RSI International UI
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- Hansi Bayer
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1 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: RSI International UI Jah r e s b e r i c h t z u m 30. September 2016 Verwahrstelle: Vertrieb: Reintgen & Schäfer Fondsberatung GmbH Köln
2 RSI International UI Sehr geehrte Anteilseignerin, sehr geehrter Anteilseigner, wir freuen uns, Ihnen den Jahresbericht zum 30. September 2016 für das am 1. Dezember 2013 übernommene Sondervermögen vorlegen zu können. RSI International UI Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele Der Fonds legt vornehmlich in Aktienfonds mit globaler Streuung der Anlagen an. Darüber hinaus können für den Fonds die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch und den Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Die Gewichtung und Berücksichtigung der Kriterien der Anlagepolitik kann variieren und zur vollständigen Nichtbeachtung oder zur deutlichen Überbewertung einzelner oder mehrerer Kriterien führen. Die Kriterien sind weder abschließend noch vollzählig, so dass ergänzend andere, hier nicht genannte Kriterien verwendet werden können, um insbesondere auch zukünftigen Entwicklungen Rechnung zu tragen. Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum Im vierten Quartal 2015 wurden mehrere Veränderungen am Portfolio vorgenommen. So wurde nach der Korrektur der Aktienmärkte beispielsweise die Position im SPDR MSCI World Small Cap ETF in Erwartung steigender Aktienmärkte aufgestockt. Einen Strich durch die Rechnung machte Anfang Dezember 2015 die EZB, deren Entscheidung für fallende Aktienmärkte sorgte, denen sich der RSI International nicht entziehen konnte. Zwischenzeitliche Erholungen an den Aktienmärkten wurden dazu genutzt, um ETF-Strategien durch High- Conviction-Manager wie den Jupiter European Growth Fund oder den AB US Concentrated Fund zu ersetzen. Des Weiteren kamen verstärkt vermögensverwaltende Strategien zum Einsatz. Die Verluste der weltweiten Aktienmärkte zu Jahresbeginn 2016 konnten Rohstoffaktien teils abfedern. Der im ersten Quartal 2016 investierte CME Gold & Silver Equity Fund konnte von der Rally profitieren und Anfang August 2016 mit deutlichem Gewinn verkauft werden. Das Brexit-Votum und der darauffolgende Ausverkauf an den Aktienmärkten veranlasste das Fondsmanagement dazu, Sicherungspositionen einzuziehen und die Aktienquote zu reduzieren. An dem anschließenden Rebound der Aktienmärkte konnte nur teilweise partizipiert werden. Gegen Ende des Berichtszeitraums wurde die Aktienquote wieder sukzessive erhöht. Wesentliche Risiken Das primäre Risiko für das Fondsvermögen besteht in den Marktpreisrisiken der globalen Aktienmärkte. Zielfonds, die einen Teil des Vermögens in Anleihen investieren, weisen Zinsänderungsrisiken und Adressenausfallrisiken auf. Durch den Fokus auf internationale Märkte bestehen zudem erhebliche Währungsrisiken vornehmlich gegenüber dem US-Dollar. Eine gewisse Risikoreduzierung wurde im Berichtszeitraum durch die beschriebene Investitionsquote- und Liquiditätssteuerung erreicht. Liquiditätsrisiken werden durch diverse Sicherungsmechanismen reduziert, lassen sich jedoch nicht komplett ausschließen. Fondsergebnis Die wesentlichen Quellen des positiven Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Gewinne aus ausländischen Zielfonds. Im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2015 bis 30. September 2016 lag die Wertentwicklung des Sondervermögens bei +3,01% 1). Fondsstruktur per 30. September 2016 per 30. September 2015 Kurswert Anteil Fondsvermögen Kurswert Anteil Fondsvermögen Fondsanteile ,81 99,57 % ,34 93,14 % Bankguthaben ,03 0,96 % ,26 7,45 % Zins- und Dividendenansprüche 6.670,66 0,06 %./.62,08 0,00 % Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten./ ,55./.0,59 %./ ,26./.0,59 % Fondsvermögen ,95 100,00 % ,26 100,00 % 1 ) Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prog nostizierbar. 1
3 RSI International UI Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,84 100,59 1. Investmentanteile ,67 91,61 EUR ,65 82,34 USD ,02 9,26 2. Bankguthaben ,03 0,96 3. Geldmarktfonds ,14 7,96 4. Sonstige Vermögensgegenstände 6.695,00 0,06 II. Verbindlichkeiten./ ,89./.0,59 III. Fondsvermögen ,95 100,00 2
4 Vermögensaufstellung ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück bzw. Währung in Stück Stück Stück Bestandspositionen ,67 91,61 Investmentanteile ,67 91,61 Gruppeneigene Investmentanteile ,00 10,14 MYRA German Allocation Fund EUR Inhaber-Anteile H o.n. LU , ,00 6,35 MYRA US Equity Fund Inhaber-Anteile R EUR o.n. LU , ,00 3,79 Gruppenfremde Investmentanteile ,67 81,47 DWS Top Dividende EUR Inhaber-Anteile FD DE000DWS1VB , ,00 7,48 Flossbach v.storch-mult.opp.ii Inhaber-Anteile I o.n. LU , ,00 6,94 Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile TI DE000A12BPP , ,45 6,97 Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Namens-Anteile D EUR Acc. o.n. LU , ,00 5,30 LOYS LOYS Global Inhaber-Anteile I o.n. LU , ,00 7,83 LOYS LOYS Global System Inhaber-Anteile I o.n. LU , ,60 14,77 LOYS EUROPA SYSTEM Namens-Anteile I o.n. LU , ,10 3,21 LOYS FCP GLOBAL L/S Inhaber-Anteile I o.n. LU , ,50 6,38 ÖkoWorld Growing Markets 2.0 Inh.-Anteile D Dis. EUR o.n. LU , ,00 5,42 Robeco BP Gl Premium Equities Act. Nom. Class C EUR o.n. LU , ,00 7,92 AB SICAV I-Concentr.US Equ.Ptf USD Actions Nom. I Acc. USD o.n. LU , ,65 3,20 UBS(Lux)Eq.-Glob.Opp.Uncon.DL Namens-Anteile F-acc o.n. LU , ,37 6,07 Summe Wertpapiervermögen ,67 91,61 3
5 Vermögensaufstellung ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück Stück Stück Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,17 8,92 Bankguthaben ,03 0,96 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung ,03 0,96 Geldmarktfonds ,14 7,96 Gruppenfremde Geldmarktfonds ,14 7,96 Deut.Instl-USD Money Plus USD Inhaber-Anteile o.n. LU , ,14 7,96 Sonstige Vermögensgegenstände 6.695,00 0,06 Sonstige Forderungen 6.695,00 0,06 Sonstige Verbindlichkeiten./ ,89./.0,59 Zinsverbindlichkeiten./.24,34 0,00 Verwaltungsvergütung./ ,25./.0,49 Verwahrstellenvergütung./.3.509,30./.0,03 Veröffentlichungskosten./.400,00 0,00 Prüfungskosten./.6.685,00./.0,06 Fondsvermögen ,95 100,00 2) Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Rücknahmepreis EUR 46,84 Ausgabepreis EUR 49,18 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) US-Dollar USD 1 EUR = 1, ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 4
6 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge Stück Stück Investmentanteile KVG-eigene Investmentanteile S4A US Long Inhaber-Anteile I DE000A112T Gruppeneigene Investmentanteile MYRA Emerging Markets Alloc.Fd Inhaber-Anteile H o.n. LU Gruppenfremde Investmentanteile Amundi ETF G.Eq.M.Sm.A.Sc.B.U. Actions au Port. EUR Dis. o.n. FR Bantleon Opp.-Bantl.Divid.AR Inhaber-Anteile IT o.n. LU CME Gold & Silver Equity Fund Inhaber-Anteile I o.n. LU ComSta.-EURO STOXX 50 NR U.ETF Inhaber-Anteile I o.n. LU db x-tr.shortdax X2 Daily ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU Dodge&Cox Worldw.Fds-Glob.Sto. Reg.Shares EUR Acc. o.n. IE00B55JMJ Europe SectorTrend ETF Inhaber-Anteile I o.n. LU ishares VII-FTSE 100 UETF(Acc) Registered Shares o.n. IE00B53HP M&G Global Dividend Fund Reg. Shs Cl. C Acc.(EUR) o.n. GB00B39R2T OSSIAM World Min. Variance NR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.n LU Schroder ISF QEP Global Core Namensanteile C Acc o.n. LU Source-S.GS Equ.Fact.Idx World Bearer Shares A(Dt. Zert.)o.N. DE000A1XES Source-S.S+P 500 UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A1JM6F SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo.Sm.C. Registered Shares o.n. IE00BCBJG Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten, bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen, sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen. 5
7 Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) insgesamt je Anteil für den Zeitraum vom bis EUR EUR EUR I. Erträge 1. Dividenden inländischer Aussteller 0,00 0,00 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 2.123,52 0,01 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 0,00 0,00 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 0,00 0,00 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 0,00 0,00 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) 0,00 0,00 7. Erträge aus Investmentanteilen ,20 0,79 8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 0,00 0,00 9. Abzüge ausländischer Quellensteuer 0,00 0, Sonstige Erträge 1.056,23 0,00 Summe der Erträge ,95 0,80 II. Aufwendungen 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen./.31,29 0,00 2. Verwaltungsvergütung./ ,87./.0,97 Verwaltungsvergütung./ ,87 Beratungsvergütung 0,00 Asset-Management-Gebühr 0,00 3. Verwahrstellenvergütung./ ,86./.0,06 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten./.8.015,78./.0,03 5. Sonstige Aufwendungen ,16 0,10 Depotgebühren./.2.860,61 Ausgleich ordentlicher Aufwand ,04 Sonstige Kosten./.1.100,27 Summe der Aufwendungen./ ,64./.0,96 III. Ordentlicher Nettoertrag./ ,69./.0,16 IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne ,64 1,76 2. Realisierte Verluste./ ,19./.1,35 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften ,45 0,41 V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres ,76 0,25 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne./ ,52./.0,57 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste ,21 1,97 VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres ,69 1,40 VII. Ergebnis des Geschäftsjahres ,45 1,65 Entwicklung des Sondervermögens 2015/2016 EUR EUR I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres ,26 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr./ ,68 2. Zwischenausschüttungen 0,00 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)./ ,30 a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen ,36 b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen./ ,66 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich 4.126,22 5. Ergebnis des Geschäftsjahres ,45 davon nicht realisierte Gewinne./ ,52 davon nicht realisierte Verluste ,21 II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres ,95 6
8 Verwendung der Erträge des Sondervermögens insgesamt je Anteil Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil EUR EUR EUR I. Für die Wiederanlage verfügbar 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres ,76 0,25 2. Zuführung aus dem Sondervermögen 0,00 0,00 3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag./ ,92./.0,19 II. Wiederanlage ,84 0,06 Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Geschäftsjahr umlaufende Anteile Fondsvermögen Anteilwert am Geschäftsjahresende am Geschäftsjahresende am Geschäftsjahresende Stück EUR EUR 2012/ ,59 42, /2014 (Fondsübernahme zum ) ,51 45, / ,26 45, / ,95 46,84 7
9 Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile Investmentanteile Identifikation Verwaltungsvergütungssatz p.a. in % Gruppeneigene Investmentanteile MYRA German Allocation Fund Inhaber-Anteile H o.n. LU ,750 MYRA US Equity Fund Inhaber-Anteile R EUR o.n. LU ,600 Gruppenfremde Investmentanteile AB SICAV I-Concentr.US Equ.Ptf Actions Nom. I Acc. USD o.n. LU ,700 DWS Top Dividende Inhaber-Anteile FD DE000DWS1VB9 0,900 Flossbach v.storch-mult.opp.ii Inhaber-Anteile I o.n. LU ,780 Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile TI DE000A12BPP4 0,150 Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Namens-Anteile D EUR Acc. o.n. LU ,750 LOYS LOYS Global Inhaber-Anteile I o.n. LU ,160 LOYS LOYS Global System Inhaber-Anteile I o.n. LU ,160 LOYS EUROPA SYSTEM Namens-Anteile I o.n. LU ,150 LOYS FCP GLOBAL L/S Inhaber-Anteile I o.n. LU ,250 ÖkoWorld Growing Markets 2.0 Inh.-Anteile D Dis. EUR o.n. LU ,980 Robeco BP Gl Premium Equities Act. Nom. Class C EUR o.n. LU ,120 UBS(Lux)Eq.-Glob.Opp.Uncon.DL Namens-Anteile F-acc o.n. LU ,820 Gruppenfremde Geldmarktfonds Deut.Instl-USD Money Plus Inhaber-Anteile o.n. LU ,160 Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: KVG-eigene Investmentanteile S4A US Long Inhaber-Anteile I DE000A112T67 1,900 Gruppeneigene Investmentanteile MYRA Emerging Markets Alloc.Fd Inhaber-Anteile H o.n. LU ,950 Gruppenfremde Investmentanteile Amundi ETF G.Eq.M.Sm.A.Sc.B.U. Actions au Port. EUR Dis. o.n. FR ,400 Bantleon Opp.-Bantl.Divid.AR Inhaber-Anteile IT o.n. LU ,000 CME Gold & Silver Equity Fund Inhaber-Anteile I o.n. LU ,110 ComSta.-EURO STOXX 50 NR U.ETF Inhaber-Anteile I o.n. LU ,100 db x-tr.shortdax X2 Daily ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ,600 Dodge&Cox Worldw.Fds-Glob.Sto. Reg.Shares EUR Acc. o.n. IE00B55JMJ98 0,600 Europe SectorTrend ETF Inhaber-Anteile I o.n. LU ,500 ishares VII-FTSE 100 UETF(Acc) Registered Shares o.n. IE00B53HP851 0,070 M&G Global Dividend Fund Reg. Shs Cl. C Acc.(EUR) o.n. GB00B39R2T55 0,750 OSSIAM World Min. Variance NR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.n LU ,650 Schroder ISF QEP Global Core Namensanteile C Acc o.n. LU ,400 Source-S.GS Equ.Fact.Idx World Bearer Shares A(Dt. Zert.)o.N. DE000A1XES75 0,650 Source-S.S+P 500 UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A1JM6F5 0,050 SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo.Sm.C. Registered Shares o.n. IE00BCBJG560 0,450 8
10 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure EUR 0,00 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 91,61 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt. Sonstige Angaben Anteilwert 46,84 Ausgabepreis 49,18 Anzahl Anteile Stück Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Gesamtkostenquote Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 2,48% Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus. An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00 Hinweis gem. 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz) Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten. Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden EUR 0,00 Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00 Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00 Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs [Anschaffungsnebenkosten] und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände) Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt EUR ,14 Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen. 9
11 Angaben zur Mitarbeitervergütung Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung in Mio. EUR 42,9 davon feste Vergütung in Mio. EUR 35,5 davon variable Vergütung in Mio. EUR 7,4 Zahl der Mitarbeiter der KVG 473,3 Höhe des gezahlten Carried Interest in Mio. EUR 0 Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker in Mio. EUR 5,1 davon Führungskräfte in Mio. EUR 4,2 davon andere Risktaker in Mio. EUR 0,9 Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft Die Universal-Investment-Gesellschaft mbh unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken sicherzustellen. Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen. So wird für diese risikorelevanten Mitarbeiter zwingend ein Anteil von mindestens 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt. Frankfurt am Main, den 4. Oktober 2016 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 10
12 RSI International UI VERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS An die Universal-Investment-Gesellschaft mbh, Frankfurt am Main Die Universal-Investment-Gesellschaft mbh hat uns beauftragt, gemäß 102 des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermögens RSI International UI für das Geschäftsjahr vom bis zu prüfen. Verantwortung der gesetzlichen Vertreter Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Verantwortung des Abschlussprüfers Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresbericht abzugeben. Wir haben unsere Prüfung nach 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Sondervermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. Prüfungsurteil Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht für das Geschäftsjahr vom bis den gesetzlichen Vorschriften. Frankfurt am Main, den 23. Dezember 2016 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Hintze Wirtschaftsprüfer Lehmann Wirtschaftsprüfer 11
13 Kurzübersicht über die Partner des RSI International UI 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2015) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Hans-Walter Peters (stellvertretender Vorsitzender), Hamburg Daniel F. Just, Pöcking Michael O. Bentlage, Augsburg Ole Klose, Korschenbroich Prof. Dr. Stephan Schüller, Hamburg 2. Verwahrstelle Name: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Hausanschrift: Kaiserstraße Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftendes Eigenkapital: EUR , (Stand: ) Haupttätigkeit: Universalbank mit Schwerpunkt Wertpapiergeschäft 3. Beratungsgesellschaft Name: Reintgen & Schäfer Fondsberatung GmbH Postanschrift: An der Rosenhecke Köln Telefon: / Vertrieb Name: Reintgen & Schäfer Fondsberatung GmbH Postanschrift: An der Rosenhecke Köln Telefon: / Anlageausschuss Bernd Georg Reintgen, Reintgen & Schäfer Fondsberatung GmbH, Köln Gökhan Kula, MYRA Capital GmbH, Salzburg Sebastian Stahn, MYRA Capital GmbH, Salzburg Axel Janik, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Stand: 30. September
14 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Vertrieb: Reintgen & Schäfer Fondsberatung GmbH Köln An der Rosenhecke Köln Telefon: / Verwahrstelle: Kaiserstraße Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 /
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