig angenommen. 7. Abnahme der Fonds der katholischen Bürger Präsident Heinz Bogo erläutert Rechnung und Funktion der 4 Fonds, deren Buchhaltung von Kassierin Cornelia Senn geführt wird. Es haben keine grösseren Veränderungen stattgefunden. Aus den Fonds wurde 1 Beitrag gesprochen. Bei einem Aufwand von Fr. 1' und einem Ertrag von Fr. 1' resultiert ein Gewinn von Fr Weiterhin können katholische Bürgerinnen und Bürger um Beiträge ersuchen. Der Bericht und die Rechnungsablage werden einstimmig genehmigt. 8. Verschiedenes Änderung Glockengeläut Die Vorsteherschaft bekam den Antrag von Anwohnern, ob die Zeiten des Glockengeläuts wegen der Lärmemission in der Nacht geändert werden könnte. Vorschlag der Vorsteherschaft den Stundenschlag zwischen Uhr abends und Uhr morgens abzuschalten. Das Geläut, das mit der Liturgie zu tun hat, wird nicht eingestellt. Der Antrag der Vorsteherschaft wird mit einer Enthaltung angenommen. Pfarreireise Padua " Auf den Spuren von Antonius" 17. Oktober Oktober 2016 Seelsorgeverband Diessenhofen - Basadingen - Paradies und Pfarreigemeinde Ramsen. Rainer Naeff erläutert das Programm von Montag bis Samstag. Fahrt nach Padua, Besuch in der Basilica und abendlicher Rundgang durch den Prato della Valle, Padua entdecken (Stadtbesichtigung). Camposanpiero, Nussbaumkapelle, kurze Wanderung zum Bildungshaus. Fahrt in die Euganeischen Hügel und Este. Besuch Monte della Madonna und/oder Kloster Praglia. Besuch im Kloster Pomposa, Fahrt durch Po-Delta bevor die Rückreise dann am Samstag angetreten wird. Kosten pro Teilnehmer: ca. Fr im Doppelzimmer für Reise, Unterkunft und Halb-pension, sowie Eintritte und Begleitung. Begleitung: Schwester Imelda Steinegger von den Kreuzschwestern im Kloster Ingenbohl. Die weitere Planung, sowie Anmeldungen gehen über den Pfarreirat. Flyer dieser Reise werden demnächst aufliegen. 3

4 Pfarreiblatt Das Pfarreiblatt wurde bis anhin von der Kirchgemeinde selbst finanziert, neu läuft das nun über die Landeskirche. Gemeindemitglieder die das Forum erhalten oder abmelden möchten, können sich im Sekretariat bei Karin Rütimann melden. Weiterbildung für Erwachsene: Infolge des Weggangs von Markus Cordemann konnte dieses Projekt noch nicht realisiert werden, es wird neu aufgegriffen. Velorennen an Auffahrt Josefine Herzog: Sie hat erfahren, dass der Gottesdienst am 5. Juni 2016, wenn der Grand Prix in Diessenhofen stattfindet, im Seelsorgeverband abgetauscht wird. Sie möchte beantragen, dass an Auffahrt, 5. Mai 2016, dies auch getan wird, dann findet das Velorennen statt. Rainer Naeff: Vielen Dank für diesen Hinweis, das wird organisiert. Paul Huber: Er möchte, dass ein Transport für Kirchgänger organisiert wird. Karin Rütimann: Fahrer könnten sich bei ihr im Sekretariat melden, damit sie den Fahrdienst organisieren könnte. Evtl. könnte eine solche Organisation eines Fahrdienstes auch der Pfarreirat übernehmen. Feedback für Johannes Johannes Mathew fragte in die Runde der Gemeindeversammlung, ob wir mit seiner Arbeit zufrieden sind. Er sei jetzt schon 19 Monate hier und möchte gerne ein Feedback. Als Antwort erhielt er einen grossen Applaus. Vielen Dank Johannes, es tut gut, dich bei uns zu haben und wir danken dir für deine grossartige Arbeit. Schluss der Rechnungs- & Budgetgemeinde um Uhr. Der Präsident Rainer Naeff Die Aktuarin Cornelia Senn Die Stimmenzählerinnen: Urban Brütsch Lina Ruch Diessenhofen, 22. März Rechnung 2016 Katholische Kirchgemeinde Diessenhofen Ergebnis der Verwaltungsrechnung Rechnung 2016 Budget Laufende Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Total Aufwand / Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss Investitionsrechnung Nettoinvestitionen 3 Finanzierung Nettoinvestitionen Abschreibungen Aufwandüberschuss LR Ertragsüberschuss LR Einlagen Spez.Finanz. Rückst Entnahme Spez. Finanzierungen Finanzierungsfehlbetrag Finanzierungsüberschuss In der Laufenden Rechnung resultiert ein Ertragsüberschuss von Der Gesamtaufwand wurde geringfügig überschritten. Dank höheren Steuereinnahmen ( Franken) konnte das Budget trotzdem übertroffen werden. Die Gesamtrechnung schliesst mit einem Finanzierungsfehlbetrag von Diese ist aufgrund tieferer Nettoinvestitionen um Franken besser ausgefallen als budgetiert. Laufende Rechnung Übersicht Funktionen Rechnung 2016 Budget 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Allgemeine Verwaltung Religionsunterricht Gottesdienst/Liturgie Gemeinschaft Diakonie/Soziale Aufgaben Liegenschaften Kirchliche Stiftungen/Fonds Finanzen und Steuern Total Ertragsüberschuss

5 Grössere Abweichungen gegenüber dem Budget. Religionsunterricht: Die Kosten für den Religionsunterricht steigen aufgrund der steigenden Schülerzahlen weiter an. Gottesdienste: Diakonie/Soziale Aufgaben Liegenschaften: Steuern Im 2016 konnte noch kein Gemeindeleiter gefunden werden. Die Kosten liegen deshalb weit unter den Budgetannahmen. Im 2016 wurde einem Asylbewerber der Deutschunterricht finanziert. Die Kosten liegen Franken über dem Budget. Die Kosten für die Neubepflanzung (Fr ) und für die Kunststeine im Vorplatz (Fr ) wurden direkt über die Laufende Rechnung verbucht. Der Steuerertrag liegt rund Franken über dem Budget, jedoch nur rund über der Rechnung Obwohl die Anzahl der katholischen Einwohner gestiegen ist, steigt der Steuerertrag kaum. Es mussten 2016 rund Franken Steuern an natürliche Personen zurückbezahlt werden. Insgesamt fällt das Resultat der Rechnung 2016 zufriedenstellend aus. Das Resultat der Laufenden Rechnung konnte gegenüber dem Budget verbessert werden. Erfreulich ist auch, dass die Nettoinvestitionen unterschritten werden konnten. 3.2 Bilanz Katholische Kirchgemeinde Diessenhofen per Konto Nr. Bezeichnung Veränderung 1000 Kasse TKB Bank Finanzanlagen Debitor Steuern Debitor allgemein Debitor Pfarreisekretariat Transitorische Aktiven Total Finanzvermögen Versicherungswerte 1500 Mobilien Kirchturm Pfarrhaus Kirche mit Pfarreizentrum Total Verwaltungsvermögen Total Aktiven Kreditoren allgemein Kreditor Seelsorgeverband Transitorische Passiven Darlehen Fonds kath. Bürgerg Total Fremdkapital Pfarrpfrundfonds Jahrzeitenfonds Fürsorgefonds Kaplaneipfrundfonds Kultusfonds Total kirchliche Fonds Rückstellung Liegenschaften Rückstellung Kirchenchor Total Rückstellungen Eigenkapital Total Passiven Aufgrund des Finanzierungsfehlbetrags von Franken sinkt das Finanzvermögen um Franken und steigt das Fremdkapital um Franken. Die Nettoinvestitionen wurden im Verwaltungsvermögen Kirche und Pfarreizentrum aktiviert und zusammen mit dem Restbuchwert mit 8% linear abgeschrieben. Das Pfarrhaus und der Turm wurden wie in den vergangenen Jahren mit 4% linear abgeschrieben. Das Eigenkapital steigt im Umfang des Ertragsüberschusses um Franken auf Franken. Die Finanzlage der Katholischen Kirchgemeinde darf weiterhin als solid bezeichnet werden. 5

6 3.3 Rechnung 2016 Seelsorgeverband Diessenhofen, Basadingen, Paradies Laufende Rechnung Übersicht Funktionen Rechnung 2016 Budget 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Allgemeine Verwaltung Religionsunterricht Gottesdienst/Liturgie Gemeinschaft Total Das Budget konnte eingehalten werden. Mehrkosten im Bereich Religionsunterricht konnten durch Minderausgaben für Gottesdienst und Liturgie kompensiert werden. 3.4 Bilanz Seelsorgeverband Diessenhofen, Basadingen, Paradies per Konto Nr. Bezeichnung Veränderung Kasse Bankkonto Debitoren allgemein Debitor St. Othmar Debitor KG Ramsen Transitorische Aktiven Total Aktiven Kreditoren allgemein Kreditor Diessenhofen Kreditor Basadingen Kreditor Paradies Transitorische Passiven Total Passiven Bericht über die Prüfung der Jahresrechnung 2016 Als Rechnungsprüfungskommission haben wir die Buchführung und die Jahresrechnung (Bestandes- und Verwaltungsrechnung) der Katholischen Kirchgemeinde Diessenhofen mit einem Ertragsüberschuss von 26' geprüft. Aufgrund der Nettoinvestitionen von Fr. 180' resultiert in der Gesamtrechnung ein Finanzfehlbetrag von Fr. 113' Wir prüften die Posten und Angaben der Jahresrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. Gemäss unserer Beurteilung entsprechen die Buchführung und die Jahresrechnung den einschlägigen Vorschriften. Wir empfehlen der Gemeindeversammlung, die vorliegende Jahresrechnung und die Bilanz per 31. Dezember 2016 zu genehmigen. Diessenhofen, Die Rechnungsprüfungskommission: Maria Böni Pius Butti Peter Zimmermann 4. Beschluss der Rechnung 2016 Die Behörde beantragt der Versammlung die Rechnung wie folgt zu genehmigen: Aufwand Fr Ertrag Fr Ertragsüberschuss Fr Nettoinvestitionen Fr

7 5. Katholische Kirchgemeinde Diessenhofen Budget 2017 Ergebnis der Verwaltungsrechnung Budget 2017 Rechnung Laufende Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Total Aufwand / Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss Investitionsrechnung Nettoinvestitionen Finanzierung Nettoinvestitionen Abschreibungen Aufwandüberschuss Laufende Rechnung Ertragsüberschuss Laufende Rechnung Einlagen Spez.Finanz. Rückstellungen Entnahme Spez. Finanzierungen Finanzierungsfehlbetrag Finanzierungsüberschuss Für das Budget 2017 wird mit einem geringen Ertragsüberschuss von Franken gerechnet. Insgesamt sind Franken Nettoinvestitionen geplant. Die Orgel muss dringend restauriert werden ( Franken) und der Verbindungsausgang zwischen der Kirche/Pfarreizentrum und dem Pfarrhaus muss abgedichtet werden ( Franken). Die Renovation der Kirchenfenster und die neue Aussenbeleuchtung (total Fr ) werden über die Laufende Rechnung (Liegenschaften) finanziert. Laufende Rechnung Übersicht Funktionen Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Allgemeine Verwaltung Religionsunterricht Gottesdienst/Liturgie Gemeinschaft Diakonie/Soziale Aufgaben Liegenschaften des Verwaltungsvermögen Kirchliche Stiftungen/Fonds Finanzen und Steuern Total Ertrags- /- Aufwandüberschuss Insgesamt liegt der Aufwand über der Rechnung Die Budgetierung ist schwierig, da noch nicht bekannt ist wie die neue Organisation im Pastoralraum definitiv aussehen wird. Die Steuererträge werden aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage vorsichtig budgetiert. 5.1 Budget 2017/ Rechnung 2016 Seelsorgeverband Diessenhofen, Basadingen, Paradies Laufende Rechnung Übersicht Funktionen Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Allgemeine Verwaltung Religionsunterricht Gottesdienst/Liturgie Gemeinschaft Total Die Budgetierung ist sehr schwierig, da immer noch nicht bekannt ist, ob 2017 ein neuer Gemeindeleiter für den Pastoralraum gefunden werden kann. 7

8 6. Beschluss Budget 2017 der Katholischen Kirchgemeinde Diessenhofen Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Der Vorstand der Katholischen Kirchgemeinde Diessenhofen beantragt: 1. für das Jahr 2017 den Steuerfuss unverändert auf 20% festzusetzen. 2. den Voranschlag 2017 der Katholischen Kirchgemeinde Diessenhofen wie folgt zu genehmigen Aufwand Fr Ertrag Fr Ertragsüberschuss Fr Nettoinvestitionen Fr