Mandantenart komplett ändern oder Abweichung zwischen ZMIV/FIBU bereinigen

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1 Mandantenart komplett ändern oder Abweichung zwischen ZMIV/FIBU bereinigen Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Voraussetzung 3. Vorgehensweisen 3.1. Mandantenart prüfen 3.2. Mandantenart komplett ändern 3.3. Abweichende FIBU-Mandantenart (= Firmennummer) an ZMIV-Mandantenart anpassen 3.4. Abweichende ZMIV-Mandantenart an FIBU-Mandantenart (Firmennummer) anpassen

2 Seite 2 1. Ziel Dieses Info beschreibt, wie Sie die: Mandantenart überprüfen Mandantenart komplett ändern Mandantenart bei Abweichungen zwischen ZMIV und FIBU gleichstellen 2. Voraussetzung Überprüfen Sie die Mandantenart in der ZMIV und FIBU. Die Mandantenart sehen Sie in der: Mandanten-Auswahl der ZMIV in der Spalte»Art«Mandanten-Auswahl der FIBU in der Spalte»Firmennummer«Die Übersicht erklärt die Einträge in den Spalten: ZMIV Spalte»Art«FIBU Spalte»Firmennummer«Firma 0 Person mit Firma 1 Natürliche Person 0 Exkurs: Mandantenart Bei der Neuanlage eines Mandanten legen Sie fest, um welche Mandantenart es sich handelt: Die Mandantenart steuert, in welchen Anwendungen der Mandant verwendet werden kann. Beispiel: Mandantenart Firma Person mit Firma Natürliche Person Anwendung FIBU + KSt FIBU + ESt ESt

3 Seite 3 Hinweis Die Mandantenart wird in der ZMIV und FIBU gespeichert. Sie muss zwingend identisch sein. Abweichungen entstehen z. B. durch das Einspielen von Datensicherungen. Beispiel Ihr Mandant führt die FIBU selbst und wählte bei der Anlage seiner Buchführung die Mandantenart»Firma«. Sie lesen jährlich seine Daten ein. Bei Ihnen ist der Mandant als»person mit Firma«angelegt. Die Folge: Bei Ihnen ist in der ZMIV die Mandantenart»Person mit Firma«und durch das Einlesen in der FIBU die Mandantenart»Firma«gespeichert. Sie haben eine Abweichung zwischen ZMIV und FIBU Vorgehensweisen Mandantenart prüfen Vergleichen Sie die Einträge: 1. ZMIV:»Bestand Mandanten Spalte: Mandantenart«2. FIBU:»Bestand Mandanten-Auswahl Spalte: Firmennummer«Tipp: Spalten einblenden, falls diese nicht sichtbar sind! Vorgehensweise Beispiel: FIBU 1.»Bestand Mandanten-Auswahl«. 2. Rechtsklick in die Tabelle. 3.»Spaltenanordnung/-anzeige Spaltenanzeige anpassen«aus Kontextmenü wählen. 4. Spalte»Firmennummer«aus dem Fenster an die gewünschte Stelle im Spaltenkopf ziehen.

4 Seite 4 Die Spalte»Firmennummer«(Mandantenart) wird pro Mandant und Wirtschaftsjahr angezeigt: Hinweis In der ZMIV benötigen Sie die Spalte»Art«. Die Spalte fügen Sie wie in der FIBU über das Kontextmenü hinzu Mandantenart komplett ändern Ist die Mandantenart in der ZMIV und FIBU gleich, reicht eine Umstellung in der ZMIV, um die Mandantenart komplett zu ändern. Beispiel: Der Mandant wurde fälschlicherweise in ZMIV als»firma«angelegt. Dies soll nun auf»person mit Firma«geändert werden. Vorgehensweise 1. ZMIV über den ARBEITSPLATZ starten. 2.»Bestand Mandanten«. Rechtsklick auf Mandanten.»Mandantenart ändern«aus Kontextmenü wählen.

5 Seite 5 3. Option <Person mit Firma> aktivieren. 4. <Starten> klicken. 5. Meldung aufmerksam lesen und <Ja> klicken. Damit ist die Mandantenart von»firma«auf»person mit Firma«umgestellt.

6 Seite Abweichende FIBU-Mandantenart (= Firmennummer) an ZMIV-Mandantenart anpassen ZMIV-Mandantenart ist richtig FIBU-Mandantenart (= Firmennummer) ist falsch. Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um die FIBU-Mandantenart (= Firmennummer) an die ZMIV-Mandantenart korrekt anzupassen. In der FIBU wird die Mandantenart (Firmennummer) durch einen Kopiervorgang geändert. Beispiel: Die Firmennummer muss im Wirtschaftsjahr 2016 angepasst werden. 1. Mandanten-Auswahl öffnen 1. FIBU über ARBEITSPLATZ öffnen. 2.»Bestand Mandanten-Auswahl«. Im Wirtschaftsjahr 2016 steht fälschlicherweise als Firmennummer Wirtschaftsjahr kopieren 1. Rechtsklick auf das Wirtschaftsjahr »Mandant kopieren«aus Kontextmenü wählen.

7 Seite 7 3.»Gleiche Kanzleinummer«und»Mandantennummer«erfassen. Ins ausgegraute Feld»Firma«klicken und neue Firmennummer erfassen. Eintrag»Kopie von«entfernen. Beide Optionen aktivieren. 4. <Starten> klicken. 5. Meldung lesen und mit <Ja> bestätigen. Damit ist das Wirtschaftsjahr 2016 kopiert und auf die Firmennummer 0 umgestellt.

8 Seite 8 3. Wirtschaftsjahr mit falscher Firmennummer löschen 1. Wirtschaftsjahr 2016 mit falscher Firmennummer markieren. 2. Mit Klick auf löschen. 3. Prüfen, ob das Wirtschaftsjahr mit der falschen Firmennummer gewählt wurde. 4. <Löschen des Wirtschaftsjahres inkl. Fibu-Buchungssätze> klicken. Damit ist das Wirtschaftsjahr an die Mandantenart Firma angepasst. Prüfen Sie, ob die Firmennummer noch in anderen Wirtschaftsjahren geändert werden muss. Wenn alle Firmennummern gleich sind (im Beispiel 0), ist der Mandant komplett an die ZMIV angepasst.

9 Seite Abweichende ZMIV-Mandantenart an FIBU-Mandantenart (Firmennummer) anpassen Stimmt die ZMIV-Mandantenart nicht mit der FIBU-Mandantenart überein, korrigieren Sie diese wie auf Seite 4 beschrieben.