MF INVEST Best Select

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1 Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH MF INVEST Best Select Halbjahresbericht 2017

2 MF INVEST Best Select

3 Inhalt Halbjahresbericht 2017 vom bis (gemäß 103 KAGB) Hinweise... 2 Halbjahresbericht MF INVEST Best Select... 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.b. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand zum 30. Juni 2017 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, die Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten. Angaben zur Kostenpauschale In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten: a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten; b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern; c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens. Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Börsentäglich im Inter net 2

5 Halbjahresbericht

6 MF INVEST Best Select MF Invest Best Select Wertentwicklung im Überblick ISIN 6 Monate DE000DWS6MF8-6,7% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Angaben auf Euro-Basis 4

7 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

8 MF INVEST Best Select Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen 1. Aktien (Branchen): Gesundheitswesen 372 5,51 Finanzsektor 317 4,67 Dauerhafte Konsumgüter 172 2,54 Summe Aktien: ,72 2. Zertifikate 488 7,21 3. Investmentanteile: Indexfonds ,42 Aktienfonds 555 8,20 Sonstige Fonds 452 6,67 Summe Investmentanteile: ,29 4. Derivate ,43 5. Bankguthaben 304 4,49 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten -10-0,14 III. Fondsvermögen ,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6

9 MF INVEST Best Select Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,05 19,93 Aktien Novo-Nordisk B (DK ).... Stück DKK 277, ,05 5,51 BMW Ord. (DE ).... Stück EUR 82, ,00 1,22 Daimler Reg. (DE ).... Stück EUR 64, ,00 1,33 Deutsche Bank Reg. (DE ).... Stück EUR 15, ,00 4,67 Zertifikate HSBC Tr. & B./DAX Rev.Bonus Cap Cert. (DE000TD7PNX1)... Stück EUR 80, ,00 4,78 Vontobel FP/ArcelorMittal Bonus Cap Cert. (DE000VN5XYF7).... Stück EUR 6, ,00 2,43 Investmentanteile ,00 55,29 Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) ,00 28,52 db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) 1C (LU ) (0,010%)... Stück EUR 121, ,00 7,52 db x-trackers EURO STOXX 50 UCITS ETF (DR) 1C (LU ) (0,010%).... Stück EUR 48, ,00 3,55 db x-trackers MSCI World Health Care Index 1C USD (IE00BM67HK77) (0,150%).... Stück EUR 25, ,00 4,92 Deutsche Concept Kaldemorgen FC (LU ) (0,750%+).... Stück EUR 146, ,00 4,34 Deutsche Invest I Top Euroland FC (LU ) (0,750%)... Stück EUR 220, ,00 3,26 DWS Top Dividende FD (DE000DWS1VB9) (0,900%)... Stück EUR 133, ,00 4,94 Gruppenfremde Investmentanteile ,00 26,77 ComStage STOXX Europe 600 HC UCITS ETF I (LU ) (0,250%)... Stück EUR 130, ,00 10,63 ishares Corp.Bd.Large Cap UCITS ETF (IE ) (0,200%).... Stück EUR 134, ,00 5,97 ishares III-iShares Core Euro Corp. Bond UCITS ETF (IE00B3F81R35) (0,200%).... Stück EUR 129, ,00 5,94 ishs-msci Eastern Europe Capped UCITS ETF (Dist.) (IE00B0M63953) (0,740%).... Stück EUR 18, ,00 1,89 LBBW Multi Global I (DE000A1H7250) (0,600%).... Stück EUR 121, ,00 2,33 Summe Wertpapiervermögen ,05 75,22 Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Derivate auf einzelne Wertpapiere ,00 1,72 Wertpapier-Optionsscheine Optionsscheine auf Aktien Citigroup GM WRT Daimler (DE000CW8UKG6). Stück EUR 0, ,00 0,32 DZ Bank/Deutsche Bank WRT Discount Call (DE000DGW8691).... Stück EUR 0, ,00 0,73 UBS London WRT BMW (CH ).... Stück EUR 0, ,00 0,66 Aktienindex-Derivate ,00 12,92 (Forderungen / Verbindlichkeiten) Optionsscheine Optionsscheine auf Aktienindices Deutsche Bank/DAX WRT Discount Put (DE000DL8S453).... Stück EUR 4, ,00 2,67 DZ Bank/DAX WRT Discount Call (DE000DGJ7S17).... Stück EUR 3, ,00 2,30 7

10 MF INVEST Best Select Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen UBS London WRT DAX Discount Put (DE000UW2CB59)... Stück EUR 4, ,00 3,06 UniCredit Bank/DAX WRT Discount Call (DE000HU8KBD0)... Stück EUR 3, ,00 2,29 UniCredit Bank/DAX WRT Discount Put (DE000HW238Q8)... Stück EUR 2, ,00 2,60 Devisen-Derivate ,00 5,79 Optionsscheine Optionsscheine auf Devisen BNP Paribas E.u.H WRT EUR/USD (DE000PR4S6F8)... Stück EUR 0, ,00 0,76 BNP Paribas E.u.H WRT EUR/USD (DE000PR4S536)... Stück EUR 0, ,00 1,45 DZ Bank WRT EUR/USD (DE000DG9NYH7)... Stück EUR 0, ,00 2,51 DZ Bank WRT EUR/USD (DE000DG9NYK1)... Stück EUR 1, ,00 1,07 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,20 4,49 Bankguthaben ,20 4,49 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben... EUR ,92 % ,92 4,38 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen... EUR 2 048,32 % ,32 0,03 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Schweizer Franken... CHF 1 967,64 % ,05 0,03 US Dollar... USD 4 360,79 % ,91 0,06 Sonstige Verbindlichkeiten ,31-0,14 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen... EUR ,93 % ,93-0,14 Andere sonstige Verbindlichkeiten... EUR -187,38 % ,38 0,00 Fondsvermögen ,94 100,00 Anteilwert 103,21 Umlaufende Anteile ,987 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken... CHF 1, = EUR 1 Dänische Kronen... DKK 7, = EUR 1 US Dollar... USD 1, = EUR 1 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Nestlé Reg. (CH )... Stück Allianz (DE )... Stück Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Deutsche Lufthansa Vink. Reg. (DE )... Stück Zertifikate DZ Bank/ Bayer Bonus Cap. Cert. (DE000DGA6B32)... Stück

11 MF INVEST Best Select Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Goldman Sachs/DAX Rev. Bonus Cap Cert. (DE000GL3KTP9)... Stück HSBC Tr. & B./DAX Rev.Bonus Cap Cert. (DE000TD6MGH7)... Stück HSBC Tr. & B./Dt. Telekom Bonus Cap Cert. (DE000TD5Q1C9)... Stück UBS London/Lufthansa Bonus Cap Cert (DE000UW2WPQ1)... Stück UniCredit Bank/Bayer Bonus Cap Cert (DE000HU7QAU5)... Stück UniCredit Bank/Lufthansa Bon.Cap.Cert. (DE000HU5Q2G7)... Stück Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Zugänge Abgänge Optionsscheine Wertpapier-Optionsscheine Optionsscheine auf Aktien BNP Paribas E.u.H WRT VW Vz DiscountCall (DE000PB6TXB6)... Stück BNP Paribas E.u.H WRT Daimler (DE000PB351L5)... Stück BNP Paribas E.u.H/Daimler WRT DiscountPut (DE000PB538Y0)... Stück Goldman Sachs WRT Daimler (DE000GL58F54)... Stück UBS London WRT Daimler (CH )... Stück Optionsscheine auf Aktienindex-Derivate Optionsscheine auf Aktienindices BNP Paribas E.u.H/DAX WRT DiscountPut (DE000PS175F1)... Stück BNP Paribas E.u.H/DAX WRT Discount Put (DE000PB5W7M9)... Stück BNP Paribas E.u.H/DAX WRT Discount Put (DE000PB8BRE6)... Stück Commerzbank WRT DAX (DE000CE60116)... Stück Commerzbank WRT DAX Discount Put (DE000CE6XWC0)... Stück CommerzBank/DAX WRT Discount Call (DE000CD60TX1)... Stück Commerzbank/DAX WRT Discount Put (DE000CD60UC3)... Stück Commerzbank/DAX WRT Discount Put (DE000CE4EYP3)... Stück DZ Bank/DAX WRT Discount Put (DE000DGB7ZL5)... Stück DZ Bank/DAX WRT Discount Put (DE000DGB7ZP6)... Stück DZ Bank/DAX WRT Discount Put (DE000DGL1PH5)... Stück UniCredit Bank/DAX WRT Discount Put (DE000HU73XQ3)... Stück UniCredit Bank/DAX WRT Discount Call (DE000HU73BU1)... Stück UniCredit Bank/DAX WRT Discount Put (DE000HU7W2H5)... Stück

12 MF INVEST Best Select Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert: EUR 103,21 Umlaufende Anteile: ,987 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. Für die Investmentanteile sind in der Vermögensaufstellung in Klammern die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Sondervermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ( Zielfonds ) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein. 10

13 MF INVEST Best Select Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 Ausweis nach Abschnitt A Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor. 11

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15 Kapitalverwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 179 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Nicolas Moreau Deutsche Bank AG, London Vorsitzender Christof von Dryander Deutsche Bank AG, stellv. Vorsitzender Hans-Theo Franken Deutsche Vermögensberatung AG, Dr. Alexander Ilgen Deutsche Bank AG, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Alain Moreau Deutsche Bank AG, Prof. Christian Strenger Ute Wolf Evonik Industries AG, Essen Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Brienner Straße München Eigenmittel nach Feststellung des Jahresabschlusses am : 2.200,9 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 109,3 Mio. Euro Geschäftsführung Holger Naumann Sprecher der Geschäftsführung Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Mitglied des Verwaltungsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A., Luxemburg Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & KGaA, Köln Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG, Köln Reinhard Bellet Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Stefan Kreuzkamp Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Dr. Matthias Liermann Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Mitglied des Verwaltungsrats der Oppenheim Asset Management Services S.à.r.l., Luxemburg Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Treuinvest Stiftung, Gesellschafter der Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Thorsten Michalik Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Petra Pflaum Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Stand:

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