ZELOS 1 VALUE, HALBJAHRESBERICHT 30. NOVEMBER 2010 MITEIGENTUMSFONDS GEM. 20 INVFG. der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
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1 ZELOS 1 VALUE, MITEIGENTUMSFONDS GEM. 20 INVFG HALBJAHRESBERICHT 30. NOVEMBER 2010 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16
2 INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsverzeichnis 1 Organe der Gesellschaft und Depotbank 2 Bericht an die Anteilsinhaber 3 Vermögensaufstellung 4-5 1
3 ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK FONDSVERWALTUNG: Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien Tel /Serie, Telefax 50220/202 AUFSICHTSRAT: Dr. Richard Igler, Vorsitzender Dr. Hans-Jörg Gress, Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Matthias Albert (bis 10. September 2010) Dr. Louis Norman Audenhove Univ.Prof. Dr. Stefan Bogner Dr. Primus Österreicher Helmut Sobotka (ab 10. Dezember 2010) STAATSKOMMISSÄRE: Ministerialrätin Dr. Christine Müller-Niedrist Mag. Philipp Viski-Hanka, Stellvertreter VORSTAND: Mag. Anton Resch Mag. Stephan Wasmayer FONDSMANAGEMENT: C-Quadrat Kapitalanlage AG BETREUER: Mag. Anton Resch DEPOTBANK: Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien BANKPRÜFER: BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien 2
4 BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER Sehr geehrte Anteilsinhaber, die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds ZELOS 1 VALUE, Miteigentumsfonds gem. 20 InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Juni 2010 bis 30. November 2010 vorzulegen: Das Fondsvermögen per 30. November 2010 beläuft sich auf ,61 im Vergleich zu ,91 per 31. Mai Die Anzahl der umlaufenden Anteile per 30. November 2010 beläuft sich auf Stück gegenüber Stück per 31. Mai Der Wert pro Anteil per 30. November 2010 beläuft sich auf 62,95 im Vergleich zu 63,38 per 31. Mai Für das Halbjahr seit 31. Mai 2010 errechnet sich pro Anteil eine Rendite von -0,57 %. *) *) Die Wertentwicklung errechnet sich nach OeKB-Methode auf Basis des Anteilswertes zu Beginn und am Ende des Halbjahres. Wir möchten darauf hinweisen, daß die Daten der Wertentwicklung in anderen Publikationen (Factsheet,...) von diesen Daten abweichen können. Die Daten in den anderen Publikationen errechnen sich zum Teil auf Grundlage des Fondspreises zu Beginn und am Ende des Halbjahres. Dieser Fondspreis entspricht dem Anteilswert des Fonds vom vorangehenden Börsetag. Wien, im Dezember 2010 Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Mag. Anton Resch m.p. Mag. Stephan Wasmayer m.p. 3
5 Vermögensaufstellung Zelos 1 Value per 30. November 2010 Nom./Stück Käufe/ Verkäufe/ Nom./Stück ISIN Wertpapier-/Kontrakt- Wertpapier-/ Whrg. Dev.-Kurs Kurswert %-FV Zugang Abgang bezeichnung Kontraktkurs in EUR Investmentzertifikate ,00 0, ,00 0,00 AT C-QUADRAT Absolute Austrian Equity EUR ,00 0, ,00 0,00 AT Europe Return Fund (T) EUR ,00 0, ,00 0,00 AT Valartis Euroland Equity (T) EUR , ,00 0, ,00 AT Advisory One 10,61 EUR ,00 5, ,00 0, , ,00 AT Global Return Fund 81,26 EUR ,20 1, , ,00 0, ,00 AT Valartis Vorsorge (A) 76,40 EUR ,00 6, , ,00 0, ,00 AT BAWAG P.S.K. Securo Rent (A) 66,07 EUR ,00 4, ,00 0, , ,00 AT Asien Portfolio (EUR) 161,29 EUR ,40 2, ,00 0, ,00 0,00 AT0000A0G C-QUADRAT Absolute Bond (T)/EUR EUR 0, ,00 0, ,00 AT0000A0GYZ4050 Salus Alpha Special Situations 113,30 EUR ,00 3,02 0, ,00 0, ,00 AT0000A0J8L5050 Zelos 2 101,01 EUR ,50 4, ,00 0, ,00 0,00 DE C-QUADRAT Absolute Euro CCW EUR 0, ,00 0, ,00 DE Universal-Fonds NRW (A)/EUR 62,20 EUR ,00 6,88 0, ,00 0, ,00 DE Kapital Plus A (A)/EUR 45,41 EUR ,00 6, ,00 0, ,00 0,00 DE FMM-Fonds (T) EUR ,00 0, ,00 0,00 DE000A0MP C-QUADRAT Absolute Euro Long Short EUR 550,00 0,00 550,00 0,00 FR Dexia Index Arbitrage (T) EUR ,00 0, , ,00 IE00B59P9M57145 GAM Star Global Rates (T)/EUR 10,8209 EUR ,50 2,69 0, , ,00 0,00 LI LGT Strategy 2 Years fund (T) EUR 0, ,00 0, ,00 LI LGT Bond Fund Glb. Inflation Linked 1.089,60 EUR ,00 5, ,00 0, ,00 0,00 LU INVESCO Pan European Equity Fund A EUR ,00 0, ,00 0,00 LU Fidelity European Aggressive Fund EUR 5.300,00 0, ,00 0,00 LU M & W Invest Capital (T) EUR 0, ,00 0, ,00 LU Ethna-AKTIVE E (T)/EUR 107,78 EUR ,00 7, ,00 0, ,00 0,00 LU Fidelity FAS Europe Fund A (T) EUR 109,00 0,00 59,00 50,00 LU DB Platinum Commodity Euro ,92 EUR ,00 2, , , , ,91 LU CSF Relative Return Engineered B(T) 118,71 EUR ,29 5, ,00 100,00 585,00 555,00 LU CAAM Volatility Euro Equities (T) 1.548,33 EUR ,15 2, , , , ,00 LU Sarasin Inv. Crncy Opp. EUR (T) 115,00 EUR ,00 2, ,00 0, , ,00 LU Sarasin IF Structured Return (T) 114,94 EUR ,00 2, ,00 0, , ,00 LU JPM Highbride US STEEP Fund A(T)EUR 7,60 EUR ,00 2,56 0, ,00 0, ,00 LU AC Statistical Value Mkt. Neutral 7 117,27 EUR ,80 2,31 124,00 15,00 0,00 139,00 LU DB Platinum Comm.Harvest I3C (T)EUR ,30 EUR ,70 4, ,00 0, ,00 0,00 LU ML Bluetrend C Shares EUR 0, ,00 0, ,00 LU Invesco Balanced Risk Fund 11,61 EUR ,00 7,40 0, , , ,00 LU DB Platinum Currency Returns Plus 105,41 EUR ,00 2,16 0, ,00 0, ,00 LU Merrill Lynch GLG Europ. Opp. fund 99,74 EUR ,00 2, ,00 0, , ,00 GB First St. Gl. Emerging Markets GBP 3,4128 GBP 0, ,11 2, ,00 0, ,00 0,00 LU Vontobel US Equity A2 (T) USD Summe Investmentzertifikate EUR ,65 96,69 Summe Wertpapiere EUR ,65 96,69 Finanzterminkontrakte -100,00 250,00 150,00 0,00 QOXAM DJ Euro Stoxx 50 Future Jun10 EUX EUR 0,00 475,00 475,00 0,00 QOXAM DJ Euro Stoxx 50 Future Sep10 EUX EUR Summe Futures EUR 0,00 0,00 Summe Finanzterminkontrakte EUR 0,00 0,00 Bankguthaben und -verbindlichkeiten
6 Vermögensaufstellung Zelos 1 Value per 30. November 2010 Nom./Stück Käufe/ Verkäufe/ Nom./Stück ISIN Wertpapier-/Kontrakt- Wertpapier-/ Whrg. Dev.-Kurs Kurswert %-FV Zugang Abgang bezeichnung Kontraktkurs in EUR ,80 MMICSH00000 Bank Gutmann GK Fondswährung EUR ,80 3,41 Summe Bankguthaben und -verbindlichkeiten EUR ,80 3,41 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche 231,31 VRTICC00000 Zinsansprüche Anlagevermögen EUR 231,31 0,00 Summe Zinsansprüche EUR 231,31 0,00 KESt 77,10 VRTWCC00000 KESt Anlagevermögen EUR 77,10 0,00 Summe KESt EUR 77,10 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 308,41 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten *) Kosten ,25 VRTCST00000 Buchungskosten EUR ,25-0,10 Summe Kosten EUR ,25-0,10 Summe sonstige Verbindlichkeiten EUR ,25-0,10 Tranche T Fondswert: ,61 EUR Anzahl umlaufender Anteile: ,00 Stücke Anteilwert: 62,95 EUR *) z.b. Verwaltungsvergütung, Druckkosten, Prüfungskosten, Beiratskosten... Risikohinweis : Aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten können die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.
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