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1 Lohn mit DATEV LODAS Besonderheiten der Lohn- und Gehaltsabrechnung wie Krankheit, Mutterschutz, Lohnarten, Wiederabrechnung und Nachberechnung - Modul 3 Hausaufgabe Stand

2 Herausgeber: DATEV eg, Nürnberg Alle in dieser Unterlage verwendeten personen- und unternehmensbezogenen Bezeichnungen und Anschriften sind speziell für diese Unterlage erstellt. Sollten dennoch Ähnlichkeiten mit Personen und/oder Unternehmen bestehen, sind diese rein zufällig. Die in dieser Unterlage abgebildeten Formulare wurden z. T. digital nachgebildet. Abweichungen vom Original in Größe und Farbgebung sind daher wahrscheinlich. Inhalt liche Änderungen wurden nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, dass die in der Unterlage verwendeten Bildschirmmasken Versionsnummern enthalten können, die gegenüber Ihrer Programmversion abweichen. Die abgebildeten Masken sind für mehrere Programmversionen gültig. Copyright DATEV eg: Alle Rechte, auch die des Nachdrucks, der Herstellung von Kopien und der Übersetzung, vorbehalten. Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation, USA. Microsoft ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation, USA. Angaben ohne Gewähr /02-01

3 Inhalt HAUSAUFGABE Lohn mit DATEV LODAS Besonderheiten der Lohn- und Gehaltsabrechnung wie Krankheit, Mutterschutz, Lohnarten, Wiederabrechnung und Nachberechnung (Modul 3) Seite 1. Modulübersicht 4 2. Hinweis zum Testmandant 5 3. Aufgabe 1 mit Lösung Aufgabe 2 mit Lösung 18 1

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5 Hausaufgabe Lohn mit DATEV LODAS Besonderheiten der Lohnund Gehaltsabrechnung wie Krankheit, Mutterschutz, Lohnarten, Wiederabrechnung und Nachberechnung Modul 3 1. Modulübersicht 2. Hinweis zum Testmandant 3. Aufgabe 1 mit Lösung 4. Aufgabe 2 mit Lösung 3

6 1. Modulübersicht Neuanwenderausbildung online Lohn mit DATEV LODAS Modul 1: Grundlagen und erste Abrechnung Modul 2: Stammdaten, Auswertungen und Abrechnungsfälle mit verschiedenen Entgeltbestandteilen Modul 3: Besonderheiten wie Krankheit, Mutterschutz, Lohnarten, Wiederabrechnung und Nachberechnung Modul 4: Besondere Beschäftigungsverhältnisse Modul 5: Wiederkehrende Tätigkeiten Buchungsbeleg, Zahlungsverkehr, Archivierung Modul 6: Lohnabrechnung optimieren 4

7 2. Hinweis zum Testmandant Schritt 1: Abruf bzw. Anlage eines Mustermandanten Öffnen Sie das Programm LODAS ohne geöffneten Mandanten. Wählen Sie Mandant Daten holen Mustermandant (Namen evtl. ersetzen) Erfassen Sie Ihre Beraternummer und die gewünschte Mandantennummer, unter der Sie den abgerufenen Mandanten ablegen wollen. Bestätigen Sie mit OK. 5

8 2. Hinweis zum Testmandant Umsetzung in LODAS 6

9 2. Hinweis zum Testmandant Schritt 2: Kopie des Mustermandanten Nach dem Ende des Holvorgangs steht Ihnen der Mandant zur Ansicht zur Verfügung. Um eine Abrechnung durchführen zu können, ist es erforderlich, diesen Mandanten auf eine neue Mandantennummer zu kopieren. Natürlich ist es möglich, eine bereits existierende Firma durch Kopieren zum Testmandanten zu erklären. Sie können dann mit Ihren gewohnten Daten arbeiten. Achtung! Diese Kontrollkästchen bitte nicht aktivieren: 7

10 2. Hinweis zum Testmandant Umsetzung in LODAS 8

11 2. Hinweis zum Testmandant Schritt 3: Schlüsselung als Testmandant Der von Ihnen eingerichtete Mandant ist voll abrechnungsfähig. Um zu verhindern, dass Meldungen an Institutionen übermittelt werden, muss der Mandant als Testmandant gekennzeichnet sein. 9

12 2. Hinweis zum Testmandant Umsetzung in LODAS 10

13 2. Hinweis zum Testmandant Schritt 4: Übertrag der Stammdaten Beim Kopieren werden nicht alle Stammdaten auf die neue Mandantennr. übertragen. Die fehlenden Merkmale müssen manuell in den Mustermandanten eingetragen werden. Diese Merkmale sind: Beitragskonto des Mandanten Mandantendaten Sozialversicherung Krankenkassen Steuernummer Mandantendaten Steuer Allgemeine Daten Eintrittsdatum Personaldaten Schnellerfassung Beschäftigung Identifikationsnummer Personaldaten Schnellerfassung Steuer 11

14 3. Aufgabe 1 mit Lösung Eine Muster-Arbeitnehmerin teilt Ihnen mit, dass sie voraussichtlich am 28. des folgenden Monats ein Kind erwartet. Gleichzeitig legt Sie Ihnen ein generelles Beschäftigungsverbot ab dem 02. des aktuellen Monats vor. 1. Richten Sie den Mutterschutz-Fall ein. 2. Nutzen Sie die Programmhilfen. 3. Geben Sie im Anschluss das generelle Beschäftigungsverbot ab dem 02. des laufenden Monats ein. 4. Testen Sie Ihre Eingaben anhand einer Probeabrechnung und korrigieren Sie gegebenenfalls. 5. Prüfen Sie im Rahmen der Probeabrechnung auch gleich das DÜ-Protokoll zur U1-Erstattung und das DÜ-Protokoll EEL für die Zahlung von Mutterschaftsgeld. 6. Senden Sie die Daten zur Lohnabrechnung an das DATEV-Rechenzentrum. 7. Holen Sie sich die verarbeiteten Auswertungen in Ihre Programmkomponente Auswertungen LODAS zurück und prüfen Sie die endgültigen Ergebnisse. 12

15 3. Aufgabe 1 mit Lösung Brutto/Netto-Abrechnung 13

16 3. Aufgabe 1 mit Lösung Brutto/Netto-Abrechnung 14

17 3. Aufgabe 1 mit Lösung DÜ-Protokoll EEL Mutterschaftsgeld Auszug 15

18 3. Aufgabe 1 mit Lösung DÜ-Protokoll AAG bei Mutterschaft-U2 16

19 3. Aufgabe 1 mit Lösung DÜ-Protokoll AAG bei Mutterschaft-U2 17

20 4. Aufgabe 2 mit Lösung Bei einem Muster-Arbeitnehmer erhöht sich rückwirkend um 2 Monate das Entgelt um 120 EUR. Nehmen Sie die entsprechenden Eingaben vor.. 1. Nutzen Sie die Programmhilfen. 2. Testen Sie Ihre Eingaben anhand einer Probeabrechnung und korrigieren Sie gegebenenfalls. 3. Senden Sie die Daten zur Lohnabrechnung an das DATEV-Rechenzentrum. 4. Holen Sie sich die verarbeiteten Auswertungen in Ihre Programmkomponente Auswertungen LODAS zurück und prüfen Sie die endgültigen Ergebnisse. 18

21 4. Aufgabe 2 mit Lösung Brutto/Netto-Abrechnung 19

22 4. Aufgabe 2 mit Lösung Brutto/Netto-Abrechnung 20

23 4. Aufgabe 2 mit Lösung Brutto/Netto-Abrechnung 21

24 4. Aufgabe 2 mit Lösung Brutto/Netto-Abrechnung 22