SMS Ars multiplex SMS Ars multiplex Halbjahresbericht

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1 Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,36 100,85 1. Aktien ,74 29,00 2. Anleihen ,65 49,32 Verzinsliche Wertpapiere ,65 49,32 3. Zertifikate ,00 1,43 4. Investmentfonds ,44 9,67 5. Forderungen ,41 0,80 6. Kurzfristig liquidierbare Anlagen ,00 7,98 Geldmarktfonds ,00 7,98 7. Bankguthaben ,12 2,65 II. Verbindlichkeiten ,26-0,85 Sonstige Verbindlichkeiten ,26-0,85 III. Fondsvermögen ,10 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,92 45,87 Aktien ,74 27,30 Deutschland ,00 20,13 Automobil ,00 0,39 Porsche Automobil Holding Inhaber-Vorzugsaktien DE000PAH0038 Stück ,7500 EUR ,00 0,39 Banken ,00 0,93 Deutsche Bank NA DE Stück ,8800 EUR ,00 0,93 Chemie ,00 2,25 BASF NA DE000BASF111 Bayer NA DE000BAY0017 K+S NA DE000KSAG888 Stück ,7100 EUR ,00 0,64 Stück ,2000 EUR ,00 0,89 Stück ,7250 EUR ,00 0,72 Gesundheit / Pharma ,00 3,35 Biotest DE000A2E4TS2 Merck DE Mologen DE MorphoSys DE Stück ,9000 EUR ,00 0,66 Stück ,8000 EUR ,00 0,83 Stück ,5000 EUR ,00 1,38 Stück ,9000 EUR ,00 0,48 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Handel ,00 0,92 METRO Vorzugsaktien DE Stück ,2500 EUR ,00 0,92 Immobilien ,00 3,15 AGROB Immobilien Inhaber-Vorzugsaktien DE DEMIRE Dt.Mittelst.R.Est. DE000A0XFSF0 Fair Value REIT DE000A0MW975 Stück ,2000 EUR ,00 1,00 Stück ,7760 EUR ,00 0,89 Stück ,0000 EUR ,00 1,26 Industrie ,00 1,09 KHD Humboldt Wedag Intl DE Stück ,8400 EUR ,00 1,09 Medien ,50 1,97 Bastei Lübbe DE000A1X3YY0 HolidayCheck Group DE Stück ,6470 EUR ,50 1,00 Stück ,0980 EUR ,00 0,97 Privater Konsum & Haushalt ,00 1,06 PUMA DE Stück ,4000 EUR ,00 1,06 Reise & Freizeit ,00 0,72 Vapiano DE000A0WMNK9 Stück ,9000 EUR ,00 0,72 Technologie ,00 2,37 B.R.A.I.N. Biotechnology DE Stück ,0050 EUR ,00 1,42 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung United Internet NA DE Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Stück ,3000 EUR ,00 0,95 Telekommunikation ,50 0,94 Deutsche Telekom NA DE Stück ,9950 EUR ,50 0,94 Versorger ,00 0,99 E.ON NA Stück ,4080 EUR ,00 0,99 DE000ENAG999 Belgien ,00 1,07 Industrie ,00 1,07 X-FAB Silicon Foundries Stück ,0000 EUR ,00 1,07 BE Dänemark ,51 0,59 Gesundheit / Pharma ,51 0,59 Novo-Nordisk B Stück ,9000 DKK ,51 0,59 DK Finnland ,00 0,66 Finanzdienstleister ,00 0,66 Ferratum Stück ,0900 EUR ,00 0,66 FI Frankreich ,00 0,97 Industrie ,00 0,97 Alstom FR Stück ,7400 EUR ,00 0,97 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw Zugänge Abgänge Fonds- vermögens Kaimaninseln ,66 0,97 Technologie ,66 0,97 Alibaba Group Holding Stück ,8100 USD ,66 0,97 US01609W1027 Luxemburg ,00 1,20 Automobil ,00 1,20 SAF HOLLAND Stück ,1990 EUR ,00 1,20 LU Schweiz ,21 0,69 Industrie ,21 0,69 ABB Stück ,8400 CHF ,21 0,69 CH USA ,36 1,02 Nahrungsmittel ,96 0,40 Monsanto Stück ,0000 USD ,96 0,40 US61166W1018 Technologie ,40 0,62 Snap Stück ,8900 USD ,40 0,62 US83304A1060 Verzinsliche Wertpapiere ,18 17,14 EUR ,54 14,30 Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,21 4,26 1,420% AXA EO-FLR MTN 2003(Und.) EUR ,2800 % ,00 1,40 XS Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw Zugänge Abgänge Fonds- vermögens 8,000% Dt. Bank Cont.Cap.Tr.IV EO-Pref.Secs 2008(18/Und.) EUR ,1820 % ,00 1,24 DE000A0TU305 6,250% Ferratum Bank EO-FLR Bonds 2016(20) EUR ,7396 % ,21 1,62 FI Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,33 10,03 5,125% Deutsche Lufthansa FLR-Sub.Anl. 2015(21/75) EUR ,9175 % ,75 2,16 XS ,250% Douglas IHS 2015(18/22) EUR ,7531 % ,69 1,28 XS ,605% Gaz Capital EO-MTN 2007(18) EUR ,5785 % ,25 0,41 XS ,000% Golfino Anleihe 2016(23) EUR ,3750 % ,50 1,25 DE000A2BPVE8 7,000% SAF HOLLAND EO-Schuldverschr. 2012(18) EUR ,1800 % ,00 0,83 DE000A1HA979 2,769% Südzucker Intl Finance EO-FLR Bonds 2005(Und.) EUR ,2335 % ,50 0,78 XS ,625% Volkswagen Intl Finance EO-FLR Notes 2014(26/Und.) EUR ,3334 % ,70 1,69 XS ,250% ZF North America Capital EO-Notes 2015(19) EUR ,5630 % ,94 1,63 DE000A14J7F8 USD ,64 2,84 Öffentliche Anleihen ,01 1,41 6,125% Ägypten, Arabische Republik DL-MTN 2017(22) USD ,3200 % ,01 1,41 XS Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,63 1,43 4,500% SoftBank Group DL-Notes 2013(20) USD ,9380 % ,63 1,43 USJ75963AU23 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Zertifikate ,00 1,43 Zertifikate auf Rohstoffe ,00 1,43 Jersey ,00 1,43 DB ETC P GOLD EUR H60 DE000A1EK0G3 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Stück ,0900 EUR ,00 1, ,47 33,88 Aktien ,00 1,70 Deutschland ,00 1,70 Bau & Materialien ,00 1,01 IBU-tec advanced materials DE000A0XYHT5 Stück ,0940 EUR ,00 1,01 Technologie ,00 0,69 MOBOTIX DE Stück ,5000 EUR ,00 0,69 Verzinsliche Wertpapiere ,47 32,18 EUR ,86 30,79 Öffentliche Anleihen ,00 1,58 3,875% Argentinien, Republik EO-Bonds 2016(22) XS EUR ,3565 % ,00 1,58 Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,75 4,13 7,500% DEMIRE Dt.Mittelst.R.Est. 2014(19) DE000A12T135 EUR ,1455 % ,25 1,23 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw Zugänge Abgänge Fonds- vermögens 5,750% DIC Asset Anleihe 2013(18) EUR ,1435 % ,50 0,82 DE000A1TNJ22 4,500% Hörmann Industries Anleihe 2016(19/21) EUR ,4000 % ,00 2,09 DE000A2AAZG8 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,11 25,08 7,000% Constantin Medien IHS 2013(18) EUR ,0450 % ,50 1,19 DE000A1R07C3 7,500% Hapag-Lloyd Anleihe 2014(19) EUR ,5556 % ,34 1,25 XS ,750% Hapag-Lloyd Anleihe 2017(22) EUR ,6833 % ,33 0,85 XS ,000% Heidelberger Druckmaschinen Notes 2015(18/22) EUR ,2356 % ,44 1,29 DE000A14J7A9 5,250% Heidelberger Druckmaschinen Wandelschuldv.2015(22) EUR ,0100 % ,00 0,90 DE000A14KEZ4 5,250% Homann Holzwerkstoffe IHS 2017(20/22) EUR ,9250 % ,50 2,78 DE000A2E4NW7 6,500% Jacob Stauder IHS 2015(20/22) EUR ,3000 % ,00 1,72 DE000A161L08 7,750% Joh. Friedrich Behrens Anleihe 2015(17/20) EUR ,0000 % ,00 1,24 DE000A161Y52 5,500% Katjes Intern. IHS 2015(18/20) EUR ,9160 % ,00 1,23 DE000A161F97 5,500% Katjes Intern. IHS 2017(18/20) EUR ,5000 % ,00 0,81 DE000A2DAFJ8 7,500% Neue ZWL Zahnradw.Leipzig Anleihe 2015(21) EUR ,0500 % ,00 1,17 DE000A13SAD4 5,500% Porr EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.) EUR ,5525 % ,00 3,32 XS ,000% Rocket Internet Wandelschuldv. 2015(22) EUR ,6220 % ,00 1,57 DE000A161KH4 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens 5,000% Semper idem Underberg Anleihe 2015(17/18) EUR ,2500 % ,00 1,22 DE000A168Z39 5,375% Semper idem Underberg Anleihe 2015(18/20) EUR ,2700 % ,00 1,24 DE000A13SHW9 4,875% SGL CARBON Anleihe 2013(17/21) EUR ,2500 % ,00 0,81 XS ,500% SGL CARBON Wandelschuldv. 2015(20) EUR ,3500 % ,00 0,81 DE000A168YY5 5,000% VTG Finance EO-FLR Nts 2015(20/UND.) EUR ,3000 % ,00 1,67 XS USD ,61 1,39 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,61 1,39 3,250% Proven Glory Capital DL-MTN 2017(22) XS USD ,5589 % ,61 1,39 Investmentfonds ,44 9,67 Aktienfonds ,00 1,83 Gruppenfremde Aktienfonds ,00 1,83 Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp. I EUR LU BGF - World Gold Fund D2 EUR Hdgd LU Anteile ,6500 EUR ,00 0,59 Anteile ,9685 USD ,00 1,23 Rentenfonds ,00 2,94 Gruppenfremde Rentenfonds ,00 2,94 Dt.Invest I-Financi.Hybrid Bds IFC LU Robus Umbrella-R.M.-Mar.Val.Bd C LU Anteile ,3700 EUR ,00 2,13 Anteile ,3000 EUR ,00 0,81 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Gemischte Fonds ,00 1,69 Gruppenfremde Gemischte Fonds ,00 1,69 CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI I DE000A1JCWS9 Anteile ,5500 EUR ,00 1,69 Indexfonds ,44 3,21 Gruppenfremde Indexfonds ,44 3,21 db x-trackers Euro STOXX 50 ETF DR 1D LU db x-trackers MSCI JAPAN Ind.ETF(DR) 4C EUR LU db x-trackers Sw.L.Cap UCITS ETF DR 1D LU Anteile ,5600 EUR ,00 1,44 Anteile ,3784 JPY ,00 0,76 Anteile ,4543 EUR ,44 1,01 Summe Wertpapiervermögen ,83 89,42 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11

12 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Forderungen ,41 0,80 Forderungen Quellensteuer EUR 2.264, ,49 0,02 Zinsansprüche EUR , ,92 0,78 Kurzfristig liquidierbare Anlagen ,00 7,98 Geldmarktfonds ,00 7,98 Gruppenfremde Geldmarktfonds ,00 7,98 FT AccuGeld (I) DE000A0YCBR6 Metzler Euro Liquidity DE Anteile , ,5200 EUR ,00 3,97 Anteile 7.500, ,0100 EUR ,00 4,01 Bankguthaben ,12 2,65 Bankguthaben EUR , ,52 2,39 Bankguthaben CHF , ,83 0,19 Bankguthaben DKK 6.716,00 903,09 0,01 Bankguthaben GBP 0,19 0,22 0,00 Bankguthaben RUB 1,69 0,02 0,00 Bankguthaben USD 8.646, ,44 0,06 Verbindlichkeiten ,26-0,85 Sonstige Verbindlichkeiten ,26-0,85 Beratervergütung EUR , ,33-0,12 Verwahrstellenvergütung EUR , ,94-0,02 Verwaltungsvergütung EUR , ,16-0,07 Performanceabhängige Verwaltungsvergütung EUR , ,97-0,60 Prüfungskosten EUR , ,86-0,04 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12

13 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Veröffentlichungskosten EUR -250,00-250,00 0,00 Fondsvermögen EUR ,10 100,00* Anteilwert EUR 57,55 Umlaufende Anteile Stück * Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13

14 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ Anteile Zugänge Abgänge bzw. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Aves One DE000A Biotest DE co.don DE000A1K0227 Deutsche Pfandbriefbank DE Linde DE Massimo Zanetti Bever. Gr. IT Stück Stück Stück Stück Stück Stück An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Vectron Systems DE000A0KEXC7 Stück Verzinsliche Wertpapiere 6,250% SNP Schnei. Neureithe. & Partner Anleihe 2015(17) DE000A14J6N4 EUR Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 14

15 Gattungsbezeichnung 6,625% T-Mobile USA DL-Notes 2010(20) US591709AL49 Andere Wertpapiere Deutsche Bank Inhaber-Bezugsrechte DE000A2E4184 Neuemissionen Verzinsliche Wertpapiere 6,000% Mologen Wandelschuldv.2017(25) DE000A2DANN4 Nichtnotierte Wertpapiere Andere Wertpapiere Mologen Inhaber-Bezugsrechte DE000A2DANR5 Stück, Anteile bzw. Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge USD Stück EUR Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 15

16 Gattungsbezeichnung Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindizes Stück, Anteile bzw. Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Gekaufte Verkaufsoption EUR 40 (Basiswert[e]: DAX Performance-Index) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 16

17 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 89,42 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 17

18 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 57,55 Umlaufende Anteile Stück Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungsdatum 27 Bewertung mit handelbaren Kursen 28 Bewertung mit Bewertungsmodellen 32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen 29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten Aktien Inland ,83 % Europa ,18 % Nordamerika ,99 % Renten Inland ,92 % Europa ,10 % 1,62 % Afrika ,41 % Asien ,43 % Nordamerika ,26 % Südamerika ,58 % Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 18

19 Wertpapierart Region Bewertungs- 27 Bewertung mit 28 Bewertung mit 32 Besonderheiten bei 29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungs- der Bewertung Investmentmodellen unternehmerischer anteilen, Bankgut- Beteiligungen haben und Verbindlichkeiten Investmentanteile Inland ,67 % Europa ,21 % 4,77 % Zertifikate Europa ,43 % Übriges Vermögen ,60 % 81,34 % 1,62 % 17,04 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Devisenkurse per Britische Pfund (GBP) 0, = 1 EUR Dänische Kronen (DKK) 7, = 1 EUR Japanische Yen (JPY) 127, = 1 EUR Rubel (Russische Föd.) (RUB) 67, = 1 EUR Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 EUR US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 19

20 Angaben zu den Kosten gem. 101 Abs. 2 und 3 KAGB Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: Im Berichtszeitraum fielen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge an. Verwaltungsvergütungen* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: % p.a. Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp. I EUR 0,90 BGF - World Gold Fund D2 EUR Hdgd 1,00 CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI I 0,13 db x-trackers Euro STOXX 50 ETF DR 1D 0,01 db x-trackers MSCI JAPAN Ind.ETF(DR) 4C EUR 0,50 db x-trackers Sw.L.Cap UCITS ETF DR 1D 0,20 Dt.Invest I-Financi.Hybrid Bds IFC 0,60 FT AccuGeld (I) 0,10 Metzler Euro Liquidity 0,10 Robus Umbrella-R.M.-Mar.Val.Bd C 0,22 * Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 20

21 Frankfurt am Main, den 30. Juni 2017 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 21