Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT

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1 Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Jänner 2014 bis 30. Juni 2014

2 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände Linz, Österreich Gesellschafter Generali Holding Vienna AG, Wien Oberbank AG, Linz Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck BKS Bank AG, Klagenfurt Aufsichtsrat Erich Stadlberger, MBA, Vorsitzender Axel Sima, Vorsitzender-Stellvertreter Mag. Paul Hoheneder Karl Mertel Dr. Nikolaus Mitterer Mag. Robert Walcher (bis ) Michael Perger (ab ) Staatskommissär MR Dr. Ingrid Ehrenböck-Bär Mag. Sigrid Part, Stellvertreterin Geschäftsführer Alois Wögerbauer Mag. Dietmar Baumgartner Dr. Gustav Dressler Zahlstellen in Österreich Oberbank AG, Linz BKS Bank AG, Klagenfurt Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck Zahl- und Vertriebsstelle in Deutschland Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, München Depotbank Oberbank AG, Linz Fondsmanagement 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Prüfer KPMG Austria AG, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 2

3 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. legt hiermit den Halbjahresbericht des 3 Banken Österreich-Fonds, Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG, für den Zeitraum vom 1. Jänner 2014 bis 30. Juni 2014 vor. Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums in EUR Fondsdetails per per Fondsvermögen , ,82 errechneter Wert je Anteil 25,18 26,01 Ausgabepreis je Anteil 26,06 26,92 Ausschüttung/Auszahlung je Anteil 0,65 Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag Anteile per ,00 Ausgabe ,26 Rücknahmen ,71 Anteile per ,55 3

4 Vermögensaufstellung zum ISIN BEZEICHNUNG STÜCKE/ KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT ANTEIL NOMINALE ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR IN % IN TSD Wertpapiervermögen Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere A k t i e n lautend auf EUR AT AGRANA BET.AG INH , ,00 0,30 AT00000AMAG3 AMAG AUSTRIA METALL INH , ,00 0,72 AT ANDRITZ AG , ,95 2,97 AT AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT , ,00 4,33 AT0000A02177 BDI-BIOENERGY INTERNAT.AG , ,50 0,64 AT00BUWOG001 BUWOG AG , ,00 3,86 AT0000A00Y78 C.A.T. OIL AG , ,00 3,17 AT CA IMMOB.ANL , ,00 5,23 AT CONWERT IMMOBILIEN INVEST , ,00 3,07 AT DO + CO AG , ,00 1,45 AT ERSTE GROUP BNK INH. O.N , ,23 4,46 AT EVN AG , ,00 0,01 AT00000FACC2 FACC AG INH.AKT , ,00 2,02 AT FLUGHAFEN WIEN AG , ,00 0,06 AT IMMOFINANZ AG INH , ,64 8,73 AT000KAPSCH9 KAPSCH TRAFFICCOM AG , ,50 4,38 AT LENZING AG , ,50 1,29 AT LINZ TEXTIL HLDG , ,00 1,27 AT MAYR-MELNHOF KARTON , ,00 3,15 AT0000APOST4 OESTERREICH. POST AG , ,40 3,01 AT OMV AG , ,76 8,64 AT PALFINGER AG , ,00 0,16 AT PANKL RACING SYS , ,00 1,52 AT0000A00XX9 POLYTEC HLDG AG INH. EO , ,00 0,01 AT PORR AG , ,00 1,75 AT RAIFFEISEN BK INTL INH , ,40 7,48 AT RHI AG , ,00 1,58 AT ROSENBAUER INTL , ,00 1,34 AT0000A0E9W5 S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N , ,00 1,60 AT SANOCHEM. PHARMAZEUTIKA , ,00 0,14 AT SCHOELLER-BLECKMANN OILF , ,00 0,24 AT SEMPERIT AG HLDG , ,30 2,60 AT000000STR1 STRABAG SE , ,00 0,06 AT TELEKOM AUSTRIA AG , ,00 0,02 AT UNIQA INSURANCE GROUP AG , ,00 3,06 AT UNTERN.INVEST , ,00 1,61 AT VERBUND AG INH. A , ,00 1,15 AT VIENNA INSURANCE GRP INH , ,00 3,65 AT VOESTALPINE AG , ,00 4,34 AT WIENERBERGER , ,00 0,21 AT ZUMTOBEL AG INH. A , ,00 0,01 lautend auf CHF AT AMS AG , ,01 4,63 Summe Aktien ,19 99,92 AT0000A10BA2 INTERCELL ANSPR.NACH.(U.) ,00 0,00 0,00 Summe Wertpapiervermögen ,19 99,92 B a n k g u t h a b e n / V e r b i n d l i c h k e i t e n EUR-Konten ,63 0,08 Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten ,63 0,08 Fondsvermögen ,82 100,00 4

5 Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet: WÄHRUNG KURS Schweizer Franken (CHF) 1,

6 Besondere Hinweise Bewertungsgrundsätze Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. 6

7 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung angeführt sind ISIN BEZEICHNUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE NOMINALE IN TSD ABGÄNGE NOMINALE IN TSD Wertpapiervermögen Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere A k t i e n AT0000A17548 PORR AG INH Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere A k t i e n AT0000A174R9 PORR AG -ANR AT0000A153U7 RAIFFEISEN BK INTL -ANR

8 Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. Juni Banken Österreich-Fonds, Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG EUR Anteil am Fondsvermögen Wertpapiervermögen ,19 99,92% Guthaben bei Kreditinstituten ,63 0,08% Fondsvermögen ,82 100,00% Umlaufende Anteile ,55 Anteilswert (Nettobestandswert) 26,01 Linz, im Juli Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Alois Wögerbauer, CIIA e.h. Mag. Dietmar Baumgartner e.h. Dr. Gustav Dressler e.h. 8