EM Global Halbjahresbericht

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1 Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Hinweis für unsere Anleger Übertragung des Verwaltungs- und Verfügungsrecht und Wechsel der Verwahrstellenfunktion des Sondervermögens Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh, Frankfurt am Main hat mit der Bekanntmachung vom 5. September 2017 den Anlegern mitgeteilt, dass das Verwaltungs- und Verfügungsrecht an dem Gemischten Sondervermögens ISIN DE000A0M8HJ9 gemäß 100b des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) bzw. 23 Abs. 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen zum 01. Januar 2018 auf die Hanseatische Investment-GmbH, Kapstadtring 8, Hamburg, übertragen wird. In diesem Zusammenhang hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die Genehmigung erteilt, dass gleichzeitig zum 01. Januar 2018 ein Wechsel der Verwahrstellenfunktion von der The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main, auf die UBS Europe SE, Cecilienallee 11, Düsseldorf, erfolgt. Aus dem Wechsel der Verwahrstelle entstehen den Anteilinhabern keine Kosten. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,24 100,35 1. Aktien ,91 33,56 2. Anleihen ,35 37,89 Verzinsliche Wertpapiere ,35 37,89 3. Zertifikate ,75 16,70 4. Investmentfonds ,50 2,56 5. Forderungen ,67 0,64 6. Bankguthaben ,26 8,69 7. Sonstige Vermögensgegenstände ,80 0,31 II. Verbindlichkeiten ,17-0,35 Sonstige Verbindlichkeiten ,17-0,35 III. Fondsvermögen ,07 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,05 71,71 Aktien ,91 32,94 Deutschland ,50 20,70 Automobil ,25 7,37 BMW DE Daimler NA DE Hella Hueck & Co. DE000A13SX22 Porsche Automobil Holding Inhaber-Vorzugsaktien DE000PAH0038 Rheinmetall DE VW Vorzugsaktien DE Stück ,6000 EUR ,00 1,53 Stück ,5200 EUR ,00 1,31 Stück ,8450 EUR ,50 0,81 Stück ,9700 EUR ,75 0,82 Stück ,9000 EUR ,00 1,56 Stück ,5500 EUR ,00 1,34 Chemie ,25 2,90 BASF NA DE000BASF111 K+S NA DE000KSAG888 Linde DE Stück ,8500 EUR ,00 1,18 Stück ,0450 EUR ,25 0,85 Stück ,9500 EUR ,00 0,87 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Handel ,00 1,37 CECONOMY DE METRO DE000BFB0019 Stück ,8280 EUR ,00 0,49 Stück ,9150 EUR ,00 0,88 Immobilien ,00 0,60 HAMBORNER REIT DE Stück ,0900 EUR ,00 0,60 Industrie ,00 1,38 INDUS Holding DE Stück ,4200 EUR ,00 1,38 Technologie ,00 3,96 CompuGroup Medical DE Infineon Technologies NA DE SAP DE Stück ,4900 EUR ,00 0,94 Stück ,1550 EUR ,00 1,81 Stück ,3600 EUR ,00 1,21 Telekommunikation ,00 0,99 freenet DE000A0Z2ZZ5 Stück ,0100 EUR ,00 0,99 Versicherungen ,00 2,13 Allianz vinkulierte NA DE Münchener Rückversicherung vinkulierte NA DE Stück ,2000 EUR ,00 1,24 Stück ,3000 EUR ,00 0,89 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Dänemark ,81 0,73 Gesundheit / Pharma ,81 0,73 Novo-Nordisk B Stück ,9000 DKK ,81 0,73 DK Frankreich ,00 1,94 Nahrungsmittel ,00 1,09 Danone FR Stück ,2800 EUR ,00 1,09 Versorger ,00 0,85 Engie Stück ,2950 EUR ,00 0,85 FR Großbritannien ,64 0,67 Technologie ,64 0,67 Mimecast Stück ,3400 USD ,64 0,67 GB00BYT5JK65 Niederlande ,00 2,32 Gesundheit / Pharma ,00 1,14 Qiagen NL Stück ,5800 EUR ,00 1,14 Technologie ,00 1,18 Gemalto Stück ,0700 EUR ,00 1,18 NL Schweiz ,09 2,98 Gesundheit / Pharma ,77 1,39 Novartis NA CH Stück ,1000 CHF ,77 1,39 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Nahrungsmittel ,32 1,59 Chocoladef. Lindt & Sprüngli Stück ,0000 CHF ,32 1,59 CH USA ,87 3,60 Handel ,69 0,80 Amazon.com US Stück ,4000 USD ,69 0,80 Industrie ,76 1,93 Lockheed Martin US Raytheon US Stück ,1300 USD ,92 0,90 Stück ,0200 USD ,84 1,03 Privater Konsum & Haushalt ,23 0,48 Under Armour A US Stück ,4600 USD ,23 0,48 Technologie ,19 0,39 Palo Alto Networks US Stück ,6900 USD ,19 0,39 Verzinsliche Wertpapiere ,89 30,53 EUR ,71 26,29 Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,23 6,42 4,250% Aareal Bank Nachr.FLR-IHS 2014(21/26) DE000A1TNC94 4,000% Commerzbank Nachr.MTN 2017(27) DE000CZ40LW5 2,875% Landesbank Baden-Württemberg Nachr.-MTN-Schuldv. 2016(26) DE000LB1B2E5 EUR ,6030 % ,00 3,61 EUR ,2486 % ,65 1,10 EUR ,1959 % ,58 1,71 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw Zugänge Abgänge Fonds- vermögens Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,48 19,87 4,500% Avis Budget Finance EO-Notes 2017(25) XS EUR ,1150 % ,00 0,67 2,875% Cellnex Telecom EO-MTN 2017(17/25) XS EUR ,6959 % ,40 1,72 1,625% E.ON MTN 17(29) XS EUR ,1235 % ,75 0,83 2,629% FCC Aqualia EO-Notes 2017(27) XS EUR ,7937 % ,30 1,66 3,250% IHO Verwaltungs Anleihe 2016(23) XS EUR ,1969 % ,38 1,72 3,750% IHO Verwaltungs Anleihe 2016(26) XS EUR ,8521 % ,55 1,74 2,625% K+S Aktiengesellschaft Anleihe 2017(23) XS EUR ,4500 % ,00 1,72 3,625% Netflix Inc. EO-Notes 2017(27) XS EUR ,9500 % ,00 1,00 1,875% Otto MTN 2017(2024) XS EUR ,0340 % ,00 1,63 2,375% Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. EO-Notes 2017(24) XS EUR ,3164 % ,20 1,03 1,125% Teva Pharmac. Fin. NL II EO-Notes 2016(24) XS EUR ,2422 % ,90 1,53 1,450% Thermo Fisher Scientific EO-Notes 2017(27) XS EUR ,0910 % ,00 1,63 1,375% thyssenkrupp MTN 2017(22) DE000A2BPET2 EUR ,4456 % ,00 1,67 2,700% Volkswagen Intl Finance EO-FLR Notes 2017(22/Und.) XS EUR ,8430 % ,00 0,66 3,875% Volkswagen Intl Finance EO-FLR Notes 2017(27/Und.) XS EUR ,6250 % ,00 0,66 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens USD ,18 4,24 Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,19 1,40 2,300% Goldman Sachs Group DL-Notes 2016(17/19) US38145GAJ94 USD ,5721 % ,19 1,40 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,99 2,84 2,500% Apple DL-Notes 2017(22) US037833CM07 3,100% General Motors Financial Co. DL-Notes 2015(19) US37045XBB10 USD ,4723 % ,94 1,42 USD ,4686 % ,05 1,42 Zertifikate ,25 8,24 Indexzertifkate ,50 0,78 Jersey ,50 0,78 ETFS Foreign Exchange Dt.ZT10/Und.Long USD Short EUR Stück ,0300 EUR ,50 0,78 DE000A1EK0V2 Zertifikate auf Aktien ,75 5,10 Deutschland ,75 5,10 Commerzbank CL.DIZ Dt.Börse Stück ,3600 EUR ,00 1,73 DE000CD0KAQ7 Commerzbank CL.DIZ Siemens 108 Stück ,1500 EUR ,75 1,70 DE000CN559U5 Goldman Sachs Wertpapier DISC.Z Dt.Tele 14,5 Stück ,2600 EUR ,00 1,67 DE000GD37K53 Zertifikate auf Rohstoffe ,00 2,36 Deutschland ,00 2,36 Deutsche Börse Comm. Xetra-Gold IHS 2007(Und) DE000A0S9GB0 Stück ,1200 EUR ,00 2,36 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,96 16,44 Aktien ,00 0,62 Südkorea ,00 0,62 Technologie ,00 0,62 Samsung SDI US Stück ,4138 USD ,00 0,62 Verzinsliche Wertpapiere ,46 7,36 EUR ,46 7,36 Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,50 6,02 10,000% DZ BANK Deut.Zentral-Gen. ITV PROTECT 2017(17) DE000DGN9LV6 2,500% FIL EO-Bonds 2016(26) XS ,000% UBS (London Branch) EO-Anl. 2016(17) DE000UW3YDT5 5,000% UBS AG (London Branch) EO-Anl.2017(17) DE000UW5RKJ0 EUR ,6700 % ,00 1,00 EUR ,7065 % ,50 1,71 EUR ,5300 % ,00 1,65 EUR ,9050 % ,00 1,66 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,96 1,34 4,125% Hertz Holdings Netherlands EO-Notes 2016(21) XS ,200% Jaguar Land Rover Automotive EO-Notes 2017(24) XS EUR ,5708 % ,67 0,67 EUR ,1521 % ,29 0,67 Zertifikate ,50 8,46 Zertifikate auf Aktien ,50 8,46 Deutschland ,00 6,75 BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC.Z E.ON 8 DE000PB88065 Stück ,7100 EUR ,00 1,70 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Gattungsbezeichnung BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC.Z DE000PR50JQ9 Commerzbank CL.DIZ Covestro 56 DE000CE3JX93 DZ BANK Deut.Zentral-Gen. DISC.Z DE000DGR8VS9 Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Stück ,7900 EUR ,50 1,70 Stück ,7100 EUR ,50 1,71 Stück ,3200 EUR ,00 1,64 Schweiz ,50 1,71 UBS (London Branch) DISC.Z Unilever 41 DE000UW5Q2U7 Stück ,9500 EUR ,50 1,71 Investmentfonds ,50 2,56 Gemischte Fonds ,50 1,65 Gruppenfremde Gemischte Fonds ,50 1,65 Bonafide Global Fish Fund LI Anteile ,0156 CHF ,50 1,65 Indexfonds ,00 0,91 Gruppenfremde Indexfonds ,00 0,91 db-x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS 3C - EUR Hdgd. IE00BRB36B93 Anteile ,1329 JPY ,00 0,91 Summe Wertpapiervermögen ,51 90,71 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11

12 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw Zugänge Abgänge Fonds- vermögens Forderungen ,67 0,64 Dividendenansprüche EUR 5.511, ,01 0,02 Forderungen Quellensteuer EUR , ,73 0,04 Zinsansprüche EUR , ,93 0,58 Bankguthaben ,26 8,69 Bankguthaben EUR , ,51 5,90 Bankguthaben USD , ,75 2,79 Sonstige Vermögensgegenstände ,80 0,31 Forderungen aus Anteilscheingeschäften* EUR , ,80 0,31 Verbindlichkeiten ,17-0,35 Sonstige Verbindlichkeiten ,17-0,35 Beratervergütung EUR , ,88-0,11 Verwahrstellenvergütung EUR , ,82-0,01 Verwaltungsvergütung EUR , ,00-0,03 Performanceabhängige Verwaltungsvergütung EUR , ,58-0,19 Prüfungskosten EUR , ,55-0,01 Veröffentlichungskosten EUR -690,34-690,34 0,00 Fondsvermögen EUR ,07 100,00** Anteilwert EUR 62,17 Umlaufende Anteile Stück *Noch nicht valutierte Transaktionen **Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12

13 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ Anteile Zugänge Abgänge bzw. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Bayer NA Stück DE000BAY0017 ProSiebenSat.1 Media NA Stück DE000PSM7770 Rocket Internet Stück DE000A12UKK6 STADA Arzneimittel Stück DE Nestlé NA Stück CH Bank of America Stück US General Dynamics Stück US Goldman Sachs Stück US38141G1040 JP Morgan Chase Stück US46625H1005 Verzinsliche Wertpapiere 1,125% Sixt Leasing Anleihe 2017(21) EUR DE000A2DADR6 1,250% Vonovia Finance EO-MTN 2016(24) EUR DE000A189ZX0 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13

14 Gattungsbezeichnung An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Stück, Anteile bzw. Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge 5,100% HSBC Trinkaus & Burkhardt Aktienanleihen 2017(18) DE000TD ,464% T-Mobile USA DL-Notes 2013(19) US87264AAC99 EUR USD Zertifikate Citigroup Global Markets Dt. DISC.Z Osram 47,5 DE000CX6AK94 DZ BANK Deut.Zentral-Gen. DISC.Z RoyalD. 22 DE000DGM0MW2 Société Générale Effekten DISC.Z Total 42 DE000SE4YF00 Stück Stück Stück Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile db x-trackers SHORTDAX DAILY ETF 1C LU ishares III Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF IE00B3B8PX14 Anteile Anteile Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 14

15 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 90,71 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert Umlaufende Anteile EUR Stück 62, Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 15

16 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungs 27 Bewertung mit 28 Bewertung mit 32 Besonderheiten bei 29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungs der Bewertung Investmentmodellen unternehmerischer anteilen, Bankgut- Beteiligungen haben und Verbindlichkeiten Aktien Renten Investmentanteile Zertifikate Übriges Vermögen Inland ,70 % Europa ,64 % Asien ,62 % Nordamerika ,60 % Inland ,73 % Europa ,58 % Nordamerika ,58 % Europa ,91 % 1,65 % Inland ,21 % Europa ,49 % ,29 % 89,06 % 10,94 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 16

17 Devisenkurse per Dänische Kronen (DKK) 7, = 1 EUR Japanische Yen (JPY) 132, = 1 EUR Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 EUR US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 17

18 Angaben zu den Kosten gem. 101 Abs. 2 und 3 KAGB Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: Im Berichtszeitraum fielen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge an. Verwaltungsvergütungen* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: % p.a. Bonafide Global Fish Fund 1,50 db x-trackers SHORTDAX DAILY ETF 1C 0,30 db-x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS 3C - EUR Hdgd. 0,30 ishares III Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF 0,25 * Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 18

19 Frankfurt am Main, den 30. September 2017 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 19

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