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- Angelika Geier
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1 E R G E B N I S Ü B E R S I C H T
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3 Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, auf den nachfolgenden Seiten erhalten Sie eine Übersicht über die Ergebnisse der Maritim Invest-Fonds für das Geschäftsjahr Die Übersicht zeigt Ihnen in einer komprimierten Form die wesentlichen Daten und Ergebnisse jeder Maritim Invest Fondsgesellschaft auf. Hamburg, im Februar 2013 Maritim Invest mbh & Co. KG 3 Boris Boldyreff (Geschäftsführer) Matthias J. Brinckman (Geschäftsführer) Inhalt Das Unternehmen Maritim Invest 5 Treuhandgesellschaften 6 Die Maritim Invest-Fonds Eckdaten per 31. Dezember 2011 im Überblick 9 Maritim Invest I 10 Maritim Invest II 11 Maritim Invest III 12 Maritim Invest IV 13 Maritim Invest V 14 Maritim Invest VI 15 Maritim Fonds Select 16 Maritim Invest VIII 17 Maritim Invest IX 18 Maritim Vermögens-Management 19 Maritim Invest XI 20 Schiffsportfolio Invest 21 Maritim Invest IC I 22 Maritim Invest XIV 23 Schiffsportfolio Invest II 24 Maritim Invest XVI 25 Maritim Invest XVII 26 Maritim Invest XVIII 27 Maritim Invest XIX 28 Disclaimer 28
4 Das Unternehmen
5 Maritim Invest Maritim Invest konzipiert und vertreibt geschlossene Zweitmarkt-Fonds im Bereich der Schiffsbeteiligungen. Im Jahr 2002 wurde die Idee von Maritim Invest durch die Muttergesellschaft Salomon Invest GmbH entwickelt und im Jahr 2003 mit Maritim Invest I dem ersten Zweitmarkt-Fonds für Schiffsbeteiligungen umgesetzt. Mit annährend E 465 Mio. platziertem Eigenkapital, verteilt auf 19 Fondsgesellschaften, ist Maritim Invest heute der führende Teilnehmer im Zweitmarkt für Schiffsbeteiligungen. Bis zum 31. Dezember 2011 haben sich rund Anleger an den 19 Fondgesellschaften beteiligt. Das Jahr 2011 war noch immer geprägt durch die im September 2008 aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise ausgelösten Verwerfungen in der Schifffahrt. Maritim Invest nutzte die günstigen Ankaufskurse, um die Portfolien ihrer Anleger weiter aufzustocken und hierdurch eine gute Grundlage für die Fondsperformance der kommenden Jahre zu schaffen. Insgesamt konnten im Bereich des Ankaufs rund E 34 Mio. nominal zu einem durchschnittlichen Ankaufskurs von knapp 81 % investiert werden. 5 Die breite Diversifikation der Investitionen und der komplette Verzicht auf dauerhafte Fremdfinanzierung durch Bankenkredite gehören zu den großen Vorteilen von Maritim Invest. Kein Fonds der Maritim Invest-Serie ist per Ende 2011 selbst von Nachfinanzierungen betroffen und die Fondsserie weist bezogen auf die ursprünglichen Darlehen der Schiffsgesellschaften eine durchschnittliche Entschuldung von über 80 % auf. Ein großer Teil der Maritim Invest-Fonds konnte 2011 eine Auszahlung leisten. Gesellschaft: Maritim Invest mbh & Co. KG Sitz: Telefon Telefax info@maritim-invest.de : Amtsgericht Hamburg, HRA Gründung: 2002 als Salomon & Partner Maritime mbh & Co. KG Unternehmensgegenstand: Konzeption von Vermögensanlageprojekten sowie deren Vertrieb u.a. im Bereich der Schifffahrt Kommanditkapital: E , Komplementär: MIB Maritime Verwaltungsgesellschaft mbh : Amtsgericht Hamburg, HRB Geschäftsführer: Boris Boldyreff Matthias J. Brinckman Dirk Reißhauer (bis 10. Juni 2011) Kommanditist: Salomon Invest GmbH, Hamburg
6 Treuhandgesellschaften Die Maritime Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft mbh sowie die OTV Ocean Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft mbh sind die Kommunikationsschnittstellen für die Anleger der Maritim Invest-Fonds. Über die gesamte Laufzeit der jeweiligen vertreten sie die Interessen der Anleger von Maritim Invest. In ihren Verantwortungsbereich fallen die treuhänderische Abwicklung neu konzipierter Beteiligungsangebote und die Führung der jeweiligen Treuhandkonten. Die Treuhänderin verwaltet die platzierten Maritim Invest-Fonds mit rund Anlegern. 6 Darüber hinaus ist die jeweilige Treuhänderin Ansprechpartnerin der Anleger in allen fondsbezogenen wirtschaftlichen und steuerlichen Fragen. Sie überprüft die Ergebnisse der einzelnen en der Maritim Invest-Fondsserie und gibt diese ihren Treugebern bekannt. Zu den Aufgaben der Treuhänderin gehört ebenfalls die Organisation der Gesellschafterversammlungen. Sie führt auch die Beschlussfassungen der einzelnen en durch. Kernkompetenz der Treuhänderin ist die regelmäßige, zeitnahe und fundierte Information der Anleger über den Stand der jeweiligen. Dazu erstellt sie Dokumentationen, die aus dem Jahresabschluss, dem Bericht der Geschäftsführung und des Beirates bestehen. Die kompetente und schnelle Beantwortung aller Fragen der Anleger zählt zum Qualitätsanspruch und Qualitätsbewusstsein der Treuhänderin. Weiterhin ist die Treuhänderin mit der Verwaltung des Beteiligungsportfolios betraut. Zu ihren Aufgaben zählen die Mitwirkung bei der Verwaltung der angekauften Schiffsgesellschaften, die kontinuierliche Beobachtung der wirtschaftlichen Entwicklung der einzelnen Investitionen sowie die Erstellung und Planung der Liquiditätsstände und -bewegungen in der. Die Treuhänderin informiert die über Gesellschafterbeschlüsse in deren Schiffsgesellschaften und nimmt die Gesellschafterrechte und -interessen wahr. Ferner erbringt die Treuhänderin u.a. die Abwicklungsarbeiten im Zusammenhang mit der Veräußerung eines Schiffes eines übernommenen Zielfonds. Gesellschaft: Maritime Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft mbh Sitz: Telefon Telefax info@maritime-treuhand.de : Amtsgericht Hamburg, HRB Gründung: 2002 Stammkapital: E , Geschäftsführer: Günter Franke Jan Semmerow Gesellschaft: OTV Ocean Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft mbh Sitz: Telefon Telefax info@ocean-treuhand.de : Amtsgericht Hamburg, HRB Gründung: 2004 Stammkapital: E , Geschäftsführer: Günter Franke Jan Semmerow
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8 Die Maritim Invest- Fonds 8
9 n ECKDATEN PER 31. DEZEMBER 2011 IM ÜBERBLICK Fonds Eigenkapital in D Fondsschließung Investitionsstand Entschuldung Auszahlungen kumuliert (inkl. Veräußerung) Auszahlungen 2011 Maritim Invest I vollinvestiert 93,07 % % 53 % 2 % Maritim Invest II vollinvestiert 96,96 % % 48 % 3 % Maritim Invest III vollinvestiert 95,35 % 61 % (+10 %) 41 % 2 % Maritim Invest IV vollinvestiert 93,74 % 56 % (+10 %) 33,5 % 2 % Maritim Invest V vollinvestiert 89,22 % 52 % (+10 %) 27 % 2 % Maritim Invest VI vollinvestiert 84,10 % 44 % 19,5 % 2 % Maritim Fonds Select vollinvestiert 82,51 % 42 % 14 % 2 % Maritim Invest VIII vollinvestiert 77,09 % 32 % 13,5 % 2 % Maritim Invest IX vollinvestiert 75,24 % 32 % 9,5 % 0 % Maritim Vermögens-Management vollinvestiert 81,23 % 32 % 11 % 2 % Maritim Invest XI vollinvestiert 71,62 % 2) - 10 % 2 % Schiffsportfolio Invest vollinvestiert 81,21 % 32 % 4) 8 % 2 % Maritim Invest IC I vollinvestiert 74,50 % - 6 % 2 % Maritim Invest XIV vollinvestiert 75,95 % 2) - 10 % 4 % Schiffsportfolio Invest II vollinvestiert 86,96 % 3) - 9,5 % 5 % Maritim Invest XVI vollinvestiert 82,05 % 2) - 8 % 5 % 1) Maritim Invest XVII ,5 % 80,37 % 2) - 0 % 0 % 1) Maritim Invest XVIII ,0 % 79,62 % 2) - 2 % 2 % 1) Maritim Invest XIX ca. 50 % 75,94 % - 0 % 0 % Gesamt ,05 % 2) 2) 9 1) Die Fonds befanden sich per noch in der Investitionsphase. 2) Durchschnittliche Auszahlungen in Höhe von 6 8 % p.a. zzgl. Kapitalrückführung (ohne Agio) geplant. 3) Durchschnittliche Auszahlungen in Höhe von 7 9 % p.a. während der voraussichtlichen Betriebsphase zzgl. Kapitalrückführung (ohne Agio) geplant. 4) Die Auszahlung aus 2008 (6 %) wurde auf Beschluss der Anleger reinvestiert.
10 Maritim Invest I n FONDSDATEN 10 Zweite Salomon & Partner Maritime mbh & Co. KG Amtsgericht Hamburg, HRA / Dezember 2003 / ,57 78,50 % 56 / 7 13,66 Jahre Jahr absolut % 6 % % 8 % % 10 % % 12 % % 12 % % 0 % % 3 % % 2% kumuliert % 53 % Eigenkapital ohne Agio Fremdkapital 0 0 Agio 5 % 5 % Gesamtinvestition Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 21,67 % 21,15 % steuerliches Ergebnis * -13,20 % -20,83 % steuerliches Ergebnis 2010 * 0,30 % 0,13 % * Veranlagung bis 2010 erfolgt. n LIQUIDITÄTSSTAND Liquiditätsstand Erlöse aus Beteiligungen 2011 (Auszahlungen der Zielfonds) - davon aus Nachfinanzierungskonzepten Gewerbesteuer inkl. Zinsen Auszahlung an Anleger Nachfinanzierungen Liquiditätsstand , , ,00 0, , , , , , , ,83
11 Maritim Invest II n FONDSDATEN Dritte Salomon & Partner Maritime mbh & Co. KG Amtsgericht Hamburg, HRA /2004 / Oktober 2004 / ,86 81,11% 87 / 11 13,09 Jahre 11 Jahr absolut % 0 % % 10 % % 9 % % 10 % % 12 % % 0 % % 4 % % 3% kumuliert % 48 % Eigenkapital ohne Agio Fremdkapital 0 0 Agio 5 % 5 % Gesamtinvestition Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 21,00 % 20,84 % steuerliches Ergebnis * -13,20 % -18,24 % steuerliches Ergebnis 2010* 0,30 % 0,10 % * Veranlagung bis 2010 erfolgt. n LIQUIDITÄTSSTAND Liquiditätsstand Erlöse aus Beteiligungen 2011 (Auszahlungen der Zielfonds) Auszahlung an Anleger Nachfinanzierungen Liquiditätsstand , , ,15 0, , , , , ,87
12 Maritim Invest III n FONDSDATEN 12 Vierte Salomon & Partner Maritime mbh & Co. KG Amtsgericht Hamburg, HRA / Dezember 2004 / ,40 92,20 % 163 / 13 14,26 Jahre Jahr (inkl. Veräußerung) absolut % 10 % % 9 % % 9 % % 9 % % 0 % % 2 % % (+ 10 %) 2 % kumuliert 61 % (+ 10 %) 41 % Eigenkapital ohne Agio Fremdkapital Agio 5 % 5 % Gesamtinvestition Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 23,61 % 23,36 % steuerliches Ergebnis * -21,50 % -22,49 % steuerliches Ergebnis 2010* 0,30 % 0,12 % * Veranlagung bis 2010 erfolgt. n LIQUIDITÄTSSTAND Liquiditätsstand Erlöse aus Beteiligungen 2011 (Auszahlungen der Zielfonds) - davon aus Nachfinanzierungskonzepten Auszahlung an Anleger Nachfinanzierungen Liquiditätsstand , , , , , , , , , ,54
13 Maritim Invest IV n FONDSDATEN Fünfte Salomon & Partner Maritime mbh & Co. KG Amtsgericht Hamburg, HRA /2005 / Februar 2005 / ,76 99,44 % 166 / 14 13,72 Jahre 13 Jahr (inkl. Veräußerung) absolut % 2 % % 10 % % 9 % % 9 % % 0 % % 1,5 % % (+ 10%) 2 % kumuliert 56 % (+10%) 33,5 % Eigenkapital ohne Agio Fremdkapital Agio 5 % 5 % Gesamtinvestition Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 23,61 % 22,65 % steuerliches Ergebnis * -21,50 % -22,24 % steuerliches Ergebnis 2010 * 0,30 % 0,10 % * Veranlagung bis 2010 erfolgt. n LIQUIDITÄTSSTAND Liquiditätsstand Erlöse aus Beteiligungen 2011 (Auszahlungen der Zielfonds) - davon aus Nachfinanzierungskonzepten Gewerbesteuer inkl. Zinsen Auszahlung an Anleger Nachfinanzierungen Liquiditätsstand , , , , , , , , , , ,32
14 Maritim Invest V n FONDSDATEN (abweichendes Geschäftsjahr zum ) 14 Durchschnittsalter Schiffe per Salomon & Partner "Maritim-Invest Fünf" mbh & Co. KG Amtsgericht Hamburg, HRA / Mai 2005 / ,08 101,17 % 250 / 21 12,52 Jahre Jahr (inkl. Veräußerung) absolut % 7 % % 8,5 % % 8 % % 0 % % 1,5 % % (+ 10 %) 2 % kumuliert 52 % (+ 10 %) 27 % Eigenkapital ohne Agio Fremdkapital Agio 5 % 5 % Gesamtinvestition Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 23,61 % 23,06 % steuerliches Ergebnis * -21,80 % -21,83 % steuerliches Ergebnis 2010* 0,30 % 0,07 % * Veranlagung bis 2009 erfolgt. n LIQUIDITÄTSSTAND** Liquiditätsstand Erlöse aus Beteiligungen 2010/2011 (Auszahlungen der Zielfonds) Auszahlungen an Anleger Nachfinanzierungen Liquiditätsstand , , ,15 855, , , , , ,60 ** Aufgrund abweichendem Geschäftsjahr weicht das ausgewiesene Liquiditätsergebnis für das jeweilige Geschäftsjahr vom Liquiditätsergebnis für das Kalenderjahr 2011 ab.
15 Maritim Invest VI n FONDSDATEN Sechste Maritim Invest mbh & Co. KG Amtsgericht Hamburg, HRA / Dezember 2005 / ,65 106,75 % 285 / 26 11,93 Jahre 15 Jahr absolut % 2 % % 7 % % 7 % % 0 % % 1,5 % % 2 % kumuliert 44 % 19,5 % Eigenkapital ohne Agio Fremdkapital Agio 5 % 5 % Gesamtinvestition Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 24,39 % 23,60 % steuerliches Ergebnis * -22,80 % -22,49 % steuerliches Ergebnis 2010 * 0,30 % 0,04 % * Veranlagung bis 2009 erfolgt. n LIQUIDITÄTSSTAND Liquiditätsstand Erlöse aus Beteiligungen 2011 (Auszahlungen der Zielfonds) Auszahlung an Anleger Nachfinanzierungen Liquiditätsstand , , , , , , , , ,86
16 Maritim Fonds Select Exklusivvertrieb durch die Deutsche Bank AG. n FONDSDATEN 16 Siebte Maritim Invest mbh & Co. KG Zweite Amtsgericht Hamburg, HRA / Dezember 2006 / ,59 104,63 % 215 / 18 11,88 Jahre Jahr absolut % 4 % % 6 % % 0 % % 2 % % 2 % kumuliert 42 % 14 % Eigenkapital ohne Agio Fremdkapital 0 0 Agio 3 % 3 % Gesamtinvestition Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 21,99 % 21,96 % steuerliches Ergebnis * 0,00 % 1,27 % steuerliches Ergebnis 2010 * 0,00 % 0,13 % * Veranlagung bis 2010 erfolgt. n LIQUIDITÄTSSTAND Liquiditätsstand Erlöse aus Beteiligungen 2011 (Auszahlungen der Zielfonds) - davon aus Nachfinanzierungskonzepten Gewerbesteuer inkl. Zinsen Auszahlung an Anleger Nachfinanzierungen Liquiditätsstand , , , , , , , , , , ,32
17 Maritim Invest VIII n FONDSDATEN Achte Maritim Invest mbh & Co. KG Amtsgericht Hamburg, HRA / Dezember 2006 / ,27 115,56 % 308 / 28 11,21 Jahre 17 Jahr absolut % 3 % % 6 % % 0 % % 2,5 % % 2,0 % kumuliert 32 % 13,5 % Eigenkapital ohne Agio Fremdkapital Agio 3 % 3 % Gesamtinvestition Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 22,39 % 21,80 % steuerliches Ergebnis * 0,00 % 1,82 % steuerliches Ergebnis 2010* 0,00 % 0,06 % * Veranlagung bis 2010 erfolgt. n LIQUIDITÄTSSTAND Liquiditätsstand Erlöse aus Beteiligungen 2011 (Auszahlungen der Zielfonds) - davon aus Nachfinanzierungskonzepten Gewerbesteuer inkl. Zinsen Auszahlung an Anleger Nachfinanzierungen Liquiditätsstand , , , , , , , , , , ,65
18 Maritim Invest IX n FONDSDATEN 18 Neunte Maritim Invest mbh & Co. KG Amtsgericht Hamburg, HRA /2007 / März 2007 / ,32 116,03 % 309 / 27 10,91 Jahre Jahr absolut % 6 % % 2 % % 1,5 % % 0 % - kumuliert 32 % 9,5 % Eigenkapital ohne Agio Fremdkapital Agio 5 % 5 % Gesamtinvestition Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 23,51 % 22,98 % steuerliches Ergebnis * 0,00 % 2,20 % steuerliches Ergebnis 2010* 0,00 % 0,08 % * Veranlagung bis 2009 erfolgt. n LIQUIDITÄTSSTAND Liquiditätsstand Erlöse aus Beteiligungen 2011 (Auszahlungen der Zielfonds) - davon aus Nachfinanzierungskonzepten Gewerbesteuer inkl. Zinsen Auszahlung an Anleger Nachfinanzierungen Liquiditätsstand , , , , , , , ,45 0, , ,77
19 Maritim Vermögens-Management Exklusivvertrieb durch die Vermögensmanagement OWL GmbH & Co. KG. n FONDSDATEN (abweichendes Geschäftsjahr zum ) Durchschnittsalter Schiffe per Zehnte Maritim Invest mbh & Co. KG Amtsgericht Hamburg, HRA /2007 / Mai 2007 / ,85 123,33 % 166 / 21 11,19 Jahre 19 Jahr absolut % 6 % % 0 % % 3 % % 2 % kumuliert 32 % 11 % Eigenkapital ohne Agio Fremdkapital Agio 3 % 3 % Gesamtinvestition Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 22,08 % 21,95 % steuerliches Ergebnis * 0,00 % 1,48 % steuerliches Ergebnis 2010* 0,00 % -0,03 % * Veranlagung bis 2010 erfolgt. n LIQUIDITÄTSSTAND** Liquiditätsstand Erlöse aus Beteiligungen 2010/2011 (Auszahlungen der Zielfonds) Auszahlungen an Anleger Nachfinanzierungen Liquiditätsstand , , , , , , , ,34 ** Aufgrund abweichendem Geschäftsjahr weicht das ausgewiesene Liquiditätsergebnis für das jeweilige Geschäftsjahr vom Liquiditätsergebnis für das Kalenderjahr 2011 ab.
20 Maritim Invest XI n FONDSDATEN 20 Elfte Maritim Invest mbh & Co. KG Amtsgericht Hamburg, HRA / Oktober 2007 / ,07 113,38 % 208 / 24 10,45 Jahre Jahr absolut * 4 % * 4 % * 2 % kumuliert - * 10 % * Durchschnittliche Auszahlung in Höhe von 6 8 % p.a. zzgl. Kapitalrückführung (ohne Agio) geplant. Eigenkapital ohne Agio Fremdkapital Agio 5 % 5 % Gesamtinvestition Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 25,52 % 25,01 % steuerliches Ergebnis * 0,00 % 1,39 % steuerliches Ergebnis 2010* 0,00 % 0,16 % * Veranlagung bis 2009 erfolgt. n LIQUIDITÄTSSTAND Liquiditätsstand Erlöse aus Beteiligungen 2011 (Auszahlungen der Zielfonds) - davon aus Nachfinanzierungskonzepten Gewerbesteuer inkl. Zinsen Auszahlung an Anleger Nachfinanzierungen Liquiditätsstand , , , , , , , , , , ,45
21 Schiffsportfolio Invest Exklusivvertrieb durch das Bankhaus M.M.Warburg & CO KGaA. n FONDSDATEN Erste Schiffsportfolio Invest GmbH & Co. KG Erste Verwaltungsgesellschaft Schiffsportfolio Invest mbh Quote in % Jahr Nominalvolumen Amtsgericht Hamburg, HRA /2007 / Mai 2007 / ,34 125,04 % 116 / Jahre Insgesamt geleistet Infahrtsetzung Größe zum Jahr absolut % 6 % * % 0 % % 0 % % 2 % kumuliert 32 % 8,0 % * Wurde gemäß Gesellschafterbeschluss reinvestiert. Eigenkapital ohne Agio Fremdkapital Agio 3 % 3 % Gesamtinvestition Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 19,45 % 18,51 % steuerliches Ergebnis * 0,00 % 0,94 % steuerliches Ergebnis 2010* 0,00 % 0,03 % * Veranlagung bis 2010 erfolgt. Da es sich bei Schiffsportfolio Invest um ein Private Placement handelt, wurde zwischen den Anbietern und dem Private Banking des Bankhauses M.M.Warburg & CO KGaA Vertraulichkeit hinsichtlich der weiteren Fondsdaten vereinbart.
22 Maritim Invest IC I Exklusivvertrieb durch die IC Consulting AG. n FONDSDATEN 22 Dreizehnte Maritim Invest mbh & Co. KG Amtsgericht Hamburg, HRA /Dezember 2007 / ,16 110,73 % 189 / 23 10,83 Jahre Jahr (inkl. Veräußerung) absolut * 0 % * 4 % * 2 % kumuliert - * 6 % * Durchschnittliche Auszahlung in Höhe von 6 8 % p.a. zzgl. Kapitalrückführung (ohne Agio) geplant. Eigenkapital ohne Agio Fremdkapital Agio 5 % 5 % Gesamtinvestition Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 25,52 % 25,47 % steuerliches Ergebnis * 0,00 % 1,50 % steuerliches Ergebnis 2010* 0,00 % 0,13 % * Veranlagung bis 2009 erfolgt. n LIQUIDITÄTSSTAND Liquiditätsstand Erlöse aus Beteiligungen 2011 (Auszahlungen der Zielfonds) - davon aus Nachfinanzierungskonzepten Gewerbesteuer inkl. Zinsen Auszahlung an Anleger Liquiditätsstand , , ,00 0, , , , , , ,54
23 Maritim Invest XIV n FONDSDATEN (abweichendes Geschäftsjahr zum ) Durchschnittsalter Schiffe per Investition in Nachfinanzierungen Vierzehnte Maritim Invest mbh & Co. KG Quote in % Jahr Nominalvolumen Amtsgericht Hamburg, HRA /2008 / April 2008 / ,43 92,42% 301 / 27 9,51 Jahre Insgesamt geleistet Infahrtsetzung Größe zum Jahr (inkl. Veräußerung) absolut * 3 % * 3 % * 4 % kumuliert - * 10 % * Durchschnittliche Auszahlung in Höhe von 6 8 % p.a. zzgl. Kapitalrückführung (ohne Agio) geplant. Eigenkapital ohne Agio Fremdkapital Agio 5 % 5 % Gesamtinvestition Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 24,88 % 24,90 % steuerliches Ergebnis * 0,00 % 1,34 % steuerliches Ergebnis 2010* 0,00 % 0,48 % * Veranlagung bis 2009 erfolgt. n LIQUIDITÄTSSTAND** Liquiditätsstand Erlöse aus Beteiligungen 2010/2011 (Auszahlungen der Zielfonds) Zinserträge Auszahlungen an Anleger Liquiditätsstand , , ,50 0, , , , , ,91 ** Aufgrund abweichendem Geschäftsjahr weicht das ausgewiesene Liquiditätsergebnis für das jeweilige Geschäftsjahr vom Liquiditätsergebnis für das Kalenderjahr 2011 ab.
24 Schiffsportfolio Invest II Exklusivvertrieb durch das Bankhaus M.M.Warburg & CO KGaA. n FONDSDATEN (abweichendes Geschäftsjahr zum ) 24 Investition in Nachfinanzierungen Zweite Schiffsportfolio Invest GmbH & Co. KG Zweite Verwaltungsgesellschaft Schiffsportfolio Invest mbh Amtsgericht Hamburg, HRA / September 2008 / ,88 81,46 % 178 / 22 10,88 Jahre Jahr (inkl. Veräußerung) absolut * 0 % * 4,5 % * 5,0 % kumuliert -* 9,5 % *Durchschnittliche Auszahlung in Höhe von 7 9 % p.a. zzgl. Kapitalrückführung (ohne Agio) geplant. Eigenkapital ohne Agio Fremdkapital Agio 3 % 3 % Gesamtinvestition Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 11,00 % 11,03 % steuerliches Ergebnis * 0,00 % 0,88 % steuerliches Ergebnis 2010* 0,00 % 0,24 % * Veranlagung bis 2010 erfolgt. n LIQUIDITÄTSSTAND** Liquiditätsstand Erlöse aus Beteiligungen 2010/2011 (Auszahlungen der Zielfonds) Zinserträge Auszahlung an Anleger Investitionen Liquiditätsstand , , ,00 0, , , , , ,00 ** Aufgrund abweichendem Geschäftsjahr weicht das ausgewiesene Liquiditätsergebnis für das jeweilige Geschäftsjahr vom Liquiditätsergebnis für das Kalenderjahr 2011 ab.
25 Maritim Invest XVI n FONDSDATEN (abweichendes Geschäftsjahr zum ) Investition in Nachfinanzierungen Sechzehnte Maritim Invest mbh & Co. KG Quote in % Jahr Nominalvolumen Amtsgericht Hamburg, HRA /2009 / Februar 2009 / ,95 83,99 % 211 / 24 9,98 Insgesamt geleistet Infahrtsetzung Größe zum Jahr absolut * 3 % * 5 % kumuliert - * 8 % * Durchschnittliche Auszahlung in Höhe von 6 8 % p.a. zzgl. Kapitalrückführung (ohne Agio) geplant. Eigenkapital ohne Agio Fremdkapital Agio 5 % 5 % Gesamtinvestition Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 25,05 % 25,05 % steuerliches Ergebnis * 0,00 % -0,15 % steuerliches Ergebnis 2010* 0,00 % -1,34 % * Veranlagung bis 2009 erfolgt. n LIQUIDITÄTSSTAND** Liquiditätsstand Erlöse aus Beteiligungen 2010/2011 (Auszahlungen der Zielfonds) Zinserträge Auszahlungen an Anleger Liquiditätsstand , , ,00 0, , , , , ,34 ** Aufgrund abweichendem Geschäftsjahr weicht das ausgewiesene Liquiditätsergebnis für das jeweilige Geschäftsjahr vom Liquiditätsergebnis für das Kalenderjahr 2011 ab.
26 Maritim Invest XVII n FONDSDATEN 26 Investition in Nachfinanzierungen Siebzehnte Maritim Invest mbh & Co. KG Amtsgericht Hamburg, HRA /2010 / Dezember 2010 / ,89 83,32 % 66 / 14 10,09 Jahre Jahr (inkl. Veräußerung) absolut * 0 % - kumuliert -* 0 % - *Durchschnittliche Auszahlung in Höhe von 6 8 % p.a. zzgl. Kapitalrückführung (ohne Agio) geplant. Eigenkapital ohne Agio Fremdkapital Agio 5 % 5 % Gesamtinvestition Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 11,00 % 10,25 % steuerliches Ergebnis * 0,00 % -1,27 % steuerliches Ergebnis 2010* 0,00 % -0,39 % * Veranlagung bis 2010 erfolgt. n LIQUIDITÄTSSTAND Liquiditätsstand Erlöse aus Beteiligungen (Auszahlungen der Zielfonds) Zinserträge Gewerbesteuer inkl. Zinsen Liquiditätsstand , ,87 0,00 0, , , , , ,62
27 Maritim Invest XVIII n FONDSDATEN (abweichendes Geschäftsjahr zum ) Investition in Nachfinanzierungen Achtzehnte Maritim Invest mbh & Co. KG Quote in % Jahr Nominalvolumen Amtsgericht Hamburg, HRA /2010 / Februar 2010 / ,63 83,24 % 155 / 19 10,41 Jahre Insgesamt geleistet Infahrtsetzung Größe zum Jahr absolut * 2 % kumuliert -* 2 % *Durchschnittliche Auszahlung in Höhe von 6 8 % p.a. zzgl. Kapitalrückführung (ohne Agio) geplant. Eigenkapital ohne Agio Fremdkapital Agio 5 % 5 % Gesamtinvestition Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 23,53 % 24,20 % steuerliches Ergebnis * 0,00 % -0,12 % steuerliches Ergebnis 2010* 0,00 % 0,04 % * Veranlagung bis 2010 erfolgt. n LIQUIDITÄTSSTAND** Liquiditätsstand Erlöse aus Beteiligungen 2010/2011 (Auszahlungen der Zielfonds) Zinserträge Liquiditätsstand , , , , , ,99 ** Aufgrund abweichendem Geschäftsjahr weicht das ausgewiesene Liquiditätsergebnis für das jeweilige Geschäftsjahr vom Liquiditätsergebnis für das Kalenderjahr 2011 ab.
28 Maritim Invest XIX n FONDSDATEN (abweichendes Geschäftsjahr zum ) 28 Investition in Nachfinanzierungen Neunzehnte Maritim Invest mbh & Co. KG Amtsgericht Hamburg, HRA /2011 / März 2011 / ,18 73,96 % 87 / 16 9, Jahr (inkl. Veräußerung) absolut * 0 % - kumuliert -* 0 % - * Durchschnittliche Auszahlung in Höhe von 6 8 % p.a. zzgl. Kapitalrückführung (ohne Agio) geplant. Eigenkapital ohne Agio Fremdkapital Agio 5 % 5 % Gesamtinvestition Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 23,84 % rd. 25,00 %* steuerliches Ergebnis ** 0,00 % -0,01 % steuerliches Ergebnis 2010** 0,00 % -11,66 % * Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Ergebnisübersicht lag die endgültige Investitionskostenabrechnung noch nicht vor. ** Veranlagung bis 2009 erfolgt. Disclaimer BILDER: Die in dieser Ergebnisübersicht enthaltenen Abbildungen sind lediglich als grafischer Bestandteil zu verstehen. Haftung: Obwohl hinsichtlich aller Angaben, die in dieser Ergebnisübersicht enthalten sind, die größte Sorgfalt angewendet wurde, wird für Fehler, Irrtümer und Versäumnisse in der Darstellung sowie Richtigkeit und Vollständigkeit der Darstellungen keine Haftung übernommen. Jederzeitige Änderungen bleiben vorbehalten.
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30 30 Maritim Invest mbh & Co. KG Zippelhaus Hamburg Telefon: Telefax: info@maritim-invest.de
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