Kosteninformation zur Palette an Investmentvermögen Exchange Traded Funds (ETF)

Transkript

1 Kosteninformation zur Palette an Investmentvermögen Exchange Traded Funds () Hinweis: Für den Erwerb bzw. den von Anteilen oder Aktien an Investmentvermögen an Exchange Traded Funds () ist die Abgabe eines vollständigen schriftlichen Auftrages auf dem hierfür vorgesehenen Formular Depotauftrag Kauf//Sparplan/ Exchange Traded Funds der Fondsdepot Bank GmbH (im Nachfolgenden Bank genannt) erforderlich. Der Depotinhaber kann das erforderliche Formular bei seinem Berater oder der Bank anfordern oder dieses unter aufrufen. Fondsname ISIN aktuelle in ishares ATX UCITS DE000A0D8Q23 0,30 BlackRock Asset Management Deutschland AG nein / nein 0,25 0,25 ishares Core DAX UCITS DE ,15 BlackRock Asset Management Deutschland AG ja / ja 0,21 0,21 ishares DivDAX UCITS DE ,30 BlackRock Asset Management Deutschland AG ja / ja 0,22 0,22 ishares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 UCITS ishares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ishares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ishares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ishares Dow Jones Industrial Average UCITS DE USD ishares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ishares eb.rexx (R) Government Germany yr UCITS EUR ishares eb.rexx (R) Government Germany yr UCITS ishares eb.rexx (R) Government Germany yr UCITS EUR ishares eb.rexx (R) Government Germany UCITS EUR ishares eb.rexx Money Market UCITS EUR ishares Euro Government Bond Capped yr UCITS DE000A0H0744 0,31 BlackRock Asset Management Deutschland AG ja / ja 0,28 0,28 DE000A0F5UE8 0,60 BlackRock Asset Management Deutschland AG ja / ja 0,37 0,37 DE000A0F5UG3 0,40 BlackRock Asset Management Deutschland AG ja / ja 0,26 0,26 DE ,50 BlackRock Asset Management Deutschland AG ja / ja 0,25 0,25 DE ,50 BlackRock Asset Management Deutschland AG ja / ja 0,23 0,23 DE000A0D8Q49 0,30 BlackRock Asset Management Deutschland AG ja / ja 0,26 0,26 DE ,15 BlackRock Asset Management Deutschland AG ja / ja 0,35 0,35 DE ,15 BlackRock Asset Management Deutschland AG ja / ja 0,35 0,35 DE ,15 BlackRock Asset Management Deutschland AG ja / ja 0,40 0,40 DE ,15 BlackRock Asset Management Deutschland AG ja / ja 0,35 0,35 DE000A0Q4RZ9 0,12 BlackRock Asset Management Deutschland AG nein / nein 0,22 0,22 DE000A0H0785 0,15 BlackRock Asset Management Deutschland AG nein / nein 0,50 0,50 ishares EURO STOXX 50 UCITS DE ,15 BlackRock Asset Management Deutschland AG ja / ja 0,32 0,32 * Das volumenabhängige der Bank beinhaltet das der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind e der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen. 1

2 in ishares EURO STOXX Banks UCITS ishares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS DE ,50 BlackRock Asset Management Deutschland AG nein / nein 0,30 0,30 DE ,31 BlackRock Asset Management Deutschland AG ja / ja 0,29 0,29 ishares EURO STOXX UCITS DE000A0D8Q07 0,19 BlackRock Asset Management Deutschland AG ja / ja 0,37 0,37 ishares NASDAQ-100 UCITS USD DE000A0F5UF5 0,30 BlackRock Asset Management Deutschland AG ja / ja 0,26 0,26 ishares Pfandbriefe UCITS EUR DE ,09 BlackRock Asset Management Deutschland AG nein / nein 0,50 0,50 ishares SLI UCITS DE ,50 BlackRock Asset Management Deutschland AG ja / ja 0,24 0,24 ishares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ishares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ishares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ishares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ishares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ishares STOXX Europe 600 Technology UCITS ishares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS DE000A0Q4R28 0,45 BlackRock Asset Management Deutschland AG ja / ja 0,30 0,30 DE000A0F5UK5 0,45 BlackRock Asset Management Deutschland AG nein / nein 0,63 0,63 DE000A0H08H3 0,45 BlackRock Asset Management Deutschland AG ja / ja 0,42 0,42 DE000A0Q4R36 0,45 BlackRock Asset Management Deutschland AG ja / ja 0,59 0,59 DE000A0H08M3 0,45 BlackRock Asset Management Deutschland AG ja / ja 0,49 0,49 DE000A0H08Q4 0,45 BlackRock Asset Management Deutschland AG ja / ja 0,45 0,45 DE000A0H08R2 0,45 BlackRock Asset Management Deutschland AG nein / nein 0,45 0,45 ishares STOXX Europe 600 UCITS EUR DE ,19 BlackRock Asset Management Deutschland AG ja / ja 0,53 0,53 ishares STOXX Europe Large 200 UCITS DE ,19 BlackRock Asset Management Deutschland AG ja / ja 0,46 0,46 ishares STOXX Europe Mid 200 UCITS DE ,19 BlackRock Asset Management Deutschland AG nein / nein 0,44 0,44 ishares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ishares STOXX Europe Small 200 UCITS DE ,31 BlackRock Asset Management Deutschland AG ja / ja 0,52 0,52 DE000A0D8QZ7 0,20 BlackRock Asset Management Deutschland AG ja / ja 0,49 0,49 ishares STOXX Europe UCITS 50 EUR DE ,50 BlackRock Asset Management Deutschland AG ja / ja 0,47 0,47 ishares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS DE000A0F5UH1 0,45 BlackRock Asset Management Deutschland AG ja / ja 0,39 0,39 ishares TecDAX UCITS DE DE ,50 BlackRock Asset Management Deutschland AG ja / ja 0,28 0,28 isharesmdax UCITS EUR DE ,50 BlackRock Asset Management Deutschland AG ja / ja 0,22 0,22 ishares - MSCI North America UCITS IE00B14X4M10 0,40 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,27 0,27 ishares $ Treasury Bond 1-3 yr UCITS IE00B14X4S71 0,20 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,35 0,35 ishares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS IE00B57X3V84 0,60 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,36 0,36 * Das volumenabhängige der Bank beinhaltet das der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind e der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen. 2

3 in ishares Edge S&P 500 Minimum Volatility IE00B6SPMN59 0,20 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,35 0,35 ishares European Property Yield UCITS IE00B0M ,40 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,33 0,33 ishares II - $ High Yield Corp Bond UCITS IE00B4PY7Y77 0,50 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 1,20 1,20 ishares II - $ Treasury Bond 7-10 yr UCITS IE00B1FZS798 0,20 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,35 0,35 ishares II - Developed Markets Property Yield UCITS IE00B1FZS350 0,59 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,32 0,32 ishares II - EO Govt Bond yr UCITS IE00B1FZS913 0,20 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,60 0,60 ishares II - EO Govt Bond 3-5 yr UCITS IE00B1FZS681 0,20 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,50 0,50 ishares II - EO Govt Bond 7-10 yr UCITS IE00B1FZS806 0,20 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,60 0,60 ishares II - Euro STOXX 50 UCITS IE ,35 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,37 0,37 ishares II - Global Clean Energy UCITS IE00B1XNHC34 0,65 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,33 0,33 ishares II - JPMorgan $ EM Bond UCITS IE00B2NPKV68 0,45 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 1,20 1,20 ishares II - Listed Private Equity UCITS IE00B1TXHL60 0,75 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,32 0,32 ishares II - MSCI Europe UCITS EUR (Dist) IE00B1YZSC51 0,35 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,53 0,53 ishares III - Aggregate Bond UCITS IE00B3DKXQ41 0,25 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,40 0,40 ishares III - Covered Bond UCITS IE00B3B8Q275 0,20 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,70 0,70 ishares III - Govt Bond 0-1 year UCITS IE00B3FH7618 0,20 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,30 0,30 ishares III - Govt Bond year UCITS IE00B4WXJH41 0,20 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,50 0,50 ishares III - J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS IE00B5M4WH52 0,50 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 1,00 1,00 ishares III - MSCI EM UCITS USD (Acc) IE00B4L5YC18 0,68 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,48 0,48 ishares III - MSCI Japan Small Cap UCITS (Dist) IE00B2QWDY88 0,58 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,31 0,31 ishares IV - Automation & Robotics UCITS IE00BYZK4552 0,40 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,44 0,44 IShares MSCI AC Far East ex-japan USD (Dist) IE00B0M ,74 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,53 0,53 ishares MSCI Europe SRI UCITS IE00B52VJ196 0,45 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,44 0,44 ishares PLC - Core MSCI EM IMI UCITS IE00BKM4GZ66 0,25 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,80 0,80 ishares PLC - EO Corp Bond Large Cap UCITS IE ,20 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 1,00 1,00 ishares PLC - EO Govt Bond 1-3 yr UCITS IE00B14X4Q57 0,20 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,50 0,50 ishares PLC - EO High Yield Corp Bond UCITS IE00B66F4759 0,50 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 1,70 1,70 ishares PLC - Euro Dividend UCITS IE00B0M62S72 0,40 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,33 0,33 ishares PLC - Global Corp Bond UCITS IE00B7J7TB45 0,20 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,85 0,85 ishares PLC - MSCI EM UCITS USD (Dist) IE00B0M ,75 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,47 0,47 ishares PLC - MSCI World UCITS IE00B0M62Q58 0,50 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,34 0,34 * Das volumenabhängige der Bank beinhaltet das der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind e der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen. 3

4 in ishares S&P 500 Information Technology Sector UCITS USD (Acc) IE00B3WJKG14 0,15 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,40 0,40 ishares S&P 500 UCITS Dist. IE ,07 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,28 0,28 ishares US Aggregate Bond UCITS IE00B44CGS96 0,25 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,50 0,50 ishares V - EM Dividend UCITS USD IE00B652H904 0,65 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,46 0,46 ishares V - Euro Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ishares V - MSCI Japan EUR Hedged UCITS (Acc) ishares V - MSCI World EUR Hedged UCITS (Acc) ishares V - S&P 500 EUR Hedged UCITS (Acc) ishares VI - Edge MSCI World Minimum Volatility USD ishares VI - Global Corp Bond EUR Hedged UCITS (Dist) ishares VI - J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS (Dist) ishares VI Edge MSCI Emerging Market Minimum Volatility USD ishares VII - Govt Bond 7-10 yr UCITS EUR (Acc) IE00B6X2VY59 0,25 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,40 0,40 IE00B42Z5J44 0,64 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,27 0,27 IE00B441G979 0,55 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,33 0,33 IE00B3ZW0K18 0,45 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,25 0,25 IE00B8FHGS14 0,30 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,38 0,38 IE00B9M6SJ31 0,25 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,65 0,65 IE00B9M6RS56 0,50 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 1,60 1,60 IE00B8KGV557 0,40 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,65 0,65 IE00B3VTN290 0,20 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,45 0,45 ishares VII - Core EURO STOXX 50 UCITS IE00B53L3W79 0,10 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,37 0,37 ishares VII - FTSE 100 UCITS IE00B53HP851 0,10 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,80 0,80 ishares VII - MSCI USA Small Cap UCITS USD IE00B3VWM098 0,43 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,38 0,38 ishares VII - MSCI USA UCITS USD (Acc) IE00B52SFT06 0,33 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,28 0,28 ishares VII Core MSCI Pacific ex Japan UCITS IE00B52MJY50 0,20 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,37 0,37 isharesii - Global Water UCITS IE00B1TXK627 0,65 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,37 0,37 isharesiii - Govt Bond UCITS IE00B4WXJJ64 0,20 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,30 0,30 isharesiii - Corp Bond ex-financials 1-5 yr UCITS IE00B4L5ZY03 0,20 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,40 0,40 isharesiii - Corp Bond ex-financials UCITS IE00B4L5ZG21 0,20 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,65 0,65 isharesiii - Core Corp Bond UCITS EUR IE00B3F81R35 0,20 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,65 0,65 isharesiii - Core MSCI Japan IMI UCITS IE00B4L5YX21 0,20 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,27 0,27 isharesiii - Core MSCI World Acc USD IE00B4L5Y983 0,20 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,34 0,34 * Das volumenabhängige der Bank beinhaltet das der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind e der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen. 4

5 in isharesiii - Global Inflation Linked Govt Bond UCITS USD (Acc) isharesiv - $ Short Duration Corp Bond UCITS USD (Dist) isharesiv - $ Ultrashort Bond UCITS USD (Dist) isharesiv - Edge MSCI World Momentum Factor UCITS isharesiv - Edge MSCI World Mulitfactor UCITS isharesiv - Edge MSCI World Quality Factor UCITS isharesiv - Edge MSCI World Size Factor UCITS isharesiv - Edge MSCI World Value Factor UCITS IE00B3B8PX14 0,25 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,60 0,60 IE00BCRY5Y77 0,20 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,40 0,40 IE00BCRY6227 0,09 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,32 0,32 IE00BP3QZ825 0,30 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,38 0,38 IE00BZ0PKT83 0,50 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,60 0,60 IE00BP3QZ601 0,30 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,38 0,38 IE00BP3QZD73 0,30 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,38 0,38 IE00BP3QZB59 0,30 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,38 0,38 isharesvii - Core S&P 500 UCITS IE00B5BMR087 0,07 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,28 0,28 isharesvii - MSCI Russia ADR/GDR IE00B5V ,65 BlackRock Asset Management Ireland Limited ja / ja 0,65 0,65 ComStage - DAX UCITS I LU ,08 Commerz Funds Solutions S.A. ja / ja 0,22 0,22 ComStage - DivDAX UCITS I LU ,25 Commerz Funds Solutions S.A. ja / ja 0,23 0,23 ComStage - Dow Jones Industrial Average SM UCITS I ComStage - EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS I LU ,45 Commerz Funds Solutions S.A. ja / ja 0,22 0,22 LU ,25 Commerz Funds Solutions S.A. ja / ja 0,35 0,35 ComStage - Nasdaq-100 UCITS I LU ,25 Commerz Funds Solutions S.A. nein / nein 0,24 0,24 ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future Double Short TR UCITS I ComStage Commerzbank Bund-Future Double Short TR UCITS I ComStage Commerzbank Bund-Future Leveraged TR UCITS I ComStage Commerzbank Bund-Future Short TR UCITS I ComStage Commerzbank Commodity EW Index TR UCITS I ComStage Commerzbank EONIA Index TR UCITS I ComStage - STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS I LU ,20 Commerz Funds Solutions S.A. ja / ja 0,24 0,24 LU ,20 Commerz Funds Solutions S.A. ja / ja 0,23 0,23 LU ,20 Commerz Funds Solutions S.A. ja / ja 0,23 0,23 LU ,20 Commerz Funds Solutions S.A. nein / nein 0,22 0,22 LU ,30 Commerz Funds Solutions S.A. ja / ja 0,25 0,25 LU ,10 Commerz Funds Solutions S.A. ja / ja 0,21 0,21 LU ,25 Commerz Funds Solutions S.A. ja / ja 0,41 0,41 ComStage -MSCI Europe TRN UCITS I LU ,25 Commerz Funds Solutions S.A. ja / ja 0,25 0,25 * Das volumenabhängige der Bank beinhaltet das der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind e der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen. 5

6 in ComStage EURO S UCITS TOXX 50 Daily Leverage I ComStage EURO STOXX 50 Daily Short GR UCITS I LU ,35 Commerz Funds Solutions S.A. ja / ja 0,26 0,26 LU ,35 Commerz Funds Solutions S.A. ja / ja 0,25 0,25 ComStage EURO STOXX 50 UCITS I LU ,08 Commerz Funds Solutions S.A. ja / ja 0,34 0,34 ComStage F.A.Z. Index UCITS I LU ,15 Commerz Funds Solutions S.A. ja / ja 0,23 0,23 ComStage FR DAX UCITS I LU ,15 Commerz Funds Solutions S.A. ja / ja 0,23 0,23 ComStage FR EURO STOXX 50 UCITS I LU ,15 Commerz Funds Solutions S.A. ja / ja 0,35 0,35 ComStage iboxx Liquid Sovereigns Diversified 1-3 TR UCITS I ComStage iboxx Liquid Sovereigns Diversified 5-7 TR UCITS I ComStage iboxx Liquid Sovereigns Diversified Overall TR UCITS I LU ,12 Commerz Funds Solutions S.A. nein / nein 0,23 0,23 LU ,12 Commerz Funds Solutions S.A. ja / ja 0,27 0,27 LU ,12 Commerz Funds Solutions S.A. ja / ja 0,33 0,33 ComStage LevDAX x2 UCITS I LU ,30 Commerz Funds Solutions S.A. ja / ja 0,23 0,23 ComStage MDAX UCITS I LU ,30 Commerz Funds Solutions S.A. ja / ja 0,23 0,23 ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ComStage MSCI Europe Large Cap TRN UCITS I ComStage MSCI Europe Mid Cap TRN UCITS I ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS I LU ,60 Commerz Funds Solutions S.A. ja / ja 0,55 0,55 LU ,25 Commerz Funds Solutions S.A. ja / ja 0,25 0,25 LU ,35 Commerz Funds Solutions S.A. ja / ja 0,25 0,25 LU ,35 Commerz Funds Solutions S.A. ja / ja 0,26 0,26 ComStage MSCI North America TRN UCITS I LU ,25 Commerz Funds Solutions S.A. ja / ja 0,23 0,23 ComStage MSCI Pacific ex Japan TRN UCITS I LU ,45 Commerz Funds Solutions S.A. ja / ja 0,35 0,35 ComStage MSCI USA TRN UCITS I LU ,10 Commerz Funds Solutions S.A. ja / ja 0,23 0,23 ComStage MSCI World TRN UCITS I LU ,20 Commerz Funds Solutions S.A. ja / ja 0,26 0,26 ComStage Nikkei 225 UCITS LU ,25 Commerz Funds Solutions S.A. ja / ja 0,24 0,24 ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS I LU ,65 Commerz Funds Solutions S.A. ja / ja 0,26 0,26 ComStage PSI 20 Leverage UCITS I LU ,35 Commerz Funds Solutions S.A. ja / ja 0,45 0,45 ComStage S&P 500 UCITS I LU ,12 Commerz Funds Solutions S.A. ja / ja 0,22 0,22 ComStage S&P MidCap 400 UCITS LU ,35 Commerz Funds Solutions S.A. ja / ja 0,35 0,35 ComStage S&P Small Cap 600 UCITS LU ,35 Commerz Funds Solutions S.A. ja / ja 0,35 0,35 ComStage ShortDAX TR UCITS I LU ,30 Commerz Funds Solutions S.A. nein / nein 0,23 0,23 ComStage STOXX Europe 600 Banks UCITS I LU ,25 Commerz Funds Solutions S.A. ja / ja 0,35 0,35 * Das volumenabhängige der Bank beinhaltet das der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind e der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen. 6

7 in ComStage STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS I ComStage STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS I ComStage STOXX Europe 600 Chemicals UCITS I ComStage STOXX Europe 600 Health Care UCITS I ComStage STOXX Europe 600 Insurance UCITS I LU ,25 Commerz Funds Solutions S.A. ja / ja 0,52 0,52 LU ,25 Commerz Funds Solutions S.A. ja / ja 0,34 0,34 LU ,25 Commerz Funds Solutions S.A. ja / ja 0,29 0,29 LU ,25 Commerz Funds Solutions S.A. ja / ja 0,37 0,37 LU ,25 Commerz Funds Solutions S.A. ja / ja 0,43 0,43 ComStage STOXX Europe 600 NR UCITS I LU ,20 Commerz Funds Solutions S.A. ja / ja 0,24 0,24 ComStage STOXX Europe 600 Real Estate UCITS I LU ,25 Commerz Funds Solutions S.A. nein / nein 0,45 0,45 ComStage Vermögensstrategie I DE ,25 Commerz Funds Solutions S.A. ja / ja 0,32 0,32 ComStage-SDAX UCITS I LU ,70 Commerz Funds Solutions S.A. ja / ja 0,30 0,30 db x-trackers Mittelstand & MidCap Germany UCITS (DR) 1D db x-trackers MSCI AC World Index UCITS (DR) 1C db x-trackers MSCI USA Index UCITS (DR) 1C db x-trackers MSCI World Index UCITS (DR) 1D IE00B9MRJJ36 0,20 Concept Fund Solutions plc ja / ja 0,29 0,29 IE00BGHQ0G80 0,30 Concept Fund Solutions plc ja / ja 0,70 0,70 IE00BJ0KDR00 0,01 Concept Fund Solutions plc ja / ja 0,35 0,35 IE00BK1PV551 1,00 Concept Fund Solutions plc ja / ja 0,55 0,55 db x-trackers CSI300 UCITS 1C LU ,50 Deutsche Asset Management S.A. ja / ja 1,40 1,40 db x-trackers DAX UCITS (DR) - Income 1D EUR LU ,01 Deutsche Asset Management S.A. ja / ja 0,22 0,22 db x-trackers DAX UCITS (DR) 1C LU ,01 Deutsche Asset Management S.A. ja / ja 0,22 0,22 db x-trackers Euro Stoxx 50 Short Daily UCITS 1C LU ,40 Deutsche Asset Management S.A. ja / ja 0,35 0,35 db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS (DR) 1D LU ,01 Deutsche Asset Management S.A. ja / ja 0,37 0,37 db x-trackers EURO STOXX 50 UCITS (DR) 1C db x-trackers Euro Stoxx Select Dividend 30 UCITS (DR) 1D db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS (DR) 1C LU ,01 Deutsche Asset Management S.A. ja / ja 0,37 0,37 LU ,20 Deutsche Asset Management S.A. ja / ja 0,33 0,33 LU ,20 Deutsche Asset Management S.A. ja / ja 0,52 0,52 db x-trackers FTSE Vietnam UCITS 1C USD LU ,65 Deutsche Asset Management S.A. nein / nein 0,80 0,80 db x-trackers Harvest CSI300 Index UCITS (DR) 1D USD LU ,80 Deutsche Asset Management S.A. ja / ja 3,20 3,20 * Das volumenabhängige der Bank beinhaltet das der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind e der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen. 7

8 in db x-trackers II - Eurozone Government Bond UCITS (DR) 1C db x-trackers II - MTS Ex-Bank of Italy BOT UCITS 1C db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UCITS 5C (EUR) db x-trackers II Emerging Markets USD Bond UCITS 1C EUR LU ,05 Deutsche Asset Management S.A. ja / ja 0,35 0,35 LU ,15 Deutsche Asset Management S.A. ja / ja 0,28 0,28 LU ,20 Deutsche Asset Management S.A. ja / ja 0,70 0,70 LU ,30 Deutsche Asset Management S.A. ja / ja 1,90 1,90 db x-trackers II EONIA 1C EUR LU ,05 Deutsche Asset Management S.A. ja / ja 0,25 0,25 db x-trackers II EUR Corporate UCITS (DR) 1C db x-trackers II Eurozone Government Bond UCITS (DR) 1D db x-trackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS (DR) 1C db x-trackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS (DR) 1C db x-trackers II iboxx Germany Covered UCITS (DR) db x-trackers II iboxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS 1C db x-trackers II iboxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS 1D EUR db x-trackers LPX MM PRIVATE EQUITY UCITS 1C EUR db x-trackers MSCI AC Asia ex Japan Index UCITS 1C USD db x-trackers MSCI China Index UCITS (DR) 1C USD db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS 1C USD db x-trackers MSCI Europe Index UCITS DR 1C db x-trackers MSCI Europe Mid Cap Index UCITS (DR) 1 C db x-trackers MSCI Europe Small Cap Index UCITS (DR) 1C USD db x-trackers MSCI Japan Index UCITS (DR) 4C EUR db x-trackers MSCI Japan Index UCITS [DR] 1C LU ,10 Deutsche Asset Management S.A. ja / ja 0,65 0,65 LU ,05 Deutsche Asset Management S.A. ja / ja 0,45 0,45 LU ,20 Deutsche Asset Management S.A. ja / ja 0,55 0,55 LU ,25 Deutsche Asset Management S.A. ja / ja 0,70 0,70 LU ,15 Deutsche Asset Management S.A. ja / ja 0,45 0,45 LU ,05 Deutsche Asset Management S.A. nein / nein 0,49 0,49 LU ,05 Deutsche Asset Management S.A. ja / ja 0,44 0,44 LU ,50 Deutsche Asset Management S.A. nein / nein 0,35 0,35 LU ,45 Deutsche Asset Management S.A. ja / ja 0,65 0,65 LU ,45 Deutsche Asset Management S.A. ja / ja 0,70 0,70 LU ,49 Deutsche Asset Management S.A. ja / ja 0,65 0,65 LU ,25 Deutsche Asset Management S.A. ja / ja 0,53 0,53 LU ,25 Deutsche Asset Management S.A. ja / nein 0,49 0,49 LU ,30 Deutsche Asset Management S.A. ja / ja 0,55 0,55 LU ,40 Deutsche Asset Management S.A. ja / ja 0,27 0,27 LU ,20 Deutsche Asset Management S.A. ja / ja 0,27 0,27 * Das volumenabhängige der Bank beinhaltet das der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind e der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen. 8

9 in db x-trackers MSCI USA Index UCITS 1C LU ,20 Deutsche Asset Management S.A. ja / ja 0,28 0,28 db x-trackers MSCI World Health Care Index UCITS (DR) 1C db x-trackers MSCI World Index UCITS 1C USD db x-trackers MSCI World Index UCITS 4C EUR db x-trackers Portfolio Total Return UCITS 1C (DR) IE00BM67HK77 0,45 Deutsche Asset Management S.A. ja / ja 0,60 0,60 LU ,35 Deutsche Asset Management S.A. ja / ja 0,29 0,29 LU ,42 Deutsche Asset Management S.A. ja / ja 0,40 0,40 LU ,40 Deutsche Asset Management S.A. ja / ja 1,20 1,20 db x-trackers S&P 500 1C LU ,05 Deutsche Asset Management S.A. ja / ja 0,25 0,25 db x-trackers S&P 500 INVERSE DAILY UCITS 1C db x-trackers S&P Global Infrastructure UCITS 1C db x-trackers S&P SELECT FRONTIER UCITS 1C LU ,30 Deutsche Asset Management S.A. ja / ja 0,43 0,43 LU ,40 Deutsche Asset Management S.A. ja / ja 0,32 0,32 LU ,75 Deutsche Asset Management S.A. ja / ja 1,10 1,10 db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS (DR) 1D LU ,50 Deutsche Asset Management S.A. ja / ja 0,38 0,38 db x-trackers SHORTDAX Daily UCITS 1 C LU ,40 Deutsche Asset Management S.A. ja / ja 0,25 0,25 db x-trackers Stoxx Europe 600 UCITS (DR) 1 C db x-trackers Stoxx Global Select Dividend 100 UCITS 1D EUR LU ,20 Deutsche Asset Management S.A. ja / ja 0,53 0,53 LU ,40 Deutsche Asset Management S.A. ja / ja 0,31 0,31 Lyxor Daily LevDAX UCITS EURO LU ,40 Lyxor Asset Management Luxembourg S.A. ja / ja 0,30 0,30 Lyxor DAX (DR) LU ,15 Lyxor Asset Management Luxembourg S.A. ja / ja 0,25 0,25 Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS C EUR LU ,40 Lyxor Asset Management Luxembourg S.A. ja / ja 0,28 0,28 Lyxor S&P 500 D UCITS EUR LU ,20 Lyxor Asset Management Luxembourg S.A. ja / ja 0,30 0,30 Lyxor SG Global Quality Income NTR D UCITS EUR MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor EUROMTS 1-3 Y Investment Grade (DR) C-EUR MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor EUROMTS Inflation Linked Investment Grade (DR) C- EUR LU ,45 Lyxor Asset Management Luxembourg S.A. ja / ja 0,30 0,30 LU ,17 Lyxor Asset Management Luxembourg S.A. ja / ja 0,25 0,25 LU ,20 Lyxor Asset Management Luxembourg S.A. ja / ja 0,30 0,30 LYXOR Brazil (IBOVESPA) UCITS FCP FR ,65 Lyxor International Asset Management S.A. ja / ja 0,80 0,80 Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS FCP FR ,65 Lyxor International Asset Management S.A. ja / ja 0,70 0,70 Lyxor Daily ShortDAX X2 UCITS C EUR FR ,60 Lyxor International Asset Management S.A. ja / ja 0,30 0,30 Lyxor Dow Jones Industrial Average D FR ,50 Lyxor International Asset Management S.A. ja / ja 0,30 0,30 Lyxor Eastern Europe (CECE NTR EUR) C FR ,50 Lyxor International Asset Management S.A. nein / nein 0,80 0,80 * Das volumenabhängige der Bank beinhaltet das der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind e der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen. 9

10 in Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas EUR FR ,30 Lyxor International Asset Management S.A. ja / ja 0,25 0,25 Lyxor Euro Corporate Bond UCITS C EUR FR ,20 Lyxor International Asset Management S.A. ja / ja 0,70 0,70 Lyxor Euro Stoxx 50 (DR) UCITS FCP FR ,20 Lyxor International Asset Management S.A. ja / ja 0,25 0,25 Lyxor Euro STOXX 50 Daily Double Short FR ,60 Lyxor International Asset Management S.A. ja / ja 0,30 0,30 Lyxor Euro STOXX 50 Daily Leverage FR ,40 Lyxor International Asset Management S.A. ja / ja 0,30 0,30 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS - C-EUR LU ,17 Lyxor International Asset Management S.A. ja / ja 0,25 0,25 Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS - D-EUR FR ,65 Lyxor International Asset Management S.A. ja / ja 0,70 0,70 Lyxor MSCI AC Asia Pacific ex Japan C FR ,60 Lyxor International Asset Management S.A. ja / ja 0,70 0,70 LYXOR MSCI EM Latin America C FR ,65 Lyxor International Asset Management S.A. ja / ja 0,80 0,80 Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS FR ,55 Lyxor International Asset Management S.A. ja / ja 0,80 0,80 Lyxor MSCI Europe FR ,30 Lyxor International Asset Management S.A. ja / ja 0,25 0,25 LYXOR MSCI India C FR ,85 Lyxor International Asset Management S.A. ja / ja 0,70 0,70 LYXOR MSCI Korea C FR ,65 Lyxor International Asset Management S.A. ja / ja 0,70 0,70 Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS C EUR LU ,40 Lyxor International Asset Management S.A. ja / ja 0,28 0,28 Lyxor MSCI World D FR ,45 Lyxor International Asset Management S.A. ja / ja 0,30 0,30 Lyxor Nasdaq 100 FR ,30 Lyxor International Asset Management S.A. ja / ja 0,30 0,30 Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts FR ,30 Lyxor International Asset Management S.A. ja / ja 0,25 0,25 Lyxor STOXX Europe 600 Banks FR ,30 Lyxor International Asset Management S.A. ja / ja 0,25 0,25 Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources FR ,30 Lyxor International Asset Management S.A. ja / ja 0,25 0,25 Lyxor STOXX Europe 600 Food Beverage FR ,30 Lyxor International Asset Management S.A. ja / ja 0,25 0,25 Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare FR ,30 Lyxor International Asset Management S.A. nein / nein 0,25 0,25 Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure FR ,30 Lyxor International Asset Management S.A. ja / ja 0,25 0,25 Lyxor STOXX Europe 600 Utilities FR ,30 Lyxor International Asset Management S.A. ja / ja 0,25 0,25 Lyxor Turkey DJ Turkey Titans 20 FR ,65 Lyxor International Asset Management S.A. ja / ja 0,80 0,80 Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters Corecommodity CRB TR FR ,35 Lyxor International Asset Management S.A. ja / ja 0,30 0,30 Lyxor UCITS FTSE ATHEX Large Cap FR ,45 Lyxor International Asset Management S.A. nein / nein 1,20 1,20 Lyxor World Water D FR ,60 Lyxor International Asset Management S.A. ja / ja 0,70 0,70 Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR UCITS 1 C EUR LU ,65 Natixis Investment Managers S.A. nein / nein 0,44 0,44 Angaben ohne Gewähr Stand: * Das volumenabhängige der Bank beinhaltet das der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind e der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen. 10