HALBJAHreSBerIcHt Ve-rI Listed real estate

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1 Werte schaffen Mit System Ohne Prognosen HALBJAHreSBerIcHt Ve-rI Listed real estate vom bis mainbuilding taunusanlage Handelsregister: Frankfurt HrB Gescha ftsfu hrung: Hauke Hess Dr. Dirk rogowski Hosnia Said Prof. Dr. Dirk Söhnholz

2 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2015 Kurswert in eur % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1. Aktien - Deutschland eur ,87 3,09 - Sonstige eu/ewr-länder eur ,29 28,39 - Nicht eu/ewr-länder eur ,84 62,62 2. Bankguthaben - Bankguthaben in eur eur ,23 4,41 - Bankguthaben in sonstigen eu/ewr-währungen eur ,70 0,05 - Bankguthaben in Nicht eu/ewr-währungen eur ,22 0,37 3. Sonstige Vermögensgegenstände eur ,80 1,21 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten eur ,66-0,14 III. Fondsvermögen eur ,29 100,00*) Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2015 ISIN % des Fondsvermögens Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in eur Börsengehandelte Wertpapiere eur ,10 90,89 Aktien De Deutsche euroshop AG StK eur 39, ,87 3,09 AU000000cQr9 charter Hall retail reit StK AUD 4, ,45 3,06 AU000000DXS1 Dexus Property Group StK AUD 7, ,63 3,03 AU000000FDc2 Federation centres Ltd. StK AUD 2, ,34 3,08 AU000000GMG2 Goodman Group Pfd. Sec. StK AUD 6, ,54 3,02 AU000000GPt8 GPt Group Units StK AUD 4, ,60 3,07 AU000000IOF6 Investa Office Fund StK AUD 3, ,91 3,03 AU000000MGr9 Mirvac Group StK AUD 1, ,73 3,09 AU000000SGP0 Stockland corporation Ltd. Stapled Sec. StK AUD 4, ,45 3,06 ca Allied Properties real estate Investment trust StK cad 34, ,00 3,09 ca cominar real estate Investment trust Units StK cad 17, ,10 3,16 ca H&r real estate Investment trust Uts StK cad 22, ,53 3,19 ca riocan real estate Investment trust StK cad 26, ,43 3,11 ch PSP Swiss Property AG StK chf 79, ,51 3,22 ch Swiss Prime Site AG StK chf 71, ,33 3,18 GB Derwent Valley Holdings PLc StK GBP 34, ,63 3,16 GB00B01FLL16 Great Portland estates PLc StK GBP 7, ,49 3,15 GB Hammerson PLc StK GBP 6, ,18 3,15 GB Land Securities Group StK GBP 12, ,83 3,14 GB00B5ZN1N88 Segro PLc StK GBP 4, ,94 3,17 GB Shaftesbury PLc StK GBP 8, ,53 3,19 GB the British Land co. PLc StK GBP 8, ,83 3,15 GB Unite Group PLc StK GBP 5, ,07 3,15 Se Hufvudstaden A.B. A StK SeK 101, ,79 3,14 SG1P capitaland commercial trust StK SGD 1, ,22 3,22 SG1M capitaland Mall trust StK SGD 2, ,30 3,25 SG1t Keppel reit StK SGD 1, ,31 3,22 US48020Q1076 Jones Lang Lasalle Inc. StK USD 168, ,49 3,20 US74965L1017 rlj Lodging trust StK USD 29, ,07 3,14 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere eur ,90 3,21 Aktien US36467J1088 Gaming & Leisure Properties Inc. StK USD 36, ,90 3,21 Summe Wertpapiervermögen eur ,00 94,10 2 *) Durch rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige rundungsdifferenzen entstanden sein.

3 ISIN % des Fondsvermögens Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in eur Bankguthaben eur ,15 4,83 eur-guthaben bei: eur ,23 % 100, ,23 4,41 Société Générale S.A. (Verwahrstelle) Guthaben in sonstigen eu/ewr-währungen (Verwahrstelle) Guthaben in Nicht eu/ewr-währungen (Verwahrstelle) DKK ,33 % 100, ,81 0,01 GBP 3.861,36 % 100, ,24 0,01 NOK ,18 % 100, ,91 0,02 SeK 6.657,13 % 100, ,74 0,00 AUD 4.666,06 % 100, ,45 0,01 cad ,16 % 100, ,11 0,28 chf 6.347,14 % 100, ,07 0,02 HKD 949,70 % 100, ,25 0,00 JPY ,00 % 100, ,27 0,05 SGD 1.629,59 % 100, ,50 0,00 USD 9.126,34 % 100, ,57 0,02 Sonstige Vermögensgegenstände eur ,80 1,21 Dividendenansprüche eur , ,71 0,75 Forderungen aus Anteilscheingeschäften eur , ,11 0,06 Quellensteueransprüche eur , ,98 0,40 Sonstige Verbindlichkeiten eur ,66-0,14 Kostenabgrenzung eur , ,66-0,14 Fondsvermögen eur ,29 100,00 *) Anteilwert Ve-RI Listed Real Estate ( R ) eur 24,41 Anteilwert Ve-RI Listed Real Estate ( I ) eur 1.290,11 Umlaufende Anteile Ve-RI Listed Real Estate ( R ) StK Umlaufende Anteile Ve-RI Listed Real Estate ( I ) StK Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die von der Verwahrstelle übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Veritas Investment GmbH als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung mittels unabhängiger referenzkurse von Informations - dienstleistern wie Bloomberg, reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: - Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. - ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. - Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. exchange-traded-funds werden zum Börsenkurs bewertet. Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.b. Devisen - termingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem rückzahlungsbetrag angesetzt. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Australische Dollar (AUD) 1, = 1 euro (eur) Britische Pfund (GBP) 0, = 1 euro (eur) canadische Dollar (cad) 1, = 1 euro (eur) Dänische Kronen (DKK) 7, = 1 euro (eur) Hongkong Dollar (HKD) 8, = 1 euro (eur) Japanische Yen (JPY) 136, = 1 euro (eur) Norwegische Kronen (NOK) 8, = 1 euro (eur) Schwedische Kronen (SeK) 9, = 1 euro (eur) Schweizer Franken (chf) 1, = 1 euro (eur) Singapur-Dollar (SGD) 1, = 1 euro (eur) US-Dollar (USD) 1, = 1 euro (eur) *) Durch rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige rundungsdifferenzen entstanden sein. 3

4 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien ca Boardwalk real estate Investment trust (KaG) Units StK ca can Apartment Properties real estate Investment StK ca26153p1045 Dream Office real estate Investmen trust StK Fr Gecina S.A. StK GB00B0PPFY88 Hansteen Holdings PLc StK HK Hysan Development co. Ltd. StK Fr Klépierre S.A. StK GB00B4WFW713 Londonmetric Property PLc StK es Merlin Properties SOcIMI S.A. StK JP Nomura real estate Master Fund StK AU000000NVN5 Novion Property Group StK US Post Properties Inc. StK AU000000ScG8 Scentre Group StK US81618t1007 Select Income reit StK SG1S UOL Group Ltd. StK

5 Sondervermögen Ve-RI Listed Real Estate Anteilklassen-Bezeichnung (r) (I) Mindestanlagesumme keine eur Fondsauflage Ausgabeaufschlag 5,00% 0,00% rücknahmeabschlag 0,00% 0,00% Verwaltungsvergütung p.a. 1,50% 0,75% Stückelung Globalurkunde Globalurkunde ertragsverwendung thesaurierend thesaurierend Währung eur eur ISIN De De000A0MKQM3 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert Ve-rI Listed real estate ( r ) eur 24,41 Anteilwert Ve-rI Listed real estate ( I ) eur 1.290,11 Umlaufende Anteile Ve-rI Listed real estate ( r ) StK Umlaufende Anteile Ve-rI Listed real estate ( I ) StK Geschäftsführung 5

6 ANGABeN ZUr GeSeLLScHAFt mainbuilding taunusanlage telefon: +49 (0) telefax: +49 (0) Internet: Haftendes eigenkapital 2,55 Mio., Stand Gezeichnetes und eingezahltes Kapital 2,56 Mio., Stand Gesellschafter Veritas Portfolio GmbH & co. KG, Geschäftsführer Hauke Hess, Hamburg Dr. Dirk rogowski, Bargteheide Hosnia Said, Oberursel Prof. Dr. Dirk Söhnholz, Aufsichtsrat Günther Skrzypek Verwaltungsrat Augur Financial Opportunity SIcAV, Luxemburg Vorsitzender Florian Gräber Verwaltungsrat Augur Financial Opportunity SIcAV, Luxemburg Stellvertretender Vorsitzender Dr. Siegfried Jaschinski Vorstand Augur capital AG Verbandsmitglied bei BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.v., Verwahrstelle Zweigstelle der Société Générale S.A., Paris Neue Mainzer Straße Haftendes eigenkapital: 50,5 Mrd., Stand (gemäß Basel II) Wirtschaftsprüfer FFA Frankfurt Finance Audit GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 6

7 Werte schaffen Mit System Ohne Prognosen mainbuilding taunusanlage telefon: +49 (0) telefax: +49 (0) Internet: