Berenberg Euro Financial Bond Selection
|
|
- Sarah Huber
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2017 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:
2 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,71 100,12 1. Anleihen ,99 98,46 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre ,63 12,78 >= 3 Jahre bis < 5 Jahre ,39 31,57 >= 5 Jahre bis < 10 Jahre ,47 49,30 >= 10 Jahre ,50 4,81 2. Derivate ,22 0,08 3. Bankguthaben ,19 0,64 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,31 0,94 II. Verbindlichkeiten ,68-0,12 III. Fondsvermögen ,03 100,00 Seite 2
3 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum in EUR des Fondsvermögens Bestandspositionen EUR ,99 98,46 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,06 72,08 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,06 72,08 1,6250 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 210 v.14(19) DE000A1TNC78 EUR % 102, ,60 0,80 7,1250 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(22) XS EUR % 128, ,50 1,58 1,0000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(25) XS EUR % 101, ,00 0,56 0,6250 % American Express Credit Corp. EO-Notes 2016(16/21) XS EUR % 100, ,00 0,90 1,6250 % Arion Bank hf. EO-Medium-Term Notes 2016(21) XS EUR % 102, ,50 1,02 0,5000 % ASB Finance Ltd. (Ldn Branch) EO-Medium-Term Notes 17(22) XS EUR % 99, ,00 0,99 0,7500 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Medium-Term Notes 2016(26) XS EUR % 96, ,50 0,76 0,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Medium-Term Notes 2017(22) XS EUR % 100, ,50 0,78 3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Medium-Term Notes 2017(27) XS EUR % 107, ,00 1,08 1,7760 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27) XS EUR % 100, ,00 0,78 1,6250 % Bank of America Corp. EO-Medium-Term Notes 2015(22) XS EUR % 103, ,00 0,46 2,6250 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25) XS EUR % 102, ,80 1,03 1,8750 % Barclays PLC EO-Medium-Term Notes 2016(21) XS EUR % 104, ,50 0,81 3,1250 % Belfius Bank S.A. EO-Notes 2016(26) BE EUR % 105, ,20 0,94 0,5000 % Berlin Hyp AG Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23) DE000BHY0GU5 EUR % 99, ,60 0,78 0,8750 % Bk of Tokyo-Mitsubishi UFJ,The EO-Medium-Term Nts 2015(22) XS EUR % 101, ,30 0,79 6,1250 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) XS EUR % 110, ,00 0,74 2,8750 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) XS EUR % 106, ,00 1,18 0,7500 % BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(22) XS EUR % 101, ,00 0,56 1,0000 % BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(24) XS EUR % 98, ,00 1,10 4,6250 % BPCE S.A. EO-Obl. 2013(23) FR EUR % 118, ,00 1,58 0,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2017(22) XS EUR % 99, ,00 0,89 2,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2017(27) XS EUR % 103, ,50 1,04 0,7500 % Citigroup Inc. EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) XS EUR % 98, ,00 0,88 7,7500 % Commerzbank AG LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21) DE000CB83CF0 EUR % 122, ,00 1,36 1,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26) XS EUR % 101, ,00 0,68 3,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Notes 2013(23) XS EUR % 115, ,00 1,29 1,0000 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2017(24) XS EUR % 100, ,00 0,67 Seite 3
4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsvermögens im Berichtszeitraum 2,6250 % Crédit Agricole S.A. EO-Bonds 2015(27) XS EUR % 104, ,00 1,40 6,5000 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Nts 2014(21/Und.) XS EUR % 109, ,00 0,73 3,2500 % Crédit Mutuel Arkéa EO-Medium-Term Notes 2016(26) FR EUR % 107, ,00 1,20 1,2500 % Crédit Mutuel Arkéa EO-Notes 2017(24) FR EUR % 99, ,50 0,55 1,2500 % CS Group Funding (GG) Ltd. EO-Medium-Term Notes 2015(22) XS EUR % 102, ,00 0,80 1,5000 % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2017(2022) DE000DL19TA6 EUR % 102, ,50 1,03 5,0000 % Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v.2010(2020) DE000DB5DCW6 EUR % 110, ,70 1,35 1,1250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R v. 16(20) DE000A13SWH9 EUR % 101, ,50 0,79 0,8750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R v. 17(21) DE000A2DASD4 EUR % 100, ,00 0,90 7,1250 % Erste Group Bank AG EO-Medium-Term Notes 2012(22) XS EUR % 129, ,80 1,29 4,7500 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Bonds 2006(21) XS EUR % 116, ,00 1,30 1,3750 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2015(22) XS EUR % 102, ,38 0,85 1,3750 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) XS EUR % 100, ,00 0,56 3,0000 % HSBC Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2015(25) XS EUR % 109, ,00 0,98 0,8750 % HSBC Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2016(24) XS EUR % 99, ,00 0,88 3,6250 % ING Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 14(21/26) XS EUR % 109, ,00 1,22 0,7500 % ING Groep N.V. EO-Med.-Term Nts 2017(22) XS EUR % 100, ,00 0,78 3,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(22) XS EUR % 112, ,50 1,12 0,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2017(22) XS EUR % 100, ,00 0,33 0,6250 % JPMorgan Chase & Co. EO-Medium-Term Nts 2016(23/24) XS EUR % 97, ,00 0,87 2,2500 % Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29) XS EUR % 101, ,50 0,34 0,6250 % Jyske Bank A/S EO-Medium-Term Notes 2016(21) XS EUR % 100, ,00 0,90 2,3750 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2014(19/24) BE EUR % 104, ,90 1,04 5,6250 % KBC Groep N.V. EO-FLR Notes 2014(19/UND.) BE EUR % 103, ,00 0,69 0,7500 % KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(22) BE EUR % 100, ,00 0,89 2,7500 % La Banque Postale EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) FR EUR % 104, ,20 0,93 0,5000 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 783 v.17(22) DE000LB1DVL8 EUR % 99, ,50 1,00 2,8750 % Landesbank Baden-Württemberg Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26) DE000LB1B2E5 EUR % 103, ,00 0,92 0,7500 % Lloyds Banking Group PLC EO-Medium-Term Notes 2016(21) XS EUR % 100, ,00 0,90 6,0000 % Macquarie Bank Ltd. EO-Med.-Term Nts 2010(20) XS EUR % 115, ,80 1,03 1,1250 % Macquarie Bank Ltd. EO-Med.-Term Nts 2015(22) XS EUR % 102, ,50 0,80 1,3980 % mfinance France S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(20) XS EUR % 102, ,00 0,91 1,0000 % Morgan Stanley EO-Medium-Term Notes 2016(22) XS EUR % 100, ,70 0,93 6,7500 % National Australia Bank Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 08(18/23) XS EUR % 106, ,00 1,18 4,1250 % Nationwide Building Society EO-FLR Med.-T.Nts 2013(18/23) XS EUR % 102, ,20 0,34 Seite 4
5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsvermögens im Berichtszeitraum 1,5000 % NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(22) XS EUR % 101, ,00 0,91 0,7500 % Nykredit Realkredit A/S EO-Resolution Notes 2016(21) DK EUR % 100, ,00 0,90 5,7500 % OP Yrityspankki Oyj EO-Medium-Term Notes 2012(22) XS EUR % 123, ,60 1,64 1,6250 % Royal Bk of Scotld Grp PLC,The EO-Medium-Term Notes 2014(19) XS EUR % 102, ,60 0,92 1,1250 % Santander UK Group Hldgs PLC EO-Medium-Term Notes 2016(23) XS EUR % 100, ,50 0,78 6,7500 % Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) XS EUR % 109, ,80 0,49 2,6250 % Société Générale S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(25) XS EUR % 105, ,00 0,94 0,7500 % SpareBank 1 SMN EO-Medium-Term Notes 2016(21) XS EUR % 101, ,50 1,01 0,3750 % Sparebank 1 SR Bank ASA EO-Medium-Term Notes 2016(22) XS EUR % 99, ,00 0,88 3,6250 % Standard Chartered PLC EO-Medium-Term Notes 2012(22) XS EUR % 110, ,60 0,98 1,6250 % Standard Chartered PLC EO-Medium-Term Notes 2014(21) XS EUR % 104, ,00 0,81 0,8500 % U.S. Bancorp EO-Med.-Term Nts 2017(24) XS EUR % 99, ,00 0,66 5,7500 % UBS Group AG EO-FLR Bonds 2015(22/Und.) CH EUR % 110, ,00 0,49 1,7500 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG EO-Notes 2015(22) CH EUR % 105, ,00 0,94 1,5000 % UniCredit S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(19) XS EUR % 102, ,00 0,69 1,5000 % Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2017(27) XS EUR % 99, ,00 0,77 7,5000 % Credit Suisse Group AG DL-FLR Bonds 2013(23/Und.)RegS XS USD % 112, ,78 0,44 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,93 26,39 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,93 26,39 1,3750 % Allied Irish Banks PLC EO-Medium-Term Notes 2015(20) XS EUR % 102, ,00 0,92 0,7500 % Arion Bank hf. EO-Medium-Term Notes 2017(20) XS EUR % 100, ,80 0,42 6,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Pref.Secs 15(20/Und.) 3 XS EUR % 103, ,00 0,46 6,2500 % Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2014(19/Und.) Reg.S XS EUR % 103, ,00 0,69 1,3750 % Banco Santander S.A. EO-Notes 2017(22) XS EUR % 102, ,00 1,03 3,3750 % BANKIA S.A. EO-FLR Obl. 2017(22/27) ES EUR % 101, ,50 0,57 2,5000 % Bankinter S.A. EO-FLR Notes 2017(22/27) XS EUR % 101, ,50 0,11 3,5000 % Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27) XS EUR % 104, ,00 0,70 1,1250 % Caixabank S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(24) XS EUR % 99, ,50 0,33 1,0000 % Central Bk of Sav.Bks Fin.PLC EO-Medium-Term Notes 2015(20) XS EUR % 101, ,50 0,79 2,0000 % Commonwealth Bank of Australia EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27) XS EUR % 102, ,00 0,92 1,5000 % Criteria Caixa S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2017(23) ES EUR % 99, ,00 1,10 Seite 5
6 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsvermögens im Berichtszeitraum 5,7500 % Danske Bank AS EO-FLR Cap.Notes 2014(20/Und.) XS EUR % 106, ,20 0,71 3,8750 % Danske Bank AS EO-FLR Notes 2013(18/23) XS EUR % 104, ,00 0,93 2,8750 % Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R (22/27) XS EUR % 98, ,00 1,10 1,2500 % DNB Bank ASA EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27) XS EUR % 101, ,50 0,34 8,8750 % Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.) XS EUR % 116, ,00 0,78 5,2500 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.) XS EUR % 107, ,00 0,72 1,7500 % Íslandsbanki hf. EO-Medium-Term Notes 2016(20) XS EUR % 102, ,00 0,92 1,3750 % Landsbankinn hf. EO-Medium-Term Notes 2017(22) XS EUR % 100, ,00 0,56 0,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Medium-Term Notes 2017(20) XS EUR % 100, ,25 0,96 1,0000 % Nordea Bank AB EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26) XS EUR % 100, ,50 1,00 0,3750 % Santander Consumer Bank AS EO-Medium-Term Notes 2017(20) XS EUR % 100, ,40 0,89 3,1250 % Santander Issuances S.A.U. EO-Med.-T. Notes 2017(27) XS EUR % 105, ,00 1,17 2,5000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) XS EUR % 105, ,00 1,17 1,5460 % Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-Notes 2016(26) XS EUR % 101, ,00 0,68 1,0000 % Swedbank AB EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27) XS EUR % 98, ,00 0,88 2,3750 % Swedbank AB EO-FLR Med.-T.Nts 2014(19/24) XS EUR % 103, ,80 0,92 2,5000 % UniCredit Bank Austria AG EO-Medium-Term Notes 2013(19) XS EUR % 104, ,00 0,81 2,8750 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(19) XS EUR % 104, ,50 0,58 5,7500 % DNB Bank ASA DL-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.) XS USD % 102, ,93 0,60 6,0000 % ING Groep N.V. DL-FLR Cap. Secs 2015(20/Und.) US456837AE31 USD % 102, ,98 0,60 6,1250 % Nordea Bank AB DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS US65557DAL55 USD % 104, ,51 0,61 5,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken DL-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.) XS USD % 102, ,65 0,40 5,2500 % Svenska Handelsbanken AB DL-FLR Notes 2015(21/Und.) XS USD % 101, ,22 0,60 6,0000 % Swedbank AB DL-FLR Notes 2016(22/Und.) XS USD % 105, ,69 0,41 Summe Wertpapiervermögen EUR ,99 98,46 Seite 6
7 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsvermögens im Berichtszeitraum Derivate EUR ,22 0,08 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Devisen-Derivate EUR ,22 0,08 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) EUR ,22 0,08 Offene Positionen USD/EUR 3,6 Mio. OTC ,22 0,08 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,19 0,64 Bankguthaben EUR ,19 0,64 Guthaben bei State Street Bank International GmbH (GD) (V) Guthaben in Fondswährung EUR ,66 % 100, ,66 0,60 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD ,37 % 100, ,53 0,03 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,31 0,94 Zinsansprüche EUR , ,31 0,94 Seite 7
8 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsvermögens im Berichtszeitraum Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,68-0,12 Zinsverbindlichkeiten EUR -918,41-918,41 0,00 Verwaltungsvergütung EUR , ,94-0,02 Verwahrstellenvergütung EUR , ,35-0,02 Asset Management Gebühr EUR , ,98-0,07 Fondsvermögen EUR ,03 100,00 1) AK R Anteilwert EUR 105,64 Ausgabepreis EUR 110,92 Rücknahmepreis EUR 105,64 Anzahl Anteile STK AK I Anteilwert EUR 105,98 Ausgabepreis EUR 105,98 Rücknahmepreis EUR 105,98 Anzahl Anteile STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 8
9 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per USD (USD) 1, = 1 EUR (EUR) Marktschlüssel c) OTC Over-the-Counter Seite 9
10 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 0,6250 % ANZ New Zealand (Itl)(Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2016(21) XS EUR ,4000 % ANZ New Zealand (Itl)(Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2017(22) XS EUR ,7360 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/22) XS EUR ,5000 % BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(25) XS EUR ,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2014(24) XS EUR ,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2016(26) XS EUR ,7500 % Citigroup Inc. EO-Notes 2015(25) XS EUR ,0000 % Commerzbank AG MTN-IHS S.755 v.10(20) DE000CZ302M3 EUR ,5000 % Commonwealth Bank of Australia EO-Medium-Term Notes 2009(19) XS EUR ,2500 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-Med.-Term Nts 2016(26) XS EUR ,1250 % Credit Suisse Group AG DL-FLR Notes 2017(22/Und.) CH USD ,0000 % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2016(2019) DE000DL19SQ4 EUR ,0000 % DNB Bank ASA EO-FLR Med.-T. Nts 2013(18/23) XS EUR ,7500 % ING Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(21) XS EUR ,5000 % Lloyds Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2010(20) XS EUR ,3750 % Lloyds Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2015(22) XS EUR ,2500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Medium-Term Notes 2014(19) XS EUR ,7500 % Morgan Stanley EO-Medium-Term Notes 2015(25) XS EUR ,6250 % National Australia Bank Ltd. EO-Medium-Term Nts 2016(23) XS EUR ,1250 % Nationwide Building Society EO-Medium-Term Notes 2015(22) XS EUR ,2500 % NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(19) XS EUR ,7500 % OP Yrityspankki Oyj EO-Medium-Term Notes 2015(22) XS EUR ,8750 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Medium-Term Notes 2013(18) XS EUR ,1250 % Société Générale S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(21) XS EUR ,0000 % Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2016(27) XS EUR Seite 10
11 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 0,7500 % Danske Bank AS EO-Medium-Term Notes 2016(23) XS EUR ,1250 % DNB Bank ASA EO-Medium-Term Notes 2016(23) XS EUR ,2500 % Santander Consumer Bank AS EO-Medium-Term Notes 2016(19) XS EUR ,0000 % Santander Consumer Finance SA EO-Medium-Term Nts 2016(21) XS EUR ,8750 % Santander Consumer Finance SA EO-Medium-Term Nts 2017(22) XS EUR ,2500 % Svenska Handelsbanken AB EO-Medium-Term Nts 2017(22) XS EUR ,3000 % Swedbank AB EO-Medium-Term Notes 2017(22) XS EUR Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: USD/EUR EUR Seite 11
12 Anteilklassenmerkmale im Überblick Anteilklasse Mindestanlagesumme in Währung Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in Verwaltungsvergütung bis zu 1,000% p.a., derzeit AK R keine 5,000 0,250 AK I ,000 0,100 Seite 12
13 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in%) 98,46 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in%) 0,08 Sonstige Angaben AK R Anteilwert EUR 105,64 Ausgabepreis EUR 110,92 Rücknahmepreis EUR 105,64 Anzahl Anteile STK AK I Anteilwert EUR 105,98 Ausgabepreis EUR 105,98 Rücknahmepreis EUR 105,98 Anzahl Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 3. Juli 2017 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 13
14 Anteilklassen im Überblick Erstausgabedatum Verwahrstellenvergütung Anteilklasse R 30. Juni 2010 Anteilklasse R derzeit 0,03 % p.a. Anteilklasse I 30. Juni 2010 Anteilklasse I derzeit 0,03 % p.a. Erstausgabepreise Asset Management-Vergütung Anteilklasse R 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag Anteilklasse R derzeit 0,75 % p.a. Anteilklasse I 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag Anteilklasse I derzeit 0,30 % p.a. Ausgabeaufschlag Währung Anteilklasse R derzeit 5,00 % Anteilklasse R Euro Anteilklasse I derzeit 0,00 % Anteilklasse I Euro Mindestanlagesumme Ertragsverwendung Anteilklasse R keine Anteilklasse R Ausschüttung Anteilklasse I ,00 Anteilklasse I Ausschüttung Verwaltungsvergütung Wertpapier-Kennnummer / ISIN: Anteilklasse R derzeit 0,25 % p. a. Anteilklasse R A1CZUK / DE000A1CZUK6 Anteilklasse I derzeit 0,10 % p.a. Anteilklasse I A1C0UA / DE000A1C0UA9 Seite 14
15 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh State Street Bank International GmbH Hausanschrift: Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Brienner Straße Frankfurt am Main München Postanschrift: Postanschrift: Postfach Postfach Frankfurt am Main München Telefon: 069 / Telefon: 089 / Telefax: 069 / Telefax: 089 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Haftendes Eigenkapital: 2.154,4 Mio. (Stand: Dezember 2015) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2016) 3. Asset-Management-Gesellschaft und Vertrieb Geschäftsführer: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Frank Eggloff, München Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Hausanschrift: Markus Neubauer, Frankfurt am Main Neuer Jungfernstieg 20 Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Hamburg Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Postanschrift: Postfach Aufsichtsrat: Hamburg Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf Telefon: 040 / Daniel Fischer, Bad Vilbel Telefax: 040 / Daniel F. Just, Pöcking Seite 15
3.14 Tungsten Long Short Strategy
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. JULI 2016 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
MehrKAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: SEB MoneyMarket HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2013 DEPOTBANK: SEB AG
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2013 DEPOTBANK: SEB AG Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalanlagegesellschaft 2. Depotbank Universal-Investment-Gesellschaft mbh SEB AG Hausanschrift:
MehrART Metzler Global Currency Management
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. JULI 2017 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 31.07.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände
MehrKAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: TriStone UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2016
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2016 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 31.12.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
MehrEstlander & Partners Freedom Fund UI
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2013 DEPOTBANK: ASSET-MANAGEMENT UND VERTRIEB: The Bank of New York Mellon S.A. / N.V. Niederlassung Frankfurt am Main Kurzübersicht über die Partner
MehrATHENA UI. Verwahrstelle: Zweigniederlassung Frankfurt am Main. z u m 30. September 2016
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: ATHENA UI Halbjahresbericht z u m 30. September 2016 Verwahrstelle: Zweigniederlassung Frankfurt am Main Vermögensübersicht zum 30.9.2016 Tageswert
MehrCYD Diversified Commodities ex - AL
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2017 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 30.06.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
MehrUniversal Floor Fund
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2015 VERWAHRSTELLE: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh
MehrPSM Growth UI. Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: PSM
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: PSM Growth UI Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2017 Verwahrstelle: Beratung und Vertrieb: PSM seit 1965 VERMÖGENSBERATUNG VERMÖGENSVERWALTUNG
MehrUniversal Floor Fund
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2016 VERWAHRSTELLE: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh
MehrSEB Total Return Bond Fund
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2015 VERWAHRSTELLE: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh
MehrHanseMerkur Strategie ausgewogen
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. APRIL 2015 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Vertrieb Universal-Investment-Gesellschaft
MehrSydbank Vermögensverwaltung Dynamisch
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
MehrSydbank Vermögensverwaltung Dynamisch
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2016 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 31.12.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
MehrART Global Fixed Income UI
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2017 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 31.03.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände
MehrFINCA Active Duration
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Niederlassung Frankfurt am Main Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft
MehrACATIS Fair Value Bonds UI
Halbjahresbericht zum 31. März 2017 Kapitalverwaltungsgesellschaft KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT DEPOTBANK Verwahrstelle BERATUNG UND VERTRIEB INHALT Seite HALBJAHRESBERICHT zum 31. März 2017 Vermögensübersicht
MehrHanseMerkur Strategie chancenreich
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. APRIL 2015 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Vertrieb Universal-Investment-Gesellschaft
MehrMarkus Alt Rentenstrategie Nr. 1
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2017 VERWAHRSTELLE: Vermögensübersicht zum 30.06.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände
MehrDeutsche Postbank Europafonds Renten
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014 Vermögensübersicht zum 31.12.2014 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände 39.233.847,06
MehrLebenswerte Zukunft Rentenfonds UI
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2017 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 31.03.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
MehrLampe Dividende Europa Aktiv
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: Lampe Dividende Europa Aktiv Halbjahresbericht z u m 31. Oktober 2017 Verwahrstelle: Vermögensübersicht zum 31.10.2017 Tageswert % Anteil am Fondsvermögen
MehrSydbank Vermögensverwaltung Klassisch
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. NOVEMBER 2014 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
MehrAbsolute Return Multi Premium Fonds
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2017 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 30.06.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
MehrSydbank Vermögensverwaltung Dynamisch
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. NOVEMBER 2014 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
MehrPSM Value Strategy UI
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: PSM Value Strategy UI Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2017 Verwahrstelle: Beratung und Vertrieb: PSM seit 1965 VERMÖGENSBERATUNG VERMÖGENSVERWALTUNG
MehrKAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: AHF Global Select HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB:
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Vertrieb Universal-Investment-Gesellschaft
MehrATHENA UI. Verwahrstelle: Zweigniederlassung Frankfurt am Main. z u m 30. September 2015
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: ATHENA UI Halbjahresbericht z u m 30. September 2015 Verwahrstelle: Zweigniederlassung Frankfurt am Main Kurzübersicht über die Partner des ATHENA
MehrFIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2017 VERWAHRSTELLE & BERATUNGSGESELLSCHAFT: VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 30.06.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
MehrPaladin ONE. Halbjahresbericht. zum. 30. Juni 2016
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2016 Vermögensübersicht zum 30.06.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Teilgesellschaftsvermögen I. Vermögensgegenstände 47.161.136,34 100,89 1. Aktien 34.742.586,38
MehrHanseMerkur Strategie ausgewogen
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. APRIL 2017 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 30.04.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
MehrAHP Aristoteles Fonds UI
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2017 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 31.03.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
MehrGlobal Value Equities. Halbjahresbericht. zum. 31. Dezember 2012
Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2012 Vermögensaufstellung zum 31.12.2012 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 31.12.2012 Zugänge
Mehrsentix Fonds Aktien Deutschland
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: sentix Fonds Aktien Deutschland Halbjahresbericht z u m 31. Mä r z 2016 Verwahrstelle: Vertrieb: Kurzübersicht über die Partner des sentix Fonds
MehrUniversal-Investment- Gesellschaft mbh ATHENA UI
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: Universal-Investment- Gesellschaft mbh ATHENA UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2008 DEPOTBANK: Zweigniederlassung Frankfurt am Main Kurzübersicht über die Partner des ATHENA
MehrKAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: quantumx Global UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2017
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2017 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB Vermögensübersicht zum 30.06.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
MehrG & P UNIVERSAL AKTIENFONDS
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss
MehrHMT Global Antizyklik
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. APRIL 2015 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Niederlassung Frankfurt am Main Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft
MehrKAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: TAM Fortune Rendite HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2017
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2017 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 31.08.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
MehrBerenberg DyMACS Volatility Premium
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2017 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 30.06.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
MehrFondspicker Global UI
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2012 DEPOTBANK: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalanlagegesellschaft 2. Depotbank Universal-Investment-Gesellschaft mbh Joh.
MehrMPF Hera Halbjahresbericht
MPF Hera Halbjahresbericht 30.06.2016 Frankfurt am Main, den 30.06.2016 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag in CAD Anteil in
MehrMercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs Halbjahresbericht Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs
Halbjahresbericht 31.05.2017 Frankfurt am Main, den 31.05.2017 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrLampe Dividende Europa Aktiv
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: Lampe Dividende Europa Aktiv Halbjahresbericht z u m 31. Oktober 2016 Verwahrstelle: Vermögensübersicht zum 31.10.2016 Tageswert % Anteil am Fondsvermögen
MehrKapitalverwaltungsgesellschaft KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT. Verwahrstelle DEPOTBANK DEPOTBANK
ACATIS IfK Fair Value Value Renten Bonds UI UI Halbjahresbericht zum 31. zum März 31. 2014 März 2015 Kapitalverwaltungsgesellschaft KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT DEPOTBANK Verwahrstelle DEPOTBANK BERATUNG
MehrSarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds Halbjahresbericht z u m 31. Mai 2017 Verwahrstelle: Asset Management: Vermögensübersicht zum 31.5.2017
MehrKAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: AktivBalance HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2016
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2016 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 31.08.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
MehrTiger German Opportunities UI
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2014 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Tiger Asset Management GmbH Hamburg Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft
MehrHalbjahresbericht. HI-Renten Euro Long/Short-Fonds. für 01.11.2014-30.04.2015
für 01.11.2014-30.04.2015 Vermögensübersicht zum 30.04.2015 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 46.912.749,17 100,06 1. Anleihen (nach Restlaufzeit) 45.884.758,10
MehrFondspicker Global UI
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 3. Beratungs- und Vertriebsgesellschaft
MehrKAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: KGN Global UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss Universal-Investment-Gesellschaft
MehrHalbjahresbericht. La Tullius Absolute Return Europe. zum
Halbjahresbericht La Tullius Absolute Return Europe zum 31.05.2017 Halbjahresbericht für La Tullius Absolute Return Europe Vermögensübersicht zum 31.05.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am
MehrFIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNGSGESELLSCHAFT : VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4.
MehrPaladin ONE. Halbjahresbericht. zum. 30. Juni 2017
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2017 Vermögensübersicht zum 30.06.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Teilgesellschaftsvermögen I. Vermögensgegenstände 69.145.538,78 101,52 1. Aktien 54.511.385,82
MehrKAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: GR Noah HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. JANUAR 2015
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. JANUAR 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNG: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
MehrKAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HNC Advisors Diversified Multi-Asset-Class UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2013. HNC Advisors. Kreissparkasse Köln
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2013 DEPOTBANK: BERATUNG UND VERTRIEB: Kreissparkasse Köln HNC Advisors Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalanlagegesellschaft 2. Depotbank
MehrVermögensmanagement - Fonds Universal
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2016 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 31.12.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
MehrFondspicker Global UI
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2011 DEPOTBANK: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalanlagegesellschaft 2. Depotbank Universal-Investment-Gesellschaft mbh Joh.
MehrLampe Solid. z u m 30. Ap r i l Verwahrstelle:
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: Lampe Solid Halbjahresbericht z u m 30. Ap r i l 2017 Verwahrstelle: Vermögensübersicht zum 30.4.2017 Tageswert % Anteil am Fondsvermögen Anlageschwerpunkte
MehrKAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: AktivChance HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2014
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2014 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
Mehrsentix Total Return -offensiv-
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: sentix Total Return -offensiv- Halbjahresbericht z u m 31. Dezember 2016 Verwahrstelle: Vertrieb: sentix Total Return -offensiv- Vermögensübersicht
MehrHalbjahresbericht. La Tullius Absolute Return Europe. zum
Halbjahresbericht La Tullius Absolute Return Europe zum 31.05.2016 Halbjahresbericht für La Tullius Absolute Return Europe Vermögensübersicht zum 30.04.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am
MehrPaladin ONE. Halbjahresbericht. zum. 30. Juni 2015
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 Vermögensübersicht zum 30.06.2015 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Teilgesellschaftsvermögen I. Vermögensgegenstände 23.265.112,44 100,91 1. Aktien 13.486.628,89
MehrHalbjahresbericht. Lupus alpha Structure Invest. zum
Halbjahresbericht Lupus alpha Structure Invest zum 30.06.2017 Vermögensübersicht zum 31.06.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände Renten 2.209.536,60 87,69
MehrFondspicker Global UI
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2016 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 31.12.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
MehrTresides Commodity One Halbjahresbericht 31.03.2015
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 13.695.941,85
MehrTungsten SHY Synthetic High Yield UI
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss
MehrMerck Finck Vermögensverwaltung Taktik UI. Halbjahresbericht per 30. Juni 2013
Merck Finck Vermögensverwaltung Taktik UI Halbjahresbericht per 30. Juni 2013 Kurzübersicht über die Partner des Merck Finck Vermögensverwaltung Taktik UI 1. Kapitalanlagegesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft
MehrSarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds. z u m 31. Mai 2013
Kap i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t: Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds Halbjahresbericht z u m 31. Mai 2013 Dep o t b a n k: Ber a t u n g/vertrieb: Kurzübersicht über die Partner des
MehrMerck Finck Vermögensverwaltung Taktik UI. Halbjahresbericht per 30. Juni 2015
Merck Finck Vermögensverwaltung Taktik UI Halbjahresbericht per 30. Juni 2015 Kurzübersicht über die Partner des Merck Finck Vermögensverwaltung Taktik UI 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft
MehrHalbjahresbericht. HI-RENTEN ALPHA-Fonds. für 01.11.2014-30.04.2015
für 01.11.2014-30.04.2015 Vermögensübersicht zum 30.04.2015 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 13.790.903,38 100,13 1. Anleihen (nach Restlaufzeit) 13.342.126,38
MehrHSBC Trinkaus Rendite Substanz
HSBC Trinkaus Rendite Substanz Halbjahresbericht zum 30.09.2016 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums
MehrGRAMOS Multi Strategie UI
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2016 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 31.12.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände
Mehrsmart-invest LINDOS AR
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: smart-invest LINDOS AR Halbjahresbericht z u m 31. Mä r z 2015 Verwahrstelle: Vertrieb: Kurzübersicht über die Partner des smart-invest LINDOS
MehrRSI International OP
Kap i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t: RSI International OP Halbjahresbericht z u m 31. Mä r z 2014 Dep o t b a n k: Vertrieb: Privat-Institut für Finanzen RI GmbH Bergisch Gladbach Kurzübersicht
MehrKAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: PARAGON UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2016
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2016 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss
MehrTRENDCONCEPT UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA TRENDCONCEPT- UNIVERSAL-FONDS-EU-BOND
Kapitalanlagegesellschaft: TRENDCONCEPT- UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA TRENDCONCEPT- UNIVERSAL-FONDS-EU-BOND Halbjahresbericht zum 31. März 2012 Depotbank: Beratung und Vertrieb: TRENDCONCEPT INHALT Seite
MehrVR Bank KT EuroProtect UI
Kap i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t: VR Bank KT EuroProtect UI Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2013 Dep o t b a n k: Vertrieb: Kurzübersicht über die Partner des VR Bank KT EuroProtect UI
MehrHalbjahresbericht. Stadtsparkasse Düsseldorf. ZUM 30. Juni Berater/Vertrieb: OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT
Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRenten Plus OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT ZUM 30. Juni 2017 Berater/Vertrieb: Vermögensaufstellung zum 30.06.2017 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände
MehrDa Vinci Strategie UI Fonds Halbjahresbericht
Da Vinci Strategie UI Fonds Halbjahresbericht 31.03.2013 Frankfurt am Main, den 31.03.2013 Halbjahresbericht Seite 1 Zusammengefasste Vermögensaufstellung Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen
MehrPSM Value Strategy UI
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: PSM Value Strategy UI Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2015 Verwahrstelle: Beratung und Vertrieb: PSM seit 1965 VERMÖGENSBERATUNG VERMÖGENSVERWALTUNG
MehrOptinova Optiworld. Halbjahresbericht. zum. 31. Dezember 2015
Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2015 Vermögensaufstellung zum 31.12.2015 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 31.12.2015 Zugänge
MehrWAVE Total Return Fonds Dynamic
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. APRIL 2017 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 30.04.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
MehrEin richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts
Ein richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31.03.2017 Es können keine Anteile auf der Basis von Finanzberichten gezeichnet werden. Anteilszeichnungen sind
MehrKAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HNC Advisors Diversified Multi-Asset-Class UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 31.DEZEMBER HNC Advisors
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31.DEZEMBER 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: HNC Advisors Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle
MehrWAVE Total Return Fonds
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. APRIL 2017 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 30.04.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
MehrHalbjahresbericht. Lupus alpha LS Duration Invest. zum
Halbjahresbericht Lupus alpha LS Duration Invest zum 30.04.2016 Halbjahresbericht für Lupus alpha LS Duration Invest Vermögensübersicht zum 30.04.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
MehrBfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2017 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Vermögensübersicht zum 31.05.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände
MehrTiger German Opportunities UI
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2016 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Sub-Advisor Universal-Investment-Gesellschaft
MehrHalbjahresbericht. Stadtsparkasse Düsseldorf. zum 30. Juni Berater/Vertrieb: OGAW-Sondervermögen
Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf TOP Strategie OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht zum 30. Juni 2016 Berater/Vertrieb: Vermögensaufstellung zum 30.06.2016 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände
MehrHalbjahresbericht. HI-Renten Euro-Fonds. für den Zeitraum
für den Zeitraum 01.11.2015-30.04.2016 Vermögensübersicht zum 30.04.2016 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 38.274.880,53 100,05 1. Anleihen (nach Restlaufzeit)
MehrWAVE Total Return Fonds Dynamic
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. APRIL 2016 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss
MehrFIVV-MIC-Mandat-Offensiv
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2017 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB Vermögensübersicht zum 30.06.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
MehrLampe Strategie. z u m 31. Oktober Verwahrstelle:
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: Lampe Strategie Halbjahresbericht z u m 31. Oktober 2017 Verwahrstelle: Vermögensübersicht zum 31.10.2017 Tageswert % Anteil am Fondsvermögen
MehrUniversal-Investment- Gesellschaft mbh
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: Universal-Investment- Gesellschaft mbh HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2008 Depotbank: Deutschland AG Vertrieb: Gesellschaft für Finanzanalyse und Anlageberatung mbh Kurzübersicht
MehrTiger German Opportunities UI
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Tiger Asset Management GmbH Hamburg Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft
MehrHalbjahresbericht. HI-Aktienoptionen Zins Plus-Fonds. für den Zeitraum
für den Zeitraum 01.03.2017-31.03.2017 Vermögensübersicht zum 31.03.2017 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 39.779.849,81 100,07 1. Anleihen (nach Restlaufzeit)
MehrWWK-Rent. Verwahrstelle: WWK Lebensversicherung a.g. Vertrieb: z u m 31. Dezember 2014
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: WWK-Rent Halbjahresbericht z u m 31. Dezember 2014 Verwahrstelle: Vertrieb: WWK Lebensversicherung a.g Kurzübersicht über die Partner des WWK-Rent
MehrTRENDCONCEPT UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA
Kapitalverwaltungsgesellschaft: TRENDCONCEPT- UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA Halbjahresbericht zum 31. März 2016 Verwahrstelle: Beratung und Vertrieb: TRENDCONCEPT Kurzübersicht über die Partner des TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA
MehrHalbjahresbericht zum 30. Juni 2014
HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 30. Juni 2014 HI Strategie 3 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Sonstigen
Mehr