SCHRITT 1: Export Ihrer Lastschriftvorlagen mit Kontonummer/BLZ zur Umwandlung in SEPA

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1 Sehr geehrte Kunden, wie Ihnen sicherlich bekannt ist wurde mit Wirkung zum der neue europäische Zahlungsverkehr SEPA und damit der Einsatz von IBAN und BIC für Überweisungen und Lastschriften verpflichtend. Der nachstehende Leitfaden soll Ihnen bei der Umstellung Ihrer Lastschriftvorlagen auf die neuen SEPA-Lastschriftvorlagen helfen. Für die Umstellung ist der Einsatz eines Tabellenkalkulationsprogrammes, welches CSV-Dateien bearbeiten kann, zwingend erforderlich. Wir empfehlen den Einsatz von Microsoft Excel. TIPP Ü: Ergänzende Informationen finden Sie auch in der Hilfeanwendung, welche Sie über das Symbol aufrufen können. SCHRITT 1: Export Ihrer Lastschriftvorlagen mit Kontonummer/BLZ zur Umwandlung in SEPA Zum Export Ihrer Vorlagen melden Sie sich bitte über den BUSINESS-LOGIN auf unserer Internetseite an: Rufen Sie nun über den Menüpunkt Lastschriftvorlagen Ihre bisherigen Lastschriftvorlagen auf und wählen Sie alle Vorlagen (Haken setzen bei Alle Einträge auswählen ) aus.

2 Führen Sie nun den Export der Lastschriftvorlagen durch. Hierzu bitte ans Ende Ihrer Vorlagen springen und den Export mit folgenden Einstellungen ausführen: Die nachfolgende Meldung bitte mit dem Button Exportieren bestätigen. Abhängig von Ihrem Browser wird nun abgefragt, wohin die Lastschriftvorlagen exportiert werden sollen. Bitte wählen Sie einen Speicherort, in welchem Sie die Datei schnell wiederfinden, z. B. DESKTOP. Auf Ihrem DESKTOP sollte nun folgende Datei zu finden sein:

3 SCHRITT 2: Bearbeitung der exportierten Lastschriftvorlagen für den Rückimport Im Rahmen des Exports wurden die vorliegenden Kontonummern und Bankleitzahlen der Zahlungspflichtigen nun in IBAN und BIC umgewandelt. Ergänzungen in der exportierten Datei: Mandatsreferenz Unterschrieben am Ausführungsart: Gläubiger-ID Zahlungsempfänger Jedes Mandat wird über eine eindeutige Referenznummer identifiziert. Die Mandatsreferenz wird durch Sie als Zahlungsempfänger vergeben. Als Referenznummer bietet sich oftmals die Mitgliedsnummer (bei Vereinen) bzw. eine Kundennummer an. Hier ist das Datum der Wandelung bzw. das Datum der Unterschrift auf neuen Mandaten angegeben. Bei wiederkehrenden Zahlungen erfassen Sie bitte den Wert wiederholend. Bitte geben Sie hier Ihre Gläubiger-ID Nummern an, welche Sie per von der Deutschen Bundesbank erhalten haben. WICHTIGER HINWEIS: Innerhalb von SEPA-Lastschriftvorlagen sind Umlaute: ö, ü, ä sowie folgende Sonderzeichen: $, %, ß, & nicht zulässig. Nach der Ergänzung der oben stehenden Angaben sowie der Berichtigung von verwendeten Umlauten und Sonderzeichen speichern Sie bitte die geänderte Tabelle mit Ihren Vorlagen auf Ihrer Festplatte ab.

4 SCHRITT 3: Rückimport der nachbearbeiteten Lastschriftvorlagen 3.1. Löschung der alten Lastschriftvorlagen Zum IMPORT Ihrer Vorlagen melden Sie sich bitte wieder über den BUSINESS-LOGIN auf unserer Internetseite an. Als nächstes müssen Sie Ihre bestehenden alten Lastschriftvorlagen löschen. Hierzu wechseln Sie bitte wieder in den Punkt Lastschriftvorlagen Wählen Sie dann alle Vorlagen (Haken setzen bei Alle Einträge auswählen ) aus. Abschließend springen dann ans Ende Ihrer Vorlagen und lösen die Löschung über folgende Einstellung aus.

5 3.2.Rückimport der geänderten Lastschriftvorlagen Für den nun folgenden RÜCKIMPORT der SEPA-Lastschriftvorlagen bitte wieder die Lastschriftvorlagen aufrufen und das Einlesen der nachbearbeiteten Lastschriftvorlagen wie folgt durchführen: Bitte über den Button Durchsuchen die Datei der SEPA-Lastschriftvorlagen auswählen Im folgenden Fenster die Datei mit einem Mausklick auswählen und den Button Öffnen betätigen Über den Button Importieren stoßen Sie nun die Übertragung der SEPA-Lastschriftvorlagen in Ihr Internetbanking an. Nun sind Ihre Lastschriftvorlagen als SEPA-Basislastschriften importiert und im Internetbanking abgespeichert. Über den Button Lastschrift / Sammellastschrift kann nun Ihr SEPA-Lastschrifteinzug vorgenommen werden.

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