Beilage zur Einkommensteuererklärung Franz und Maria MUSTER

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1 Beilage zur Einkommensteuererklärung 2006 "Einkünfte aus Kapitalvermögen" und "Sonstige Einkünfte" im Kalenderjahr 2006 aus weissen ausländischen Investmentfonds auf ausländischen Depots Franz und Maria MUSTER Daten wurden den Kontoauszügen der depotführenden Stellen und den Mitteilungen der Fondsgesellschaften sowie der Homepage des Bundesministeriums für Finanzen entnommen Obwohl diese Daten sehr sorgfältig zusammengestellt wurden, kann keine Gewähr für die Richtigkeit der Zahlen übernommen werden. A nae S A nae S Qu ae ae Datum der Anteile am Ausschüt- negativer im Privat- Summe Summe Summe anrechen- Ausschüttung Tag der tung u. ausschüt- vermögen Ausschüt- negativer im Privat- bare Fondsname (A) Ausschüttung ausschüt- tungs- steuer- tung u. ausschüt- vermögen Quellen- WKN/ISIN Ende des Fonds- bzw. am Ende tungs- gleicher pflichtiger Ausschüt- tungs- steuer- steuer geschäfts- des Fonds- gleicher Ertrag Substanz- tungs- gleicher pflichtige auf jahres geschäfts- Ertrag pro gewinn gleicher Ertrag Substanz- ausländ. (G) jahres pro Anteil pro Ertrag gewinne Einkünfte Anteil Anteil gem. KZ 757 ACM Asian Technology Fund A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) *) 100,000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00 ACM Bernstein European Value A A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,0900 0,1800 9,00 0,00 18,00 ACM Bernstein Global Value A A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,0400 0,0700 4,00 0,00 7,00 ACM Bernstein Global Value A A) keine 0,00 WKN/ISIN: A0J3RD/LU G) ,000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00 ACM Global Growth T. P. Class A A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,0000 0,8300 0,00 0,00 83,00 ACM Global Growth T. P. Class ( -geh.) A) keine 0,00 WKN/ISIN: AOJ3RB/LU G) ,000 0,0000 0,0200 0,00 0,00 2,00 ACM Int. Health Care Fund Class A A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) *) 100,000 0,0000 0,8500 0,00 0,00 85,00 ACM Int. Technology Fund Class A A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00 ACM European Growth Portfolio A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00 ACM Greater China Portfolio Class A A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,0000 0,5600 0,00 0,00 56,00 BG Umbrella Global Balance A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) *) 100,000 0,0000 1,2300 0,00 0,00 123,00 Seite 1 von 9

2 BG Umbrella Global Dynamic A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) *) 100,000 0,0000 1,5900 0,00 0,00 159,00 BG Umbrella Global Challenge A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) *) 100,000 0,0000 2,4300 0,00 0,00 243,00 BG Umbrella Global Classic A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) *) 100,000 0,0000 0,8300 0,00 0,00 83,00 BG Umbrella Global Discovery A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) *) 100,000 0,0000 0,3600 0,00 0,00 36,00 BG Umbrella Stable Value A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) *) 100,000 6,5700 0, ,00 0,00 0,00 Fidelity European Growth Fund A) ,000 0,0600 6,00-0,89 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,0000 0,2800 0,00 0,00 28,00 Fidelity South East Asia Fund A) ,000 0,0300 3,00-0,46 WKN/ISIN:973276/LU G) ,000 0,0000 0,0500 0,00 0,00 5,00 Fidelity South East Asia Fund (EURO) A) ,000 0,0400 4,00-0,62 WKN/ISIN:986394/LU G) ,000 0,0000 0,0200 0,00 0,00 2,00 Fidelity International Fund A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,0200 0,0000 2,00 0,00 0,00 Fidelity International Fund EURO A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,0200 0,8500 2,00 0,00 85,00 Fidelity America Fund (EURO) A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,0000 0,0100 0,00 0,00 1,00 Fidelity America Fund USD A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,0000 0,0400 0,00 0,00 4,00 Fidelity American Growth Fund A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,0000 0,3000 0,00 0,00 30,00 Fidelity Asean Fund A) ,000 0, ,00-3,73 WKN/ISIN:973254/LU G) ,000 0,0000 0,3900 0,00 0,00 39,00 Fidelity Asean Special Situations Fund A) ,000 0,0500 5,00-0,72 WKN/ISIN:974005/LU G) ,000 0,0000 0,4300 0,00 0,00 43,00 Fidelity Euro Blue Chip Fund A) ,000 0,0800 8,00-1,09 WKN/ISIN:988525/LU G) ,000 0,0100 0,0000 1,00 0,00 0,00 Fidelity Euro Bond Fund A) ,000 0, ,00 0,00 WKN/ISIN:973275/LU G) ,000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00 Fidelity Euro Cash Fund A) ,000 0, ,00 0,00 WKN/ISIN:986373/LU G) ,000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00 Fidelity Euro Mid Cap Fund A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00 Fidelity Europ. Smaller Comp. Fund A) keine 0,00 WKN/ISIN:974609/LU G) ,000 0,0000 Seite 2 von 9 0,0000 0,00 0,00 0,00

3 Fidelity Fund - Nordic Fund A) ,000 0, ,00-6,59 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00 Fidelity Fund - Pacific Fund A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,0000 0,1000 0,00 0,00 10,00 Fidelity Fund - Euro Stoxx 50 A) ,000 0, ,00-3,14 WKN/ISIN: /LU G) ,000-0,0100 0,0000 0,00-1,00 0,00 Fidelity Emerging Markets Fund A) ,000 0,0300 3,00-0,47 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,0000 0,0500 0,00 0,00 5,00 Fidelity Euro Balanced Fund A) ,000 0, ,00-1,25 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00 Fidelity European High Yield Fund (EUR) A) ,000 0, ,00 0,04 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00 Fidelity Australia Fund A) ,000 0, ,00-1,73 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,0000 0,0500 0,00 0,00 5,00 Fidelity China Focus Fund A) ,000 0,0100 1,00-0,01 WKN/ISIN: A0CA6V/LU G) ,000 0,0100 0,0500 1,00 0,00 5,00 Fidelity European Aggressive Fund A) ,000 0, ,00-1,80 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,0000 0,5500 0,00 0,00 55,00 Fidelity Germany Fund A) keine 100,000 0,00 WKN/ISIN:973283/LU G) ,000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00 Fidelity Global Property Fund A) keine 100,000 0,00 WKN/ISIN:A0H0WD/LU G) ,000 0,0100 0,0000 1,00 0,00 0,00 Fidelity Greater China Fund A) ,000 0, ,40-9,09 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,0000 0,9500 0,00 0,00 95,00 Fidelity Thailand A) ,000 0, ,00-4,04 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,0000 0,2100 0,00 0,00 21,00 Fidelity Iberia Fund A) ,000 0, ,00-5,92 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,0000 0,4700 0,00 0,00 47,00 Fidelity Indonesia Fund A) ,000 0,0100 1,00-0,21 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,0000 0,1300 0,00 0,00 13,00 Fidelity India Focus Fund A A) keine 100,000 0,00 WKN/ISIN:A0B8SR/LU G) ,000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00 Fidelity Italy Fund A) ,000 0, ,00-2,82 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,0100 1,1800 1,00 0,00 118,00 Fidelity Japan Fund A) keine 0,00 WKN/ISIN:973284/LU G) ,000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00 Fidelity Japan Fund EURO A) keine 0,00 WKN/ISIN:986393/LU G) ,000 0,0000 0,0200 0,00 0,00 2,00 Fidelity Japan Smaller Comp. Fund A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,0000 0,0300 0,00 0,00 3,00 Seite 3 von 9

4 Fidelity Korea Fund A) keine 100,000 0,00 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,0000 0,3100 0,00 0,00 31,00 Fidelity Latin America Fund A) ,000 0, ,00-3,22 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,0000 0,3100 0,00 0,00 31,00 Fidelity Portf.Sel. Global Growth Fund A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,0000 0,4200 0,00 0,00 42,00 Fidelity Portf.Sel. Growth Fund A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00 Fidelity Portf.Sel. Mod.Growth Fund A) ,000 0, ,00-0,56 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,0100 0,0100 1,00 0,00 1,00 Fidelity Switzerland Fund A) keine 0,00 WKN/ISIN:974066/LU G) ,000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00 Fidelity Technology Fund A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00 Fidelity Telecommunications Fund A) ,000 0,0400 4,00-0,64 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00 Fidelity World Fund A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,0000 0,0400 0,00 0,00 4,00 GAM Star US Equity USD A) keine 0,00 WKN/ISIN: /IE G) ,000 0,0000 0,6100 0,00 0,00 61,00 GAM Star Europa EUR A) keine 0,00 WKN/ISIN: /IE G) ,000 2,1500 4, ,00 0,00 440,00 GAM Star Asia Pacific Equity A) keine 0,00 WKN/ISIN: /IE G) ,000 0,0000 3,8300 0,00 0,00 383,00 GAM Star Japan Equity EUR A) keine 0,00 WKN/ISIN: /IE G) ,000 0,0000 2,3100 0,00 0,00 231,00 MAN AHL Diversified Markets EU A) keine 0,00 ISIN: NL G) ,000 0,0000 0,0700 0,00 0,00 7,00 MAN AHL Diversified plc A) keine 0,00 ISIN: IE G) ,000 0,0000 1,3600 0,00 0,00 136,00 MAN RMF Diversified Class A A) keine 0,00 ISIN: LU G) *) 100,000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00 MLIIF New Energy Fund A2 EUR A) keine 0,00 WKN/ISIN: A0BL87/LU G) *) 100,000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00 MLIIF New Energy Fund A2 USD A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) *) 100,000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00 MLIIF World Mining A2 EUR A) keine 0,00 WKN/ISIN: AOBMAR/LU G) *) 100,000 0,1000 0, ,00 0,00 16,00 MLIIF World Mining A2 USD A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) *) 100,000 0,1000 0, ,00 0,00 15,00 Seite 4 von 9

5 MLIIF World Energy A2 EUR A) keine 0,00 WKN/ISIN: AOBMA5/LU G) *) 100,000 0,0000 0,0700 0,00 0,00 7,00 MLIIF World Energy A2 USD A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) *) 100,000 0,0000 0,0700 0,00 0,00 7,00 MLIIF Global Allocation A2 USD A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) *) 100,000 0,2000 0, ,00 0,00 5,00 MLIIF Global Allocation A2 EUR A) keine 0,00 WKN/ISIN: A0BL2G/LU G) *) 100,000 0,2100 0, ,00 0,00 7,00 MLIIF Global Allocation Hedged A2 A) keine 0,00 WKN/ISIN: A0D9QB/LU G) *) 100,000 0,0600 0,0500 6,00 0,00 5,00 MLIIF Corporate Bond Fund A2 EUR A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) *) 100,000 0,2900 0, ,00 0,00 0,00 MLIIF Emerging Europe A2 EUR A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) *) 100,000 0,0000 1,5300 0,00 0,00 153,00 MLIIF European Fund Class A Acc A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) *) 100,000 0,2200 0, ,00 0,00 0,00 MLIIF European Opportunities A2 A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) *) 100,000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00 MLIIF Latin America A2 A) keine 0,00 WKN/ISIN: A0BMA3/LU G) *) 100,000 0,3400 0, ,00 0,00 21,00 MLIIF US Flexible Equity A2 USD A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) *) 100,000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00 MLIIF World Gold A2 EUR A) keine 0,00 WKN/ISIN: AOBMAL/LU G) *) 100,000 0,0000 0,0700 0,00 0,00 7,00 Nordea I North American Value Fund ** A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) *) 100,000 0,0000 3,0700 0,00 0,00 307,00 Nordea I Far Eastern Value Fund ** A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) *) 100,000 3,2322 6, ,22 0,00 615,59 Nordea I Danish Mortgage Bond Fund A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) *) 100,000 0,7200 0, ,00 0,00 0,00 Nordea I European Value Fund ** A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) *) 100,000 0,0000 2,4700 0,00 0,00 247,00 Nordea I Biotech Fund ** A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) *) 100,000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00 Nordea I Danish Long Bond Fund A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) *) 100,000 0,8400 0, ,00 0,00 0,00 Nordea I Finnish Equity Fund ** A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) *) 100,000 0,5000 0, ,00 0,00 0,00 Nordea I Global Value Fund A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) *) 100,000 0,0000 0,0600 0,00 0,00 6,00 Seite 5 von 9

6 Nordea I Japanese Value Fund A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) *) 100,000 0,0000 0,0600 0,00 0,00 6,00 Pioneer U.S. Mid Cap Value Fund ( ) A) keine 100,000 0,00 WKN/ISIN: /LU G) *) 100,000 0,0000 0,0700 0,00 0,00 7,00 Pioneer Funds - Global Equity A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) *) 100,000 0,0000 0,0400 0,00 0,00 4,00 Pioneer Funds Top European Players A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) *) 100,000 0,0200 0,0800 2,00 0,00 8,00 Pioneer Funds Global Ethical Equity A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) *) 100,000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00 Pioneer Funds Core European Equity A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) *) 100,000 0,0400 0,0000 4,00 0,00 0,00 Pioneer Funds Eastern European Equ. A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) *) 100,000 0,0000 0,0700 0,00 0,00 7,00 Pioneer Fund U.S. Pioneer Fund A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) *) 100,000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00 Pioneer Fund U.S. Value Class A A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) *) 100,000 0,0000 0,0200 0,00 0,00 2,00 Pioneer Value Fund A A) ,000 0, ,28 0,00 WKN/ISIN:970514/US A) ,000 2, ,69 0,00 A) ,000 0, ,20 0,00 G) *) 100,000-2,5800 0,2400 0,00-258,00 24,00 Pioneer Fund Klasse A A) ,000 0,0994 9,94-1,49 WKN/ISIN:970360/US A) ,000 0,0711 7,11 0,00 A) ,000 0,0783 7,83 0,00 A) ,000 2, ,05 0,00 A) ,000 0,0933 9,33 0,00 G) *) 100,000-0,1200 0,1200 0,00-12,00 12,00 Pioneer Mid-Cap Value Fund A) ,000 2, ,35 0,00 A) ,000 0,0778 7,78 0,00 WKN/ISIN:971706/US72375Q1085 G) *) 100,000-3,7900 0,5100 0,00-379,00 51,00 Quadriga Superfund GCT Futures EUR A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) *) 100,000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00 Templeton Aggressive Growth Fund A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,0300 0,0000 3,00 0,00 0,00 Templeton Biotechnology Discovery F. A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00 Templeton BRIC Fund A (acc) USD A) keine 0,00 Seite 6 von 9

7 WKN/ISIN: A0F6YZ/LU G) ,000 0,0500 0,0000 5,00 0,00 0,00 Templeton BRIC Fund A (acc) EUR A) keine 0,00 WKN/ISIN: A0F6Y4/LU G) ,000 0,0600 0,0000 6,00 0,00 0,00 Templeton China Fund A (acc) A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,0700 0,0700 7,00 0,00 7,00 Templeton Eastern Europe Fund A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,0000 0,6000 0,00 0,00 60,00 Templeton Growth Euro Fund A(acc) A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,0400 0,1700 4,00 0,00 17,00 Templeton Growth Euro Fund N(acc) A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,0000 0,1400 0,00 0,00 14,00 Templeton Global Fund A(dis) A) ,000 0, ,79-0,22 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,1000 0, ,00 0,00 75,00 Templeton Global Fund A (acc) A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,2000 1, ,00 0,00 145,00 Templeton Global (Euro) Fund A(dis) A) ,000 0, ,00-0,03 WKN/ISIN:971655/LU G) ,000 0,0500 0,1200 5,00 0,00 12,00 Templeton Global Smaller F. A(dis) A) ,000 0,0950 9,50 WKN/ISIN:971656/LU G) ,000-0,1100 0,9900 0,00-11,00 99,00 Templeton Global (Euro) Fund A(acc) A) keine 0,00 WKN/ISIN:785335/LU G) ,000 0,1400 0, ,00 0,00 12,00 Templeton Asien Growth F.A EUR(acc) A) keine 0,00 WKN/ISIN: A0F6WM/LU G) ,000 0,1300 0, ,00 0,00 8,00 Templeton Asien Growth F.A USD(acc) A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,1500 0, ,00 0,00 14,00 Templeton Emerging Markets F.A(dis) A) ,000 0, ,90-0,12 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,0900 0,2200 9,00 0,00 22,00 Templeton European Total Return F A A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,3800 0, ,00 0,00 0,00 Templeton Euroland Fund A (acc) A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,0900 0,2800 9,00 0,00 28,00 Templeton Euroland Bond Fund A (dis) A) ,000 0, ,70-3,26 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,0600 0,0000 6,00 0,00 0,00 Templeton European Fund A (dis) A) ,000 0, ,89-0,06 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,0600 0,0000 6,00 0,00 0,00 Templeton Euro Liquid Reserve A (acc) A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,0600 0,0000 6,00 0,00 0,00 Templeton Global Real Estate A (acc) A) keine 0,00 WKN/ISIN: A0F6Y8/LU G) ,000 0,0900 0,0000 9,00 0,00 0,00 Franklin India Fund A (acc) A) keine 0,00 Seite 7 von 9

8 WKN/ISIN: A0HF4A/LU G) ,000 0,0000 0,0200 0,00 0,00 2,00 Templeton Japan EUR A (acc) A) keine 0,00 WKN/ISIN: A0HGAZ/LU G) ,000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00 Templeton Latin America Fund A (acc) A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,6100 0, ,00 0,00 32,00 Templeton Latin America Fund A (dis) A) ,000 0, ,86-0,28 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,4100 0, ,00 41,00 28,00 Templeton Emerg. Mark. Bond A (dis) A) ,000 0, ,80-2,37 WKN/ISIN: /LU A) ,000 0, ,10-1,97 A) ,000 0, ,00-2,25 A) ,000 0, ,90 G) ,000 0,0200 0,0000 2,00 0,00 0,00 Templeton Global Bond (Euro) A (acc) A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,3400 0, ,00 0,00 0,00 Templeton Global Bond A (acc) A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,2400 0, ,00 0,00 0,00 Templeton Global Total Return A (acc) A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,3100 0, ,00 0,00 0,00 Templeton Mutual European A (acc) A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,3100 0, ,00 0,00 16,00 Templeton Global Smaller Comp. (acc) A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,0000 0,9500 0,00 0,00 95,00 Templeton Emerging Markets Fund A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) ,000 0,1300 0, ,00 0,00 19,00 Templeton Global Balanced Fund A(dis) A) ,000 0,0313 3,13-0,26 WKN/ISIN:973725/LU A) ,000 0,0430 4,30-0,32 A) ,000 0, ,53-0,61 A) ,000 0,0183 1,83-0,11 G) ,000 0,0300 0,0800 3,00 0,00 8,00 Templeton Global Bond Fund (dis) EUR A) ,000 0,0270 2,70-0,41 WKN/ISIN:749656/LU A) ,000 0,0280 2,80-0,42 A) ,000 0,0260 2,60-0,39 A) ,000 0,0280 2,80-0,42 A) ,000 0,0300 3,00-0,45 A) ,000 0,0230 2,30-0,35 A) ,000 0,0280 2,80-0,42 A) ,000 0,0310 3,10-0,47 A) ,000 0,0300 3,00-0,45 A) ,000 0,0310 3,10-0,47 A) ,000 0,0310 3,10-0,47 Seite 8 von 9

9 A) ,000 0,0330 3,30-0,50 G) ,000 0,0100 0,0000 1,00 0,00 0,00 Templeton Growth Fund Inc. A) ,000 1, ,33-4,58 A) ,000 0, ,24-0,69 WKN/ISIN: /US G) ,000-0,9000 0,1800 0,00-90,00 18,00 Valorinvest Marktneutral Kl. B A) keine 0,00 WKN/ISIN: /LU G) *) 100,000 1,4600 0, ,00 0,00 ** lt.steuerl.vertreter (Deloitte), Fr.Mag.Schwarz( ) sind aufgrund einer Kapitalmaßnahme(Aktiensplit)v die Anzahl der Anteile, die der Anleger im Zuflusszeitpunkt ( ) gehalten hat, massgebend Gesamtbetrag A1) u. ae1) nae1) S) Qu der Einkünfte aus Kapitalvermögen bzw. Sonstige Einkünfte 3.843,58-710, ,59-72,79 754** 760** 409** 757** Anteile am Gesamtbetrag der genannten Einkünfte (Eintrag nur bei mehreren beteiligten Personen) Name und Anschrift der Beteiligten Steuer-Nr. Anteil A1) u. ae1) nae1) S) Qu Franz Muster 0, ,79-355, ,30-36,39 Maria Muster 0, ,79-355, ,30-36,39 754** 760** 409** 757** *) steuerlicher Zufluss ausschüttungsgleicher Erträge und Substanzgewinne aus 2005 (4 Monate nach GJ-Ende) **) Einzutragen in Einkommensteuererklärung (E1): A u. ae Ausschüttung und ausschüttungsgleicher Ertrag (Kennzahl: 754) nae Negativer ausschüttungsgleicher Ertrag (Kennzahl: 760) (Eintragung nur zulässig, wenn tatsächliche Ausschüttung aus dem selben Fonds erfolgt ist) S Im Privatvermögen steuerpflichtige Substanzgewinne: (Kennzahl: 409) Seite 9 von 9