HALBJAHRESBERICHT vom 1. Januar 2016 bis 30. Juni 2016 EII GLOBAL SUSTAINABLE PROPERTY FUND

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1 HALBJAHRESBERICHT vom 1. Januar 216 bis 3. Juni 216 EII GLOBAL SUSTAINABLE PROPERTY FUND

2 INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 3. Juni Vermögensaufstellung im Detail 4 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 7 Anhang zum Halbjahresbericht per 3. Juni Seite 1

3 MANAGEMENT UND VERWALTUNG Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 5.6. (Stand: 31. Dezember 215) Alleingesellschafter M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg (im Folgenden: M.M.Warburg & CO (AG & Co.)) Aufsichtsrat Joachim Olearius Sprecher der Partner M.M.Warburg & CO (AG & Co.) - Vorsitzender - Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Brienner Straße München Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Haftende Eigenmittel: EUR , (Stand: 31. Dezember 215) Abschlussprüfer BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Fuhlentwiete Hamburg DEUTSCHLAND Eckhard Fiene Partner M.M.Warburg & CO (AG & Co.) - stellv. Vorsitzender - sowie Dipl.-Kfm. Uwe Wilhelm Kruschinski, Hamburg Geschäftsführung Udo Hirschhäuser Matthias Mansel 2

4 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, hiermit legen wir Ihnen den Halbjahresbericht des EII Global Sustainable Property Fund vor. Er umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 216 bis 3. Juni 216. VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 3. JUNI 216 Wirtschaftliche Gewichtung Geographische Gewichtung I. Vermögensgegenstände 1. Aktien Sonstige Finanzunternehmen 65,78 % Grundstücks- und Wohnungsunternehmen 23,32 % Sonstige öffentl. und persönl. Dienstleistungen 5,3 % Vereinigte Staaten von Amerika 54,9 % Japan 7,92 % Australien 7,15 % Betreuung und Pflege,78 % Hongkong 6,38 % Frankreich 5,92 % Sonstige Länder 12,64 % gesamt 94,91 % gesamt 94,91 % 2. Bankguthaben / Geldmarktfonds - 4,8 % - 4,8 % 3. Sonstige Vermögensgegenstände -,58 % -,58 % II. Verbindlichkeiten - -,29 % - -,29 % III. II. Fondsvermögen 1, % 1, % Die Angabe der wirtschaftlichen und geographischen Gewichtung entfällt, sofern nicht angegeben. 3

5 VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL Gattungsbezeichnung ISIN Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Wertpapiervermögen ,32 94,91 Börsengehandelte Wertpapiere ,78 91,29 Aktien Aeon Mall Co. Ltd. JP STK JPY 1.317, ,56,88 Capitaland Ltd. STK 15. SGD 3, ,72 1,39 SG1J China Resources Land Ltd. STK HKD 17, ,63 1,2 KYG218Y152 Deutsche Wohnen AG STK EUR 3, ,,79 DEAHN5C6 Hang Lung Properties Ltd. STK 59. HKD 15, ,41,69 HK Hulic Co. Ltd. STK JPY 1.57, ,19 1,2 JP33681 Hysan Development Co. Ltd. STK 41. HKD 34, ,27 1,7 HK Mitsubishi Estate Co. Ltd. STK JPY 1.878, ,94 3,36 JP Mitsui Fudosan Co. Ltd. STK 19.8 JPY 2.325, ,17 2,67 JP Sun Hung Kai Properties Ltd. STK HKD 9, ,55 2,3 HK16132 Unite Group PLC STK 16.2 GBP 6, ,2,78 GB Vonovia SE STK EUR 32, ,5 1,53 DEA1ML7J1 REITS Avalonbay Communities Inc. REIT STK 5.5 USD 178, ,28 5,82 US Boston Properties Inc. REIT STK 7.4 USD 131, ,35 5,79 US CapitaLand Commercial Trust REIT STK SGD 1, ,47,87 SG1P DDR Corp. REIT STK USD 18, ,45 1,86 US23317H123 Equity Residential REIT STK 11.5 USD 68, ,53 4,65 US29476L17 4 Eurocommercial Properties N.V. REIT STK EUR 38, , 1,36 NL Federal Realty Investment Trust REIT STK USD 163, ,1 3,51 US Gecina S.A. REIT STK 1.8 EUR 122, , 1,46 FR General Growth Properties Inc. [New] REIT STK USD 29, ,69 4,16 US Great Portland Estates PLC REIT STK GBP 6, ,33 1,9 GBB1FLL16 Host Hotels & Resorts Inc. REIT STK 27. USD 16, ,62 2,58 US4417P Kilroy Realty Corp. REIT STK USD 65, ,45,89 US49427F184 Kimco Realty Corp. REIT STK 4.6 USD 3, ,53,85 US49446R

6 VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL Gattungsbezeichnung ISIN Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Klépierre S.A. REIT STK EUR 39, ,5 2,45 FR Land Securities Group PLC REIT STK 17.8 GBP 1, ,95 1,46 GB ProLogis Inc. REIT STK 12.6 USD 49, ,64 3,68 US7434W Public Storage REIT STK 3. 5 USD 254, ,73 4,53 US7446D19 Scentre Group Ltd. REIT STK AUD 4, ,23 3,3 AUSCG8 1. Simon Property Group Inc. REIT STK USD 214, ,24 5,76 US SL Green Realty Corp. REIT STK USD 13, ,53 1,66 US7844X119 8 The British Land Co. PLC REIT STK 9. GBP 6, ,11,44 GB The Link Real Estate Investment Trust REIT STK HKD 53, ,24 2,32 HK The Macerich Co. REIT STK USD 83, ,68 1,2 US Unibail-Rodamco SE REIT STK EUR 232, ,85 2,1 FR Ventas Inc. REIT STK USD 72, ,49 3,82 US92276F Welltower Inc. REIT STK USD 75, ,6 4,13 US954Q14 Westfield Corp. REIT AUWFD STK AUD 1, ,77 1,42 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,54 3,62 Aktien Fabege AB STK SEK 141, ,79,92 SE REITS Stockland REIT STK AUD 4, ,75 2,7 AUSGP 5

7 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Andere Vermögensgegenstände Bankguthaben ,15 2,32 EUR-Bankguthaben bei: Verwahrstelle Guthaben in nicht EU/EWR-Währungen Verwahrstelle EUR AUD ,49, ,49 2,32,66, Geldmarktfonds 375., 2,48 Gruppenfremde Geldmarktfonds State Street Global Advisors /,11 % ANT ANT 375., , 375., 2,48 IE Sonstige Vermögensgegenstände 88.88,28,58 Dividendenansprüche EUR 59.92, ,31,39 Rückforderbare Quellensteuer EUR , ,96,19 Zinsansprüche EUR,1,1, Sonstige Verbindlichkeiten ,78 -,29 Rückstellungen aus Kostenabgrenzung EUR , ,51 -,29 Zinsverbindlichkeiten EUR -22,27-22,27, Fondsvermögen ,97 1, EUR Anteilswert Umlaufende Anteile EUR STK 133,

8 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: Gattungsbezeichnung ISIN Stück, Anteile bzw.währung Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Wertpapiere, Investmentanteile und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Castellum AB STK 8.4 SE37919 Nomura Real Estate Holdings Inc. STK 1. JP REITS Derwent London PLC REIT STK 2.1 GB DEXUS Property Group REIT STK AUDXS1 Hammerson PLC REIT STK 9. GB46516 HCP Inc. REIT STK 7.2 US4414L198 Icade S.A. REIT STK 3.3 FR3581 Liberty Property Trust REIT STK 9.9 US Plum Creek Timber Co. Inc. REIT STK 2.7 US Vornado Realty Trust REIT STK 4.6 US Weyerhaeuser Co. REIT STK US

9 ANHANG ZUM HALBJAHRESBERICHT PER 3. JUNI 216 BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wertpapiere und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind, werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Kursen bewertet. Die Bewertung von verzinslichen Wertpapieren, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.b. Broker Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen. Sonstige Wertpapiere und Derivate, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet. Investmentanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet, sofern keine anderen Angaben unterhalb der Vermögensaufstellung erfolgen. Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet. Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bewertet. ERLÄUTERUNGEN ZUR VERMÖGENSAUFSTELLUNG Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Inländische Vermögenswerte Kurse per 29. Juni 216 Alle anderen Vermögenswerte Kurse per 29. Juni 216 Devisen Kurse per 3. Juni 216 Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden zu dem unter Zugrundelegung des Morning-Fixings der Reuters AG um 1. Uhr ermittelten Devisenkurses der Währung in Euro taggleich umgerechnet. Australische Dollar 1 EUR = AUD 1,4962 Britische Pfund 1 EUR = GBP,8259 Hongkong Dollar 1 EUR = HKD 8,6231 Japanische Yen 1 EUR = JPY 114,12 Schwedische Kronen 1 EUR = SEK 9,4199 Singapur Dollar 1 EUR = SGD 1,57 US-Dollar 1 EUR = USD 1,1114 Kapitalmaßnahmen: Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen. 8

10 ANGABEN ZUR TRANSPARENZ Anteile von Investmentfonds der WARBURG INVEST werden i.d.r. unter Einschaltung Dritter, d.h. von Banken, Finanzdienstleistern, Maklern und anderen befugten dritten Personen erworben. Der Zusammenarbeit mit diesen Dritten liegt zumeist eine vertragliche Vereinbarung zugrunde, die festlegt, dass die WARBURG INVEST den Dritten für die Vermittlung der Fondsanteile eine bestandsabhängige Vergütung zahlt und den Dritten der Ausgabeaufschlag ganz oder teilweise zusteht. Die bestandsabhängige Vergütung zahlt die WARBURG INVEST aus den ihr zustehenden Verwaltungsvergütungen, d.h. aus ihrem eigenen Vermögen. Im Geschäftsjahr vom 1. Januar 216 bis 3. Juni 216 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST für das Sondervermögen keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen bis auf von Brokern zur Verfügung gestellte Finanzinformationen für Research-Zwecke. WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Hamburg, den 22. Juli 216 Die Geschäftsführung 9

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