*) Der Fonds wurde noch unter InvFG 1993 von der Finanzmarktaufsicht genehmigt.
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1 GUTMANN INVESTOR KONSERVATIV, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG *) *) Der Fonds wurde noch unter InvFG 1993 von der Finanzmarktaufsicht genehmigt. HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2014 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16
2 INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsverzeichnis 1 Organe der Gesellschaft und Depotbank 2 Bericht an die Anteilsinhaber 3 Vermögensaufstellung 4-5 1
3 ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK FONDSVERWALTUNG: Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien Tel /Serie, Telefax 50220/202 AUFSICHTSRAT: Dr. Richard Igler, Vorsitzender Dr. Hans-Jörg Gress (Vorsitzender-Stellvertreter) Dr. Louis Norman Audenhove Univ.Prof. Dr. Stefan Bogner Dr. Primus Österreicher Helmut Sobotka STAATSKOMMISSÄRE: Ministerialrätin Dr. Christine Müller-Niedrist Mag. Philipp Viski-Hanka, Stellvertreter VORSTAND: Mag. Anton Resch Mag. Stephan Wasmayer FONDSMANAGEMENT: Mag. Silvia Pecha Susanne Demcak ANLAGEBERATER: Infanger Investment Technology, LLC DEPOTBANK: Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien BANKPRÜFER: BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien 2
4 BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER Sehr geehrte Anteilsinhaber, die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds Gutmann Investor Konservativ, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Jänner 2014 bis 30. Juni 2014 vorzulegen: Das Fondsvermögen per 30. Juni 2014 beläuft sich auf EUR ,46 im Vergleich zu EUR ,19 per 31. Dezember Die Anzahl der umlaufenden Anteile per 30. Juni 2014 beläuft sich auf insgesamt Stück gegenüber per 31. Dezember Der errechnete Wert eines Anteils per 30. Juni 2014 beträgt daher EUR 14,61 im Vergleich zu EUR 13,95 per 31. Dezember Für das Halbjahr seit 31. Dezember 2013 errechnet sich pro Anteil eine Rendite von 5,17%. *) *) Die Wertentwicklung wird von der Gutmann KAG anhand der OeKB-Methode, basierend auf der Anteilswertermittlung durch die Depotbank, berechnet. Die OeKB-Methode unterstellt eine gänzliche Wiederveranlagung von ausgeschütteten bzw. ausgezahlten Beträgen zum errechneten Wert am Ausschüttungs- bzw. Auszahlungstag. Die Anteilswertermittlung durch die Depotbank erfolgt getrennt je Anteilscheinklasse. Die Performancewerte der einzelnen Anteilscheinklassen können voneinander abweichen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu. Allfällige Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge wurden in der Performance-Berechnung nicht berücksichtigt. Wien, im August 2014 Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Mag. Anton Resch m.p. Mag. Stephan Wasmayer m.p. 3
5 Vermögensaufstellung per 30. Juni 2014 Fonds: ISIN: Gutmann Investor Konservativ AT Bestand Käufe / Verkäufe/ ISIN Zinssatz Wertpapierbezeichnung Währung per Zugänge Abgänge Kurs Kurswert in EUR %-Anteil FV INVESTMENTZERTIFIKATE AT Gutmann US-Portfolio (USD) USD , ,20 6,96 AT Gutmann Euro Short-Term Anleihefd. EUR , ,68 4,32 AT Gutmann Europa-Portfolio EUR , ,47 2,98 AT Gutmann Europa Anleihefonds EUR , ,20 43,72 AT Gutmann Internat. Anleihefonds EUR , ,54 9,27 AT Gutmann Mündels. Anleihefonds (A) EUR , ,43 4,95 AT U.S. Special Equity USD , ,97 0,94 AT0000A05DD2 Gutmann Real Assets Portfolio EUR , ,42 0,95 AT0000A0LSH4 Gutmann Inflation-Linked Bonds EUR , ,54 3,78 AT0000A0LXW3 Gutmann Global Dividends EUR EUR , ,90 1,51 AT0000A0QBU2 Special Equity Multi-Cap T USD , ,13 1,85 AT0000A15M75 Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds EUR , ,48 1,51 AT0000A15Q63 Gutmann Euro Anl.Nachhaltigkeits. T EUR , ,14 3,99 AT0000A15Q89 Gutmann Euro Short T. Anl.Nachh. T EUR , ,20 2,75 IE Muzinich Americayield Fund (T) EUR , ,00 1,81 IE00B3ZLWY60 Metzler European Growth B (A)/EUR EUR , ,90 3,00 IE00B42Q4896 Source Financial S&P US Sec.ETF A/T USD , ,95 0,47 LU Herald (Lux)US Absolute Return EUR EUR 544 0,00 0,00 LU Morgan Stanley US Advantage Fund USD , ,01 1,39 LU HSBC GIF RMB Fixed Income HEUR EUR , ,60 2,42 QOXAM The Overlook Partners Fund Series B USD , ,76 0,76 SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE ,52 99,33 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN ,52 99,33 DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR DTG ,0000 DTG USD EUR USD , ,20 SUMME DEVISENTERMINGESCHÄFTE -102,20 0,00 BANKGUTHABEN EUR-Guthaben ,42 0,72 SUMME ,42 0,72 ABGRENZUNGEN ZINSENANSPRÜCHE ,36 0,00 DIVERSE GEBÜHREN ,92-0,05 SUMME ABGRENZUNGEN ,28-0,06 SUMME Fondsvermögen ,46 100,00 ERRECHNETER WERT EUR 14,61 UMLAUFENDE ANTEILE STÜCK UMRECHNUNGSKURSE/DEVISENKURSE WÄHRUNG EINHEIT KURS in EUR Euro EUR 1 = EUR 1, US Dollar USD 1 = EUR 1,
6 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND ISIN Zinssatz Wertpapier Währung Bestand Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO DTG DTG USD EUR EUR 0, ,52 DTG NDF USD EUR EUR 0, ,73 DTG DTG USD EUR EUR 0, ,83 DTG NDF USD EUR EUR 0, ,33 DTG NDF USD EUR EUR 0, ,32 DTG NDF USD EUR EUR 0, ,86 DTG NDF USD EUR EUR 0, ,91 DTG NDF USD EUR EUR 0, ,94 DTG NDF USD EUR EUR 0, ,24 DTG NDF USD EUR EUR 0, ,69 DTG DTG USD EUR EUR 0, ,81 DTG DTG USD EUR EUR 0, ,74 DTG DTG USD EUR EUR 0, ,64 DTG DTG USD EUR EUR 0, ,57 DTG DTG USD EUR EUR 0, ,56 DTG DTG USD EUR EUR 0, ,21 DTG DTG USD EUR EUR 0, ,53 DTG DTG USD EUR EUR 0, ,88 DTG DTG USD EUR EUR 0, ,16 DTG DTG USD EUR EUR 0, ,86 DTG DTG USD EUR EUR 0, ,45 DTG DTG USD EUR EUR 0, ,96 GIKEURUSD-AHV DTG USD EUR EUR 0, ,57 GIKEURUSD-AHW DTG USD EUR EUR 0, ,54 DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR DTG DTG USD EUR USD 0, ,00 DTG NDF USD EUR USD 0, ,00 DTG DTG USD EUR USD 0, ,00 DTG NDF USD EUR USD 0, ,00 DTG NDF USD EUR USD 0, ,00 DTG NDF USD EUR USD 0, ,00 DTG NDF USD EUR USD 0, ,00 DTG NDF USD EUR USD 0, ,00 DTG NDF USD EUR USD 0,00 0, ,00 DTG NDF USD EUR USD 0, ,00 DTG DTG USD EUR USD 0, ,00 DTG DTG USD EUR USD 0, ,00 DTG DTG USD EUR USD 0, ,00 DTG DTG USD EUR USD 0, ,00 DTG DTG USD EUR USD 0, ,00 DTG DTG USD EUR USD 0, ,00 DTG DTG USD EUR USD 0, ,00 DTG DTG USD EUR USD 0, ,00 DTG DTG USD EUR USD 0, ,00 DTG DTG USD EUR USD 0, ,00 DTG DTG USD EUR USD 0, ,00 DTG DTG USD EUR USD 0, ,00 GIKEURUSD-AHV DTG USD EUR USD 0, ,00 GIKEURUSD-AHW DTG USD EUR USD 0, ,00 INVESTMENTZERTIFIKATE AT Asien Portfolio (EUR) EUR 0,00 430, ,00 AT Gutmann Liquiditätsfonds (T) EUR 0, , ,00 AT Gutmann Aktienfonds EUR 0, , ,00 LU db x-trackers MSCI AC Asia X-JP EUR 0,00 420, ,00 Berechnungsmethode des Gesamtrisikos Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Ansatz 5
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